Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 596	65 430	249 026	2 087 063	206 758	2 293 821	2 058 434	225 448	2 283 882	212 225	46 740	258 965
20208	54 763	1 435	56 198	201 624	5 128	206 752	209 239	5 224	214 463	47 148	1 339	48 487
20209	0	0	0	2 369 361	121 019	2 490 380	2 369 361	121 019	2 490 380	0	0	0
30102	996 799	0	996 799	2 900 282	0	2 900 282	3 172 412	0	3 172 412	724 669	0	724 669
30110	34 997	157 988	192 985	29 475	362 680	392 155	23 177	348 031	371 208	41 295	172 637	213 932
30202	29 225	0	29 225	58 567	0	58 567	0	0	0	87 792	0	87 792
30204	2 809	0	2 809	7 778	0	7 778	0	0	0	10 587	0	10 587
30221	0	0	0	23 005	96	23 101	23 005	96	23 101	0	0	0
30233	182	0	182	163 800	1 384	165 184	163 848	1 384	165 232	134	0	134
44206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
44207	212 608	0	212 608	0	0	0	1 846	0	1 846	210 762	0	210 762
44607	24 074	0	24 074	0	0	0	0	0	0	24 074	0	24 074
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	77 295	0	77 295	0	0	0	3 748	0	3 748	73 547	0	73 547
45106	2 264	0	2 264	0	0	0	1 099	0	1 099	1 165	0	1 165
45107	94 050	0	94 050	0	0	0	5 348	0	5 348	88 702	0	88 702
45108	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45201	5 606	0	5 606	17 208	0	17 208	12 358	0	12 358	10 456	0	10 456
45203	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45204	52 056	0	52 056	22 500	0	22 500	5 000	0	5 000	69 556	0	69 556
45205	114 264	27 038	141 302	15 300	1 091	16 391	61 541	1 364	62 905	68 023	26 765	94 788
45206	366 160	0	366 160	108 855	0	108 855	94 542	0	94 542	380 473	0	380 473
45207	246 356	27 038	273 394	10 000	1 092	11 092	10 359	1 364	11 723	245 997	26 766	272 763
45208	12 967	0	12 967	0	0	0	530	0	530	12 437	0	12 437
45306	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
45307	13 840	0	13 840	0	0	0	1 540	0	1 540	12 300	0	12 300
45401	6 995	0	6 995	9 570	0	9 570	8 606	0	8 606	7 959	0	7 959
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45406	15 762	0	15 762	0	0	0	762	0	762	15 000	0	15 000
45407	31 105	0	31 105	0	0	0	2 645	0	2 645	28 460	0	28 460
45504	119	0	119	0	0	0	39	0	39	80	0	80
45505	1 431	0	1 431	100	0	100	299	0	299	1 232	0	1 232
45506	8 072	0	8 072	300	0	300	222	0	222	8 150	0	8 150
45507	71 572	0	71 572	4 200	0	4 200	1 122	0	1 122	74 650	0	74 650
45509	5 428	0	5 428	3 754	0	3 754	3 671	0	3 671	5 511	0	5 511
45812	20 644	0	20 644	79	0	79	369	0	369	20 354	0	20 354
45814	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
45815	68	0	68	69	0	69	30	0	30	107	0	107
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45914	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45915	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
47408	0	0	0	102 219	137 840	240 059	102 219	137 840	240 059	0	0	0
47423	2 331	0	2 331	2 388	41 394	43 782	2 072	41 394	43 466	2 647	0	2 647
47427	441	0	441	657	0	657	484	0	484	614	0	614
51505	41 518	0	41 518	170	0	170	0	0	0	41 688	0	41 688
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	794	0	794	457	0	457	747	0	747	504	0	504
60306	0	0	0	2 332	0	2 332	2 329	0	2 329	3	0	3
60308	10	0	10	143	0	143	15	0	15	138	0	138
60310	193	0	193	460	0	460	462	0	462	191	0	191
60312	1 671	0	1 671	7 398	0	7 398	6 776	0	6 776	2 293	0	2 293
60323	280	225	505	485	20	505	483	44	527	282	201	483
