Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 740	162 417	394 157	394 848	124 069	518 917	441 592	145 509	587 101	184 996	140 977	325 973
20208	67 697	284	67 981	63 507	166	63 673	60 754	160	60 914	70 450	290	70 740
20209	0	0	0	218 130	32 088	250 218	218 130	32 088	250 218	0	0	0
30102	269 619	0	269 619	67 411 611	0	67 411 611	67 296 148	0	67 296 148	385 082	0	385 082
30110	572 392	209 637	782 029	6 109 792	80 548	6 190 340	6 613 195	104 093	6 717 288	68 989	186 092	255 081
30114	0	328 026	328 026	0	2 199 589	2 199 589	0	2 143 465	2 143 465	0	384 150	384 150
30202	89 326	0	89 326	1 946	0	1 946	0	0	0	91 272	0	91 272
30204	4 817	0	4 817	1 953	0	1 953	0	0	0	6 770	0	6 770
30215	300	1 839	2 139	0	74	74	0	93	93	300	1 820	2 120
30221	1 596	0	1 596	144 589	143	144 732	145 773	143	145 916	412	0	412
30233	2 042	247	2 289	101 954	9 629	111 583	101 331	9 591	110 922	2 665	285	2 950
30302	157 471	21 865	179 336	655 744	257 816	913 560	533 276	253 749	787 025	279 939	25 932	305 871
30306	371 693	26 119	397 812	367 083	1 055	368 138	152 011	1 318	153 329	586 765	25 856	612 621
30413	48	0	48	934	0	934	937	0	937	45	0	45
30424	37 350	0	37 350	3 755 441	0	3 755 441	3 786 711	0	3 786 711	6 080	0	6 080
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	123	0	123	1 199 797	0	1 199 797	1 199 701	0	1 199 701	219	0	219
31902	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 700 000	0	19 700 000	18 950 000	0	18 950 000	750 000	0	750 000
32003	2 050 000	0	2 050 000	5 300 000	0	5 300 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	3 984	3 984	0	160	160	0	201	201	0	3 943	3 943
45201	97 659	0	97 659	355 784	0	355 784	378 750	0	378 750	74 693	0	74 693
45203	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	7 100	0	7 100	0	0	0
45204	811 876	0	811 876	618 267	0	618 267	453 531	0	453 531	976 612	0	976 612
45205	820 812	0	820 812	72 558	0	72 558	217 827	0	217 827	675 543	0	675 543
45206	1 913 228	0	1 913 228	79 150	0	79 150	247 987	0	247 987	1 744 391	0	1 744 391
45207	1 236 069	0	1 236 069	76 955	0	76 955	6 272	0	6 272	1 306 752	0	1 306 752
45208	37 350	0	37 350	0	0	0	200	0	200	37 150	0	37 150
45306	100 000	0	100 000	0	0	0	6 500	0	6 500	93 500	0	93 500
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	16 869	0	16 869	1 216	0	1 216	15 324	0	15 324	2 761	0	2 761
45506	48 964	0	48 964	5 828	0	5 828	4 099	0	4 099	50 693	0	50 693
45507	124 407	0	124 407	2 430	0	2 430	4 457	0	4 457	122 380	0	122 380
45509	667	70	737	2 494	156	2 650	1 196	168	1 364	1 965	58	2 023
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	85 441	0	85 441	37 865	0	37 865	46 209	0	46 209	77 097	0	77 097
45815	861	94	955	240	4	244	343	4	347	758	94	852
45912	1 789	0	1 789	844	0	844	95	0	95	2 538	0	2 538
45915	148	0	148	15	0	15	125	0	125	38	0	38
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	420	0	420	13	0	13	0	0	0	433	0	433
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	6 678 816	6 777 842	13 456 658	6 678 816	6 777 842	13 456 658	0	0	0
47408	0	0	0	5 076 714	5 039 888	10 116 602	5 076 714	5 039 888	10 116 602	0	0	0
47423	8 615	0	8 615	37 878	15 465	53 343	37 040	15 465	52 505	9 453	0	9 453
47427	21 768	0	21 768	66 706	0	66 706	68 762	0	68 762	19 712	0	19 712
50104	49 083	0	49 083	644 164	0	644 164	646 800	0	646 800	46 447	0	46 447
