Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 465	101 061	228 526	1 197 471	663 102	1 860 573	1 139 731	634 032	1 773 763	185 205	130 131	315 336
20208	4 626	0	4 626	7 580	0	7 580	8 412	0	8 412	3 794	0	3 794
20209	0	0	0	706 250	196 194	902 444	706 250	196 194	902 444	0	0	0
30102	117 090	0	117 090	3 066 044	0	3 066 044	2 974 232	0	2 974 232	208 902	0	208 902
30110	17 638	23 907	41 545	1 716 675	517 559	2 234 234	1 715 276	523 378	2 238 654	19 037	18 088	37 125
30114	0	127 481	127 481	0	161 331	161 331	0	260 865	260 865	0	27 947	27 947
30202	32 917	0	32 917	2 315	0	2 315	0	0	0	35 232	0	35 232
30204	12 678	0	12 678	801	0	801	0	0	0	13 479	0	13 479
30215	630	1 190	1 820	0	48	48	0	60	60	630	1 178	1 808
30221	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
30233	962	0	962	33 892	5 358	39 250	34 366	5 358	39 724	488	0	488
30413	448	0	448	1 597 078	0	1 597 078	1 596 911	0	1 596 911	615	0	615
30424	1 493	0	1 493	8 311 792	0	8 311 792	8 312 692	0	8 312 692	593	0	593
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	0	1 143	1 143	0	5	5	0	1 148	1 148	0	0	0
32003	0	36 050	36 050	0	36 855	36 855	0	72 905	72 905	0	0	0
32202	0	0	0	2 688 016	0	2 688 016	2 688 016	0	2 688 016	0	0	0
32203	498 627	0	498 627	380 331	0	380 331	878 958	0	878 958	0	0	0
32308	0	4 679	4 679	0	189	189	0	236	236	0	4 632	4 632
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	80 937	0	80 937	93 842	0	93 842	90 823	0	90 823	83 956	0	83 956
45204	46 388	0	46 388	143 490	0	143 490	46 388	0	46 388	143 490	0	143 490
45205	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0
45206	948 164	68 495	1 016 659	105 500	2 765	108 265	22 760	3 455	26 215	1 030 904	67 805	1 098 709
45207	704 950	50 471	755 421	89 056	2 037	91 093	30 201	2 546	32 747	763 805	49 962	813 767
45208	82 550	0	82 550	75 000	0	75 000	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45307	2 980	0	2 980	0	0	0	160	0	160	2 820	0	2 820
45504	11 185	0	11 185	0	0	0	885	0	885	10 300	0	10 300
45505	333 641	9 926	343 567	0	2 960	2 960	12 456	3 076	15 532	321 185	9 810	330 995
45506	473 357	140 964	614 321	14 105	6 834	20 939	6 024	7 850	13 874	481 438	139 948	621 386
45507	302 222	62 241	364 463	120 000	35 643	155 643	1 161	5 293	6 454	421 061	92 591	513 652
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45812	9 500	0	9 500	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	9 500	0	9 500
45815	165	0	165	2 290	0	2 290	2 296	0	2 296	159	0	159
45912	6	0	6	73	0	73	6	0	6	73	0	73
45915	685	22	707	652	1	653	685	1	686	652	22	674
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	36 050	36 050	0	581 829	581 829	0	575 950	575 950	0	41 929	41 929
47408	0	0	0	13 897 401	13 718 530	27 615 931	13 897 401	13 718 530	27 615 931	0	0	0
47415	254	0	254	0	0	0	6	0	6	248	0	248
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	3 955	8 631	12 586	3 955	8 631	12 586	0	0	0
47427	21	0	21	45 988	3 814	49 802	45 971	3 814	49 785	38	0	38
47431	0	0	0	36 630	0	36 630	4 900	0	4 900	31 730	0	31 730
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	74 903	0	74 903	86 339	0	86 339	111 058	0	111 058	50 184	0	50 184
50106	43 635	0	43 635	3 881 922	0	3 881 922	3 895 995	0	3 895 995	29 562	0	29 562
50107	0	0	0	60 609	0	60 609	60 609	0	60 609	0	0	0
