Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 853	0	76 853	244 239	0	244 239	171 631	0	171 631	149 461	0	149 461
20202	29 592	18 542	48 134	118 917	10 275	129 192	147 251	2 793	150 044	1 258	26 024	27 282
20208	1 677	0	1 677	9 940	0	9 940	10 158	0	10 158	1 459	0	1 459
20308	0	108	108	0	0	0	0	2	2	0	106	106
30102	27 319	0	27 319	2 256 151	0	2 256 151	2 264 348	0	2 264 348	19 122	0	19 122
30110	2 040	7 413	9 453	7 812	46 351	54 163	8 005	48 355	56 360	1 847	5 409	7 256
30202	15 800	0	15 800	0	0	0	1 452	0	1 452	14 348	0	14 348
30204	809	0	809	46	0	46	0	0	0	855	0	855
30233	209	0	209	4 755	2	4 757	4 953	2	4 955	11	0	11
30413	65	0	65	408 100	0	408 100	408 123	0	408 123	42	0	42
30424	2 965	0	2 965	58 109 978	0	58 109 978	58 108 775	0	58 108 775	4 168	0	4 168
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	12 546	0	12 546	21 297	0	21 297	11 818	0	11 818	22 025	0	22 025
32202	0	0	0	538 070	0	538 070	0	0	0	538 070	0	538 070
32203	462 915	0	462 915	0	0	0	462 915	0	462 915	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	318 400	0	318 400	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	238 400	0	238 400
45206	491 300	45 694	536 994	167 000	2 076	169 076	0	2 455	2 455	658 300	45 315	703 615
45207	57 134	11 507	68 641	15 700	464	16 164	3 587	580	4 167	69 247	11 391	80 638
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	20 732	0	20 732	11 050	0	11 050	11 707	0	11 707	20 075	0	20 075
45506	36 215	4 888	41 103	18 460	198	18 658	1 101	502	1 603	53 574	4 584	58 158
45507	44 901	0	44 901	0	0	0	711	0	711	44 190	0	44 190
45509	1 502	0	1 502	2 357	0	2 357	2 112	0	2 112	1 747	0	1 747
45812	34 076	0	34 076	3 486	0	3 486	2 656	0	2 656	34 906	0	34 906
45815	92 650	773	93 423	0	287	287	0	39	39	92 650	1 021	93 671
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	38	304	342	30	126	156	31	15	46	37	415	452
47404	0	178 448	178 448	0	2 097 881	2 097 881	0	2 162 130	2 162 130	0	114 199	114 199
47408	0	0	0	5 839 722	2 179 419	8 019 141	5 839 722	2 179 419	8 019 141	0	0	0
47423	76	0	76	29	0	29	26	0	26	79	0	79
47427	5	0	5	14 773	492	15 265	14 771	492	15 263	7	0	7
50205	154 655	0	154 655	39 970 014	0	39 970 014	40 012 502	0	40 012 502	112 167	0	112 167
50206	18 954	0	18 954	1 662 386	0	1 662 386	1 681 340	0	1 681 340	0	0	0
50207	0	0	0	1 248 458	0	1 248 458	1 248 458	0	1 248 458	0	0	0
50208	42 197	0	42 197	11 133 574	0	11 133 574	11 124 452	0	11 124 452	51 319	0	51 319
50210	0	0	0	4 304 443	0	4 304 443	4 304 443	0	4 304 443	0	0	0
50218	5 019 419	0	5 019 419	58 288 506	0	58 288 506	58 316 266	0	58 316 266	4 991 659	0	4 991 659
50221	1 376	0	1 376	0	0	0	646	0	646	730	0	730
50705	0	0	0	785 290	0	785 290	785 290	0	785 290	0	0	0
50706	0	0	0	1 784 630	0	1 784 630	1 784 630	0	1 784 630	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	838 604	0	838 604	838 604	0	838 604	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	18 383	0	18 383	18 383	0	18 383	0	0	0
60302	529	0	529	64	0	64	109	0	109	484	0	484
60306	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	19	0	19	193	0	193	195	0	195	17	0	17
60312	657	0	657	1 499	0	1 499	1 731	0	1 731	425	0	425
60314	96	0	96	0	0	0	71	0	71	25	0	25
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 458	0	13 458	143	0	143	0	0	0	13 601	0	13 601
