Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 043	0	35 043	232 822	0	232 822	175 436	0	175 436	92 429	0	92 429
20202	147 189	189 356	336 545	2 220 510	1 486 462	3 706 972	2 130 398	1 507 231	3 637 629	237 301	168 587	405 888
20208	4 185	685	4 870	15 200	1 481	16 681	15 083	1 452	16 535	4 302	714	5 016
20209	0	0	0	748 891	107 379	856 270	748 891	107 379	856 270	0	0	0
30102	583 362	0	583 362	25 788 852	0	25 788 852	25 478 226	0	25 478 226	893 988	0	893 988
30110	33 186	117 748	150 934	13 748 201	99 257	13 847 458	13 763 876	110 520	13 874 396	17 511	106 485	123 996
30114	0	745 946	745 946	0	6 254 674	6 254 674	0	5 533 681	5 533 681	0	1 466 939	1 466 939
30202	97 002	0	97 002	0	0	0	816	0	816	96 186	0	96 186
30204	183 855	0	183 855	0	0	0	1 158	0	1 158	182 697	0	182 697
30221	0	0	0	79 133	877 801	956 934	79 133	877 801	956 934	0	0	0
30233	155	2	157	137 315	79 281	216 596	137 376	79 118	216 494	94	165	259
30413	27 788	0	27 788	25 537 969	0	25 537 969	25 552 155	0	25 552 155	13 602	0	13 602
30424	4 816	0	4 816	30 400 158	0	30 400 158	30 399 336	0	30 399 336	5 638	0	5 638
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	542	332	874	1	3	4	0	326	326	543	9	552
32002	0	0	0	310 000	260 580	570 580	310 000	232 030	542 030	0	28 550	28 550
32003	35 000	0	35 000	230 000	57 671	287 671	215 000	57 671	272 671	50 000	0	50 000
44606	200	0	200	700	0	700	0	0	0	900	0	900
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	77 048	0	77 048	114 870	0	114 870	119 026	0	119 026	72 892	0	72 892
45203	130 715	0	130 715	218 636	0	218 636	233 066	0	233 066	116 285	0	116 285
45204	744 852	304 024	1 048 876	545 118	214 216	759 334	410 120	160 293	570 413	879 850	357 947	1 237 797
45205	654 747	533 505	1 188 252	316 454	181 465	497 919	240 539	165 068	405 607	730 662	549 902	1 280 564
45206	844 949	873 680	1 718 629	269 156	88 301	357 457	79 841	55 248	135 089	1 034 264	906 733	1 940 997
45207	3 829 656	5 395 753	9 225 409	570 857	250 971	821 828	189 960	515 740	705 700	4 210 553	5 130 984	9 341 537
45208	1 400 185	783 565	2 183 750	93 160	35 901	129 061	86 478	39 703	126 181	1 406 867	779 763	2 186 630
45407	2 988	0	2 988	0	0	0	142	0	142	2 846	0	2 846
45408	2 333	0	2 333	0	0	0	583	0	583	1 750	0	1 750
45503	0	0	0	0	11 246	11 246	0	1 610	1 610	0	9 636	9 636
45504	1 250	0	1 250	100	0	100	1 250	0	1 250	100	0	100
45505	44 518	276 207	320 725	17 400	11 152	28 552	14 146	13 934	28 080	47 772	273 425	321 197
45506	565 087	1 221 805	1 786 892	300	196 583	196 883	5 253	98 225	103 478	560 134	1 320 163	1 880 297
45507	77 450	96 547	173 997	16 000	4 143	20 143	24 663	5 029	29 692	68 787	95 661	164 448
45509	23 079	12 603	35 682	14 711	16 973	31 684	12 789	17 218	30 007	25 001	12 358	37 359
45510	0	0	0	39 891	0	39 891	35 054	0	35 054	4 837	0	4 837
45604	0	386 836	386 836	0	22 774	22 774	0	30 238	30 238	0	379 372	379 372
45605	1 122 345	2 317 053	3 439 398	90 850	120 801	211 651	0	127 994	127 994	1 213 195	2 309 860	3 523 055
45606	0	4 671 881	4 671 881	0	209 806	209 806	0	242 012	242 012	0	4 639 675	4 639 675
45708	347	148	495	17	356	373	364	201	565	0	303	303
45812	458 784	0	458 784	2 979	0	2 979	44 057	0	44 057	417 706	0	417 706
