Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 231	29 944	94 175	1 565 287	546 749	2 112 036	1 557 638	533 876	2 091 514	71 880	42 817	114 697
20208	14 536	952	15 488	51 800	2 395	54 195	53 678	2 612	56 290	12 658	735	13 393
20209	2 600	2 429	5 029	965 635	54 026	1 019 661	965 635	54 046	1 019 681	2 600	2 409	5 009
30102	54 948	0	54 948	8 528 700	0	8 528 700	8 506 721	0	8 506 721	76 927	0	76 927
30110	21 799	25 966	47 765	6 511 517	20 766	6 532 283	6 431 107	20 484	6 451 591	102 209	26 248	128 457
30114	0	2 066 630	2 066 630	0	4 116 444	4 116 444	0	4 334 084	4 334 084	0	1 848 990	1 848 990
30202	22 131	0	22 131	54 301	0	54 301	0	0	0	76 432	0	76 432
30204	14 227	0	14 227	33 998	0	33 998	0	0	0	48 225	0	48 225
30215	340	288	628	0	12	12	0	15	15	340	285	625
30221	0	0	0	0	73 252	73 252	0	73 252	73 252	0	0	0
30233	1 750	17	1 767	99 448	7 144	106 592	96 656	7 114	103 770	4 542	47	4 589
30424	37 146	0	37 146	2 724 941	0	2 724 941	2 697 165	0	2 697 165	64 922	0	64 922
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
31902	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	550 000	0	550 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32201	0	5 408	5 408	0	218	218	0	273	273	0	5 353	5 353
32308	0	951	951	0	49	49	0	55	55	0	945	945
45201	261 869	0	261 869	385 524	0	385 524	385 899	0	385 899	261 494	0	261 494
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000
45207	320 812	145 489	466 301	18 610	6 051	24 661	21 703	14 207	35 910	317 719	137 333	455 052
45208	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500
45505	3 917	0	3 917	0	0	0	938	0	938	2 979	0	2 979
45506	338 502	206 846	545 348	38 325	9 167	47 492	39 501	56 426	95 927	337 326	159 587	496 913
45507	18 667	17 592	36 259	0	705	705	801	1 739	2 540	17 866	16 558	34 424
45509	1 369	1 931	3 300	4 161	2 098	6 259	3 494	2 524	6 018	2 036	1 505	3 541
45708	41	0	41	0	28	28	41	28	69	0	0	0
45815	2 003	0	2 003	150	0	150	0	0	0	2 153	0	2 153
45915	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	1 626 251	26 508 514	28 134 765	1 626 251	26 508 514	28 134 765	0	0	0
47423	154 887	57	154 944	1 650	321	1 971	1 640	321	1 961	154 897	57	154 954
47427	7 882	829	8 711	10 214	3 195	13 409	9 008	3 307	12 315	9 088	717	9 805
51401	0	0	0	87 242	0	87 242	87 242	0	87 242	0	0	0
51405	50 035	0	50 035	361	0	361	0	0	0	50 396	0	50 396
51406	87 143	0	87 143	80 612	0	80 612	87 242	0	87 242	80 513	0	80 513
60302	3 567	0	3 567	319	0	319	3 443	0	3 443	443	0	443
60306	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60308	101	0	101	162	0	162	239	0	239	24	0	24
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	793	0	793	5 906	0	5 906	5 549	0	5 549	1 150	0	1 150
60314	0	143	143	0	518	518	0	518	518	0	143	143
60401	21 886	0	21 886	0	0	0	0	0	0	21 886	0	21 886
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	4	0	4	33	0	33	37	0	37	0	0	0
61008	138	0	138	359	0	359	314	0	314	183	0	183
61009	412	0	412	93	0	93	76	0	76	429	0	429
61210	0	0	0	87 242	0	87 242	87 242	0	87 242	0	0	0
61403	2 114	0	2 114	594	0	594	315	0	315	2 393	0	2 393
70606	378 370	0	378 370	198 269	0	198 269	92	0	92	576 547	0	576 547
70608	277 004	0	277 004	180 249	0	180 249	0	0	0	457 253	0	457 253
70706	974 143	0	974 143	137	0	137	974 280	0	974 280	0	0	0
70708	863 453	0	863 453	0	0	0	863 453	0	863 453	0	0	0
70711	2 426	0	2 426	7 134	0	7 134	9 560	0	9 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 180 383	2 508 356	6 688 739	27 491 170	31 351 768	58 842 938	28 812 374	31 613 540	60 425 914	2 859 179	2 246 584	5 105 763
