Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199 856	0	199 856	36 093	0	36 093	3 885	0	3 885	232 064	0	232 064
20202	3 364 447	8 249 565	11 614 012	6 381 788	4 019 519	10 401 307	6 615 135	3 889 778	10 504 913	3 131 100	8 379 306	11 510 406
20208	749 555	427	749 982	1 361 204	888	1 362 092	1 296 687	891	1 297 578	814 072	424	814 496
20209	16	32	48	1 506 147	121 245	1 627 392	1 446 797	121 245	1 568 042	59 366	32	59 398
30102	4 864 744	0	4 864 744	32 873 718	0	32 873 718	32 554 774	0	32 554 774	5 183 688	0	5 183 688
30110	359 190	5 077 342	5 436 532	1 381 860	1 473 022	2 854 882	1 503 803	3 547 542	5 051 345	237 247	3 002 822	3 240 069
30114	0	36 122 213	36 122 213	0	23 672 569	23 672 569	0	25 430 080	25 430 080	0	34 364 702	34 364 702
30118	0	38 513	38 513	0	3 462	3 462	0	4 860	4 860	0	37 115	37 115
30202	723 343	0	723 343	0	0	0	11 867	0	11 867	711 476	0	711 476
30204	725 372	0	725 372	51 200	0	51 200	0	0	0	776 572	0	776 572
30210	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30215	1 300	3 245	4 545	0	131	131	0	164	164	1 300	3 212	4 512
30221	0	0	0	813 294	24 220	837 514	736 460	995	737 455	76 834	23 225	100 059
30233	8 952	28 027	36 979	2 145 977	408 909	2 554 886	2 146 812	431 884	2 578 696	8 117	5 052	13 169
30235	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
30302	747 463	751 823	1 499 286	1 673 490	518 962	2 192 452	1 434 476	282 119	1 716 595	986 477	988 666	1 975 143
30306	13 450 260	1 491 699	14 941 959	1 605 732	81 464	1 687 196	1 547 045	94 750	1 641 795	13 508 947	1 478 413	14 987 360
30413	5 374	0	5 374	730 754	0	730 754	735 134	0	735 134	994	0	994
30424	142 572	0	142 572	1 908 785	0	1 908 785	1 932 607	0	1 932 607	118 750	0	118 750
30425	20 000	2 884	22 884	0	116	116	0	145	145	20 000	2 855	22 855
30602	0	210 838	210 838	280 017	148 908	428 925	280 017	201 118	481 135	0	158 628	158 628
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	36 411	36 411	0	1 470	1 470	0	1 837	1 837	0	36 044	36 044
32202	0	0	0	50 133	0	50 133	50 133	0	50 133	0	0	0
32203	25 067	0	25 067	0	0	0	25 067	0	25 067	0	0	0
32301	0	3 701	3 701	0	193	193	0	215	215	0	3 679	3 679
32902	25 039	0	25 039	37	0	37	25 076	0	25 076	0	0	0
45106	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	3 117 429	0	3 117 429	0	0	0	469 105	0	469 105	2 648 324	0	2 648 324
45108	40 871	0	40 871	0	0	0	566	0	566	40 305	0	40 305
45203	0	306	306	0	3	3	0	309	309	0	0	0
45205	716 304	0	716 304	0	0	0	153 119	0	153 119	563 185	0	563 185
45206	6 632 854	56 736	6 689 590	122 900	2 291	125 191	359 431	2 862	362 293	6 396 323	56 165	6 452 488
45207	76 191 604	547 961	76 739 565	2 636 302	2 332 136	4 968 438	799 629	121 484	921 113	78 028 277	2 758 613	80 786 890
45208	1 281 691	29 607	1 311 298	32 450	1 541	33 991	4 748	1 717	6 465	1 309 393	29 431	1 338 824
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	750	0	750	0	0	0	550	0	550	200	0	200
45407	9 561	0	9 561	299	0	299	333	0	333	9 527	0	9 527