45815	3 495	671	4 166	970	409	1 379	261	356	617	4 204	724	4 928
45817	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	71	0	71	7	0	7	7	0	7	71	0	71
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	15 989 851	4 359 215	20 349 066	15 989 851	4 275 850	20 265 701	0	83 365	83 365
47408	0	0	0	35 380 364	18 658 670	54 039 034	35 325 494	18 658 670	53 984 164	54 870	0	54 870
47410	0	51 026	51 026	0	13 223	13 223	0	16 511	16 511	0	47 738	47 738
47417	0	1 678	1 678	0	27	27	0	1 705	1 705	0	0	0
47423	44 141	2 282	46 423	14 067	418 386	432 453	13 911	418 559	432 470	44 297	2 109	46 406
47427	1 123	60 798	61 921	1 435	2 335	3 770	1 411	63 033	64 444	1 147	100	1 247
47431	10 115	0	10 115	0	0	0	2 000	0	2 000	8 115	0	8 115
50205	982 992	0	982 992	2 114 226	0	2 114 226	2 594 006	0	2 594 006	503 212	0	503 212
50206	24 264	0	24 264	160	0	160	0	0	0	24 424	0	24 424
50207	3 136 328	0	3 136 328	13 250 782	0	13 250 782	15 035 687	0	15 035 687	1 351 423	0	1 351 423
50208	54 588	0	54 588	296 989	0	296 989	217 199	0	217 199	134 378	0	134 378
50211	82 264	52 458	134 722	494 905	2 529	497 434	577 169	2 660	579 829	0	52 327	52 327
50218	1 196 479	0	1 196 479	18 044 211	0	18 044 211	15 902 745	0	15 902 745	3 337 945	0	3 337 945
50221	3 224	0	3 224	14 774	0	14 774	11 544	0	11 544	6 454	0	6 454
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50705	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	48 953	0	48 953	48 788	0	48 788	48 971	0	48 971	48 770	0	48 770
51405	496 249	0	496 249	2 125	0	2 125	0	0	0	498 374	0	498 374
52503	20 922	0	20 922	0	0	0	4 804	0	4 804	16 118	0	16 118
52601	20 246	0	20 246	3 446	0	3 446	23 692	0	23 692	0	0	0
60302	8 244	0	8 244	6 781	0	6 781	4 514	0	4 514	10 511	0	10 511
60306	23	0	23	16 219	0	16 219	16 239	0	16 239	3	0	3
60308	507	0	507	695	0	695	678	0	678	524	0	524
60310	2 422	0	2 422	1 462	38	1 500	1 452	38	1 490	2 432	0	2 432
60312	7 070	0	7 070	15 135	0	15 135	13 603	0	13 603	8 602	0	8 602
60314	0	2 331	2 331	0	700	700	0	947	947	0	2 084	2 084
60315	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60323	58	0	58	28	0	28	28	0	28	58	0	58
60401	1 889 104	0	1 889 104	456	0	456	1 162	0	1 162	1 888 398	0	1 888 398
60701	493	0	493	456	0	456	456	0	456	493	0	493
60901	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61002	1 337	0	1 337	248	0	248	66	0	66	1 519	0	1 519
61008	2 193	0	2 193	396	0	396	546	0	546	2 043	0	2 043
61009	409	0	409	367	0	367	479	0	479	297	0	297
61011	24 659	0	24 659	0	0	0	0	0	0	24 659	0	24 659
61209	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61210	0	0	0	411 755	0	411 755	411 755	0	411 755	0	0	0
61213	0	0	0	983 083	0	983 083	983 083	0	983 083	0	0	0
61403	48 329	56	48 385	3 557	507	4 064	5 621	19	5 640	46 265	544	46 809
61601	0	0	0	1 063 199	0	1 063 199	1 063 199	0	1 063 199	0	0	0
70606	1 384 827	0	1 384 827	852 411	0	852 411	1 288	0	1 288	2 235 950	0	2 235 950
70608	3 361 653	0	3 361 653	1 708 266	0	1 708 266	0	0	0	5 069 919	0	5 069 919
70609	13 070	0	13 070	4 144	0	4 144	0	0	0	17 214	0	17 214
70611	15 365	0	15 365	8 201	0	8 201	0	0	0	23 566	0	23 566
70614	24 244	0	24 244	8 765	0	8 765	941	0	941	32 068	0	32 068
