Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 564	0	4 564	8 755	0	8 755	7 588	0	7 588	5 731	0	5 731
20202	98 672	10 291	108 963	2 160 939	147 711	2 308 650	2 165 355	138 883	2 304 238	94 256	19 119	113 375
20208	142 130	23	142 153	673 203	301	673 504	703 681	262	703 943	111 652	62	111 714
20209	11 040	3 855	14 895	2 642 390	87 118	2 729 508	2 638 333	89 356	2 727 689	15 097	1 617	16 714
30102	41 445	0	41 445	4 562 363	0	4 562 363	4 532 911	0	4 532 911	70 897	0	70 897
30110	111 679	22 784	134 463	1 307 502	71 689	1 379 191	1 320 387	74 636	1 395 023	98 794	19 837	118 631
30202	25 708	0	25 708	0	0	0	4 956	0	4 956	20 752	0	20 752
30204	133	0	133	7	0	7	0	0	0	140	0	140
30215	200	361	561	0	14	14	0	18	18	200	357	557
30233	0	0	0	336 648	5 753	342 401	322 990	5 630	328 620	13 658	123	13 781
30424	0	0	0	8 226 281	0	8 226 281	8 226 281	0	8 226 281	0	0	0
32002	0	0	0	84 000	0	84 000	14 000	0	14 000	70 000	0	70 000
32003	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	280 000	0	280 000	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	584	584	0	24	24	0	30	30	0	578	578
45201	39 368	0	39 368	173 683	0	173 683	168 420	0	168 420	44 631	0	44 631
45203	0	0	0	13 500	0	13 500	11 000	0	11 000	2 500	0	2 500
45204	8 986	0	8 986	3 600	0	3 600	10 386	0	10 386	2 200	0	2 200
45205	73 100	0	73 100	27 280	0	27 280	3 000	0	3 000	97 380	0	97 380
45206	313 064	0	313 064	17 325	0	17 325	105 036	0	105 036	225 353	0	225 353
45207	271 783	0	271 783	28 500	0	28 500	16 542	0	16 542	283 741	0	283 741
45208	193 989	0	193 989	0	0	0	40 259	0	40 259	153 730	0	153 730
45401	12 310	0	12 310	49 937	0	49 937	50 744	0	50 744	11 503	0	11 503
45406	1 874	0	1 874	5 200	0	5 200	192	0	192	6 882	0	6 882
45407	37 423	0	37 423	0	0	0	2 972	0	2 972	34 451	0	34 451
45408	17 037	0	17 037	0	0	0	371	0	371	16 666	0	16 666
45505	5 071	0	5 071	445	0	445	1 096	0	1 096	4 420	0	4 420
45506	42 938	0	42 938	2 550	0	2 550	3 438	0	3 438	42 050	0	42 050
45507	272 680	0	272 680	4 000	0	4 000	6 871	0	6 871	269 809	0	269 809
45509	744	0	744	1 736	0	1 736	1 576	0	1 576	904	0	904
45812	28 494	0	28 494	4 994	0	4 994	854	0	854	32 634	0	32 634
45814	343	0	343	0	0	0	119	0	119	224	0	224
45815	4 234	0	4 234	271	0	271	289	0	289	4 216	0	4 216
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	128	0	128	45	0	45	104	0	104	69	0	69
47106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	0	216 300	216 300	0	7 946 941	7 946 941	0	7 707 058	7 707 058	0	456 183	456 183
47408	0	0	0	7 635 465	7 962 778	15 598 243	7 635 465	7 962 778	15 598 243	0	0	0
47423	9 772	197	9 969	68 621	491	69 112	77 322	686	78 008	1 071	2	1 073
47427	8 125	0	8 125	13 866	0	13 866	14 321	0	14 321	7 670	0	7 670
50106	9 846	0	9 846	73	0	73	0	0	0	9 919	0	9 919
50205	30 280	0	30 280	178	0	178	0	0	0	30 458	0	30 458
50206	40 247	0	40 247	309	0	309	1 181	0	1 181	39 375	0	39 375
50207	66 351	0	66 351	507	0	507	9 791	0	9 791	57 067	0	57 067
50208	27 891	0	27 891	198	0	198	617	0	617	27 472	0	27 472
50221	171	0	171	539	0	539	321	0	321	389	0	389
50306	20 313	0	20 313	133	0	133	0	0	0	20 446	0	20 446
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	6 578	0	6 578	391	0	391	2 042	0	2 042	4 927	0	4 927
60306	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
60308	113	0	113	9 914	0	9 914	9 955	0	9 955	72	0	72
60310	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60312	5 757	0	5 757	7 128	0	7 128	7 871	0	7 871	5 014	0	5 014
