Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 013	3 616	180 629	2 215 608	43 360	2 258 968	2 223 271	40 984	2 264 255	169 350	5 992	175 342
20208	181 662	0	181 662	3 999 867	0	3 999 867	4 009 810	0	4 009 810	171 719	0	171 719
20209	161 686	0	161 686	4 384 671	6 095	4 390 766	4 414 586	6 095	4 420 681	131 771	0	131 771
30102	1 632 965	0	1 632 965	18 066 576	0	18 066 576	14 080 628	0	14 080 628	5 618 913	0	5 618 913
30110	43 855	53 250	97 105	3 832 898	63 804	3 896 702	3 832 171	96 165	3 928 336	44 582	20 889	65 471
30114	0	1 681	1 681	0	3 127	3 127	0	2 988	2 988	0	1 820	1 820
30202	268 956	0	268 956	28 270	0	28 270	0	0	0	297 226	0	297 226
30204	5 345	0	5 345	300	0	300	0	0	0	5 645	0	5 645
30210	61 720	0	61 720	1 212 541	0	1 212 541	1 185 305	0	1 185 305	88 956	0	88 956
30221	0	0	0	3 825 234	1 523	3 826 757	3 805 056	1 523	3 806 579	20 178	0	20 178
30233	0	0	0	46 202	1 427	47 629	46 202	1 427	47 629	0	0	0
30424	0	0	0	60 772	0	60 772	60 772	0	60 772	0	0	0
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45204	21 466	0	21 466	28 428	0	28 428	25 759	0	25 759	24 135	0	24 135
45205	579 897	0	579 897	369 300	0	369 300	436 489	0	436 489	512 708	0	512 708
45206	3 550	0	3 550	23 408	0	23 408	3 550	0	3 550	23 408	0	23 408
45503	96 492	0	96 492	2 408	0	2 408	57 473	0	57 473	41 427	0	41 427
45504	501 510	0	501 510	56 588	0	56 588	166 696	0	166 696	391 402	0	391 402
45505	8 888 941	0	8 888 941	1 595 775	0	1 595 775	1 597 681	0	1 597 681	8 887 035	0	8 887 035
45506	37 505 867	1 792	37 507 659	2 622 840	51	2 622 891	2 838 829	1 612	2 840 441	37 289 878	231	37 290 109
45507	52 731 896	63 816	52 795 712	2 656 821	2 526	2 659 347	2 211 992	9 722	2 221 714	53 176 725	56 620	53 233 345
45812	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
45815	9 280 684	156 522	9 437 206	730 642	8 785	739 427	891 694	11 529	903 223	9 119 632	153 778	9 273 410
45912	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45915	435 018	1 894	436 912	142 449	194	142 643	147 653	230	147 883	429 814	1 858	431 672
47402	1 389	0	1 389	458 645	0	458 645	457 245	0	457 245	2 789	0	2 789
47408	0	2 271	2 271	0	62 063	62 063	0	64 334	64 334	0	0	0
47417	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47423	253 612	466	254 078	245 334	20	245 354	243 151	24	243 175	255 795	462	256 257
47427	213 233	0	213 233	411 478	121	411 599	342 428	120	342 548	282 283	1	282 284
47803	170 286	0	170 286	455 855	0	455 855	418 627	0	418 627	207 514	0	207 514
52601	37 520	0	37 520	0	0	0	12 349	0	12 349	25 171	0	25 171
60302	52 798	0	52 798	7 902	0	7 902	36 165	0	36 165	24 535	0	24 535
60306	45 552	0	45 552	46 035	0	46 035	45 946	0	45 946	45 641	0	45 641
60308	3 225	0	3 225	452	0	452	1 307	0	1 307	2 370	0	2 370
60312	397 833	0	397 833	215 408	0	215 408	159 100	0	159 100	454 141	0	454 141
60314	2 204	6 590	8 794	0	0	0	734	224	958	1 470	6 366	7 836
60323	1 997	0	1 997	1 902	0	1 902	447	0	447	3 452	0	3 452
60401	975 918	0	975 918	1 463	0	1 463	1 747	0	1 747	975 634	0	975 634
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60701	2 389	0	2 389	1 129	0	1 129	1 463	0	1 463	2 055	0	2 055
60901	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61002	3 706	0	3 706	1 886	0	1 886	371	0	371	5 221	0	5 221
61008	35 546	0	35 546	6 022	0	6 022	16 717	0	16 717	24 851	0	24 851
61009	2 242	0	2 242	440	0	440	829	0	829	1 853	0	1 853
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	10 130	0	10 130	9 464	0	9 464	5 201	0	5 201	14 393	0	14 393
61209	0	0	0	14 014	0	14 014	14 014	0	14 014	0	0	0
61212	0	0	0	418 627	0	418 627	418 627	0	418 627	0	0	0
61403	93 927	0	93 927	3 071	0	3 071	740	0	740	96 258	0	96 258
70606	4 301 054	0	4 301 054	2 318 093	0	2 318 093	604	0	604	6 618 543	0	6 618 543
70608	81 894	0	81 894	35 477	0	35 477	0	0	0	117 371	0	117 371
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	43 082	0	43 082	38 714	0	38 714	0	0	0	81 796	0	81 796