45408	26 424	0	26 424	0	0	0	331	0	331	26 093	0	26 093
45502	1 306	0	1 306	152	0	152	1 438	0	1 438	20	0	20
45503	387	0	387	874	51 263	52 137	769	684	1 453	492	50 579	51 071
45504	59 034	14 513	73 547	1 818	491	2 309	31 450	15 004	46 454	29 402	0	29 402
45505	129 964	155 314	285 278	12 677	31 859	44 536	34 815	13 634	48 449	107 826	173 539	281 365
45506	1 315 545	1 604 656	2 920 201	160 557	121 755	282 312	128 139	125 969	254 108	1 347 963	1 600 442	2 948 405
45507	1 452 977	672 070	2 125 047	2 444	27 438	29 882	16 139	34 738	50 877	1 439 282	664 770	2 104 052
45704	633	103 362	103 995	225	130 984	131 209	696	31 893	32 589	162	202 453	202 615
45705	0	30 282	30 282	0	17 305	17 305	0	2 318	2 318	0	45 269	45 269
45706	0	5 477	5 477	0	283	283	0	316	316	0	5 444	5 444
45812	569 115	6 792	575 907	36 028	274	36 302	2 067	343	2 410	603 076	6 723	609 799
45813	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45814	706	0	706	28	0	28	13	0	13	721	0	721
45815	30 118	7 017	37 135	26 653	912	27 565	20 691	368	21 059	36 080	7 561	43 641
45912	124 562	0	124 562	476	0	476	526	0	526	124 512	0	124 512
45913	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45914	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	6 445	1 191	7 636	3 713	2 954	6 667	633	129	762	9 525	4 016	13 541
47002	134 888	0	134 888	435 707	0	435 707	439 897	0	439 897	130 698	0	130 698
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	467 425	467 425	0	18 874	18 874	0	23 580	23 580	0	462 719	462 719
47404	0	777 670	777 670	4 958 985	9 490 678	14 449 663	4 958 985	9 474 716	14 433 701	0	793 632	793 632
47408	0	0	0	314 928 434	393 728 410	708 656 844	314 928 434	393 728 410	708 656 844	0	0	0
47415	736	0	736	0	0	0	77	0	77	659	0	659
47423	1 161 786	38	1 161 824	7 774 480	5 629 250	13 403 730	7 774 028	5 624 504	13 398 532	1 162 238	4 784	1 167 022
47427	3 357 599	542 260	3 899 859	1 234 827	74 264	1 309 091	856 345	41 900	898 245	3 736 081	574 624	4 310 705
50104	523 068	0	523 068	3 331	0	3 331	1 535	0	1 535	524 864	0	524 864
50105	59 944	0	59 944	8 546 645	0	8 546 645	8 465 956	0	8 465 956	140 633	0	140 633
50106	1 085	0	1 085	3 820 641	0	3 820 641	3 378 575	0	3 378 575	443 151	0	443 151
50107	1 106 382	0	1 106 382	4 935 325	0	4 935 325	4 898 193	0	4 898 193	1 143 514	0	1 143 514
50109	0	160 174	160 174	0	7 514	7 514	0	8 564	8 564	0	159 124	159 124
50110	0	1 211 168	1 211 168	0	6 281 449	6 281 449	0	6 637 643	6 637 643	0	854 974	854 974
50118	3 684 992	1 476 978	5 161 970	16 654 504	6 639 856	23 294 360	17 276 019	6 307 078	23 583 097	3 063 477	1 809 756	4 873 233
50121	16 927	0	16 927	7 880	0	7 880	12 613	0	12 613	12 194	0	12 194
50205	0	782 304	782 304	0	35 329	35 329	0	56 777	56 777	0	760 856	760 856
50211	0	233 078	233 078	0	2 360 074	2 360 074	0	2 361 643	2 361 643	0	231 509	231 509
50218	0	582 620	582 620	0	2 383 761	2 383 761	0	2 379 103	2 379 103	0	587 278	587 278
50221	21 034	0	21 034	41	0	41	16 771	0	16 771	4 304	0	4 304
50605	395 461	0	395 461	0	0	0	0	0	0	395 461	0	395 461