70706	15 758 969	0	15 758 969	0	0	0	15 758 969	0	15 758 969	0	0	0
70708	11 874 957	0	11 874 957	0	0	0	11 874 957	0	11 874 957	0	0	0
70709	46 541	0	46 541	0	0	0	46 541	0	46 541	0	0	0
70711	96 204	0	96 204	0	0	0	96 204	0	96 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 089 424	18 101 873	70 191 297	192 554 598	34 045 432	226 600 030	216 586 371	33 418 228	250 004 599	28 057 651	18 729 077	46 786 728
Пассив
10207	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0	2 112 000	0	2 112 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	3 224	0	3 224	11 544	0	11 544	14 774	0	14 774	6 454	0	6 454
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	360 795	0	360 795	0	0	0	0	0	0	360 795	0	360 795
20309	0	47 906	47 906	0	8 558	8 558	0	4 103	4 103	0	43 451	43 451
30109	1 385	78 718	80 103	1 300	634 026	635 326	0	749 445	749 445	85	194 137	194 222
30111	44	18 674	18 718	0	1 096	1 096	127	941	1 068	171	18 519	18 690
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	14 708	14 708	0	16 031	16 031	0	1 323	1 323
30232	2 467	1 719	4 186	91 035	62 265	153 300	93 758	66 187	159 945	5 190	5 641	10 831
30601	1 388	327	1 715	221 147	325	221 472	220 504	3	220 507	745	5	750
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	207 645	207 645	0	12 045	12 045	0	10 810	10 810	0	206 410	206 410
31607	0	51 026	51 026	0	16 511	16 511	0	13 223	13 223	0	47 738	47 738
32901	928 774	0	928 774	13 309 242	0	13 309 242	15 169 621	0	15 169 621	2 789 153	0	2 789 153
40502	882	0	882	36 363	0	36 363	36 513	0	36 513	1 032	0	1 032
40701	31 401	1 116	32 517	159 372	16 189	175 561	168 270	16 370	184 640	40 299	1 297	41 596
40702	1 955 535	23 513	1 979 048	16 469 077	2 607 300	19 076 377	16 263 144	2 681 160	18 944 304	1 749 602	97 373	1 846 975
40703	103 252	13 837	117 089	74 444	27 793	102 237	66 362	27 272	93 634	95 170	13 316	108 486
40802	35 192	1 477	36 669	87 158	727	87 885	92 264	1 087	93 351	40 298	1 837	42 135
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	17 815	114 230	132 045	150 138	538 078	688 216	151 216	664 284	815 500	18 893	240 436	259 329
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	394 778	607 360	1 002 138	2 686 072	3 915 589	6 601 661	2 743 301	3 980 134	6 723 435	452 007	671 905	1 123 912
40820	14 474	89 427	103 901	26 700	110 944	137 644	32 552	105 476	138 028	20 326	83 959	104 285
40821	0	0	0	50	0	50	57	0	57	7	0	7
40901	42 792	0	42 792	33 983	0	33 983	25 097	0	25 097	33 906	0	33 906
42004	190 782	0	190 782	191 911	0	191 911	1 129	0	1 129	0	0	0
42103	334 250	14 420	348 670	334 250	24 466	358 716	309 000	231 484	540 484	309 000	221 438	530 438
42104	237 536	0	237 536	100 695	0	100 695	945	13 204	14 149	137 786	13 204	150 990
42105	167 202	239 793	406 995	91 416	27 043	118 459	84 384	90 976	175 360	160 170	303 726	463 896
42106	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
42303	15 947	25 655	41 602	12 104	17 522	29 626	39 998	24 814	64 812	43 841	32 947	76 788
42304	61 654	109 768	171 422	26 984	95 542	122 526	6 282	21 368	27 650	40 952	35 594	76 546
42305	643 811	310 539	954 350	396 843	44 402	441 245	29 603	150 808	180 411	276 571	416 945	693 516