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61008	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 839 611	0	1 839 611	1 839 611	0	1 839 611	0	0	0
61403	25 054	0	25 054	14	0	14	188	0	188	24 880	0	24 880
61601	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
70606	144 470	0	144 470	101 106	0	101 106	0	0	0	245 576	0	245 576
70608	17 293	0	17 293	10 734	0	10 734	0	0	0	28 027	0	28 027
70611	6 600	0	6 600	4 561	0	4 561	0	0	0	11 161	0	11 161
70614	16 855	0	16 855	7 160	0	7 160	0	0	0	24 015	0	24 015
Итого по активу (баланс)	7 369 059	267 677	7 636 736	189 832 172	4 337 571	194 169 743	189 557 659	4 396 784	193 954 443	7 643 572	208 464	7 852 036
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 376	0	1 376	646	0	646	0	0	0	730	0	730
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	9 612	0	9 612	108 030	0	108 030	130 477	0	130 477	32 059	0	32 059
30232	355	0	355	23 729	1 919	25 648	24 241	1 919	26 160	867	0	867
30236	0	0	0	110	116	226	110	116	226	0	0	0
30601	592	0	592	4 532	0	4 532	4 656	0	4 656	716	0	716
30607	125	0	125	32	0	32	127	0	127	220	0	220
31502	0	0	0	22 482 498	0	22 482 498	24 301 565	0	24 301 565	1 819 067	0	1 819 067
31503	1 927 465	0	1 927 465	8 328 286	0	8 328 286	6 400 821	0	6 400 821	0	0	0
32901	2 700 000	0	2 700 000	21 600 000	0	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	56 045	2	56 047	2 035 760	35 887	2 071 647	2 341 278	35 887	2 377 165	361 563	2	361 565
40703	131	0	131	341	0	341	429	0	429	219	0	219
40802	8 770	0	8 770	11 061	0	11 061	2 345	0	2 345	54	0	54
40817	84 799	0	84 799	41 122	0	41 122	30 965	0	30 965	74 642	0	74 642
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	13 638	938	14 576	115 136	2 200	117 336	168 282	37 911	206 193	66 784	36 649	103 433
42305	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
42306	1 173 908	68 481	1 242 389	381 082	40 481	421 563	150 827	42 115	192 942	943 653	70 115	1 013 768
42309	5 563	0	5 563	1	0	1	0	0	0	5 562	0	5 562
42601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45215	81 244	0	81 244	30 556	0	30 556	29 605	0	29 605	80 293	0	80 293
45515	8 588	0	8 588	2 501	0	2 501	5 935	0	5 935	12 022	0	12 022
45818	126 927	0	126 927	133	0	133	1 027	0	1 027	127 821	0	127 821
45918	578	0	578	8	0	8	37	0	37	607	0	607
47407	0	0	0	5 739 140	2 273 763	8 012 903	5 739 140	2 273 763	8 012 903	0	0	0
47411	26 546	8	26 554	13 250	421	13 671	10 636	425	11 061	23 932	12	23 944
47416	6	0	6	890	0	890	5 667	0	5 667	4 783	0	4 783
47422	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
47425	3 378	0	3 378	3 021	0	3 021	1 237	0	1 237	1 594	0	1 594
47426	2 785	0	2 785	25 586	0	25 586	25 412	0	25 412	2 611	0	2 611
50220	66 742	0	66 742	150 744	0	150 744	221 925	0	221 925	137 923	0	137 923
50720	10 110	0	10 110	20 886	0	20 886	22 315	0	22 315	11 539	0	11 539
52602	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60301	227	0	227	6 320	0	6 320	6 279	0	6 279	186	0	186
60305	1	0	1	3 959	0	3 959	3 958	0	3 958	0	0	0
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60601	8 064	0	8 064	0	0	0	223	0	223	8 287	0	8 287
61304	22	0	22	4	0	4	9	0	9	27	0	27
70601	145 116	0	145 116	1 652	0	1 652	103 780	0	103 780	247 244	0	247 244