Пассив
10207	330 000	0	330 000	64 882	0	64 882	64 882	0	64 882	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	89	102	0	5	5	0	4	4	13	88	101
30220	0	0	0	0	0	0	0	145	145	0	145	145
30232	146	255	401	176 671	25 331	202 002	176 958	25 316	202 274	433	240	673
31305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
40502	611	0	611	1 150	0	1 150	1 333	0	1 333	794	0	794
40503	344 704	0	344 704	111 004	0	111 004	85 903	0	85 903	319 603	0	319 603
40701	99 752	6 612	106 364	305 520	150 190	455 710	303 275	155 031	458 306	97 507	11 453	108 960
40702	916 642	108 060	1 024 702	6 971 128	1 289 947	8 261 075	6 847 223	1 332 931	8 180 154	792 737	151 044	943 781
40703	6 739	2 642	9 381	9 946	541	10 487	8 915	514	9 429	5 708	2 615	8 323
40802	39 702	11	39 713	160 748	625	161 373	158 561	625	159 186	37 515	11	37 526
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	17 678	17 678	0	2 591	2 591	0	21 338	21 338	0	36 425	36 425
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	104 323	83 757	188 080	346 652	86 650	433 302	349 669	99 128	448 797	107 340	96 235	203 575
40820	3 799	9 396	13 195	1 636	6 564	8 200	2 253	5 626	7 879	4 416	8 458	12 874
40821	21	0	21	20	0	20	32	0	32	33	0	33
40901	0	0	0	0	0	0	0	19 062	19 062	0	19 062	19 062
40905	0	0	0	10 013	0	10 013	10 013	0	10 013	0	0	0
40906	0	0	0	441 214	0	441 214	441 214	0	441 214	0	0	0
40909	0	0	0	742	1 934	2 676	742	1 934	2 676	0	0	0
40910	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	0	0	0	9 833	0	9 833	9 833	0	9 833	0	0	0
40912	0	0	0	487	1 572	2 059	487	1 572	2 059	0	0	0
40913	0	0	0	116	524	640	116	524	640	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	14 900	0	14 900	311 100	0	311 100	296 200	0	296 200	0	0	0
42103	158 000	0	158 000	207 000	0	207 000	89 000	0	89 000	40 000	0	40 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	30 500	0	30 500
42105	2 785	0	2 785	0	0	0	71 200	0	71 200	73 985	0	73 985
42106	91 140	12 942	104 082	0	653	653	1 500	523	2 023	92 640	12 812	105 452
42206	30 150	0	30 150	25 150	0	25 150	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42303	905	0	905	907	0	907	909	0	909	907	0	907
42304	1 373	7 165	8 538	507	5 762	6 269	522	167	689	1 388	1 570	2 958
42305	32 738	71 757	104 495	6 094	42 681	48 775	16 141	45 785	61 926	42 785	74 861	117 646
42306	272 606	754 158	1 026 764	17 674	76 022	93 696	25 799	67 152	92 951	280 731	745 288	1 026 019
42309	30 640	0	30 640	954	0	954	240	0	240	29 926	0	29 926
42311	15	0	15	24	0	24	24	0	24	15	0	15
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	147	0	147	3	0	3	3	0	3	147	0	147
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42605	1 081	1 117	2 198	0	1 209	1 209	0	1 220	1 220	1 081	1 128	2 209
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	44 678	0	44 678	24 924	0	24 924	29 005	0	29 005	48 759	0	48 759
45515	26 527	0	26 527	7 139	0	7 139	6 005	0	6 005	25 393	0	25 393
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	2 003	0	2 003	0	0	0	150	0	150	2 153	0	2 153
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	26 116 020	1 630 512	27 746 532	26 116 020	1 630 512	27 746 532	0	0	0
47411	14 181	21 180	35 361	308	2 642	2 950	2 384	4 439	6 823	16 257	22 977	39 234
47416	1 081	0	1 081	11 047	0	11 047	10 392	0	10 392	426	0	426
47422	940	8	948	1 901	1	1 902	1 895	1	1 896	934	8	942
47425	8 408	0	8 408	42 169	0	42 169	44 510	0	44 510	10 749	0	10 749
