Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 906	17 726	96 632	1 851 605	244 494	2 096 099	1 847 011	235 021	2 082 032	83 500	27 199	110 699
20208	9 575	0	9 575	52 390	0	52 390	52 399	0	52 399	9 566	0	9 566
20209	13 311	4 763	18 074	1 456 046	127 795	1 583 841	1 444 189	128 886	1 573 075	25 168	3 672	28 840
30102	39 335	0	39 335	2 854 275	0	2 854 275	2 872 414	0	2 872 414	21 196	0	21 196
30110	9 064	92 251	101 315	76 433	314 179	390 612	79 123	249 872	328 995	6 374	156 558	162 932
30202	59 917	0	59 917	0	0	0	41 862	0	41 862	18 055	0	18 055
30204	5 401	0	5 401	0	0	0	3 615	0	3 615	1 786	0	1 786
30221	0	28 272	28 272	0	23 324	23 324	0	51 596	51 596	0	0	0
30233	5 072	0	5 072	71 420	5 573	76 993	74 767	5 573	80 340	1 725	0	1 725
30235	0	0	0	50 808	0	50 808	50 808	0	50 808	0	0	0
30602	24	0	24	435 414	0	435 414	435 116	0	435 116	322	0	322
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 154	1 154	0	46	46	0	58	58	0	1 142	1 142
45201	84 178	0	84 178	124 671	0	124 671	127 117	0	127 117	81 732	0	81 732
45204	14 329	0	14 329	0	0	0	14 329	0	14 329	0	0	0
45205	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
45206	171 006	0	171 006	45 000	0	45 000	31 096	0	31 096	184 910	0	184 910
45207	257 455	0	257 455	67 000	0	67 000	9 300	0	9 300	315 155	0	315 155
45208	4 206	0	4 206	21 000	0	21 000	194	0	194	25 012	0	25 012
45401	7 367	0	7 367	2 049	0	2 049	2 193	0	2 193	7 223	0	7 223
45406	1 620	0	1 620	0	0	0	340	0	340	1 280	0	1 280
45407	9 500	0	9 500	1 100	0	1 100	500	0	500	10 100	0	10 100
45503	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170
45505	276 565	0	276 565	30	0	30	3 914	0	3 914	272 681	0	272 681
45506	178 688	0	178 688	17 711	0	17 711	22 917	0	22 917	173 482	0	173 482
45507	335 417	0	335 417	1 863	0	1 863	19 703	0	19 703	317 577	0	317 577
45509	229	0	229	619	0	619	586	0	586	262	0	262
45812	17 210	0	17 210	24 061	0	24 061	0	0	0	41 271	0	41 271
45815	39 912	0	39 912	2 886	0	2 886	2 170	0	2 170	40 628	0	40 628
45912	972	0	972	522	0	522	972	0	972	522	0	522
45915	1 018	0	1 018	275	0	275	570	0	570	723	0	723
47408	0	0	0	14 599	148 098	162 697	14 599	148 098	162 697	0	0	0
47423	1 788	2 487	4 275	961	177	1 138	956	201	1 157	1 793	2 463	4 256
47427	13 628	0	13 628	7 231	0	7 231	6 598	0	6 598	14 261	0	14 261
47802	85 934	0	85 934	0	0	0	0	0	0	85 934	0	85 934
50106	244 768	0	244 768	318 740	0	318 740	334 345	0	334 345	229 163	0	229 163
50107	72 936	0	72 936	745	0	745	0	0	0	73 681	0	73 681
50118	0	0	0	334 164	0	334 164	317 109	0	317 109	17 055	0	17 055
50121	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	65	0	65	3 611	0	3 611	3 662	0	3 662	14	0	14
60308	60	0	60	75	0	75	89	0	89	46	0	46
60310	135	0	135	455	0	455	185	0	185	405	0	405
60312	8 578	0	8 578	10 693	0	10 693	4 232	0	4 232	15 039	0	15 039
60314	0	0	0	0	234	234	0	103	103	0	131	131
60323	3 273	0	3 273	1 120	0	1 120	815	0	815	3 578	0	3 578
60401	286 724	0	286 724	42	0	42	0	0	0	286 766	0	286 766
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	636	0	636	1 211	0	1 211	1 188	0	1 188	659	0	659
61008	35	0	35	421	0	421	369	0	369	87	0	87
61009	151	0	151	534	0	534	328	0	328	357	0	357
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	8 243	0	8 243	1 913	0	1 913	451	0	451	9 705	0	9 705