60401	413 907	0	413 907	15	0	15	0	0	0	413 922	0	413 922
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	136	0	136	5	0	5	15	0	15	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	297	0	297	7	0	7	41	0	41	263	0	263
61008	1 011	0	1 011	1 170	0	1 170	1 150	0	1 150	1 031	0	1 031
61009	317	0	317	65	0	65	56	0	56	326	0	326
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61403	14 760	0	14 760	636	0	636	770	0	770	14 626	0	14 626
70606	83 456	0	83 456	48 560	0	48 560	199	0	199	131 817	0	131 817
70608	47 015	0	47 015	30 386	0	30 386	0	0	0	77 401	0	77 401
70802	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
Итого по активу (баланс)	3 391 655	279 154	3 670 809	8 244 567	878 502	9 123 069	8 354 599	883 208	9 237 807	3 281 623	274 448	3 556 071
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	34 890	0	34 890	3 107	0	3 107	3 217	0	3 217	35 000	0	35 000
30223	26 508	0	26 508	779 392	0	779 392	792 484	0	792 484	39 600	0	39 600
30226	182	0	182	68	0	68	20	0	20	134	0	134
30232	59	311	370	329 841	2 197	332 038	329 840	2 107	331 947	58	221	279
40302	4 546	0	4 546	2 537	0	2 537	54	0	54	2 063	0	2 063
40502	79 668	0	79 668	20 912	0	20 912	22 200	0	22 200	80 956	0	80 956
40602	106 438	0	106 438	263 391	0	263 391	254 196	0	254 196	97 243	0	97 243
40603	1 526	0	1 526	16 946	0	16 946	16 708	0	16 708	1 288	0	1 288
40701	47 338	0	47 338	53 037	0	53 037	57 904	0	57 904	52 205	0	52 205
40702	1 001 804	81 655	1 083 459	3 104 949	439 560	3 544 509	3 019 442	425 649	3 445 091	916 297	67 744	984 041
40703	12 978	0	12 978	10 366	0	10 366	12 491	0	12 491	15 103	0	15 103
40802	179 636	198	179 834	620 360	11 878	632 238	598 950	13 115	612 065	158 226	1 435	159 661
40807	2 558	4	2 562	1 658	0	1 658	1 827	0	1 827	2 727	4	2 731
40817	173 381	2 298	175 679	237 432	17 310	254 742	242 246	16 775	259 021	178 195	1 763	179 958
40820	337	28	365	740	1	741	643	1	644	240	28	268
40821	19 596	0	19 596	136 635	0	136 635	149 886	0	149 886	32 847	0	32 847
40901	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
40906	0	0	0	775 223	0	775 223	775 223	0	775 223	0	0	0
40907	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
40911	140	0	140	32 166	0	32 166	32 152	0	32 152	126	0	126
40912	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42104	182 500	0	182 500	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	157 500	0	157 500
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	10 758	1 578	12 336	8 008	1 530	9 538	11 822	1 399	13 221	14 572	1 447	16 019
42304	128 202	34 859	163 061	79 971	18 236	98 207	58 172	25 558	83 730	106 403	42 181	148 584
42305	205 562	45 303	250 865	27 774	4 072	31 846	27 480	5 354	32 834	205 268	46 585	251 853
42306	239 772	76 069	315 841	45 555	4 612	50 167	18 368	6 701	25 069	212 585	78 158	290 743
42307	107 183	24 097	131 280	15 411	1 278	16 689	10 955	1 546	12 501	102 727	24 365	127 092
42310	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42311	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
42312	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
42313	21	0	21	6	0	6	2	0	2	17	0	17
42314	50	0	50	7	0	7	2	0	2	45	0	45
42315	98	0	98	5	0	5	4	0	4	97	0	97
42601	4	57	61	0	3	3	0	2	2	4	56	60
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 366	0	2 366	18	0	18	0	0	0	2 348	0	2 348
