Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 655	24 574	205 229	1 707 545	99 277	1 806 822	1 717 657	95 925	1 813 582	170 543	27 926	198 469
20208	37 331	0	37 331	166 023	0	166 023	166 155	0	166 155	37 199	0	37 199
20209	67 329	0	67 329	1 219 798	2 302	1 222 100	1 243 758	2 302	1 246 060	43 369	0	43 369
30102	96 001	0	96 001	4 707 659	0	4 707 659	4 677 918	0	4 677 918	125 742	0	125 742
30110	53 115	24 948	78 063	238 175	241 055	479 230	246 063	237 208	483 271	45 227	28 795	74 022
30202	91 883	0	91 883	0	0	0	5 512	0	5 512	86 371	0	86 371
30204	2 166	0	2 166	475	0	475	0	0	0	2 641	0	2 641
30210	5 037	0	5 037	39 407	0	39 407	44 444	0	44 444	0	0	0
30221	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30233	14 868	245	15 113	107 430	11 398	118 828	121 296	11 642	132 938	1 002	1	1 003
30602	538	0	538	1	0	1	0	0	0	539	0	539
32201	0	5 721	5 721	0	292	292	0	291	291	0	5 722	5 722
45005	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45106	16 600	0	16 600	0	0	0	2 500	0	2 500	14 100	0	14 100
45107	63 900	0	63 900	0	0	0	3 410	0	3 410	60 490	0	60 490
45201	32 479	0	32 479	33 373	0	33 373	39 005	0	39 005	26 847	0	26 847
45203	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	819 585	0	819 585	52 500	0	52 500	28 571	0	28 571	843 514	0	843 514
45207	284 167	0	284 167	36 800	0	36 800	13 722	0	13 722	307 245	0	307 245
45208	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
45401	26	0	26	1 103	0	1 103	630	0	630	499	0	499
45405	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45406	1 610	0	1 610	0	0	0	630	0	630	980	0	980
45407	15 648	0	15 648	0	0	0	950	0	950	14 698	0	14 698
45504	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
45505	96 019	0	96 019	10 858	0	10 858	12 969	0	12 969	93 908	0	93 908
45506	312 590	0	312 590	18 144	0	18 144	31 300	0	31 300	299 434	0	299 434
45507	276 480	0	276 480	16 332	0	16 332	10 399	0	10 399	282 413	0	282 413
45509	4 284	0	4 284	3 734	3	3 737	3 930	0	3 930	4 088	3	4 091
45812	15 111	0	15 111	0	0	0	0	0	0	15 111	0	15 111
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	12 079	357	12 436	944	18	962	484	18	502	12 539	357	12 896
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	2 369	0	2 369	349	0	349	156	0	156	2 562	0	2 562
47408	0	0	0	110 814	14 078	124 892	110 814	14 078	124 892	0	0	0
47423	48 902	1 038	49 940	521 319	10 488	531 807	522 922	10 486	533 408	47 299	1 040	48 339
47427	13	0	13	30 104	0	30 104	30 105	0	30 105	12	0	12
50107	100 000	0	100 000	6 292	0	6 292	0	0	0	106 292	0	106 292
50121	95 692	0	95 692	0	0	0	29	0	29	95 663	0	95 663
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	59 872	0	59 872	0	0	0	0	0	0	59 872	0	59 872
50621	53 327	0	53 327	403	0	403	96	0	96	53 634	0	53 634
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60302	2 145	0	2 145	1 354	0	1 354	556	0	556	2 943	0	2 943
60306	26 626	0	26 626	15 995	0	15 995	13 824	0	13 824	28 797	0	28 797
60308	901	0	901	1 022	0	1 022	1 262	0	1 262	661	0	661
60310	2 540	0	2 540	180	0	180	148	0	148	2 572	0	2 572
60312	97 309	0	97 309	19 899	0	19 899	9 552	0	9 552	107 656	0	107 656
60314	0	657	657	0	39	39	0	33	33	0	663	663
60323	2	0	2	9	0	9	4	0	4	7	0	7
60401	342 161	0	342 161	91	0	91	0	0	0	342 252	0	342 252
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	96 309	0	96 309	91	0	91	91	0	91	96 309	0	96 309
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	333	0	333	362	0	362	150	0	150	545	0	545
61009	9 158	0	9 158	97	0	97	97	0	97	9 158	0	9 158
61011	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
61403	22 796	0	22 796	7 075	0	7 075	0	0	0	29 871	0	29 871
70606	183 632	0	183 632	109 885	0	109 885	94	0	94	293 423	0	293 423