70606	88 914	0	88 914	57 065	0	57 065	110	0	110	145 869	0	145 869
70607	843	0	843	3 876	0	3 876	149	0	149	4 570	0	4 570
70608	26 529	0	26 529	16 971	0	16 971	0	0	0	43 500	0	43 500
70802	14 905	0	14 905	0	0	0	14 905	0	14 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 491 876	146 653	2 638 529	7 994 131	863 920	8 858 051	7 897 668	819 408	8 717 076	2 588 339	191 165	2 779 504
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	14 906	0	14 906	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	107	349	456	46 172	41 629	87 801	46 205	41 860	88 065	140	580	720
40502	61	0	61	329	0	329	372	0	372	104	0	104
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	468	0	468	482	0	482	126	0	126	112	0	112
40702	218 560	11 400	229 960	2 728 770	32 617	2 761 387	2 772 292	25 595	2 797 887	262 082	4 378	266 460
40703	29 335	33	29 368	32 899	631	33 530	30 754	598	31 352	27 190	0	27 190
40802	25 116	0	25 116	115 729	0	115 729	124 982	0	124 982	34 369	0	34 369
40817	84 922	1 105	86 027	135 473	2 583	138 056	138 871	2 302	141 173	88 320	824	89 144
40820	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
40821	4 896	0	4 896	173 890	0	173 890	174 171	0	174 171	5 177	0	5 177
40905	7	0	7	8 963	0	8 963	8 957	0	8 957	1	0	1
40909	5	5	10	6 313	3 500	9 813	6 308	3 497	9 805	0	2	2
40910	0	0	0	1 011	1 827	2 838	1 011	1 827	2 838	0	0	0
40911	13 967	0	13 967	309 088	11	309 099	304 888	11	304 899	9 767	0	9 767
40912	0	0	0	11 454	9 570	21 024	11 454	9 570	21 024	0	0	0
40913	0	0	0	29 389	39 674	69 063	29 389	39 674	69 063	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	14 942	267	15 209	44 475	1 374	45 849	49 933	1 609	51 542	20 400	502	20 902
42305	0	6 309	6 309	0	3 066	3 066	0	59 372	59 372	0	62 615	62 615
42306	1 320 455	117 319	1 437 774	171 273	9 843	181 116	126 452	8 334	134 786	1 275 634	115 810	1 391 444
42307	107 512	1 517	109 029	10 717	79	10 796	2 200	72	2 272	98 995	1 510	100 505
42309	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42310	40	0	40	44	0	44	31	0	31	27	0	27
42311	9	0	9	3	0	3	20	0	20	26	0	26
42312	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
42313	60	0	60	7	0	7	0	0	0	53	0	53
42314	72	0	72	0	0	0	8	0	8	80	0	80
42315	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42606	466	7 317	7 783	280	2 077	2 357	147	327	474	333	5 567	5 900
43702	0	0	0	280 000	0	280 000	295 000	0	295 000	15 000	0	15 000
45215	9 153	0	9 153	16 510	0	16 510	16 980	0	16 980	9 623	0	9 623
45415	185	0	185	30	0	30	108	0	108	263	0	263
45515	21 885	0	21 885	2 780	0	2 780	2 800	0	2 800	21 905	0	21 905
45818	13 204	0	13 204	271	0	271	604	0	604	13 537	0	13 537
45918	341	0	341	87	0	87	84	0	84	338	0	338
47407	0	0	0	149 841	14 599	164 440	149 841	14 599	164 440	0	0	0
47411	793	0	793	13 483	773	14 256	12 690	773	13 463	0	0	0
47416	458	0	458	3 744	0	3 744	5 167	0	5 167	1 881	0	1 881
47422	345	0	345	33 694	0	33 694	36 964	0	36 964	3 615	0	3 615
47425	5 235	0	5 235	5 411	0	5 411	5 643	0	5 643	5 467	0	5 467
47426	78	0	78	107	0	107	120	0	120	91	0	91
47804	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	6 619	0	6 619
50120	4 451	0	4 451	521	0	521	3 870	0	3 870	7 800	0	7 800
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	399	0	399	0	0	0	68	0	68	467	0	467