60401	161 109	0	161 109	0	0	0	10	0	10	161 099	0	161 099
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	305	0	305	18	0	18	74	0	74	249	0	249
61008	659	0	659	361	0	361	345	0	345	675	0	675
61009	490	0	490	760	0	760	206	0	206	1 044	0	1 044
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	9 399	0	9 399	9 399	0	9 399	0	0	0
61403	5 434	0	5 434	2 276	0	2 276	1 023	0	1 023	6 687	0	6 687
70606	167 925	0	167 925	153 982	0	153 982	54	0	54	321 853	0	321 853
70607	105	0	105	707	0	707	638	0	638	174	0	174
70608	17 014	0	17 014	26 220	0	26 220	0	0	0	43 234	0	43 234
70611	2 632	0	2 632	1 354	0	1 354	0	0	0	3 986	0	3 986
Итого по активу (баланс)	2 705 366	254 395	2 959 761	28 691 338	16 222 820	44 914 158	28 764 171	15 979 337	44 743 508	2 632 533	497 878	3 130 411
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	171	0	171	321	0	321	539	0	539	389	0	389
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	36	407	0	2	2	0	2	2	371	36	407
30223	4 534	0	4 534	152 818	0	152 818	170 903	0	170 903	22 619	0	22 619
30232	66	23	89	176 928	30 869	207 797	177 048	30 850	207 898	186	4	190
30236	0	0	0	32 092	0	32 092	33 550	0	33 550	1 458	0	1 458
40602	138 038	0	138 038	396 887	0	396 887	402 351	0	402 351	143 502	0	143 502
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	392	0	392	3 360	0	3 360	3 908	0	3 908	940	0	940
40702	497 673	13	497 686	3 323 919	1	3 323 920	3 303 319	1	3 303 320	477 073	13	477 086
40703	21 029	0	21 029	25 013	0	25 013	18 167	0	18 167	14 183	0	14 183
40802	101 264	0	101 264	808 359	0	808 359	837 808	0	837 808	130 713	0	130 713
40817	646 123	3 624	649 747	801 507	655	802 162	727 999	378	728 377	572 615	3 347	575 962
40820	2 639	7	2 646	3 762	0	3 762	3 302	0	3 302	2 179	7	2 186
40821	24 585	0	24 585	665 506	0	665 506	692 932	0	692 932	52 011	0	52 011
40905	55	0	55	21 416	43	21 459	21 468	43	21 511	107	0	107
40906	0	0	0	860 528	0	860 528	860 528	0	860 528	0	0	0
40909	0	0	0	5 537	3 171	8 708	5 537	3 171	8 708	0	0	0
40910	0	0	0	1 542	679	2 221	1 542	679	2 221	0	0	0
40911	4 060	0	4 060	158 888	0	158 888	163 009	0	163 009	8 181	0	8 181
40912	0	0	0	25 224	11 228	36 452	25 224	11 228	36 452	0	0	0
40913	0	0	0	26 715	12 237	38 952	26 715	12 237	38 952	0	0	0
42106	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42301	15 695	2 035	17 730	9 762	1 969	11 731	6 295	70	6 365	12 228	136	12 364
42305	1 373	5 906	7 279	0	372	372	3	2 216	2 219	1 376	7 750	9 126
42306	371 981	0	371 981	23 633	0	23 633	30 505	0	30 505	378 853	0	378 853
42307	58 745	0	58 745	5 403	0	5 403	1 343	0	1 343	54 685	0	54 685
45215	115 028	0	115 028	43 778	0	43 778	84 644	0	84 644	155 894	0	155 894
45415	1 779	0	1 779	194	0	194	1 188	0	1 188	2 773	0	2 773
45515	8 302	0	8 302	805	0	805	684	0	684	8 181	0	8 181
45818	32 665	0	32 665	599	0	599	2 253	0	2 253	34 319	0	34 319
45918	16	0	16	11	0	11	6	0	6	11	0	11
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	7 916 961	7 672 179	15 589 140	7 916 961	7 672 179	15 589 140	0	0	0
47411	6 726	15	6 741	7 044	16	7 060	3 763	12	3 775	3 445	11	3 456
47416	106	0	106	3 478	0	3 478	3 790	0	3 790	418	0	418
47422	2 551	0	2 551	891 473	180	891 653	891 997	180	892 177	3 075	0	3 075
47425	21 981	0	21 981	13 784	0	13 784	13 044	0	13 044	21 241	0	21 241
47426	35	0	35	57	0	57	532	0	532	510	0	510
50120	241	0	241	637	0	637	707	0	707	311	0	311
