Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 619	0	7 619	2 569	0	2 569	0	0	0	10 188	0	10 188
20202	144 249	445 304	589 553	319 079	219 644	538 723	365 210	184 963	550 173	98 118	479 985	578 103
20208	4 227	1 590	5 817	18 982	4 655	23 637	19 903	4 247	24 150	3 306	1 998	5 304
20209	0	0	0	156 802	0	156 802	156 802	0	156 802	0	0	0
30102	343 209	0	343 209	20 141 084	0	20 141 084	20 154 405	0	20 154 405	329 888	0	329 888
30110	9 115	58 932	68 047	21 623	344 155	365 778	20 547	285 637	306 184	10 191	117 450	127 641
30114	0	206 186	206 186	0	1 193 205	1 193 205	0	1 004 225	1 004 225	0	395 166	395 166
30202	22 177	0	22 177	213	0	213	0	0	0	22 390	0	22 390
30204	39 835	0	39 835	0	0	0	1 894	0	1 894	37 941	0	37 941
30215	500	721	1 221	0	29	29	0	36	36	500	714	1 214
30221	0	0	0	5 000	486 749	491 749	5 000	486 749	491 749	0	0	0
30233	50	0	50	3 803	11 196	14 999	3 834	11 170	15 004	19	26	45
30424	438	0	438	656 944	0	656 944	656 912	0	656 912	470	0	470
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
32002	0	0	0	14 155 000	214 123	14 369 123	13 260 000	0	13 260 000	895 000	214 123	1 109 123
32003	840 000	252 351	1 092 351	3 465 000	942	3 465 942	4 305 000	253 293	4 558 293	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	7 210	7 210	0	291	291	0	364	364	0	7 137	7 137
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	2 800	0	2 800	800	0	800	0	0	0	3 600	0	3 600
45205	34 700	0	34 700	0	0	0	6 400	0	6 400	28 300	0	28 300
45206	612 184	125 436	737 620	37 600	4 908	42 508	75 266	17 304	92 570	574 518	113 040	687 558
45207	776 892	369 612	1 146 504	43 572	13 922	57 494	37 998	79 718	117 716	782 466	303 816	1 086 282
45208	0	119 834	119 834	0	6 239	6 239	0	6 952	6 952	0	119 121	119 121
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	64 700	0	64 700	0	0	0	25 700	0	25 700	39 000	0	39 000
45502	2 816	0	2 816	0	0	0	2 816	0	2 816	0	0	0
45503	3 085	0	3 085	0	0	0	3 085	0	3 085	0	0	0
45504	51 927	0	51 927	0	0	0	48 927	0	48 927	3 000	0	3 000
45505	107 521	238 090	345 611	26 180	65 856	92 036	19 306	23 499	42 805	114 395	280 447	394 842
45506	1 134 421	566 119	1 700 540	0	25 087	25 087	200 533	45 353	245 886	933 888	545 853	1 479 741
45507	423 214	272 887	696 101	0	25 293	25 293	4 811	13 766	18 577	418 403	284 414	702 817
45509	5 229	3 659	8 888	7 664	4 773	12 437	5 891	4 697	10 588	7 002	3 735	10 737
45708	1	0	1	131	0	131	1	0	1	131	0	131
45812	99 953	4 932	104 885	0	257	257	0	287	287	99 953	4 902	104 855
45815	641	325 506	326 147	203 071	15 449	218 520	302	17 397	17 699	203 410	323 558	526 968
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	2 041	0	2 041	0	0	0	2 943	0	2 943
45915	13	13 383	13 396	2 829	607	3 436	13	694	707	2 829	13 296	16 125
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	495 087	776 641	1 271 728	495 087	776 641	1 271 728	0	0	0
47408	0	0	0	196 340	631 976	828 316	196 340	631 976	828 316	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	2 521	6 925	9 446	61	76 584	76 645	222	76 647	76 869	2 360	6 862	9 222
47427	4 209	10 646	14 855	9 352	1 989	11 341	9 066	3 931	12 997	4 495	8 704	13 199
50205	62 881	0	62 881	368	0	368	568	0	568	62 681	0	62 681
60302	357	0	357	37 265	0	37 265	6 170	0	6 170	31 452	0	31 452
60306	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	174	0	174	25	0	25
60310	19	0	19	200	0	200	208	0	208	11	0	11
60312	1 839	0	1 839	12 199	0	12 199	10 956	0	10 956	3 082	0	3 082
60314	0	85	85	0	0	0	0	85	85	0	0	0
60323	0	0	0	301	0	301	296	0	296	5	0	5
60401	23 067	0	23 067	0	0	0	22	0	22	23 045	0	23 045
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	499	0	499	311	0	311	266	0	266	544	0	544
61009	229	0	229	133	0	133	127	0	127	235	0	235
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 197	0	1 197	360	171	531	110	0	110	1 447	171	1 618