50118	851 941	0	851 941	3 722 374	0	3 722 374	3 928 165	0	3 928 165	646 150	0	646 150
50121	2 349	0	2 349	170	0	170	1 198	0	1 198	1 321	0	1 321
50305	22 086	0	22 086	195 958	0	195 958	196 159	0	196 159	21 885	0	21 885
50318	48 753	0	48 753	195 892	0	195 892	195 838	0	195 838	48 807	0	48 807
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	126	0	126	67	0	67	145	0	145	48	0	48
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	9 771	708	10 479	0	441	441	1 472	120	1 592	8 299	1 029	9 328
60302	1 125	0	1 125	16	0	16	1 125	0	1 125	16	0	16
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60312	5 922	0	5 922	13 588	0	13 588	10 424	0	10 424	9 086	0	9 086
60314	0	618	618	0	33	33	0	120	120	0	531	531
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	474 920	0	474 920	477 392	0	477 392	476 467	0	476 467	475 845	0	475 845
60701	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
61002	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61210	0	0	0	349 260	0	349 260	349 260	0	349 260	0	0	0
61403	4 002	1 349	5 351	120	55	175	432	69	501	3 690	1 335	5 025
70606	139 253	0	139 253	117 555	0	117 555	1 036	0	1 036	255 772	0	255 772
70607	2 446	0	2 446	8 364	0	8 364	4 062	0	4 062	6 748	0	6 748
70608	197 349	0	197 349	88 294	0	88 294	0	0	0	285 643	0	285 643
70611	195	0	195	113	0	113	0	0	0	308	0	308
70706	662 207	0	662 207	2	0	2	0	0	0	662 209	0	662 209
70707	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663
70708	786 055	0	786 055	0	0	0	0	0	0	786 055	0	786 055
70710	9 884	0	9 884	0	0	0	0	0	0	9 884	0	9 884
70711	1 107	0	1 107	1 803	0	1 803	0	0	0	2 910	0	2 910
70714	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	7 399 418	669 239	8 068 657	43 541 433	15 944 403	59 485 836	43 462 615	16 023 849	59 486 464	7 478 236	589 793	8 068 029
Пассив
10208	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	294	102	396	59 620	36 135	95 755	60 075	36 254	96 329	749	221	970
30601	1 125	0	1 125	583	0	583	0	0	0	542	0	542
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	89 000	0	89 000	79 000	0	79 000
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32901	735 911	0	735 911	3 351 345	0	3 351 345	3 182 265	0	3 182 265	566 831	0	566 831
40502	1 010	0	1 010	10 821	0	10 821	10 258	0	10 258	447	0	447
40701	5 536	0	5 536	5 882	0	5 882	2 376	0	2 376	2 030	0	2 030
40702	390 969	124	391 093	2 026 709	82 865	2 109 574	2 012 012	82 862	2 094 874	376 272	121	376 393
40703	7 854	1	7 855	13 849	0	13 849	16 729	1	16 730	10 734	2	10 736
40802	11 938	9	11 947	18 358	1 730	20 088	17 521	1 730	19 251	11 101	9	11 110
40807	0	0	0	445	145	590	445	145	590	0	0	0
40817	63 309	4 014	67 323	580 139	130 922	711 061	574 593	132 335	706 928	57 763	5 427	63 190
40820	346	2 582	2 928	1 446	6 601	8 047	1 474	6 245	7 719	374	2 226	2 600
40901	189 212	0	189 212	353 973	0	353 973	342 805	0	342 805	178 044	0	178 044
40905	0	0	0	7 977	0	7 977	7 977	0	7 977	0	0	0
40909	0	0	0	3 738	4 784	8 522	3 738	4 784	8 522	0	0	0
40910	0	0	0	1 765	1 495	3 260	1 765	1 495	3 260	0	0	0
40911	161	0	161	21 390	0	21 390	21 293	0	21 293	64	0	64
40912	0	0	0	4 990	12 114	17 104	4 990	12 114	17 104	0	0	0
40913	0	0	0	8 106	30 086	38 192	8 106	30 086	38 192	0	0	0