50106	0	0	0	20 178	0	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0
50118	0	0	0	49 033	0	49 033	49 033	0	49 033	0	0	0
50121	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50606	0	0	0	251 803	0	251 803	251 803	0	251 803	0	0	0
50706	50	0	50	79 610	0	79 610	79 610	0	79 610	50	0	50
51401	0	0	0	202 232	0	202 232	202 232	0	202 232	0	0	0
51402	0	0	0	149 283	0	149 283	149 283	0	149 283	0	0	0
51403	0	0	0	487 162	0	487 162	487 162	0	487 162	0	0	0
51404	0	0	0	459 355	0	459 355	459 355	0	459 355	0	0	0
51405	329 183	0	329 183	536 736	0	536 736	537 771	0	537 771	328 148	0	328 148
51406	246 787	0	246 787	94 292	0	94 292	92 560	0	92 560	248 519	0	248 519
52503	19 268	0	19 268	0	0	0	354	0	354	18 914	0	18 914
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	21 466	0	21 466	0	0	0	7	0	7	21 459	0	21 459
60308	521	0	521	764	0	764	718	0	718	567	0	567
60310	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
60312	21 440	0	21 440	19 113	0	19 113	14 381	0	14 381	26 172	0	26 172
60314	0	268	268	0	3	3	0	270	270	0	1	1
60323	6 227	0	6 227	556	0	556	921	0	921	5 862	0	5 862
60401	112 013	0	112 013	1	0	1	714	0	714	111 300	0	111 300
60701	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	29	0	29	9	0	9	22	0	22	16	0	16
61008	410	0	410	115	0	115	143	0	143	382	0	382
61009	1 782	0	1 782	90	0	90	576	0	576	1 296	0	1 296
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	6 934	0	6 934	6 934	0	6 934	0	0	0
61210	0	0	0	2 687 301	0	2 687 301	2 687 301	0	2 687 301	0	0	0
61403	45 383	0	45 383	174	0	174	1 046	0	1 046	44 511	0	44 511
70606	421 182	0	421 182	173 099	0	173 099	1 103	0	1 103	593 178	0	593 178
70607	488	0	488	1 135	0	1 135	261	0	261	1 362	0	1 362
70608	144 065	0	144 065	93 722	0	93 722	0	0	0	237 787	0	237 787
70611	922	0	922	476	0	476	0	0	0	1 398	0	1 398
Итого по активу (баланс)	12 093 348	757 734	12 851 082	133 552 677	14 538 811	148 091 488	135 843 312	14 524 192	150 367 504	9 802 713	772 353	10 575 066
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30226	572	0	572	14	0	14	13	0	13	571	0	571
30232	2 012	644	2 656	71 753	22 838	94 591	71 810	22 537	94 347	2 069	343	2 412
30301	157 471	21 865	179 336	533 276	253 748	787 024	655 743	257 816	913 559	279 938	25 933	305 871
30305	371 693	26 119	397 812	152 011	1 318	153 329	367 083	1 055	368 138	586 765	25 856	612 621
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	1	0	1	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	1	0	1
40602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40701	3 514	0	3 514	22 550	0	22 550	19 584	0	19 584	548	0	548
40702	4 498 104	328 089	4 826 193	26 086 099	606 617	26 692 716	23 989 784	636 940	24 626 724	2 401 789	358 412	2 760 201
40703	95 558	0	95 558	185 755	11 361	197 116	239 200	11 367	250 567	149 003	6	149 009
40802	3 023	5	3 028	8 993	359	9 352	11 105	355	11 460	5 135	1	5 136
40807	3 924	49	3 973	1 652	3	1 655	0	3	3	2 272	49	2 321
40817	56 971	155 138	212 109	210 876	273 908	484 784	201 272	149 906	351 178	47 367	31 136	78 503
40820	570	144	714	299	1 157	1 456	250	1 136	1 386	521	123	644
40821	0	0	0	5 107	0	5 107	5 851	0	5 851	744	0	744
40903	603	0	603	249	0	249	413	0	413	767	0	767
40905	0	0	0	11 860	0	11 860	11 860	0	11 860	0	0	0
40909	0	0	0	2 474	2 974	5 448	2 474	2 974	5 448	0	0	0
40910	0	0	0	2 002	2 374	4 376	2 002	2 374	4 376	0	0	0
