Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 461	0	149 461	149 247	0	149 247	86 049	0	86 049	212 659	0	212 659
20202	1 258	26 024	27 282	241 786	14 623	256 409	173 407	32 779	206 186	69 637	7 868	77 505
20208	1 459	0	1 459	9 660	0	9 660	8 652	0	8 652	2 467	0	2 467
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	19 122	0	19 122	1 959 496	0	1 959 496	1 961 430	0	1 961 430	17 188	0	17 188
30110	1 847	5 409	7 256	11 092	32 306	43 398	11 300	34 852	46 152	1 639	2 863	4 502
30202	14 348	0	14 348	0	0	0	2 135	0	2 135	12 213	0	12 213
30204	855	0	855	525	0	525	0	0	0	1 380	0	1 380
30233	11	0	11	2 059	263	2 322	2 060	263	2 323	10	0	10
30413	42	0	42	229 910	0	229 910	222 505	0	222 505	7 447	0	7 447
30424	4 168	0	4 168	54 505 807	0	54 505 807	54 508 524	0	54 508 524	1 451	0	1 451
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	22 025	0	22 025	7 596	0	7 596	5 340	0	5 340	24 281	0	24 281
32202	538 070	0	538 070	1 003 353	0	1 003 353	1 541 423	0	1 541 423	0	0	0
32203	0	0	0	486 299	0	486 299	0	0	0	486 299	0	486 299
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000
45205	238 400	0	238 400	163 000	0	163 000	178 400	0	178 400	223 000	0	223 000
45206	658 300	45 315	703 615	24 700	2 471	27 171	9 300	2 281	11 581	673 700	45 505	719 205
45207	69 247	11 391	80 638	500	549	1 049	8 705	1 745	10 450	61 042	10 195	71 237
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	20 075	0	20 075	0	0	0	5 522	0	5 522	14 553	0	14 553
45506	53 574	4 584	58 158	30 950	234	31 184	6 167	488	6 655	78 357	4 330	82 687
45507	44 190	0	44 190	75 576	0	75 576	2 211	0	2 211	117 555	0	117 555
45509	1 747	0	1 747	1 596	0	1 596	1 924	0	1 924	1 419	0	1 419
45812	34 906	0	34 906	6 830	0	6 830	0	0	0	41 736	0	41 736
45815	92 650	1 021	93 671	0	303	303	0	169	169	92 650	1 155	93 805
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	37	415	452	55	118	173	0	421	421	92	112	204
47404	0	114 199	114 199	0	2 035 705	2 035 705	0	2 142 764	2 142 764	0	7 140	7 140
47408	0	0	0	6 198 340	2 066 440	8 264 780	6 198 340	2 066 440	8 264 780	0	0	0
47423	79	0	79	42	0	42	29	0	29	92	0	92
47427	7	0	7	16 842	470	17 312	16 827	470	17 297	22	0	22
50205	112 167	0	112 167	41 881 622	0	41 881 622	41 945 603	0	41 945 603	48 186	0	48 186
50206	0	0	0	1 056 768	0	1 056 768	1 056 768	0	1 056 768	0	0	0
50207	0	0	0	936 706	0	936 706	936 706	0	936 706	0	0	0
50208	51 319	0	51 319	6 796 368	0	6 796 368	6 843 499	0	6 843 499	4 188	0	4 188
50210	0	0	0	2 708 234	0	2 708 234	2 708 234	0	2 708 234	0	0	0
50218	4 991 659	0	4 991 659	53 510 189	0	53 510 189	53 409 556	0	53 409 556	5 092 292	0	5 092 292
50221	730	0	730	0	0	0	730	0	730	0	0	0
50705	0	0	0	896 663	0	896 663	896 663	0	896 663	0	0	0
50706	0	0	0	1 755 497	0	1 755 497	1 755 497	0	1 755 497	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	636 846	0	636 846	636 846	0	636 846	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0
60302	484	0	484	6 272	0	6 272	0	0	0	6 756	0	6 756
60306	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	17	0	17	186	0	186	185	0	185	18	0	18
60312	425	0	425	1 384	0	1 384	1 163	0	1 163	646	0	646
60314	25	0	25	226	0	226	80	0	80	171	0	171
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	2 022 925	0	2 022 925	2 022 925	0	2 022 925	0	0	0
61403	24 880	0	24 880	40	0	40	183	0	183	24 737	0	24 737
61601	0	0	0	10 813	0	10 813	10 813	0	10 813	0	0	0
70606	245 576	0	245 576	200 589	0	200 589	24	0	24	446 141	0	446 141
70608	28 027	0	28 027	16 328	0	16 328	0	0	0	44 355	0	44 355
70611	11 161	0	11 161	2 825	0	2 825	6 272	0	6 272	7 714	0	7 714