70607	0	0	0	301 804	0	301 804	151 224	0	151 224	150 580	0	150 580
70608	16 589	0	16 589	6 934	0	6 934	0	0	0	23 523	0	23 523
70611	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
70706	1 122 789	0	1 122 789	0	0	0	1 122 789	0	1 122 789	0	0	0
70708	43 060	0	43 060	0	0	0	43 060	0	43 060	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 892 207	57 540	4 949 747	9 530 650	378 950	9 909 600	10 432 148	371 983	10 804 131	3 990 709	64 507	4 055 216
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30126	647	0	647	9	0	9	9	0	9	647	0	647
30222	0	0	0	99 350	0	99 350	99 350	0	99 350	0	0	0
30232	15 712	145	15 857	148 384	53 460	201 844	132 958	53 956	186 914	286	641	927
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
40502	2 589	0	2 589	6 904	0	6 904	6 600	0	6 600	2 285	0	2 285
40602	2 643	0	2 643	11 181	0	11 181	10 790	0	10 790	2 252	0	2 252
40603	21	0	21	1 899	0	1 899	1 880	0	1 880	2	0	2
40701	8 874	0	8 874	873 372	0	873 372	877 991	0	877 991	13 493	0	13 493
40702	405 032	11 424	416 456	5 321 032	187 513	5 508 545	5 278 472	185 968	5 464 440	362 472	9 879	372 351
40703	3 916	0	3 916	5 875	0	5 875	7 038	0	7 038	5 079	0	5 079
40802	46 727	179	46 906	247 153	5 685	252 838	235 365	7 648	243 013	34 939	2 142	37 081
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	75 179	93	75 272	152 188	29	152 217	157 988	164	158 152	80 979	228	81 207
40820	221	23	244	15 494	1	15 495	17 839	1	17 840	2 566	23	2 589
40821	17 862	0	17 862	79 604	0	79 604	74 912	0	74 912	13 170	0	13 170
40905	112	0	112	27 884	22	27 906	27 867	22	27 889	95	0	95
40906	0	0	0	15 018	0	15 018	15 018	0	15 018	0	0	0
40909	0	0	0	11 899	4 173	16 072	11 899	4 173	16 072	0	0	0
40910	0	4	4	17 340	6 218	23 558	17 340	6 218	23 558	0	4	4
40911	3 270	0	3 270	693 604	0	693 604	722 645	0	722 645	32 311	0	32 311
40912	0	0	0	19 685	18 933	38 618	19 685	18 933	38 618	0	0	0
40913	0	0	0	27 727	35 979	63 706	27 727	35 979	63 706	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42007	10 000	0	10 000	103	0	103	103	0	103	10 000	0	10 000
42103	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
42104	1 275	0	1 275	0	0	0	1 110	0	1 110	2 385	0	2 385
42105	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	27 000	0	27 000	286	0	286	3 286	0	3 286	30 000	0	30 000
42205	26 939	0	26 939	0	0	0	952	0	952	27 891	0	27 891
42301	12 012	3 654	15 666	65 659	8 213	73 872	63 720	14 429	78 149	10 073	9 870	19 943
42303	1 190	777	1 967	7	671	678	781	37	818	1 964	143	2 107
42304	23 354	3 164	26 518	10 228	159	10 387	7 307	184	7 491	20 433	3 189	23 622
42305	18 342	5 075	23 417	4 922	306	5 228	339	315	654	13 759	5 084	18 843
42306	1 915 152	34 175	1 949 327	352 344	4 409	356 753	397 933	12 854	410 787	1 960 741	42 620	2 003 361
42307	148 696	0	148 696	325 859	0	325 859	317 349	0	317 349	140 186	0	140 186
42309	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42314	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	16	23	0	1	1	0	1	1	7	16	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
42606	2 163	0	2 163	787	0	787	1 528	0	1 528	2 904	0	2 904
42607	619	0	619	945	0	945	991	0	991	665	0	665
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45015	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45115	805	0	805	59	0	59	0	0	0	746	0	746
45215	41 058	0	41 058	13 875	0	13 875	23 467	0	23 467	50 650	0	50 650
45415	73	0	73	6	0	6	74	0	74	141	0	141
45515	19 159	0	19 159	13 089	0	13 089	21 160	0	21 160	27 230	0	27 230
45818	24 949	0	24 949	182	0	182	896	0	896	25 663	0	25 663
45918	1 131	0	1 131	26	0	26	424	0	424	1 529	0	1 529
47411	3 836	6	3 842	17 375	130	17 505	17 171	130	17 301	3 632	6	3 638