40911	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
40912	0	0	0	2 823	5 287	8 110	2 823	5 287	8 110	0	0	0
40913	0	0	0	2 612	7 337	9 949	2 612	7 337	9 949	0	0	0
42005	235 672	0	235 672	1 100	0	1 100	0	0	0	234 572	0	234 572
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	506 000	0	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	465 000	0	465 000	205 000	0	205 000	12 000	0	12 000	272 000	0	272 000
42106	1 217 850	0	1 217 850	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 217 850	0	1 217 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	673 000	0	673 000	453 000	0	453 000	0	0	0	220 000	0	220 000
42206	330 000	0	330 000	0	0	0	347 000	0	347 000	677 000	0	677 000
42304	1 922	3 659	5 581	0	188	188	660	153	813	2 582	3 624	6 206
42305	123 695	19 037	142 732	37 050	1 058	38 108	50	919	969	86 695	18 898	105 593
42306	907 706	194 998	1 102 704	148 363	94 126	242 489	132 795	203 840	336 635	892 138	304 712	1 196 850
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 144	810	1 954	17	860	877	21	50	71	1 148	0	1 148
43702	0	0	0	45 046	0	45 046	45 046	0	45 046	0	0	0
45215	76 046	0	76 046	17 634	0	17 634	11 791	0	11 791	70 203	0	70 203
45315	7 000	0	7 000	5 130	0	5 130	0	0	0	1 870	0	1 870
45515	10 068	0	10 068	3 872	0	3 872	569	0	569	6 765	0	6 765
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 666	0	19 666	6 166	0	6 166	517	0	517	14 017	0	14 017
45918	44	0	44	12	0	12	16	0	16	48	0	48
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47405	0	0	0	29 420	29 794	59 214	29 420	29 794	59 214	0	0	0
47407	0	0	0	5 077 823	5 067 549	10 145 372	5 077 823	5 067 549	10 145 372	0	0	0
47411	19 884	785	20 669	6 640	1 087	7 727	9 279	1 119	10 398	22 523	817	23 340
47416	52	0	52	7 212	5	7 217	7 677	5	7 682	517	0	517
47422	2 483	54	2 537	1 553	55	1 608	1 617	55	1 672	2 547	54	2 601
47425	17 785	0	17 785	40 160	0	40 160	31 728	0	31 728	9 353	0	9 353
47426	136 157	0	136 157	55 793	0	55 793	26 866	0	26 866	107 230	0	107 230
50120	5 501	0	5 501	260	0	260	1 068	0	1 068	6 309	0	6 309
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 590	0	1 590	0	0	0	11	0	11	1 601	0	1 601
52301	6 461	0	6 461	5 119	0	5 119	36 575	0	36 575	37 917	0	37 917
52304	17 695	0	17 695	10 970	0	10 970	6 437	0	6 437	13 162	0	13 162
52305	4 811	0	4 811	4 705	0	4 705	0	0	0	106	0	106
52306	45 322	0	45 322	24 200	0	24 200	0	0	0	21 122	0	21 122
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	2 134	0	2 134	0	0	0	217	0	217	2 351	0	2 351
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	263	0	263	14 361	0	14 361	14 193	0	14 193	95	0	95
60305	436	0	436	20 183	0	20 183	29 824	0	29 824	10 077	0	10 077
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	465	0	465	142	0	142	291	0	291	614	0	614
60311	109	0	109	1 810	0	1 810	1 747	0	1 747	46	0	46
60322	618	0	618	159	0	159	147	0	147	606	0	606
60324	5 741	0	5 741	373	0	373	2	0	2	5 370	0	5 370
60601	53 257	0	53 257	673	0	673	1 584	0	1 584	54 168	0	54 168
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 070	0	1 070	0	0	0	26	0	26	1 096	0	1 096
61301	2 229	0	2 229	2 510	0	2 510	281	0	281	0	0	0
61304	14 863	0	14 863	18 966	0	18 966	21 653	0	21 653	17 550	0	17 550
70601	336 935	0	336 935	23	0	23	217 674	0	217 674	554 586	0	554 586
70602	23	0	23	48	0	48	115	0	115	90	0	90