50606	445 302	0	445 302	0	0	0	0	0	0	445 302	0	445 302
50621	63 372	0	63 372	105	0	105	13 178	0	13 178	50 299	0	50 299
50706	48 246	0	48 246	0	0	0	0	0	0	48 246	0	48 246
50707	0	553 191	553 191	0	22 336	22 336	0	27 906	27 906	0	547 621	547 621
50721	7 886	0	7 886	0	0	0	5 632	0	5 632	2 254	0	2 254
51501	39 886	0	39 886	102 051	0	102 051	141 937	0	141 937	0	0	0
51502	2 969	0	2 969	21	0	21	2 990	0	2 990	0	0	0
51503	57 797	0	57 797	491 756	0	491 756	50 549	0	50 549	499 004	0	499 004
51504	555 759	0	555 759	31 359	0	31 359	414 696	0	414 696	172 422	0	172 422
52503	327 603	20 333	347 936	153 296	3 313	156 609	122 463	6 315	128 778	358 436	17 331	375 767
52601	80	0	80	95 748	0	95 748	95 828	0	95 828	0	0	0
60202	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	3 485	0	3 485	1 199	0	1 199	582	0	582	4 102	0	4 102
60306	26	0	26	29 454	0	29 454	29 480	0	29 480	0	0	0
60308	322	0	322	1 007	235	1 242	945	235	1 180	384	0	384
60310	3 757	0	3 757	6 412	0	6 412	6 133	0	6 133	4 036	0	4 036
60312	27 695	0	27 695	74 354	0	74 354	62 742	0	62 742	39 307	0	39 307
60314	21 807	0	21 807	486	0	486	340	0	340	21 953	0	21 953
60323	4 117	0	4 117	8	0	8	8	0	8	4 117	0	4 117
60401	447 045	0	447 045	5 049	0	5 049	13 527	0	13 527	438 567	0	438 567
60701	25 918	0	25 918	9 660	0	9 660	5 228	0	5 228	30 350	0	30 350
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	11	0	11	168	0	168	168	0	168	11	0	11
61008	60	0	60	2 695	0	2 695	2 721	0	2 721	34	0	34
61009	11	0	11	2 795	0	2 795	2 682	0	2 682	124	0	124
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	12 619	0	12 619	12 619	0	12 619	0	0	0
61210	0	0	0	601 858	0	601 858	601 858	0	601 858	0	0	0
61403	131 746	0	131 746	16 175	0	16 175	6 998	0	6 998	140 923	0	140 923
61601	0	0	0	211 360	0	211 360	211 360	0	211 360	0	0	0
70606	4 734 823	0	4 734 823	2 288 083	0	2 288 083	67 002	0	67 002	6 955 904	0	6 955 904
70607	68 915	0	68 915	603 038	0	603 038	382 146	0	382 146	289 807	0	289 807
70608	12 881 568	0	12 881 568	6 440 995	0	6 440 995	0	0	0	19 322 563	0	19 322 563
70609	11 189	0	11 189	8 322	0	8 322	0	0	0	19 511	0	19 511
70611	51 490	0	51 490	3 231	0	3 231	11	0	11	54 710	0	54 710
70614	452	0	452	85 242	0	85 242	20 532	0	20 532	65 162	0	65 162
Итого по активу (баланс)	148 078 573	62 059 243	210 137 816	431 191 214	459 871 910	891 063 124	419 926 789	461 037 765	880 964 554	159 342 998	60 893 388	220 236 386
Пассив
10208	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	28 920	0	28 920	22 403	0	22 403	41	0	41	6 558	0	6 558
10701	1 151 760	0	1 151 760	0	0	0	0	0	0	1 151 760	0	1 151 760
10801	4 176 818	0	4 176 818	0	0	0	0	0	0	4 176 818	0	4 176 818
20309	0	38 513	38 513	0	4 860	4 860	0	3 462	3 462	0	37 115	37 115
30109	5 691	491 903	497 594	140 628	1 536 641	1 677 269	139 587	1 434 424	1 574 011	4 650	389 686	394 336
30126	6 650	0	6 650	4 585	0	4 585	1 637	0	1 637	3 702	0	3 702
30223	30	0	30	283	0	283	253	0	253	0	0	0
30226	313	0	313	988	0	988	100 850	0	100 850	100 175	0	100 175
