Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 809	9 098	40 907	218 743	72 467	291 210	230 510	67 195	297 705	20 042	14 370	34 412
20208	7 108	0	7 108	9 458	0	9 458	12 284	0	12 284	4 282	0	4 282
20209	0	0	0	27 763	2 745	30 508	27 763	2 745	30 508	0	0	0
30102	32 262	0	32 262	3 629 682	0	3 629 682	3 649 743	0	3 649 743	12 201	0	12 201
30110	17 121	15 711	32 832	80 000	11 062	91 062	70 258	17 319	87 577	26 863	9 454	36 317
30202	6 813	0	6 813	608	0	608	0	0	0	7 421	0	7 421
30204	222	0	222	58	0	58	0	0	0	280	0	280
30233	1 051	3	1 054	9 659	1	9 660	7 503	1	7 504	3 207	3	3 210
30302	232 035	304	232 339	87 091	7 314	94 405	6 746	81	6 827	312 380	7 537	319 917
30306	161 154	13 906	175 060	350 632	3 945	354 577	315 270	1 719	316 989	196 516	16 132	212 648
32002	65 800	0	65 800	972 000	0	972 000	1 037 800	0	1 037 800	0	0	0
32003	0	0	0	158 500	0	158 500	158 500	0	158 500	0	0	0
32201	300	99	399	0	5	5	0	5	5	300	99	399
45201	68 713	0	68 713	177 816	0	177 816	182 475	0	182 475	64 054	0	64 054
45204	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	436 117	0	436 117	17 600	0	17 600	173	0	173	453 544	0	453 544
45207	129 075	0	129 075	0	0	0	13 275	0	13 275	115 800	0	115 800
45208	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 969	0	4 969	0	0	0	0	0	0	4 969	0	4 969
45507	0	0	0	17 920	7 205	25 125	0	65	65	17 920	7 140	25 060
45509	66 656	0	66 656	57 956	0	57 956	53 256	0	53 256	71 356	0	71 356
45809	1 136	0	1 136	1	0	1	0	0	0	1 137	0	1 137
45812	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45815	6 734	0	6 734	248	0	248	4 949	0	4 949	2 033	0	2 033
45912	0	0	0	166	0	166	22	0	22	144	0	144
45915	1 430	0	1 430	167	0	167	533	0	533	1 064	0	1 064
47408	0	0	0	0	10 319	10 319	0	10 319	10 319	0	0	0
47423	93	0	93	4 596	6 264	10 860	638	6 264	6 902	4 051	0	4 051
47427	7 149	0	7 149	9 496	2	9 498	10 410	2	10 412	6 235	0	6 235
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51503	55 000	0	55 000	3 000	0	3 000	0	0	0	58 000	0	58 000
60302	210	0	210	100	0	100	53	0	53	257	0	257
60306	0	0	0	1 144	0	1 144	1 136	0	1 136	8	0	8
60308	105	0	105	112	0	112	136	0	136	81	0	81
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	16 472	0	16 472	7 196	0	7 196	3 435	0	3 435	20 233	0	20 233
60323	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	82 428	0	82 428	240	0	240	0	0	0	82 668	0	82 668
60701	337	0	337	240	0	240	240	0	240	337	0	337
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	504	0	504	70	0	70	82	0	82	492	0	492
61009	330	0	330	112	0	112	402	0	402	40	0	40
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61403	1 525	0	1 525	53	0	53	62	0	62	1 516	0	1 516
70606	80 341	0	80 341	44 311	0	44 311	98	0	98	124 554	0	124 554
70608	8 296	0	8 296	4 219	0	4 219	0	0	0	12 515	0	12 515
Итого по активу (баланс)	1 579 405	39 121	1 618 526	5 946 254	121 329	6 067 583	5 788 059	105 715	5 893 774	1 737 600	54 735	1 792 335
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	561	0	561	2 141	0	2 141	1 895	0	1 895	315	0	315
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	5	0	5	74 155	274	74 429	74 157	274	74 431	7	0	7
30301	232 035	304	232 339	6 746	81	6 827	87 091	7 314	94 405	312 380	7 537	319 917
30305	161 154	13 906	175 060	315 270	1 719	316 989	350 632	3 945	354 577	196 516	16 132	212 648
32211	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40502	61	0	61	117	0	117	56	0	56	0	0	0
40602	1 280	0	1 280	32 798	0	32 798	32 598	0	32 598	1 080	0	1 080