70603	211 864	0	211 864	0	0	0	91 712	0	91 712	303 576	0	303 576
70801	22 728	0	22 728	0	0	0	0	0	0	22 728	0	22 728
Итого по пассиву (баланс)	12 099 686	751 396	12 851 082	34 158 011	6 384 003	40 542 014	31 863 427	6 402 571	38 265 998	9 805 102	769 964	10 575 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 081	0	11 081	11 081	0	11 081	0	0	0
90803	4 546	0	4 546	5 001	0	5 001	5 000	0	5 000	4 547	0	4 547
90901	105 245	0	105 245	56 563	0	56 563	1 484	0	1 484	160 324	0	160 324
90902	344 194	0	344 194	3 796	0	3 796	5 764	0	5 764	342 226	0	342 226
91202	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
91203	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 088 901	0	5 088 901	147 282	0	147 282	221 024	0	221 024	5 015 159	0	5 015 159
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 920	164	11 084	2 601	18	2 619	2 608	13	2 621	10 913	169	11 082
91802	12 099	0	12 099	0	0	0	0	0	0	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	4 425 225	0	4 425 225	3 537 066	0	3 537 066	3 545 230	0	3 545 230	4 417 061	0	4 417 061
Итого по активу (баланс)	10 004 900	164	10 005 064	3 763 392	18	3 763 410	3 792 193	13	3 792 206	9 976 099	169	9 976 268
Пассив
91003	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
91004	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	2 565 142	0	2 565 142	312 359	0	312 359	358 208	0	358 208	2 610 991	0	2 610 991
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 433 560	360	1 433 920	674 292	18	674 310	575 358	15	575 373	1 334 626	357	1 334 983
91316	63 900	0	63 900	102 605	0	102 605	160 000	0	160 000	121 295	0	121 295
91317	36 592	8 234	44 826	2 451 396	585	2 451 981	2 438 992	522	2 439 514	24 188	8 171	32 359
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	125	0	125	76	0	76	72	0	72	121	0	121
99999	5 579 839	0	5 579 839	246 897	0	246 897	226 265	0	226 265	5 559 207	0	5 559 207
Итого по пассиву (баланс)	9 996 470	8 594	10 005 064	3 791 524	603	3 792 127	3 762 794	537	3 763 331	9 967 740	8 528	9 976 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 634 247	1 505	4 635 752	4 634 247	1 505	4 635 752	0	0	0
94101	0	0	0	84 827	0	84 827	84 827	0	84 827	0	0	0
99996	0	0	0	4 746 806	0	4 746 806	4 746 806	0	4 746 806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 465 880	1 505	9 467 385	9 465 880	1 505	9 467 385	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	86 329	4 660 477	4 746 806	86 329	4 660 477	4 746 806	0	0	0
99997	0	0	0	4 720 580	0	4 720 580	4 720 580	0	4 720 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 806 909	4 660 477	9 467 386	4 806 909	4 660 477	9 467 386	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	120,0000	0	0	118,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	51 750,0000	0	0	2 605 150,0000	0	0	2 607 350,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	216,0000	0	0	216,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 820,0000	0	0	2 605 486,0000	0	0	2 607 684,0000	0	0	49 622,0000
Пассив
98050	0	0	2 260,0000	0	0	2 607 464,0000	0	0	2 605 264,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	49 560,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	49 562,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 820,0000	0	0	2 607 470,0000	0	0	2 605 272,0000	0	0	49 622,0000

Страница была полезной?