30232	11 771	2 464	14 235	107 426	58 374	165 800	112 512	62 288	174 800	16 857	6 378	23 235
30236	99	0	99	27 185	2 355	29 540	27 253	2 355	29 608	167	0	167
30301	747 463	751 823	1 499 286	1 434 476	282 119	1 716 595	1 673 490	518 962	2 192 452	986 477	988 666	1 975 143
30305	13 450 260	1 491 699	14 941 959	1 547 045	94 750	1 641 795	1 605 732	81 464	1 687 196	13 508 947	1 478 413	14 987 360
30601	8 663	0	8 663	6 993	0	6 993	782	0	782	2 452	0	2 452
31305	0	360 501	360 501	0	375 057	375 057	0	14 556	14 556	0	0	0
31308	240 000	234 326	474 326	0	11 821	11 821	0	9 461	9 461	240 000	231 966	471 966
31309	352 581	0	352 581	2 020	0	2 020	0	0	0	350 561	0	350 561
31408	0	90 125	90 125	0	4 546	4 546	0	3 639	3 639	0	89 218	89 218
31501	0	1 442	1 442	0	73	73	0	58	58	0	1 427	1 427
31502	0	0	0	817 328	0	817 328	817 328	0	817 328	0	0	0
31503	650 995	0	650 995	651 032	0	651 032	37	0	37	0	0	0
32901	4 138 696	0	4 138 696	18 942 746	0	18 942 746	19 108 926	0	19 108 926	4 304 876	0	4 304 876
40502	842 233	108 740	950 973	2 978 792	43 684	3 022 476	2 963 887	9 912	2 973 799	827 328	74 968	902 296
40503	18 130	91 555	109 685	126 001	11 987	137 988	154 846	15 756	170 602	46 975	95 324	142 299
40602	210 941	0	210 941	264 571	0	264 571	199 215	0	199 215	145 585	0	145 585
40603	30 668	0	30 668	42 601	0	42 601	38 416	0	38 416	26 483	0	26 483
40701	4 509 267	2 297 578	6 806 845	3 080 429	2 508 339	5 588 768	2 395 294	2 488 855	4 884 149	3 824 132	2 278 094	6 102 226
40702	9 390 123	12 365 738	21 755 861	18 160 368	5 352 205	23 512 573	18 969 407	4 255 900	23 225 307	10 199 162	11 269 433	21 468 595
40703	2 706 610	168 621	2 875 231	308 010	16 430	324 440	783 040	9 238	792 278	3 181 640	161 429	3 343 069
40802	82 050	21	82 071	197 011	3 228	200 239	201 865	4 076	205 941	86 904	869	87 773
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	348 588	131 773	480 361	1 138 362	2 339 584	3 477 946	2 799 335	2 322 291	5 121 626	2 009 561	114 480	2 124 041
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 466 579	416 860	1 883 439	2 937 907	727 507	3 665 414	2 861 773	1 007 062	3 868 835	1 390 445	696 415	2 086 860
40820	6 229	268 879	275 108	8 168	194 249	202 417	7 937	197 293	205 230	5 998	271 923	277 921
40821	1 672	0	1 672	55 935	0	55 935	56 755	0	56 755	2 492	0	2 492
40901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40902	621	0	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0
40905	26	0	26	52 002	38	52 040	52 127	39	52 166	151	1	152
40909	0	0	0	19 787	18 493	38 280	19 787	18 493	38 280	0	0	0
40910	0	0	0	9 655	8 695	18 350	9 655	8 695	18 350	0	0	0
40911	3 380	0	3 380	337 407	0	337 407	341 454	0	341 454	7 427	0	7 427
40912	0	0	0	16 910	32 755	49 665	16 910	32 755	49 665	0	0	0
40913	0	0	0	31 254	78 814	110 068	31 254	78 814	110 068	0	0	0
41504	8 050 000	0	8 050 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	8 050 000	0	8 050 000
41604	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