40702	151 734	1	151 735	3 062 774	3 093	3 065 867	3 057 744	3 092	3 060 836	146 704	0	146 704
40703	73 256	0	73 256	3 703	0	3 703	4 401	0	4 401	73 954	0	73 954
40802	2 828	0	2 828	17 318	0	17 318	17 764	0	17 764	3 274	0	3 274
40817	4 063	14	4 077	155 241	7 325	162 566	158 212	7 315	165 527	7 034	4	7 038
40821	1 079	0	1 079	21 492	0	21 492	21 055	0	21 055	642	0	642
40911	180	0	180	11 025	0	11 025	10 878	0	10 878	33	0	33
42104	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
42205	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	5 173	16	5 189	21 662	154	21 816	20 498	150	20 648	4 009	12	4 021
42303	2 717	0	2 717	950	0	950	588	0	588	2 355	0	2 355
42304	17 828	368	18 196	2 141	23	2 164	1 319	503	1 822	17 006	848	17 854
42305	17 357	881	18 238	2 583	609	3 192	1 265	50	1 315	16 039	322	16 361
42306	470 853	22 044	492 897	67 651	2 190	69 841	57 096	3 464	60 560	460 298	23 318	483 616
42309	14 188	0	14 188	202	0	202	0	0	0	13 986	0	13 986
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	11 220	0	11 220	9 292	0	9 292	14 162	0	14 162	16 090	0	16 090
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	6 040	0	6 040	4 765	0	4 765	2 625	0	2 625	3 900	0	3 900
45818	2 292	0	2 292	1 115	0	1 115	284	0	284	1 461	0	1 461
45918	835	0	835	179	0	179	231	0	231	887	0	887
47407	0	0	0	10 263	0	10 263	10 263	0	10 263	0	0	0
47411	1 152	86	1 238	4 304	162	4 466	4 358	125	4 483	1 206	49	1 255
47416	5	0	5	5 999	0	5 999	5 994	0	5 994	0	0	0
47422	55	0	55	1 944	0	1 944	1 936	0	1 936	47	0	47
47425	4 634	0	4 634	9 879	0	9 879	12 748	0	12 748	7 503	0	7 503
47426	249	0	249	651	0	651	682	0	682	280	0	280
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 293	0	1 293	2 974	0	2 974	1 705	0	1 705	24	0	24
60305	1 057	0	1 057	4 550	0	4 550	3 493	0	3 493	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	50 476	0	50 476	488	0	488	15 012	0	15 012	65 000	0	65 000
60601	11 846	0	11 846	0	0	0	336	0	336	12 182	0	12 182
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	74 147	0	74 147	9	0	9	41 503	0	41 503	115 641	0	115 641
70603	7 958	0	7 958	0	0	0	4 126	0	4 126	12 084	0	12 084
70801	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0	3 091	0	3 091
Итого по пассиву (баланс)	1 580 906	37 620	1 618 526	3 854 847	15 630	3 870 477	4 018 054	26 232	4 044 286	1 744 113	48 222	1 792 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 200	0	4 200	497	0	497	497	0	497	4 200	0	4 200
90902	162 844	0	162 844	9 795	0	9 795	22 692	0	22 692	149 947	0	149 947
91202	6	0	6	60 001	0	60 001	0	0	0	60 007	0	60 007
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 075 225	0	1 075 225	130 756	10 807	141 563	70 892	98	70 990	1 135 089	10 709	1 145 798
91604	33	0	33	27	0	27	27	0	27	33	0	33
99998	928 064	0	928 064	323 972	0	323 972	301 440	0	301 440	950 596	0	950 596
Итого по активу (баланс)	2 170 384	0	2 170 384	525 049	10 807	535 856	395 548	98	395 646	2 299 885	10 709	2 310 594
Пассив
91003	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	833 807	0	833 807	48 571	0	48 571	33 039	0	33 039	818 275	0	818 275
91315	17 852	0	17 852	2 092	6	2 098	0	237	237	15 760	231	15 991
91317	67 727	0	67 727	247 411	0	247 411	261 049	0	261 049	81 365	0	81 365
91507	8 638	0	8 638	5 369	0	5 369	31 656	0	31 656	34 925	0	34 925
99999	1 242 320	0	1 242 320	94 205	0	94 205	211 883	0	211 883	1 359 998	0	1 359 998
Итого по пассиву (баланс)	2 170 384	0	2 170 384	398 314	6	398 320	538 293	237	538 530	2 310 363	231	2 310 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?