42103	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42104	24 334	0	24 334	20 000	0	20 000	0	0	0	4 334	0	4 334
42107	0	12 495	12 495	0	852	852	0	774	774	0	12 417	12 417
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	48 187	30 720	78 907	128 126	94 811	222 937	102 140	80 122	182 262	22 201	16 031	38 232
42303	1 653	0	1 653	1 157	4	1 161	2 710	75	2 785	3 206	71	3 277
42304	30 540	3 950	34 490	22 142	744	22 886	3 834	377	4 211	12 232	3 583	15 815
42305	289 696	74 459	364 155	29 689	20 576	50 265	72 688	14 741	87 429	332 695	68 624	401 319
42306	2 062 132	913 346	2 975 478	437 382	190 233	627 615	309 456	212 020	521 476	1 934 206	935 133	2 869 339
42307	6 719	23 648	30 367	10 949	1 369	12 318	18 958	52 442	71 400	14 728	74 721	89 449
42309	345	0	345	183	0	183	188	0	188	350	0	350
42601	312	47	359	868	1 474	2 342	876	1 476	2 352	320	49	369
42604	1 250	0	1 250	0	0	0	6 645	0	6 645	7 895	0	7 895
42605	2 389	0	2 389	164	0	164	27	0	27	2 252	0	2 252
42606	183 773	10 413	194 186	85 478	2 014	87 492	1 450	85 330	86 780	99 745	93 729	193 474
42607	0	4 326	4 326	0	218	218	0	174	174	0	4 282	4 282
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	7 935	0	7 935	797	0	797	2 788	0	2 788	9 926	0	9 926
45315	1 515	0	1 515	2	0	2	0	0	0	1 513	0	1 513
45515	9 528	0	9 528	136	0	136	2 197	0	2 197	11 589	0	11 589
45818	0	0	0	254	0	254	255	0	255	1	0	1
45918	23	0	23	1	0	1	5	0	5	27	0	27
47407	0	0	0	14 129 012	13 503 813	27 632 825	14 129 012	13 503 813	27 632 825	0	0	0
47411	36 316	15 201	51 517	21 185	7 527	28 712	22 365	6 189	28 554	37 496	13 863	51 359
47416	98	0	98	12 602	0	12 602	12 538	0	12 538	34	0	34
47422	114	631	745	3 738	8 133	11 871	3 823	8 050	11 873	199	548	747
47425	2 184	0	2 184	1 285	0	1 285	1 499	0	1 499	2 398	0	2 398
47426	750	14	764	4 437	1	4 438	4 234	2	4 236	547	15	562
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	3 617	0	3 617	3 269	0	3 269	7 466	0	7 466	7 814	0	7 814
50620	140	0	140	76	0	76	77	0	77	141	0	141
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	51 483	0	51 483	51 483	0	51 483	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	2 556	2 556	0	52 712	52 712	0	50 156	50 156
52305	0	24 927	24 927	0	1 257	1 257	0	1 007	1 007	0	24 677	24 677
52306	111 357	0	111 357	0	0	0	0	0	0	111 357	0	111 357
60301	4 974	0	4 974	8 501	0	8 501	6 185	0	6 185	2 658	0	2 658
60305	0	0	0	11 758	0	11 758	11 758	0	11 758	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	124 157	0	124 157	124 982	0	124 982	125 185	0	125 185	124 360	0	124 360
61301	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
61304	364	0	364	73	0	73	65	0	65	356	0	356
70601	176 733	0	176 733	0	0	0	108 621	0	108 621	285 354	0	285 354
70602	1 590	0	1 590	1 612	0	1 612	611	0	611	589	0	589
70603	169 148	0	169 148	0	0	0	95 450	0	95 450	264 598	0	264 598
70605	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
70701	686 993	0	686 993	0	0	0	0	0	0	686 993	0	686 993
70702	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
70703	776 134	0	776 134	0	0	0	0	0	0	776 134	0	776 134
70705	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249
70713	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	6 947 648	1 121 009	8 068 657	21 653 220	14 142 459	35 795 679	21 467 696	14 327 355	35 795 051	6 762 124	1 305 905	8 068 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 076	0	17 076	2 560	0	2 560	5 495	0	5 495	14 141	0	14 141