41605	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
41606	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41803	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	62 100	0	62 100	0	0	0	300	0	300	62 400	0	62 400
41907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	96 780	0	96 780	0	0	0	0	0	0	96 780	0	96 780
42005	40 450	9 374	49 824	4 000	473	4 473	0	377	377	36 450	9 278	45 728
42006	2 099 879	52 719	2 152 598	5 050	2 691	7 741	3 400	2 177	5 577	2 098 229	52 205	2 150 434
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	1 772 822	12 032	1 784 854	1 849 379	12 077	1 861 456	82 584	45	82 629	6 027	0	6 027
42103	2 655 000	3 707 064	6 362 064	1 836 707	3 141 579	4 978 286	4 841 826	679 783	5 521 609	5 660 119	1 245 268	6 905 387
42104	616 190	2 186 948	2 803 138	113 500	712 880	826 380	1 138 147	2 437 046	3 575 193	1 640 837	3 911 114	5 551 951
42105	509 785	5 455 159	5 964 944	202 272	1 154 735	1 357 007	181 940	878 060	1 060 000	489 453	5 178 484	5 667 937
42106	5 942 623	3 387 066	9 329 689	671 271	204 282	875 553	337 847	1 028 831	1 366 678	5 609 199	4 211 615	9 820 814
42107	468 958	0	468 958	0	0	0	24 081	0	24 081	493 039	0	493 039
42201	2 719 000	0	2 719 000	0	0	0	0	0	0	2 719 000	0	2 719 000
42203	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	2 190 346	0	2 190 346	1 039 780	0	1 039 780	113 600	0	113 600	1 264 166	0	1 264 166
42206	5 703 141	0	5 703 141	58 200	0	58 200	359 299	0	359 299	6 004 240	0	6 004 240
42207	32 700	0	32 700	0	0	0	1 500	0	1 500	34 200	0	34 200
42301	444 935	1 658 245	2 103 180	1 543 330	2 766 711	4 310 041	1 793 699	2 638 178	4 431 877	695 304	1 529 712	2 225 016
42303	76 316	31 253	107 569	80 255	43 267	123 522	69 708	57 907	127 615	65 769	45 893	111 662
42304	267 987	115 281	383 268	109 449	83 514	192 963	102 452	72 785	175 237	260 990	104 552	365 542
42305	1 454 569	707 926	2 162 495	251 844	96 776	348 620	236 384	109 568	345 952	1 439 109	720 718	2 159 827
42306	12 323 546	13 285 862	25 609 408	1 510 950	3 005 792	4 516 742	1 596 519	2 691 085	4 287 604	12 409 115	12 971 155	25 380 270
42307	251 203	404 956	656 159	829	28 080	28 909	2 902	35 670	38 572	253 276	412 546	665 822
42309	0	46 731	46 731	0	9 054	9 054	0	45 203	45 203	0	82 880	82 880
42504	0	1 949 637	1 949 637	0	113 097	113 097	0	101 501	101 501	0	1 938 041	1 938 041
42505	0	3 617 719	3 617 719	0	529 354	529 354	0	176 434	176 434	0	3 264 799	3 264 799
42506	0	0	0	0	13 597	13 597	0	368 987	368 987	0	355 390	355 390
42601	2 215	3 041	5 256	5 870	9 262	15 132	5 643	13 737	19 380	1 988	7 516	9 504
42603	100	1 168	1 268	100	1 951	2 051	978	783	1 761	978	0	978
42604	4 690	0	4 690	4 083	135	4 218	4 242	3 310	7 552	4 849	3 175	8 024
42605	4 732	23 324	28 056	0	1 572	1 572	2 110	1 843	3 953	6 842	23 595	30 437
42606	75 567	120 585	196 152	2 682	11 097	13 779	6 781	12 545	19 326	79 666	122 033	201 699
42607	34	31 905	31 939	0	1 912	1 912	0	1 651	1 651	34	31 644	31 678
42609	0	357	357	0	18	18	0	14	14	0	353	353