70614	24 015	0	24 015	4 223	0	4 223	0	0	0	28 238	0	28 238
Итого по активу (баланс)	7 643 572	208 464	7 852 036	177 598 149	4 153 482	181 751 631	177 197 181	4 282 672	181 479 853	8 044 540	79 274	8 123 814
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	5 160	0	5 160	35 540	0	35 540
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	98 039	0	98 039	225 374	0	225 374
30220	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30223	32 059	0	32 059	229 587	0	229 587	199 620	0	199 620	2 092	0	2 092
30232	867	0	867	28 008	1 068	29 076	27 580	1 068	28 648	439	0	439
30236	0	0	0	154	96	250	154	96	250	0	0	0
30601	716	0	716	1 014	0	1 014	1 004	0	1 004	706	0	706
30607	220	0	220	35	0	35	58	0	58	243	0	243
31502	1 819 067	0	1 819 067	28 920 431	0	28 920 431	27 101 364	0	27 101 364	0	0	0
31503	0	0	0	5 990 092	0	5 990 092	7 857 315	0	7 857 315	1 867 223	0	1 867 223
32901	2 700 000	0	2 700 000	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	361 563	2	361 565	1 532 374	21 132	1 553 506	1 395 479	21 136	1 416 615	224 668	6	224 674
40703	219	0	219	668	0	668	545	0	545	96	0	96
40802	54	0	54	5 638	0	5 638	5 798	0	5 798	214	0	214
40817	74 642	0	74 642	37 568	0	37 568	34 664	0	34 664	71 738	0	71 738
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	66 784	36 649	103 433	237 723	3 167	240 890	246 161	3 159	249 320	75 222	36 641	111 863
42305	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
42306	943 653	70 115	1 013 768	152 309	4 838	157 147	196 674	15 269	211 943	988 018	80 546	1 068 564
42309	5 562	0	5 562	2	0	2	0	0	0	5 560	0	5 560
45215	80 293	0	80 293	66 647	0	66 647	58 846	0	58 846	72 492	0	72 492
45515	12 022	0	12 022	21 925	0	21 925	23 527	0	23 527	13 624	0	13 624
45818	127 821	0	127 821	31	0	31	6 897	0	6 897	134 687	0	134 687
45918	607	0	607	108	0	108	39	0	39	538	0	538
47407	0	0	0	6 087 428	2 172 008	8 259 436	6 087 428	2 172 008	8 259 436	0	0	0
47411	23 932	12	23 944	13 723	440	14 163	10 697	444	11 141	20 906	16	20 922
47416	4 783	0	4 783	15 549	0	15 549	10 780	0	10 780	14	0	14
47422	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47425	1 594	0	1 594	22 067	0	22 067	24 125	0	24 125	3 652	0	3 652
47426	2 611	0	2 611	27 708	0	27 708	25 279	0	25 279	182	0	182
50220	137 923	0	137 923	70 503	0	70 503	138 809	0	138 809	206 229	0	206 229
50720	11 539	0	11 539	15 546	0	15 546	10 437	0	10 437	6 430	0	6 430
52602	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
60301	186	0	186	6 257	0	6 257	6 290	0	6 290	219	0	219
60305	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	57	0	57	16	0	16
60311	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60601	8 287	0	8 287	0	0	0	233	0	233	8 520	0	8 520
61304	27	0	27	5	0	5	6	0	6	28	0	28
70601	247 244	0	247 244	1 598	0	1 598	206 458	0	206 458	452 104	0	452 104
70603	47 540	0	47 540	0	0	0	13 902	0	13 902	61 442	0	61 442
70613	19 748	0	19 748	0	0	0	6 590	0	6 590	26 338	0	26 338
70801	103 199	0	103 199	103 199	0	103 199	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 745 258	106 778	7 852 036	57 099 619	2 203 218	59 302 837	57 360 966	2 213 649	59 574 615	8 006 605	117 209	8 123 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 040	0	35 040	1 508 367	0	1 508 367	1 528 036	0	1 528 036	15 371	0	15 371
80601	0	0	0	2 832 120	0	2 832 120	2 832 120	0	2 832 120	0	0	0
80801	84 756	0	84 756	1 540 443	0	1 540 443	1 582 403	0	1 582 403	42 796	0	42 796
80901	0	0	0	28 342	0	28 342	357	0	357	27 985	0	27 985
81001	83 642	0	83 642	263	0	263	3 051	0	3 051	80 854	0	80 854