50220	2 298	0	2 298	7 450	0	7 450	8 595	0	8 595	3 443	0	3 443
50319	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 266	0	2 266	138	0	138	159	0	159	2 287	0	2 287
60301	113	0	113	4 876	0	4 876	5 262	0	5 262	499	0	499
60305	0	0	0	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	65	0	65	181	0	181
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	2	0	2	149	0	149	1 523	0	1 523	1 376	0	1 376
60324	34	0	34	29	0	29	17	0	17	22	0	22
60601	65 499	0	65 499	10	0	10	668	0	668	66 157	0	66 157
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	30	0	30	26	0	26	19	0	19	23	0	23
70601	202 889	0	202 889	15	0	15	122 938	0	122 938	325 812	0	325 812
70602	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
70603	53 039	0	53 039	0	0	0	18 828	0	18 828	71 867	0	71 867
70801	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0	26 962	0	26 962
Итого по пассиву (баланс)	2 948 102	11 659	2 959 761	16 431 032	7 733 601	24 164 633	16 602 037	7 733 246	24 335 283	3 119 107	11 304	3 130 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 878	0	68 878	3 928	0	3 928	454	0	454	72 352	0	72 352
90902	255 282	0	255 282	75 579	0	75 579	35 649	0	35 649	295 212	0	295 212
91202	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91414	417 121	0	417 121	42 200	0	42 200	20 574	0	20 574	438 747	0	438 747
91604	2 245	0	2 245	2 132	0	2 132	1 361	0	1 361	3 016	0	3 016
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
99998	3 052 577	0	3 052 577	382 684	0	382 684	717 191	0	717 191	2 718 070	0	2 718 070
Итого по активу (баланс)	3 807 704	0	3 807 704	506 527	0	506 527	775 236	0	775 236	3 538 995	0	3 538 995
Пассив
91311	800 206	0	800 206	0	0	0	0	0	0	800 206	0	800 206
91312	1 468 122	0	1 468 122	238 898	0	238 898	30 335	0	30 335	1 259 559	0	1 259 559
91315	672 639	0	672 639	83 156	0	83 156	10 572	0	10 572	600 055	0	600 055
91316	8 513	0	8 513	6 100	0	6 100	3 000	0	3 000	5 413	0	5 413
91317	96 625	0	96 625	389 037	0	389 037	338 777	0	338 777	46 365	0	46 365
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	755 127	0	755 127	57 971	0	57 971	123 769	0	123 769	820 925	0	820 925
Итого по пассиву (баланс)	3 807 704	0	3 807 704	775 162	0	775 162	506 453	0	506 453	3 538 995	0	3 538 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217 231	0	217 231	7 875 054	0	7 875 054	7 635 465	0	7 635 465	456 820	0	456 820
99996	216 301	0	216 301	7 902 709	0	7 902 709	7 662 828	0	7 662 828	456 182	0	456 182
Итого по активу (баланс)	433 532	0	433 532	15 777 763	0	15 777 763	15 298 293	0	15 298 293	913 002	0	913 002
Пассив
96901	0	216 301	216 301	0	7 662 828	7 662 828	0	7 902 709	7 902 709	0	456 182	456 182
99997	217 231	0	217 231	7 635 465	0	7 635 465	7 875 054	0	7 875 054	456 820	0	456 820
Итого по пассиву (баланс)	217 231	216 301	433 532	7 635 465	7 662 828	15 298 293	7 875 054	7 902 709	15 777 763	456 820	456 182	913 002
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 582 259,0000	0	0	0,0000	0	0	8 944,0000	0	0	33 573 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 582 259,0000	0	0	0,0000	0	0	8 944,0000	0	0	33 573 315,0000
Пассив
98050	0	0	33 467 251,0000	0	0	8 944,0000	0	0	35 984,0000	0	0	33 494 291,0000
98070	0	0	115 008,0000	0	0	35 984,0000	0	0	0,0000	0	0	79 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 582 259,0000	0	0	44 928,0000	0	0	35 984,0000	0	0	33 573 315,0000

Страница была полезной?