60301	3 871	0	3 871	4 138	0	4 138	4 350	0	4 350	4 083	0	4 083
60305	4 565	0	4 565	10 466	0	10 466	10 458	0	10 458	4 557	0	4 557
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	28	0	28	94	0	94	106	0	106	40	0	40
60311	220	0	220	251	0	251	172	0	172	141	0	141
60313	2 187	0	2 187	0	0	0	847	0	847	3 034	0	3 034
60322	14	0	14	108	0	108	104	0	104	10	0	10
60324	2 729	0	2 729	11	0	11	7	0	7	2 725	0	2 725
60601	68 998	0	68 998	0	0	0	797	0	797	69 795	0	69 795
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61304	209	0	209	56	0	56	36	0	36	189	0	189
70601	86 368	0	86 368	13	0	13	65 429	0	65 429	151 784	0	151 784
70602	116	0	116	160	0	160	521	0	521	477	0	477
70603	26 244	0	26 244	0	0	0	16 916	0	16 916	43 160	0	43 160
Итого по пассиву (баланс)	2 492 908	145 621	2 638 529	4 363 463	163 853	4 527 316	4 458 271	210 020	4 668 291	2 587 716	191 788	2 779 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	14 801	0	14 801	24 519	0	24 519	28 730	0	28 730	10 590	0	10 590
90902	191 846	0	191 846	9 138	0	9 138	39 401	0	39 401	161 583	0	161 583
91202	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91203	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 614 786	0	2 614 786	423 861	0	423 861	239 099	0	239 099	2 799 548	0	2 799 548
91418	126 603	0	126 603	0	0	0	0	0	0	126 603	0	126 603
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	21 322	0	21 322	4 022	0	4 022	2 081	0	2 081	23 263	0	23 263
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	2 401 820	0	2 401 820	522 674	0	522 674	508 836	0	508 836	2 415 658	0	2 415 658
Итого по активу (баланс)	5 421 004	0	5 421 004	984 219	0	984 219	818 153	0	818 153	5 587 070	0	5 587 070
Пассив
91311	295 131	0	295 131	7 913	0	7 913	6 019	0	6 019	293 237	0	293 237
91312	1 885 003	0	1 885 003	190 558	0	190 558	173 478	0	173 478	1 867 923	0	1 867 923
91315	126 999	0	126 999	837	0	837	50 000	0	50 000	176 162	0	176 162
91316	5 200	0	5 200	63 200	0	63 200	60 000	0	60 000	2 000	0	2 000
91317	73 626	0	73 626	246 328	0	246 328	233 177	0	233 177	60 475	0	60 475
91507	15 746	0	15 746	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 019 184	0	3 019 184	307 719	0	307 719	459 947	0	459 947	3 171 412	0	3 171 412
Итого по пассиву (баланс)	5 421 004	0	5 421 004	816 555	0	816 555	982 621	0	982 621	5 587 070	0	5 587 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 085	5 085	0	65 385	65 385	0	67 772	67 772	0	2 698	2 698
99996	5 109	0	5 109	65 356	0	65 356	67 768	0	67 768	2 697	0	2 697
Итого по активу (баланс)	5 109	5 085	10 194	65 356	65 385	130 741	67 768	67 772	135 540	2 697	2 698	5 395
Пассив
96901	5 109	0	5 109	67 768	0	67 768	65 356	0	65 356	2 697	0	2 697
99997	5 085	0	5 085	67 772	0	67 772	65 385	0	65 385	2 698	0	2 698
Итого по пассиву (баланс)	10 194	0	10 194	135 540	0	135 540	130 741	0	130 741	5 395	0	5 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	304 072,0000	0	0	308 014,0000	0	0	325 121,0000	0	0	286 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 173,0000	0	0	308 015,0000	0	0	325 125,0000	0	0	287 063,0000
Пассив
98050	0	0	304 173,0000	0	0	325 125,0000	0	0	308 015,0000	0	0	287 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 173,0000	0	0	325 125,0000	0	0	308 015,0000	0	0	287 063,0000

Страница была полезной?