70614	0	0	0	12 349	0	12 349	0	0	0	12 349	0	12 349
Итого по активу (баланс)	121 812 519	291 898	122 104 417	52 106 721	193 096	52 299 817	46 714 312	236 977	46 951 289	127 204 928	248 017	127 452 945
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	54 448	0	54 448	0	0	0	0	0	0	54 448	0	54 448
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	7 775 550	0	7 775 550	0	0	0	0	0	0	7 775 550	0	7 775 550
30109	73 737	0	73 737	770 229	0	770 229	781 176	0	781 176	84 684	0	84 684
30126	988	0	988	579	0	579	1 647	0	1 647	2 056	0	2 056
30222	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	11	0	11	1 922 638	0	1 922 638	1 922 967	0	1 922 967	340	0	340
30226	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
30232	18 566	0	18 566	2 233 622	92	2 233 714	2 243 788	92	2 243 880	28 732	0	28 732
30236	0	4	4	1 626 205	472	1 626 677	1 626 205	468	1 626 673	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31305	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31306	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31308	10 500 000	0	10 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31405	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31406	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000
31407	0	57 680	57 680	0	59 629	59 629	0	1 949	1 949	0	0	0
31408	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000
31409	6 270 000	0	6 270 000	0	0	0	0	0	0	6 270 000	0	6 270 000
32015	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	2 491 265	44	2 491 309	4 362	3	4 365	79 839	3	79 842	2 566 742	44	2 566 786
40702	29 407	5	29 412	1 274 701	0	1 274 701	1 278 374	0	1 278 374	33 080	5	33 085
40703	604	183	787	669	10	679	1 139	9	1 148	1 074	182	1 256
40802	34	0	34	3	0	3	43	0	43	74	0	74
40817	1 636 331	464	1 636 795	5 454 110	24	5 454 134	5 666 651	19	5 666 670	1 848 872	459	1 849 331
40911	10	0	10	3 999 873	0	3 999 873	3 999 877	0	3 999 877	14	0	14
41405	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42004	265 000	0	265 000	10 000	0	10 000	0	0	0	255 000	0	255 000
42005	2 955 000	14 420	2 969 420	0	727	727	20 000	582	20 582	2 975 000	14 275	2 989 275
42006	13 605 539	359 831	13 965 370	95 000	18 374	113 374	99 000	14 872	113 872	13 609 539	356 329	13 965 868
42007	833 905	49 523	883 428	0	2 873	2 873	0	2 578	2 578	833 905	49 228	883 133
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42105	800 868	0	800 868	0	0	0	0	0	0	800 868	0	800 868
42301	602 002	9 953	611 955	10 883 633	10 687	10 894 320	10 895 810	10 553	10 906 363	614 179	9 819	623 998
42306	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
42507	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42601	1	8	9	1	0	1	0	155	155	0	163	163
45215	50 853	0	50 853	35 110	0	35 110	26 803	0	26 803	42 546	0	42 546
45515	3 896 336	0	3 896 336	86 804	0	86 804	425 513	0	425 513	4 235 045	0	4 235 045
45818	8 692 431	0	8 692 431	312 025	0	312 025	214 063	0	214 063	8 594 469	0	8 594 469
45918	274 140	0	274 140	8 207	0	8 207	12 409	0	12 409	278 342	0	278 342
47401	0	0	0	455 855	0	455 855	455 855	0	455 855	0	0	0
47407	0	0	0	61 871	0	61 871	61 871	0	61 871	0	0	0
47411	91	1	92	6	0	6	51	1	52	136	2	138
47416	815	0	815	52 940	0	52 940	53 116	0	53 116	991	0	991
47422	5 400	1	5 401	15 547	0	15 547	15 441	0	15 441	5 294	1	5 295
47425	288 746	0	288 746	40 780	0	40 780	65 109	0	65 109	313 075	0	313 075
47426	1 981 444	11 696	1 993 140	375 237	797	376 034	362 378	1 496	363 874	1 968 585	12 395	1 980 980
47804	3 197	0	3 197	6 896	0	6 896	10 651	0	10 651	6 952	0	6 952
52005	5 484 515	0	5 484 515	0	0	0	0	0	0	5 484 515	0	5 484 515
52006	21 372 746	0	21 372 746	0	0	0	0	0	0	21 372 746	0	21 372 746
52407	0	0	0	209 891	0	209 891	209 891	0	209 891	0	0	0
52501	717 257	0	717 257	209 891	0	209 891	191 695	0	191 695	699 061	0	699 061
60301	23 223	0	23 223	247 201	0	247 201	223 980	0	223 980	2	0	2