70606	349 146	0	349 146	169 916	0	169 916	21	0	21	519 041	0	519 041
70608	593 010	0	593 010	306 253	0	306 253	7	0	7	899 256	0	899 256
70610	109	0	109	57	0	57	0	0	0	166	0	166
70611	8 012	0	8 012	5 729	0	5 729	0	0	0	13 741	0	13 741
70706	4 962 825	0	4 962 825	467	0	467	4 963 292	0	4 963 292	0	0	0
70708	2 825 483	0	2 825 483	0	0	0	2 825 483	0	2 825 483	0	0	0
70710	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0
70711	115 941	0	115 941	0	0	0	115 941	0	115 941	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 739 842	3 032 292	16 772 134	40 526 995	4 124 858	44 651 853	48 009 653	3 929 777	51 939 430	6 257 184	3 227 373	9 484 557
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 181	0	219 181	0	0	0	0	0	0	219 181	0	219 181
30109	6	1	7	0	0	0	0	0	0	6	1	7
30232	1 698	679	2 377	37 706	21 904	59 610	38 898	22 044	60 942	2 890	819	3 709
32015	187	0	187	690	0	690	503	0	503	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	63	0	63	163	0	163	81 000	0	81 000	80 900	0	80 900
40702	549 573	23 095	572 668	3 060 573	316 861	3 377 434	3 154 198	354 048	3 508 246	643 198	60 282	703 480
40703	314 722	73 282	388 004	213 560	44 530	258 090	147 592	49 838	197 430	248 754	78 590	327 344
40802	58 852	1 264	60 116	131 053	1 020	132 073	119 351	923	120 274	47 150	1 167	48 317
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	14 937	52 041	66 978	1 018 291	37 425	1 055 716	1 012 234	50 798	1 063 032	8 880	65 414	74 294
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	155 772	222 520	378 292	1 044 006	474 140	1 518 146	967 547	668 005	1 635 552	79 313	416 385	495 698
40820	399	7 961	8 360	747	5 642	6 389	2 072	5 087	7 159	1 724	7 406	9 130
40821	1 733	0	1 733	27 769	0	27 769	26 927	0	26 927	891	0	891
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	178	125	303	178	125	303	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	41 000	0	41 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	38 000	0	38 000	66 500	0	66 500
42106	135 000	171 148	306 148	0	8 633	8 633	0	6 910	6 910	135 000	169 425	304 425
42205	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
42206	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
42301	31	118	149	0	50	50	0	5	5	31	73	104
42304	17 029	29 544	46 573	11 188	17 063	28 251	2 257	4 989	7 246	8 098	17 470	25 568
42305	590 957	697 204	1 288 161	84 530	45 416	129 946	74 093	66 408	140 501	580 520	718 196	1 298 716
42306	444 907	1 346 779	1 791 686	182 601	88 420	271 021	45 433	60 219	105 652	307 739	1 318 578	1 626 317
42307	396	2 297	2 693	0	116	116	0	101	101	396	2 282	2 678
42309	1 916	1 060	2 976	103	67	170	77	54	131	1 890	1 047	2 937
42501	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42505	25 000	252 351	277 351	0	12 730	12 730	0	10 189	10 189	25 000	249 810	274 810
42506	15 000	61 285	76 285	0	3 092	3 092	0	2 475	2 475	15 000	60 668	75 668
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	0	2 989	2 989	0	151	151	0	121	121	0	2 959	2 959
42605	1 530	26 287	27 817	0	4 877	4 877	0	1 159	1 159	1 530	22 569	24 099
42606	1 096	2 812	3 908	1 096	142	1 238	0	114	114	0	2 784	2 784
42609	27	59	86	6	4	10	3	3	6	24	58	82
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	247 175	0	247 175	28 635	0	28 635	14 218	0	14 218	232 758	0	232 758
45315	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
45415	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
45515	374 702	0	374 702	72 704	0	72 704	66 072	0	66 072	368 070	0	368 070
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	431 013	0	431 013	17 499	0	17 499	24 687	0	24 687	438 201	0	438 201
45918	14 299	0	14 299	690	0	690	893	0	893	14 502	0	14 502
47403	3	0	3	233 346	0	233 346	233 346	0	233 346	3	0	3
47405	0	0	0	342 644	25 387	368 031	342 644	25 387	368 031	0	0	0