44006	0	8 111 273	8 111 273	0	409 185	409 185	0	327 510	327 510	0	8 029 598	8 029 598
44007	0	7 365 692	7 365 692	0	385 135	385 135	0	318 358	318 358	0	7 298 915	7 298 915
45115	491 501	0	491 501	90 338	0	90 338	0	0	0	401 163	0	401 163
45215	220 080	0	220 080	7 358	0	7 358	189 329	0	189 329	402 051	0	402 051
45415	1 137	0	1 137	28	0	28	0	0	0	1 109	0	1 109
45515	127 630	0	127 630	4 680	0	4 680	17 491	0	17 491	140 441	0	140 441
45818	429 447	0	429 447	1 702	0	1 702	3 452	0	3 452	431 197	0	431 197
45918	78 346	0	78 346	19	0	19	1 924	0	1 924	80 251	0	80 251
47008	576	0	576	2 037	0	2 037	2 053	0	2 053	592	0	592
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
47407	0	0	0	317 104 934	390 873 364	707 978 298	317 104 934	390 873 364	707 978 298	0	0	0
47411	376 762	211 620	588 382	203 664	140 802	344 466	128 625	74 598	203 223	301 723	145 416	447 139
47414	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
47416	494	3 970	4 464	40 764	228	40 992	43 432	182	43 614	3 162	3 924	7 086
47422	196	1	197	4 892 322	8 018 214	12 910 536	4 892 759	8 018 214	12 910 973	633	1	634
47425	341 403	0	341 403	50 557	0	50 557	47 285	0	47 285	338 131	0	338 131
47426	418 971	711 607	1 130 578	356 568	272 966	629 534	340 369	267 099	607 468	402 772	705 740	1 108 512
50120	305 837	0	305 837	374 057	0	374 057	545 572	0	545 572	477 352	0	477 352
50220	35 231	0	35 231	2 655	0	2 655	30 313	0	30 313	62 889	0	62 889
50620	147 902	0	147 902	104	0	104	31 675	0	31 675	179 473	0	179 473
50720	164 626	0	164 626	1 231	0	1 231	5 780	0	5 780	169 175	0	169 175
52005	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000
52006	4 376 302	0	4 376 302	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	4 376 302	0	4 376 302
52301	61 300	0	61 300	80 000	98 222	178 222	80 000	98 222	178 222	61 300	0	61 300
52302	0	210 244	210 244	80 000	211 552	291 552	80 000	1 308	81 308	0	0	0
52303	30 000	359 275	389 275	0	18 124	18 124	0	14 507	14 507	30 000	355 658	385 658
52304	370 000	182 168	552 168	0	9 749	9 749	0	8 220	8 220	370 000	180 639	550 639
52305	2 117 115	687 657	2 804 772	460 000	80 712	540 712	0	67 421	67 421	1 657 115	674 366	2 331 481
52306	1 329 382	156 685	1 486 067	0	8 427	8 427	0	7 134	7 134	1 329 382	155 392	1 484 774
52307	0	89 396	89 396	0	4 510	4 510	0	3 610	3 610	0	88 496	88 496
52406	60 000	0	60 000	490 000	45 678	535 678	460 000	45 678	505 678	30 000	0	30 000
52501	199 517	4 600	204 117	297	232	529	70 994	2 460	73 454	270 214	6 828	277 042
52602	0	0	0	115 757	0	115 757	115 757	0	115 757	0	0	0
60301	88 424	0	88 424	134 431	2	134 433	46 406	2	46 408	399	0	399
60305	0	0	0	73 672	0	73 672	73 696	0	73 696	24	0	24
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	851	0	851	113	0	113	552	0	552	1 290	0	1 290
60311	162	0	162	2 586	0	2 586	2 582	0	2 582	158	0	158
60322	366	0	366	469	0	469	539	0	539	436	0	436
60324	4 558	0	4 558	776	0	776	571	0	571	4 353	0	4 353
60601	179 618	0	179 618	13 082	0	13 082	6 735	0	6 735	173 271	0	173 271