Итого по активу (баланс)	203 438	0	203 438	5 909 535	0	5 909 535	5 945 967	0	5 945 967	167 006	0	167 006
Пассив
85101	203 438	0	203 438	70 453	0	70 453	0	0	0	132 985	0	132 985
85201	0	0	0	2 828 432	0	2 828 432	2 828 432	0	2 828 432	0	0	0
85401	0	0	0	103	0	103	34 124	0	34 124	34 021	0	34 021
85501	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	203 438	0	203 438	2 899 354	0	2 899 354	2 862 922	0	2 862 922	167 006	0	167 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 245	13 443	136 688	2 608	673	3 281	374	719	1 093	125 479	13 397	138 876
90902	47 254	0	47 254	7 574	0	7 574	9 500	0	9 500	45 328	0	45 328
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	130 657	0	130 657	0	0	0	6 050	0	6 050	124 607	0	124 607
91604	21 992	0	21 992	1 671	317	1 988	317	0	317	23 346	317	23 663
91704	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 540 862	0	2 540 862	1 669 181	0	1 669 181	1 514 943	0	1 514 943	2 695 100	0	2 695 100
Итого по активу (баланс)	3 010 257	13 443	3 023 700	1 681 034	990	1 682 024	1 531 184	719	1 531 903	3 160 107	13 714	3 173 821
Пассив
91312	1 826 571	0	1 826 571	25 728	0	25 728	170 421	0	170 421	1 971 264	0	1 971 264
91314	600 615	0	600 615	1 403 393	0	1 403 393	1 406 336	0	1 406 336	603 558	0	603 558
91315	100 980	0	100 980	0	0	0	0	0	0	100 980	0	100 980
91316	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	500	0	500
91317	1 948	0	1 948	75 323	0	75 323	82 425	0	82 425	9 050	0	9 050
91507	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
99999	482 838	0	482 838	14 785	0	14 785	10 668	0	10 668	478 721	0	478 721
Итого по пассиву (баланс)	3 023 700	0	3 023 700	1 529 729	0	1 529 729	1 679 850	0	1 679 850	3 173 821	0	3 173 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 575 823	0	1 575 823	1 575 823	0	1 575 823	0	0	0
93504	0	0	0	299 259	0	299 259	299 259	0	299 259	0	0	0
93704	0	0	0	776 165	0	776 165	776 165	0	776 165	0	0	0
93901	267 455	0	267 455	2 245 701	935 154	3 180 855	2 437 204	870 897	3 308 101	75 952	64 257	140 209
94101	226 084	0	226 084	1 907 716	0	1 907 716	2 045 769	0	2 045 769	88 031	0	88 031
99996	493 369	0	493 369	7 738 772	0	7 738 772	8 003 557	0	8 003 557	228 584	0	228 584
Итого по активу (баланс)	986 908	0	986 908	14 543 436	935 154	15 478 590	15 137 777	870 897	16 008 674	392 567	64 257	456 824
Пассив
96304	0	0	0	2 009 592	0	2 009 592	2 009 592	0	2 009 592	0	0	0
96504	0	0	0	63 043	0	63 043	63 043	0	63 043	0	0	0
96704	0	0	0	582 125	0	582 125	582 125	0	582 125	0	0	0
96901	224 459	42 825	267 284	2 882 488	420 207	3 302 695	2 811 105	377 382	3 188 487	153 076	0	153 076
97101	226 085	0	226 085	2 046 102	0	2 046 102	1 895 525	0	1 895 525	75 508	0	75 508
99997	493 539	0	493 539	8 005 118	0	8 005 118	7 739 819	0	7 739 819	228 240	0	228 240
Итого по пассиву (баланс)	944 083	42 825	986 908	15 588 468	420 207	16 008 675	15 101 209	377 382	15 478 591	456 824	0	456 824
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 861 760,0000	0	0	14 127 538 322,0000	0	0	14 097 979 373,0000	0	0	87 420 709,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 861 760,0000	0	0	14 127 538 322,0000	0	0	14 097 979 373,0000	0	0	87 420 709,0000
Пассив
98050	0	0	9 622 149,0000	0	0	7 220 896 137,0000	0	0	7 220 489 894,0000	0	0	9 215 906,0000
98053	0	0	47 773 051,0000	0	0	17 962 800,0000	0	0	47 961 152,0000	0	0	77 771 403,0000
98055	0	0	441 560,0000	0	0	6 964 912 962,0000	0	0	6 964 904 802,0000	0	0	433 400,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 861 760,0000	0	0	14 203 796 899,0000	0	0	14 233 355 848,0000	0	0	87 420 709,0000

Страница была полезной?