Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 545	1 403	14 948	12 087	4 101	16 188	12 615	4 025	16 640	13 017	1 479	14 496
20209	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
30102	84 619	0	84 619	71 068	0	71 068	69 466	0	69 466	86 221	0	86 221
30110	570	756	1 326	1 006	32	1 038	1 468	760	2 228	108	28	136
30202	276	0	276	99	0	99	0	0	0	375	0	375
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	10	0	10	232	0	232	232	0	232	10	0	10
30306	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
30602	259	2 537	2 796	215 401	215 335	430 736	215 656	214 549	430 205	4	3 323	3 327
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	561	0	561	0	0	0	185	0	185	376	0	376
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	7 289	0	7 289	0	0	0	1 001	0	1 001	6 288	0	6 288
45408	3 416	0	3 416	876	0	876	80	0	80	4 212	0	4 212
45505	1 022	0	1 022	0	0	0	273	0	273	749	0	749
45506	30 959	0	30 959	1 200	0	1 200	3 462	0	3 462	28 697	0	28 697
45507	649	0	649	852	0	852	47	0	47	1 454	0	1 454
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 255	0	1 255	1 453	0	1 453	35	0	35	2 673	0	2 673
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45915	358	0	358	84	0	84	85	0	85	357	0	357
47408	0	0	0	216 125	215 697	431 822	216 125	215 697	431 822	0	0	0
47423	10	0	10	28	0	28	26	0	26	12	0	12
47427	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50110	0	41 081	41 081	0	2 354	2 354	0	2 114	2 114	0	41 321	41 321
60302	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
60306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60308	302	531	833	63	27	90	18	27	45	347	531	878
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	1 618	0	1 618	718	0	718	1 072	0	1 072	1 264	0	1 264
60323	422	0	422	70	0	70	25	0	25	467	0	467
60401	2 106	0	2 106	50	0	50	0	0	0	2 156	0	2 156
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 679	0	1 679	35	0	35	101	0	101	1 613	0	1 613
70606	15 715	0	15 715	4 097	0	4 097	0	0	0	19 812	0	19 812
70607	1 557	0	1 557	235	0	235	0	0	0	1 792	0	1 792
70608	4 470	0	4 470	2 353	0	2 353	0	0	0	6 823	0	6 823
70802	1 754	0	1 754	0	0	0	1 754	0	1 754	0	0	0
Итого по активу (баланс)	309 472	46 308	355 780	532 529	437 546	970 075	528 123	437 172	965 295	313 878	46 682	360 560
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	1 753	0	1 753	0	0	0	367	0	367
30232	0	0	0	253	9	262	253	9	262	0	0	0
30305	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
40602	25	0	25	2 304	0	2 304	2 331	0	2 331	52	0	52
40701	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
40702	8 953	0	8 953	62 643	0	62 643	62 551	0	62 551	8 861	0	8 861
40703	66	0	66	5	0	5	5	0	5	66	0	66
40802	450	0	450	6 298	0	6 298	6 186	0	6 186	338	0	338
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	264	0	264	299	0	299	35	0	35
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
40912	0	0	0	87	9	96	87	9	96	0	0	0
42313	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	980	0	980	73	0	73	0	0	0	907	0	907
45515	6 033	0	6 033	1 016	0	1 016	60	0	60	5 077	0	5 077
45818	3 935	0	3 935	24	0	24	1 084	0	1 084	4 995	0	4 995
45918	250	0	250	12	0	12	27	0	27	265	0	265
47407	0	0	0	215 630	216 874	432 504	215 630	216 874	432 504	0	0	0
47416	41	0	41	320	0	320	279	0	279	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50120	2 167	0	2 167	0	0	0	235	0	235	2 402	0	2 402
60301	255	0	255	580	0	580	529	0	529	204	0	204
60305	240	0	240	1 354	0	1 354	1 114	0	1 114	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	6	0	6	13	0	13	7	0	7	0	0	0
60324	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 288	0	1 288	0	0	0	16	0	16	1 304	0	1 304
60602	125	0	125	0	0	0	2	0	2	127	0	127
60603	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
61304	107	0	107	52	0	52	0	0	0	55	0	55
70601	10 152	0	10 152	0	0	0	4 391	0	4 391	14 543	0	14 543
70603	8 378	0	8 378	0	0	0	2 400	0	2 400	10 778	0	10 778
Итого по пассиву (баланс)	355 780	0	355 780	293 439	216 892	510 331	298 219	216 892	515 111	360 560	0	360 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	25 824	0	25 824	9 709	0	9 709	2 935	0	2 935	32 598	0	32 598
91414	84 984	0	84 984	183	0	183	2 611	0	2 611	82 556	0	82 556
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	757	0	757	80	0	80	32	0	32	805	0	805
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	76 820	0	76 820	99	0	99	619	0	619	76 300	0	76 300
Итого по активу (баланс)	190 150	0	190 150	10 071	0	10 071	6 197	0	6 197	194 024	0	194 024
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	73 896	0	73 896	520	0	520	0	0	0	73 376	0	73 376
91507	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	113 330	0	113 330	5 578	0	5 578	9 972	0	9 972	117 724	0	117 724
Итого по пассиву (баланс)	190 150	0	190 150	6 197	0	6 197	10 071	0	10 071	194 024	0	194 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	215 401	216 290	431 691	215 401	216 290	431 691	0	0	0
93302	42 878	0	42 878	215 955	0	215 955	215 401	0	215 401	43 432	0	43 432
93303	0	0	0	215 955	0	215 955	215 955	0	215 955	0	0	0
99996	42 289	0	42 289	434 129	0	434 129	433 331	0	433 331	43 087	0	43 087
Итого по активу (баланс)	85 167	0	85 167	1 081 440	216 290	1 297 730	1 080 088	216 290	1 296 378	86 519	0	86 519
Пассив
96301	0	0	0	215 630	215 510	431 140	215 630	215 510	431 140	0	0	0
96302	0	42 289	42 289	0	216 458	216 458	0	217 257	217 257	0	43 088	43 088
96303	0	0	0	0	216 568	216 568	0	216 568	216 568	0	0	0
99997	42 878	0	42 878	431 691	0	431 691	432 244	0	432 244	43 431	0	43 431
Итого по пассиву (баланс)	42 878	42 289	85 167	647 321	648 536	1 295 857	647 874	649 335	1 297 209	43 431	43 088	86 519
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?