47416	2 402	0	2 402	11 954	0	11 954	9 715	0	9 715	163	0	163
47422	5 683	0	5 683	423 727	53 447	477 174	423 220	53 447	476 667	5 176	0	5 176
47425	7 859	0	7 859	3 357	0	3 357	5 618	0	5 618	10 120	0	10 120
47426	1 889	0	1 889	1 752	0	1 752	1 225	0	1 225	1 362	0	1 362
50620	1 441	0	1 441	97	0	97	259	0	259	1 603	0	1 603
60301	0	0	0	12 150	0	12 150	12 150	0	12 150	0	0	0
60305	0	0	0	34 510	0	34 510	34 510	0	34 510	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	396	0	396	371	0	371	132	0	132	157	0	157
60311	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
60322	49	0	49	28 020	0	28 020	28 035	0	28 035	64	0	64
60324	528	0	528	77	0	77	1 389	0	1 389	1 840	0	1 840
60601	71 695	0	71 695	0	0	0	1 764	0	1 764	73 459	0	73 459
60806	907	0	907	227	0	227	0	0	0	680	0	680
61304	50	0	50	20	0	20	6	0	6	36	0	36
70601	217 414	0	217 414	5 306	0	5 306	81 946	0	81 946	294 054	0	294 054
70602	124	0	124	149 270	0	149 270	299 967	0	299 967	150 821	0	150 821
70603	16 562	0	16 562	0	0	0	7 014	0	7 014	23 576	0	23 576
70701	1 032 660	0	1 032 660	1 037 668	0	1 037 668	5 008	0	5 008	0	0	0
70702	147 746	0	147 746	147 746	0	147 746	0	0	0	0	0	0
70703	44 302	0	44 302	44 302	0	44 302	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 165 849	0	1 165 849	1 229 717	0	1 229 717	63 868	0	63 868
Итого по пассиву (баланс)	4 891 012	58 735	4 949 747	11 695 240	379 827	12 075 067	10 785 599	394 937	11 180 536	3 981 371	73 845	4 055 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97 911	0	97 911	63	0	63	5 019	0	5 019	92 955	0	92 955
90902	385 534	3	385 537	94 921	1	94 922	96 711	0	96 711	383 744	4	383 748
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	12	0	12	8	0	8	4	0	4	16	0	16
91203	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 087 532	421	3 087 953	177 277	21	177 298	197 328	21	197 349	3 067 481	421	3 067 902
91501	60 476	0	60 476	6 276	0	6 276	0	0	0	66 752	0	66 752
91604	6 770	96	6 866	589	5	594	269	5	274	7 090	96	7 186
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	1 093 374	0	1 093 374	164 706	0	164 706	132 970	0	132 970	1 125 110	0	1 125 110
Итого по активу (баланс)	4 731 898	520	4 732 418	443 847	27	443 874	432 308	26	432 334	4 743 437	521	4 743 958
Пассив
91312	796 062	314	796 376	56 151	16	56 167	36 327	16	36 343	776 238	314	776 552
91315	46 613	0	46 613	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467	46 613	0	46 613
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	8 709	0	8 709	48 124	0	48 124	57 973	0	57 973	18 558	0	18 558
91507	240 776	0	240 776	19 212	0	19 212	60 923	0	60 923	282 487	0	282 487
99999	3 639 044	0	3 639 044	299 364	0	299 364	279 168	0	279 168	3 618 848	0	3 618 848
Итого по пассиву (баланс)	4 732 104	314	4 732 418	432 318	16	432 334	443 858	16	443 874	4 743 644	314	4 743 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	153 243	0	153 243	0	0	0	0	0	0	153 243	0	153 243
99996	298 626	0	298 626	326	0	326	28	0	28	298 924	0	298 924
Итого по активу (баланс)	451 869	0	451 869	326	0	326	28	0	28	452 167	0	452 167
Пассив
96504	298 626	0	298 626	28	0	28	326	0	326	298 924	0	298 924
99997	153 243	0	153 243	0	0	0	0	0	0	153 243	0	153 243
Итого по пассиву (баланс)	451 869	0	451 869	28	0	28	326	0	326	452 167	0	452 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	43 362 966,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 362 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 982,0000
Пассив
98050	0	0	43 362 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 982,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 362 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 982,0000

Страница была полезной?