60903	89	0	89	0	0	0	3	0	3	92	0	92
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	5 794	0	5 794	1 799	0	1 799	3 927	0	3 927	7 922	0	7 922
70601	6 151 805	0	6 151 805	837	0	837	2 230 735	0	2 230 735	8 381 703	0	8 381 703
70602	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
70603	11 739 079	0	11 739 079	0	0	0	6 539 446	0	6 539 446	18 278 525	0	18 278 525
70604	11 189	0	11 189	0	0	0	8 322	0	8 322	19 511	0	19 511
70613	193 204	0	193 204	30 515	0	30 515	75 216	0	75 216	237 905	0	237 905
70801	2 304 605	0	2 304 605	0	0	0	0	0	0	2 304 605	0	2 304 605
Итого по пассиву (баланс)	135 922 715	74 215 101	210 137 816	390 699 172	426 227 612	816 926 784	402 960 099	424 065 255	827 025 354	148 183 642	72 052 744	220 236 386
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	370	0	370	2	0	2	17	0	17	355	0	355
80601	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	404	0	404	23	0	23	38	0	38	389	0	389
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	104	0	104	17	0	17	2	0	2	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	404	0	404	19	0	19	4	0	4	389	0	389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	133 698	0	133 698	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	133 698	0	133 698
90803	47 900	89 396	137 296	30 744	3 611	34 355	0	4 510	4 510	78 644	88 497	167 141
90901	3 581 330	0	3 581 330	100 190	0	100 190	25 346	0	25 346	3 656 174	0	3 656 174
90902	1 544 573	0	1 544 573	855 803	0	855 803	67 524	0	67 524	2 332 852	0	2 332 852
90907	10 384	0	10 384	0	0	0	10 384	0	10 384	0	0	0
91202	4 312	0	4 312	49	0	49	22	0	22	4 339	0	4 339
91203	79	0	79	66	0	66	67	0	67	78	0	78
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 847 771	1 257 068	12 104 839	3 804 058	102 683	3 906 741	69 345	64 123	133 468	14 582 484	1 295 628	15 878 112
91501	0	0	0	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	0	0
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	97 235	15 430	112 665	13 581	4 112	17 693	6 921	2 067	8 988	103 895	17 475	121 370
91704	39 676	951	40 627	0	38	38	0	48	48	39 676	941	40 617
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99998	127 797 019	0	127 797 019	6 471 542	0	6 471 542	5 572 397	0	5 572 397	128 696 164	0	128 696 164
Итого по активу (баланс)	144 124 015	1 362 845	145 486 860	11 897 009	110 444	12 007 453	6 372 982	70 748	6 443 730	149 648 042	1 402 541	151 050 583
Пассив
91004	0	0	0	39 333	0	39 333	39 333	0	39 333	0	0	0
91311	2 228 805	479 322	2 708 127	646 000	24 180	670 180	31 427	19 353	50 780	1 614 232	474 495	2 088 727
91312	107 252 504	1 566 364	108 818 868	1 094 804	85 159	1 179 963	2 741 090	66 877	2 807 967	108 898 790	1 548 082	110 446 872
91314	150 262	0	150 262	471 562	0	471 562	460 674	0	460 674	139 374	0	139 374
91315	12 552 146	337 051	12 889 197	1 623 296	24 094	1 647 390	1 744 186	186 396	1 930 582	12 673 036	499 353	13 172 389
91316	116 329	10 815	127 144	481 333	546	481 879	501 821	437	502 258	136 817	10 706	147 523