47407	0	0	0	631 034	196 780	827 814	631 034	196 780	827 814	0	0	0
47411	23 159	30 193	53 352	8 345	4 692	13 037	8 152	11 816	19 968	22 966	37 317	60 283
47416	75	27	102	1 073	1	1 074	1 094	54	1 148	96	80	176
47422	63	172	235	8	1 460	1 468	3	1 458	1 461	58	170	228
47425	32 956	0	32 956	7 779	0	7 779	4 077	0	4 077	29 254	0	29 254
47426	4 833	5 578	10 411	1 059	557	1 616	2 183	2 404	4 587	5 957	7 425	13 382
50220	7 619	0	7 619	0	0	0	2 569	0	2 569	10 188	0	10 188
60301	913	0	913	11 953	0	11 953	11 872	0	11 872	832	0	832
60305	37	0	37	15 347	0	15 347	15 310	0	15 310	0	0	0
60307	11	0	11	62	0	62	67	0	67	16	0	16
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	10 684	0	10 684	15 113	0	15 113	5 763	0	5 763	1 334	0	1 334
60313	0	16	16	0	247	247	0	247	247	0	16	16
60322	30	0	30	332	0	332	3 838	0	3 838	3 536	0	3 536
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	18 555	0	18 555	21	0	21	116	0	116	18 650	0	18 650
60903	144	0	144	0	0	0	4	0	4	148	0	148
61301	1 350	1	1 351	1 350	10	1 360	1 137	1 194	2 331	1 137	1 185	2 322
61304	1 413	0	1 413	269	0	269	218	0	218	1 362	0	1 362
70601	377 280	0	377 280	151	0	151	208 989	0	208 989	586 118	0	586 118
70603	600 933	0	600 933	3	0	3	306 199	0	306 199	907 129	0	907 129
70701	5 302 869	0	5 302 869	5 302 878	0	5 302 878	9	0	9	0	0	0
70703	2 835 813	0	2 835 813	2 835 813	0	2 835 813	0	0	0	0	0	0
70705	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 869 175	0	7 869 175	8 139 809	0	8 139 809	270 634	0	270 634
Итого по пассиву (баланс)	13 761 357	3 010 777	16 772 134	23 253 844	1 311 543	24 565 387	15 734 855	1 542 955	17 277 810	6 242 368	3 242 189	9 484 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270 798	100 287	371 085	9 783	4 049	13 832	14 841	5 059	19 900	265 740	99 277	365 017
90902	275 205	0	275 205	1 098	0	1 098	299	0	299	276 004	0	276 004
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	7	7 754	7 761	0	404	404	1	450	451	6	7 708	7 714
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 754	7 754	0	2 268	2 268	0	526	526	0	9 496	9 496
91414	2 299 766	1 296 436	3 596 202	340 460	57 675	398 135	79 622	82 539	162 161	2 560 604	1 271 572	3 832 176
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91604	18 529	48 505	67 034	3 938	8 743	12 681	1 701	4 718	6 419	20 766	52 530	73 296
91803	14	0	14	170	0	170	0	0	0	184	0	184
99998	6 587 210	0	6 587 210	326 080	0	326 080	671 672	0	671 672	6 241 618	0	6 241 618
Итого по активу (баланс)	9 454 291	1 460 736	10 915 027	681 529	73 139	754 668	768 136	93 292	861 428	9 367 684	1 440 583	10 808 267
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 294 896	2 962 223	6 257 119	45 720	394 071	439 791	10 751	120 329	131 080	3 259 927	2 688 481	5 948 408
91315	35 690	0	35 690	0	0	0	0	0	0	35 690	0	35 690
91316	2 661	18 214	20 875	36 546	56 217	92 763	53 398	54 727	108 125	19 513	16 724	36 237
91317	188 744	47 995	236 739	129 543	9 575	139 118	79 586	7 218	86 804	138 787	45 638	184 425
91507	18 968	0	18 968	0	0	0	71	0	71	19 039	0	19 039
91508	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
99999	4 327 817	0	4 327 817	189 756	0	189 756	428 588	0	428 588	4 566 649	0	4 566 649
Итого по пассиву (баланс)	7 886 595	3 028 432	10 915 027	401 565	459 863	861 428	572 394	182 274	754 668	8 057 424	2 750 843	10 808 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 864	15 864	0	15 864	15 864	0	0	0
99996	0	0	0	15 732	0	15 732	15 732	0	15 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 732	15 864	31 596	15 732	15 864	31 596	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 732	0	15 732	15 732	0	15 732	0	0	0
99997	0	0	0	15 864	0	15 864	15 864	0	15 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 596	0	31 596	31 596	0	31 596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?