47426	1 916	79	1 995	700	4	704	1 345	68	1 413	2 561	143	2 704
52303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	17	0	17	22	0	22	13	0	13	8	0	8
60301	2 466	0	2 466	12 562	0	12 562	10 606	0	10 606	510	0	510
60305	0	0	0	9 071	0	9 071	9 071	0	9 071	0	0	0
60309	0	0	0	175	5	180	175	5	180	0	0	0
60311	1 262	0	1 262	1 424	0	1 424	1 599	0	1 599	1 437	0	1 437
60313	0	6	6	0	6	6	0	25	25	0	25	25
60322	100 020	0	100 020	161	0	161	1 533	0	1 533	101 392	0	101 392
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 735	0	14 735	0	0	0	219	0	219	14 954	0	14 954
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	455	0	455	86	0	86	116	0	116	485	0	485
70601	292 473	0	292 473	2	0	2	217 975	0	217 975	510 446	0	510 446
70603	371 351	0	371 351	0	0	0	162 968	0	162 968	534 319	0	534 319
70701	991 888	0	991 888	991 898	0	991 898	10	0	10	0	0	0
70703	898 199	0	898 199	898 199	0	898 199	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 847 207	0	1 847 207	1 890 098	0	1 890 098	42 891	0	42 891
Итого по пассиву (баланс)	5 591 827	1 096 912	6 688 739	39 147 267	3 325 971	42 473 238	37 476 615	3 413 647	40 890 262	3 921 175	1 184 588	5 105 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	407 732	0	407 732	8 240	0	8 240	6 738	0	6 738	409 234	0	409 234
90902	123 124	0	123 124	1 867	0	1 867	1 575	0	1 575	123 416	0	123 416
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 503 379	153 446	1 656 825	184 000	7 918	191 918	20 649	8 766	29 415	1 666 730	152 598	1 819 328
91604	772	0	772	540	0	540	501	0	501	811	0	811
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 736 080	0	1 736 080	974 989	0	974 989	952 900	0	952 900	1 758 169	0	1 758 169
Итого по активу (баланс)	3 771 136	153 446	3 924 582	1 170 638	7 918	1 178 556	983 365	8 766	992 131	3 958 409	152 598	4 111 007
Пассив
91003	0	0	0	54 301	0	54 301	54 301	0	54 301	0	0	0
91004	0	0	0	33 998	0	33 998	33 998	0	33 998	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91312	1 301 873	0	1 301 873	359 684	0	359 684	353 408	0	353 408	1 295 597	0	1 295 597
91315	9 961	19 936	29 897	548	1 052	1 600	14 820	19 938	34 758	24 233	38 822	63 055
91316	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000
91317	231 658	11 282	242 940	489 828	4 979	494 807	478 577	5 436	484 013	220 407	11 739	232 146
91318	64 684	0	64 684	0	0	0	0	0	0	64 684	0	64 684
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	68	0	68	10	0	10	11	0	11	69	0	69
99999	2 188 502	0	2 188 502	38 734	0	38 734	203 070	0	203 070	2 352 838	0	2 352 838
Итого по пассиву (баланс)	3 893 364	31 218	3 924 582	985 603	6 031	991 634	1 152 685	25 374	1 178 059	4 060 446	50 561	4 111 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 417 322	0	1 417 322	24 770 407	193 904	24 964 311	24 959 716	29 535	24 989 251	1 228 013	164 369	1 392 382
99996	1 411 838	0	1 411 838	25 065 485	0	25 065 485	25 087 935	0	25 087 935	1 389 388	0	1 389 388
Итого по активу (баланс)	2 829 160	0	2 829 160	49 835 892	193 904	50 029 796	50 047 651	29 535	50 077 186	2 617 401	164 369	2 781 770
Пассив
96901	0	1 411 838	1 411 838	29 576	25 058 359	25 087 935	192 666	24 872 819	25 065 485	163 090	1 226 298	1 389 388
99997	1 417 322	0	1 417 322	24 989 251	0	24 989 251	24 964 311	0	24 964 311	1 392 382	0	1 392 382
Итого по пассиву (баланс)	1 417 322	1 411 838	2 829 160	25 018 827	25 058 359	50 077 186	25 156 977	24 872 819	50 029 796	1 555 472	1 226 298	2 781 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?