60305	516	0	516	467 245	0	467 245	467 240	0	467 240	511	0	511
60307	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60309	25 629	0	25 629	4 724	0	4 724	29 059	0	29 059	49 964	0	49 964
60311	40 140	0	40 140	211 408	0	211 408	175 906	0	175 906	4 638	0	4 638
60313	1 000	0	1 000	0	38 365	38 365	0	38 365	38 365	1 000	0	1 000
60322	1 561	0	1 561	7 412	0	7 412	8 006	0	8 006	2 155	0	2 155
60324	3 455	0	3 455	1 059	0	1 059	1 756	0	1 756	4 152	0	4 152
60601	722 842	0	722 842	1 700	0	1 700	8 008	0	8 008	729 150	0	729 150
60903	1 458	0	1 458	0	0	0	81	0	81	1 539	0	1 539
70601	4 720 144	0	4 720 144	5 491	0	5 491	2 208 699	0	2 208 699	6 923 352	0	6 923 352
70603	60 717	0	60 717	0	0	0	37 258	0	37 258	97 975	0	97 975
70613	34 369	0	34 369	0	0	0	0	0	0	34 369	0	34 369
70801	1 721 867	0	1 721 867	0	0	0	0	0	0	1 721 867	0	1 721 867
Итого по пассиву (баланс)	121 600 604	503 813	122 104 417	33 188 731	132 053	33 320 784	38 598 170	71 142	38 669 312	127 010 043	442 902	127 452 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	6 142 739	0	6 142 739	0	0	0	0	0	0	6 142 739	0	6 142 739
90901	5	0	5	745	0	745	745	0	745	5	0	5
90902	1 367	0	1 367	94	0	94	83	0	83	1 378	0	1 378
91203	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 768 102	85 079	17 853 181	638 834	3 326	642 160	802 792	10 151	812 943	17 604 144	78 254	17 682 398
91417	230 000	85 396	315 396	0	4 024	4 024	0	4 681	4 681	230 000	84 739	314 739
91418	174 542	0	174 542	455 856	0	455 856	418 627	0	418 627	211 771	0	211 771
91501	1 197	0	1 197	31	0	31	0	0	0	1 228	0	1 228
91502	281	0	281	57	0	57	0	0	0	338	0	338
91604	1 719 991	15 119	1 735 110	134 814	1 025	135 839	109 654	956	110 610	1 745 151	15 188	1 760 339
91704	262 241	1 240	263 481	46 791	135	46 926	2 975	62	3 037	306 057	1 313	307 370
91802	1 462 893	10 852	1 473 745	294 298	2 239	296 537	13 225	554	13 779	1 743 966	12 537	1 756 503
99998	171 015 221	0	171 015 221	8 462 183	0	8 462 183	7 707 920	0	7 707 920	171 769 484	0	171 769 484
Итого по активу (баланс)	198 778 601	197 686	198 976 287	10 033 705	10 749	10 044 454	9 056 023	16 404	9 072 427	199 756 283	192 031	199 948 314
Пассив
91003	0	0	0	28 270	0	28 270	28 270	0	28 270	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	166 249 137	581 905	166 831 042	7 112 880	62 584	7 175 464	7 776 412	23 011	7 799 423	166 912 669	542 332	167 455 001
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	2 990 266	0	2 990 266	503 693	0	503 693	633 022	0	633 022	3 119 595	0	3 119 595
91507	1 163 885	0	1 163 885	193	0	193	1 168	0	1 168	1 164 860	0	1 164 860
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	27 961 066	0	27 961 066	1 363 713	0	1 363 713	1 581 477	0	1 581 477	28 178 830	0	28 178 830
Итого по пассиву (баланс)	198 394 382	581 905	198 976 287	9 009 049	62 584	9 071 633	10 020 649	23 011	10 043 660	199 405 982	542 332	199 948 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93609	0	354 211	354 211	0	14 662	14 662	0	18 102	18 102	0	350 771	350 771
93610	0	52 306	52 306	0	2 723	2 723	0	3 034	3 034	0	51 995	51 995
99996	374 267	0	374 267	0	0	0	0	0	0	374 267	0	374 267
Итого по активу (баланс)	374 267	406 517	780 784	0	17 385	17 385	0	21 136	21 136	374 267	402 766	777 033
Пассив
96309	325 719	0	325 719	0	0	0	0	0	0	325 719	0	325 719
96310	48 548	0	48 548	0	0	0	0	0	0	48 548	0	48 548
99997	406 517	0	406 517	21 136	0	21 136	17 385	0	17 385	402 766	0	402 766
Итого по пассиву (баланс)	780 784	0	780 784	21 136	0	21 136	17 385	0	17 385	777 033	0	777 033
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 142 744,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 142 744,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	6 142 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 142 744,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000

Страница была полезной?