Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 904	0	4 904	10 775	0	10 775	5 866	0	5 866	9 813	0	9 813
20202	11 857	284	12 141	10 113	9 260	19 373	8 826	2 076	10 902	13 144	7 468	20 612
30102	23 453	0	23 453	4 647 896	0	4 647 896	4 637 357	0	4 637 357	33 992	0	33 992
30110	3 216	212	3 428	9 738	104 584	114 322	9 793	104 622	114 415	3 161	174	3 335
30114	0	5 897	5 897	0	82 544	82 544	0	77 474	77 474	0	10 967	10 967
30202	7 542	0	7 542	0	0	0	564	0	564	6 978	0	6 978
30204	282	0	282	0	0	0	138	0	138	144	0	144
30413	32	0	32	3 105 425	0	3 105 425	3 105 374	0	3 105 374	83	0	83
30424	67 900	0	67 900	5 650 291	0	5 650 291	5 648 229	0	5 648 229	69 962	0	69 962
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	299 070	0	299 070	54 147	0	54 147	52 149	0	52 149	301 068	0	301 068
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45107	32 000	0	32 000	0	0	0	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
45201	10 454	0	10 454	3 958	0	3 958	3 158	0	3 158	11 254	0	11 254
45205	0	0	0	77 800	0	77 800	0	0	0	77 800	0	77 800
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	77 800	0	77 800	32 200	0	32 200
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
45812	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
47404	0	331 688	331 688	0	4 458 313	4 458 313	0	4 363 605	4 363 605	0	426 396	426 396
47408	0	0	0	4 375 855	295 619	4 671 474	4 375 855	295 619	4 671 474	0	0	0
47423	7 352	0	7 352	8 397	0	8 397	8 764	0	8 764	6 985	0	6 985
47427	4 326	0	4 326	3 774	0	3 774	1 765	0	1 765	6 335	0	6 335
50206	98 457	0	98 457	88 413	0	88 413	129 813	0	129 813	57 057	0	57 057
50207	553 543	0	553 543	3 028 088	0	3 028 088	3 161 684	0	3 161 684	419 947	0	419 947
50208	103 921	0	103 921	236 293	0	236 293	235 571	0	235 571	104 643	0	104 643
50218	752 314	0	752 314	3 472 271	0	3 472 271	3 292 241	0	3 292 241	932 344	0	932 344
50221	22	0	22	660	0	660	173	0	173	509	0	509
60302	35 551	0	35 551	139	0	139	930	0	930	34 760	0	34 760
60308	15	0	15	60	0	60	71	0	71	4	0	4
60310	282	0	282	411	0	411	375	0	375	318	0	318
60312	2 560	0	2 560	5 622	0	5 622	6 601	0	6 601	1 581	0	1 581
60314	0	0	0	257	0	257	225	0	225	32	0	32
60323	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60401	10 772	0	10 772	200	0	200	0	0	0	10 972	0	10 972
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	47 352	0	47 352	47 352	0	47 352	0	0	0
61403	8 779	0	8 779	1 061	0	1 061	276	0	276	9 564	0	9 564
70606	89 217	0	89 217	36 366	0	36 366	8	0	8	125 575	0	125 575
70608	14 022	0	14 022	20 211	0	20 211	0	0	0	34 233	0	34 233
70611	1 658	0	1 658	952	0	952	0	0	0	2 610	0	2 610
70614	1 499	0	1 499	3 456	0	3 456	3 014	0	3 014	1 941	0	1 941
Итого по активу (баланс)	2 347 864	338 081	2 685 945	24 900 246	4 950 320	29 850 566	24 816 237	4 843 396	29 659 633	2 431 873	445 005	2 876 878
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	22	0	22	173	0	173	660	0	660	509	0	509
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30601	67 460	0	67 460	722 636	0	722 636	725 058	0	725 058	69 882	0	69 882
30607	2 991	0	2 991	0	0	0	20	0	20	3 011	0	3 011
31501	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
32901	650 000	0	650 000	2 703 000	0	2 703 000	2 854 000	0	2 854 000	801 000	0	801 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	12 837	28	12 865	3 614 465	259 511	3 873 976	3 748 712	259 510	4 008 222	147 084	27	147 111
40702	40 072	6 179	46 251	744 633	15 508	760 141	744 604	9 390	753 994	40 043	61	40 104
40703	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
40802	30	0	30	307	0	307	281	0	281	4	0	4
40807	84	264	348	33	13	46	0	11	11	51	262	313
40817	19 876	511	20 387	9 759	10 225	19 984	8 694	11 529	20 223	18 811	1 815	20 626
40820	30	108	138	0	6	6	0	5	5	30	107	137
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
42004	159 000	0	159 000	161 905	0	161 905	2 905	0	2 905	0	0	0
42005	349 500	0	349 500	166 000	0	166 000	138 500	0	138 500	322 000	0	322 000
42301	940	1 733	2 673	0	92	92	0	77	77	940	1 718	2 658
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42305	19 165	1 356	20 521	0	68	68	159	58	217	19 324	1 346	20 670
42306	9 882	0	9 882	0	0	0	180	0	180	10 062	0	10 062
42309	0	63	63	0	4	4	0	2	2	0	61	61
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	1 920	0	1 920	120	0	120	0	0	0	1 800	0	1 800