42306	4 510 204	9 375 294	13 885 498	1 214 584	2 575 240	3 789 824	594 031	3 081 958	3 675 989	3 889 651	9 882 012	13 771 663
42307	718 373	697 113	1 415 486	46 645	102 638	149 283	46 537	87 056	133 593	718 265	681 531	1 399 796
42309	68	2 637	2 705	0	133	133	0	106	106	68	2 610	2 678
42311	29	0	29	54	0	54	69	0	69	44	0	44
42312	69	0	69	29	0	29	63	0	63	103	0	103
42313	358	0	358	49	0	49	44	0	44	353	0	353
42314	534	0	534	14	0	14	29	0	29	549	0	549
42315	304	0	304	0	0	0	5	0	5	309	0	309
42505	0	360 446	360 446	0	18 183	18 183	0	14 554	14 554	0	356 817	356 817
42506	0	2 318 355	2 318 355	0	342 527	342 527	0	88 772	88 772	0	2 064 600	2 064 600
42507	0	666 927	666 927	0	33 644	33 644	0	26 929	26 929	0	660 212	660 212
42604	0	0	0	0	91	91	0	1 878	1 878	0	1 787	1 787
42605	250	6 942	7 192	0	1 119	1 119	2	18 901	18 903	252	24 724	24 976
42606	18 327	500 251	518 578	0	83 062	83 062	123	36 588	36 711	18 450	453 777	472 227
42607	340	6 506	6 846	0	368	368	3	325	328	343	6 463	6 806
42609	0	560	560	0	30	30	0	26	26	0	556	556
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	210	0	210	25	0	25	0	0	0	185	0	185
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	0	880 706	880 706	0	44 428	44 428	0	35 560	35 560	0	871 838	871 838
44615	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
45115	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
45215	860 681	0	860 681	163 491	0	163 491	307 135	0	307 135	1 004 325	0	1 004 325
45515	196 727	0	196 727	91 714	0	91 714	54 705	0	54 705	159 718	0	159 718
45615	525 368	0	525 368	42 628	0	42 628	43 481	0	43 481	526 221	0	526 221
45818	376 157	0	376 157	28 738	0	28 738	74 303	0	74 303	421 722	0	421 722
45918	666	0	666	595	0	595	595	0	595	666	0	666
47403	0	0	0	15 773 689	0	15 773 689	15 773 689	0	15 773 689	0	0	0
47407	0	0	0	37 501 538	16 494 912	53 996 450	37 501 538	16 552 011	54 053 549	0	57 099	57 099
47411	41 022	17 136	58 158	61 761	53 943	115 704	44 019	51 519	95 538	23 280	14 712	37 992
47416	350	0	350	15 135	374	15 509	15 851	840	16 691	1 066	466	1 532
47422	412	0	412	519	416 894	417 413	458	416 894	417 352	351	0	351
47425	188 671	0	188 671	160 285	0	160 285	68 393	0	68 393	96 779	0	96 779
47426	283	18 817	19 100	15 271	50 691	65 962	17 485	34 722	52 207	2 497	2 848	5 345
50220	35 043	0	35 043	175 436	0	175 436	232 822	0	232 822	92 429	0	92 429
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50719	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	214 123	224 123	10 000	214 123	224 123
52302	0	0	0	0	215 590	215 590	0	215 590	215 590	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52304	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
52305	517 655	32 445	550 100	10 000	9 626	19 626	0	156 455	156 455	507 655	179 274	686 929
52306	136 000	99 318	235 318	0	5 010	5 010	2 000	4 010	6 010	138 000	98 318	236 318
52501	52 915	1 158	54 073	0	59	59	15 546	1 381	16 927	68 461	2 480	70 941
52602	39 093	0	39 093	46 421	0	46 421	7 328	0	7 328	0	0	0
60301	18 575	0	18 575	26 756	0	26 756	33 011	0	33 011	24 830	0	24 830
60305	4	0	4	30 195	0	30 195	51 000	0	51 000	20 809	0	20 809
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60311	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60324	697	0	697	0	0	0	104	0	104	801	0	801