90902	66 155	0	66 155	11 105	0	11 105	9 250	0	9 250	68 010	0	68 010
90907	189 212	0	189 212	342 805	0	342 805	353 973	0	353 973	178 044	0	178 044
90909	3 278	0	3 278	110	0	110	1 635	0	1 635	1 753	0	1 753
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 573 057	510 758	2 083 815	517 254	20 623	537 877	141 681	25 766	167 447	1 948 630	505 615	2 454 245
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	404	52	456	2 153	586	2 739	1 940	561	2 501	617	77	694
99998	6 249 529	0	6 249 529	4 193 222	0	4 193 222	4 806 235	0	4 806 235	5 636 516	0	5 636 516
Итого по активу (баланс)	8 098 957	510 810	8 609 767	5 069 209	21 209	5 090 418	5 320 209	26 327	5 346 536	7 847 957	505 692	8 353 649
Пассив
91003	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
91004	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91311	639 181	0	639 181	51 483	2 556	54 039	0	52 712	52 712	587 698	50 156	637 854
91312	4 519 148	0	4 519 148	5 369	0	5 369	61 365	0	61 365	4 575 144	0	4 575 144
91314	622 217	0	622 217	4 558 964	0	4 558 964	3 936 747	0	3 936 747	0	0	0
91315	163 392	0	163 392	791	0	791	0	0	0	162 601	0	162 601
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	174 678	36 050	210 728	182 138	1 819	183 957	137 823	1 456	139 279	130 363	35 687	166 050
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 359	0	90 359	0	0	0	0	0	0	90 359	0	90 359
91508	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
99999	2 360 238	0	2 360 238	536 982	0	536 982	893 877	0	893 877	2 717 133	0	2 717 133
Итого по пассиву (баланс)	8 573 717	36 050	8 609 767	5 338 843	4 375	5 343 218	5 032 932	54 168	5 087 100	8 267 806	85 843	8 353 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	495 722	495 722	20 798	13 998 390	14 019 188	17 271	13 741 627	13 758 898	3 527	752 485	756 012
99996	497 823	0	497 823	13 973 551	0	13 973 551	13 715 080	0	13 715 080	756 294	0	756 294
Итого по активу (баланс)	497 823	495 722	993 545	13 994 349	13 998 390	27 992 739	13 732 351	13 741 627	27 473 978	759 821	752 485	1 512 306
Пассив
96901	497 822	0	497 822	13 697 881	17 199	13 715 080	13 952 785	20 767	13 973 552	752 726	3 568	756 294
99997	495 723	0	495 723	13 758 899	0	13 758 899	14 019 188	0	14 019 188	756 012	0	756 012
Итого по пассиву (баланс)	993 545	0	993 545	27 456 780	17 199	27 473 979	27 971 973	20 767	27 992 740	1 508 738	3 568	1 512 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	172 954 280,0000	0	0	871 130 687,0000	0	0	1 024 804 105,0000	0	0	19 280 862,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 954 297,0000	0	0	871 130 688,0000	0	0	1 024 804 106,0000	0	0	19 280 879,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 081,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	19 158 081,0000
98050	0	0	153 716 093,0000	0	0	1 024 804 105,0000	0	0	871 125 687,0000	0	0	37 675,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 123,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	85 123,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 954 297,0000	0	0	1 024 804 106,0000	0	0	871 130 688,0000	0	0	19 280 879,0000

Страница была полезной?