45215	4 849	0	4 849	1 432	0	1 432	1 624	0	1 624	5 041	0	5 041
45818	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
47403	0	0	0	4 294 254	69 146	4 363 400	4 294 254	69 146	4 363 400	0	0	0
47407	0	0	0	294 261	4 378 581	4 672 842	294 261	4 378 581	4 672 842	0	0	0
47411	107	0	107	339	3	342	232	3	235	0	0	0
47416	131	0	131	421	0	421	32 224	0	32 224	31 934	0	31 934
47422	2 462	19	2 481	31	20	51	36	24	60	2 467	23	2 490
47425	9 418	0	9 418	1 649	0	1 649	1 477	0	1 477	9 246	0	9 246
47426	2 460	0	2 460	7 708	0	7 708	5 925	0	5 925	677	0	677
50220	4 904	0	4 904	5 866	0	5 866	10 775	0	10 775	9 813	0	9 813
52304	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	2 013	0	2 013	0	0	0	533	0	533	2 546	0	2 546
52602	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
60301	392	0	392	3 259	0	3 259	4 954	0	4 954	2 087	0	2 087
60305	8	0	8	5 208	0	5 208	5 313	0	5 313	113	0	113
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 874	0	1 874	1 936	0	1 936	62	0	62	0	0	0
60311	849	0	849	1 164	0	1 164	1 302	0	1 302	987	0	987
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 386	0	1 386	2	0	2	3	0	3	1 387	0	1 387
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	6 196	0	6 196	0	0	0	188	0	188	6 384	0	6 384
60903	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
61501	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	72 898	0	72 898	4 679	0	4 679	51 699	0	51 699	119 918	0	119 918
70603	34 399	0	34 399	0	0	0	13 368	0	13 368	47 767	0	47 767
70801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
Итого по пассиву (баланс)	2 675 680	10 265	2 685 945	12 753 959	4 733 177	17 487 136	12 949 733	4 728 336	17 678 069	2 871 454	5 424	2 876 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	74 420	0	74 420	0	0	0	0	0	0	74 420	0	74 420
90901	6 001	0	6 001	0	0	0	1 747	0	1 747	4 254	0	4 254
90902	104 305	0	104 305	1 729	0	1 729	187	0	187	105 847	0	105 847
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
91604	580	0	580	699	0	699	140	0	140	1 139	0	1 139
91704	199	412	611	0	15	15	19	172	191	180	255	435
91802	20 380	3 059	23 439	0	109	109	3 126	1 076	4 202	17 254	2 092	19 346
91803	13 011	1 817	14 828	0	67	67	429	585	1 014	12 582	1 299	13 881
99998	587 704	0	587 704	80 958	0	80 958	81 798	0	81 798	586 864	0	586 864
Итого по активу (баланс)	1 466 604	5 288	1 471 892	83 386	191	83 577	87 446	1 833	89 279	1 462 544	3 646	1 466 190
Пассив
91312	249 047	0	249 047	14	0	14	0	0	0	249 033	0	249 033
91315	332 025	0	332 025	0	0	0	0	0	0	332 025	0	332 025
91317	1 546	0	1 546	81 758	0	81 758	80 958	0	80 958	746	0	746
91507	4 867	0	4 867	0	0	0	0	0	0	4 867	0	4 867
91508	219	0	219	26	0	26	0	0	0	193	0	193
99999	884 188	0	884 188	7 481	0	7 481	2 619	0	2 619	879 326	0	879 326
Итого по пассиву (баланс)	1 471 892	0	1 471 892	89 279	0	89 279	83 577	0	83 577	1 466 190	0	1 466 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	290 740	0	290 740	290 740	0	290 740	0	0	0
93302	0	0	0	290 739	0	290 739	290 739	0	290 739	0	0	0
93901	329 470	0	329 470	4 194 255	297 233	4 491 488	4 085 115	297 233	4 382 348	438 610	0	438 610
99996	328 056	0	328 056	4 803 166	0	4 803 166	4 692 627	0	4 692 627	438 595	0	438 595
Итого по активу (баланс)	657 526	0	657 526	9 578 900	297 233	9 876 133	9 359 221	297 233	9 656 454	877 205	0	877 205
Пассив
96301	0	0	0	0	289 330	289 330	0	289 330	289 330	0	0	0
96302	0	0	0	0	295 557	295 557	0	295 557	295 557	0	0	0
96901	0	328 056	328 056	294 261	4 102 809	4 397 070	294 261	4 213 348	4 507 609	0	438 595	438 595
99997	329 470	0	329 470	4 673 088	0	4 673 088	4 782 228	0	4 782 228	438 610	0	438 610
Итого по пассиву (баланс)	329 470	328 056	657 526	4 967 349	4 687 696	9 655 045	5 076 489	4 798 235	9 874 724	438 610	438 595	877 205
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	740 354,0000	0	0	3 350 877,0000	0	0	3 518 810,0000	0	0	572 421,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	740 354,0000	0	0	3 350 877,0000	0	0	3 518 810,0000	0	0	572 421,0000
Пассив
98050	0	0	740 354,0000	0	0	3 518 810,0000	0	0	3 350 877,0000	0	0	572 421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	740 354,0000	0	0	3 518 810,0000	0	0	3 350 877,0000	0	0	572 421,0000

Страница была полезной?