60405	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	499 061	0	499 061	890	0	890	5 141	0	5 141	503 312	0	503 312
60903	118	0	118	0	0	0	3	0	3	121	0	121
61012	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
61301	2 182	9 082	11 264	106 846	145 193	252 039	107 102	140 600	247 702	2 438	4 489	6 927
61304	2 726	0	2 726	402	0	402	253	0	253	2 577	0	2 577
70601	1 365 109	0	1 365 109	23	0	23	895 901	0	895 901	2 260 987	0	2 260 987
70603	3 437 084	0	3 437 084	0	0	0	1 703 480	0	1 703 480	5 140 564	0	5 140 564
70604	3 093	0	3 093	0	0	0	5 779	0	5 779	8 872	0	8 872
70613	8 456	0	8 456	807	0	807	4 883	0	4 883	12 532	0	12 532
70701	16 225 264	0	16 225 264	16 225 264	0	16 225 264	0	0	0	0	0	0
70703	11 720 281	0	11 720 281	11 720 281	0	11 720 281	0	0	0	0	0	0
70704	55 605	0	55 605	55 605	0	55 605	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	27 775 114	0	27 775 114	28 001 150	0	28 001 150	226 036	0	226 036
Итого по пассиву (баланс)	53 240 454	16 950 843	70 191 297	145 903 394	28 768 892	174 672 286	121 217 731	30 049 986	151 267 717	28 554 791	18 231 937	46 786 728
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 572	0	85 572	211	0	211	813	0	813	84 970	0	84 970
80601	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
80801	226	0	226	621	0	621	298	0	298	549	0	549
80901	8 643	0	8 643	299	0	299	8 942	0	8 942	0	0	0
81001	12 205	0	12 205	8 942	0	8 942	492	0	492	20 655	0	20 655
Итого по активу (баланс)	106 646	0	106 646	10 359	0	10 359	10 831	0	10 831	106 174	0	106 174
Пассив
85101	106 164	0	106 164	1	0	1	0	0	0	106 163	0	106 163
85201	209	0	209	457	0	457	259	0	259	11	0	11
85401	273	0	273	491	0	491	218	0	218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106 646	0	106 646	949	0	949	477	0	477	106 174	0	106 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	1 105 941	86 146	1 192 087	21 699	3 608	25 307	121 502	89 754	211 256	1 006 138	0	1 006 138
90902	1 515 222	28	1 515 250	15 368	1	15 369	159 191	1	159 192	1 371 399	28	1 371 427
90907	42 792	0	42 792	25 097	0	25 097	33 983	0	33 983	33 906	0	33 906
91202	8	0	8	10 015	103 493	113 508	11	0	11	10 012	103 493	113 505
91203	12	0	12	12	0	12	16	0	16	8	0	8
91411	64 155	0	64 155	253	0	253	0	0	0	64 408	0	64 408
91414	58 420 059	17 208 143	75 628 202	660 743	761 581	1 422 324	6 160 080	899 171	7 059 251	52 920 722	17 070 553	69 991 275
91501	37 181	0	37 181	0	0	0	0	0	0	37 181	0	37 181
91604	16 966	11 886	28 852	252	555	807	14 841	12 176	27 017	2 377	265	2 642
91704	5 606	3	5 609	0	0	0	0	0	0	5 606	3	5 609
91802	129 996	509	130 505	0	21	21	0	26	26	129 996	504	130 500
91803	3 873	14	3 887	0	1	1	0	1	1	3 873	14	3 887
99998	19 640 127	0	19 640 127	4 226 268	0	4 226 268	4 614 199	0	4 614 199	19 252 196	0	19 252 196
Итого по активу (баланс)	81 041 939	17 306 729	98 348 668	4 959 707	869 260	5 828 967	11 103 824	1 001 129	12 104 953	74 897 822	17 174 860	92 072 682
Пассив
91311	800 432	131 763	932 195	10 000	118 129	128 129	2 000	160 465	162 465	792 432	174 099	966 531
91312	10 728 279	3 086 549	13 814 828	160 015	549 589	709 604	932 684	392 296	1 324 980	11 500 948	2 929 256	14 430 204
91314	0	0	0	35 271	0	35 271	40 045	0	40 045	4 774	0	4 774