44615	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
44915	743	0	743	38	0	38	0	0	0	705	0	705
45115	147	0	147	11	0	11	0	0	0	136	0	136
45215	10 754	0	10 754	2 086	0	2 086	2 336	0	2 336	11 004	0	11 004
45315	170	0	170	15	0	15	0	0	0	155	0	155
45415	1 096	0	1 096	116	0	116	40	0	40	1 020	0	1 020
45515	5 872	0	5 872	122	0	122	1 997	0	1 997	7 747	0	7 747
45818	19 052	0	19 052	330	0	330	813	0	813	19 535	0	19 535
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	88 823	88 823	0	88 823	88 823	0	0	0
47407	0	0	0	130 900	109 093	239 993	130 900	109 093	239 993	0	0	0
47411	18 111	1 328	19 439	5 614	488	6 102	4 163	601	4 764	16 660	1 441	18 101
47416	408	2 701	3 109	13 745	218 414	232 159	13 449	215 713	229 162	112	0	112
47422	5 737	124	5 861	37 381	42 875	80 256	37 457	42 873	80 330	5 813	122	5 935
47425	7 057	0	7 057	3 366	0	3 366	4 870	0	4 870	8 561	0	8 561
47426	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
50408	1 518	0	1 518	0	0	0	170	0	170	1 688	0	1 688
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	836	0	836	4 687	0	4 687	6 708	0	6 708	2 857	0	2 857
60305	0	0	0	16 388	0	16 388	16 388	0	16 388	0	0	0
60309	515	0	515	485	0	485	462	0	462	492	0	492
60311	515	0	515	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	515	0	515
60322	71	0	71	11	0	11	12	0	12	72	0	72
60324	6	0	6	9	0	9	11	0	11	8	0	8
60601	62 487	0	62 487	0	0	0	1 219	0	1 219	63 706	0	63 706
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61304	386	0	386	90	0	90	77	0	77	373	0	373
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70601	74 999	0	74 999	78	0	78	39 413	0	39 413	114 334	0	114 334
70603	47 734	0	47 734	0	0	0	30 332	0	30 332	78 066	0	78 066
Итого по пассиву (баланс)	3 400 199	270 610	3 670 809	6 889 338	960 762	7 850 100	6 779 660	955 702	7 735 362	3 290 521	265 550	3 556 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 841	0	224 841	13 002	0	13 002	61 752	0	61 752	176 091	0	176 091
90902	870 372	4	870 376	71 581	0	71 581	59 526	0	59 526	882 427	4	882 431
90907	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
91202	40 002	0	40 002	16	0	16	16	0	16	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	16	0	16	15	0	15	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 574 964	0	2 574 964	203 789	0	203 789	243 442	0	243 442	2 535 311	0	2 535 311
91604	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 236 429	0	2 236 429	353 461	0	353 461	359 126	0	359 126	2 230 764	0	2 230 764
Итого по активу (баланс)	5 947 918	4	5 947 922	646 065	0	646 065	723 878	0	723 878	5 870 105	4	5 870 109
Пассив
91003	0	0	0	58 567	0	58 567	58 567	0	58 567	0	0	0
91004	0	0	0	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	0	0	0
91312	1 686 544	0	1 686 544	63 125	0	63 125	8 217	0	8 217	1 631 636	0	1 631 636
91315	130 194	18 566	148 760	0	937	937	0	750	750	130 194	18 379	148 573
91316	10 000	0	10 000	36 500	0	36 500	52 600	0	52 600	26 100	0	26 100
91317	325 890	0	325 890	192 219	0	192 219	225 549	0	225 549	359 220	0	359 220
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 711 493	0	3 711 493	361 199	0	361 199	289 051	0	289 051	3 639 345	0	3 639 345
Итого по пассиву (баланс)	5 929 356	18 566	5 947 922	719 388	937	720 325	641 762	750	642 512	5 851 730	18 379	5 870 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?