91317	1 643 027	307 699	1 950 726	750 377	217 975	968 352	441 606	133 180	574 786	1 334 256	222 904	1 557 160
91507	1 152 657	0	1 152 657	113 730	0	113 730	105 149	0	105 149	1 144 076	0	1 144 076
91508	38	0	38	6	0	6	11	0	11	43	0	43
99999	17 689 841	0	17 689 841	813 748	0	813 748	5 478 326	0	5 478 326	22 354 419	0	22 354 419
Итого по пассиву (баланс)	142 785 609	2 701 251	145 486 860	6 034 189	351 954	6 386 143	11 543 623	406 243	11 949 866	148 295 043	2 755 540	151 050 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 287	2 363 222	2 370 509	7 287	2 363 222	2 370 509	0	0	0
93302	0	0	0	7 287	2 353 379	2 360 666	7 287	2 353 379	2 360 666	0	0	0
93303	7 287	2 325 231	2 332 518	817	32 586	33 403	8 104	2 357 817	2 365 921	0	0	0
93304	0	0	0	0	1 617 430	1 617 430	0	65 041	65 041	0	1 552 389	1 552 389
93305	0	0	0	0	1 594 297	1 594 297	0	1 594 297	1 594 297	0	0	0
93901	793 826	9 949 877	10 743 703	11 037 561	155 207 428	166 244 989	11 224 595	155 955 667	167 180 262	606 792	9 201 638	9 808 430
99996	13 116 478	0	13 116 478	167 432 581	0	167 432 581	169 184 654	0	169 184 654	11 364 405	0	11 364 405
Итого по активу (баланс)	13 917 591	12 275 108	26 192 699	178 485 533	163 168 342	341 653 875	180 431 927	164 689 423	345 121 350	11 971 197	10 754 027	22 725 224
Пассив
96301	0	0	0	2 367 666	7 511	2 375 177	2 367 666	7 511	2 375 177	0	0	0
96302	0	0	0	2 357 798	7 517	2 365 315	2 357 798	7 517	2 365 315	0	0	0
96303	2 322 967	7 391	2 330 358	2 380 953	7 494	2 388 447	57 986	103	58 089	0	0	0
96304	0	0	0	80 823	0	80 823	1 637 601	0	1 637 601	1 556 778	0	1 556 778
96305	0	0	0	1 621 488	0	1 621 488	1 621 488	0	1 621 488	0	0	0
96503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96901	9 992 969	793 151	10 786 120	155 027 829	11 665 820	166 693 649	154 192 293	11 522 863	165 715 156	9 157 433	650 194	9 807 627
99997	13 076 221	0	13 076 221	169 637 489	0	169 637 489	167 922 087	0	167 922 087	11 360 819	0	11 360 819
Итого по пассиву (баланс)	25 392 157	800 542	26 192 699	333 474 056	11 688 342	345 162 398	330 156 929	11 537 994	341 694 923	22 075 030	650 194	22 725 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	26,0000	0	0	73,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	1 395 851 711,0000	0	0	11 717 601,0000	0	0	11 173 803,0000	0	0	1 396 395 509,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 395 851 818,0000	0	0	11 717 627,0000	0	0	11 173 877,0000	0	0	1 396 395 568,0000
Пассив
98040	0	0	18 217 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 217 938,0000
98050	0	0	1 376 471 683,0000	0	0	10 558 876,0000	0	0	11 102 626,0000	0	0	1 377 015 433,0000
98055	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 026 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 026 499,0000
98090	0	0	133 698,0000	0	0	615 000,0000	0	0	615 000,0000	0	0	133 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 395 851 818,0000	0	0	11 173 876,0000	0	0	11 717 626,0000	0	0	1 396 395 568,0000

Страница была полезной?