91315	628 564	16 620	645 184	3 028	11 393	14 421	177	438	615	625 713	5 665	631 378
91316	43 000	336 287	379 287	121 000	59 180	180 180	120 000	15 184	135 184	42 000	292 291	334 291
91317	2 535 074	705 148	3 240 222	2 834 178	714 966	3 549 144	2 044 146	518 910	2 563 056	1 745 042	509 092	2 254 134
91319	495 769	0	495 769	555	0	555	3 028	0	3 028	498 242	0	498 242
91507	132 570	0	132 570	100	0	100	100	0	100	132 570	0	132 570
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	78 708 541	0	78 708 541	7 490 650	0	7 490 650	1 602 595	0	1 602 595	72 820 486	0	72 820 486
Итого по пассиву (баланс)	94 072 301	4 276 367	98 348 668	10 654 797	1 453 257	12 108 054	4 744 775	1 087 293	5 832 068	88 162 279	3 910 403	92 072 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	348 673	348 673	0	348 673	348 673	0	0	0
93307	0	0	0	484 350	881 059	1 365 409	484 350	881 059	1 365 409	0	0	0
93308	484 350	270 376	754 726	0	259 676	259 676	484 350	530 052	1 014 402	0	0	0
93901	724 106	344 062	1 068 168	3 410 369	3 903 378	7 313 747	4 134 475	4 205 821	8 340 296	0	41 619	41 619
93902	0	654 711	654 711	0	8 620 170	8 620 170	0	8 714 717	8 714 717	0	560 164	560 164
94002	0	198 057	198 057	0	988 805	988 805	0	1 099 003	1 099 003	0	87 859	87 859
99996	2 690 606	0	2 690 606	17 541 118	0	17 541 118	19 542 347	0	19 542 347	689 377	0	689 377
Итого по активу (баланс)	3 899 062	1 467 206	5 366 268	21 435 837	15 001 761	36 437 598	24 645 522	15 779 325	40 424 847	689 377	689 642	1 379 019
Пассив
96306	0	0	0	0	348 021	348 021	0	348 021	348 021	0	0	0
96307	0	0	0	506 945	880 684	1 387 629	506 945	880 684	1 387 629	0	0	0
96308	250 500	522 726	773 226	506 945	530 052	1 036 997	256 445	7 326	263 771	0	0	0
96901	97 621	967 418	1 065 039	3 745 910	4 593 472	8 339 382	3 683 669	3 631 991	7 315 660	35 380	5 937	41 317
96902	0	702 746	702 746	0	8 717 646	8 717 646	0	8 619 031	8 619 031	0	604 131	604 131
97002	0	149 595	149 595	0	1 093 236	1 093 236	0	987 570	987 570	0	43 929	43 929
99997	2 675 662	0	2 675 662	19 524 242	0	19 524 242	17 538 222	0	17 538 222	689 642	0	689 642
Итого по пассиву (баланс)	3 023 783	2 342 485	5 366 268	24 284 042	16 163 111	40 447 153	21 985 281	14 474 623	36 459 904	725 022	653 997	1 379 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 079 552 955,0000	0	0	1 518 424 700,0000	0	0	1 486 121 399,0000	0	0	1 111 856 256,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 079 553 001,0000	0	0	1 518 424 717,0000	0	0	1 486 121 417,0000	0	0	1 111 856 301,0000
Пассив
98040	0	0	1 068 878 169,0000	0	0	1 143 334 549,0000	0	0	1 173 923 609,0000	0	0	1 099 467 229,0000
98050	0	0	4 204 744,0000	0	0	659 969 720,0000	0	0	661 684 752,0000	0	0	5 919 776,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 321 723 464,0000	0	0	3 321 723 464,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 121 052,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	3 120 252,0000
98070	0	0	3 349 036,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	3 349 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 079 553 001,0000	0	0	5 125 028 536,0000	0	0	5 157 331 836,0000	0	0	1 111 856 301,0000

Страница была полезной?