70603	33 517	0	33 517	0	0	0	14 023	0	14 023	47 540	0	47 540
70613	8 108	0	8 108	0	0	0	11 640	0	11 640	19 748	0	19 748
70801	103 199	0	103 199	0	0	0	0	0	0	103 199	0	103 199
Итого по пассиву (баланс)	7 567 307	69 429	7 636 736	61 182 574	2 354 787	63 537 361	61 360 525	2 392 136	63 752 661	7 745 258	106 778	7 852 036
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 147	0	72 147	376 010	0	376 010	413 117	0	413 117	35 040	0	35 040
80601	0	0	0	385 839	0	385 839	385 839	0	385 839	0	0	0
80801	49 131	0	49 131	436 952	0	436 952	401 327	0	401 327	84 756	0	84 756
80901	64 316	0	64 316	24 851	0	24 851	89 167	0	89 167	0	0	0
81001	60 844	0	60 844	24 512	0	24 512	1 714	0	1 714	83 642	0	83 642
Итого по активу (баланс)	246 438	0	246 438	1 248 164	0	1 248 164	1 291 164	0	1 291 164	203 438	0	203 438
Пассив
85101	197 533	0	197 533	9 296	0	9 296	15 201	0	15 201	203 438	0	203 438
85201	0	0	0	429 548	0	429 548	429 548	0	429 548	0	0	0
85401	44 766	0	44 766	62 145	0	62 145	17 379	0	17 379	0	0	0
85501	4 139	0	4 139	90 795	0	90 795	86 656	0	86 656	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	246 438	0	246 438	591 784	0	591 784	548 784	0	548 784	203 438	0	203 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 135	13 665	136 800	929	497	1 426	819	719	1 538	123 245	13 443	136 688
90902	48 571	0	48 571	13 000	0	13 000	14 317	0	14 317	47 254	0	47 254
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	151 125	0	151 125	20 132	326	20 458	40 600	326	40 926	130 657	0	130 657
91604	20 778	0	20 778	1 214	0	1 214	0	0	0	21 992	0	21 992
91704	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 747 682	0	2 747 682	810 012	0	810 012	1 016 832	0	1 016 832	2 540 862	0	2 540 862
Итого по активу (баланс)	3 237 538	13 665	3 251 203	845 287	823	846 110	1 072 568	1 045	1 073 613	3 010 257	13 443	3 023 700
Пассив
91312	1 932 854	0	1 932 854	311 868	0	311 868	205 585	0	205 585	1 826 571	0	1 826 571
91314	521 635	0	521 635	521 635	0	521 635	600 615	0	600 615	600 615	0	600 615
91315	206 252	0	206 252	105 272	0	105 272	0	0	0	100 980	0	100 980
91316	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000
91317	77 193	0	77 193	77 357	0	77 357	2 112	0	2 112	1 948	0	1 948
91507	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
99999	503 521	0	503 521	56 781	0	56 781	36 098	0	36 098	482 838	0	482 838
Итого по пассиву (баланс)	3 251 203	0	3 251 203	1 073 613	0	1 073 613	846 110	0	846 110	3 023 700	0	3 023 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 099	0	13 099	13 099	0	13 099	0	0	0
93302	0	0	0	368 712	0	368 712	368 712	0	368 712	0	0	0
93303	103 362	0	103 362	311 230	0	311 230	414 592	0	414 592	0	0	0
93304	0	0	0	1 138 913	0	1 138 913	1 138 913	0	1 138 913	0	0	0
93501	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
93502	0	0	0	16 181	0	16 181	16 181	0	16 181	0	0	0
93503	993	0	993	4 576	0	4 576	5 569	0	5 569	0	0	0
93504	0	0	0	387 296	0	387 296	387 296	0	387 296	0	0	0
93601	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
93703	2 272	0	2 272	313 815	0	313 815	316 087	0	316 087	0	0	0
93704	0	0	0	155 268	0	155 268	155 268	0	155 268	0	0	0
93901	179 152	0	179 152	2 630 294	547 042	3 177 336	2 541 991	547 042	3 089 033	267 455	0	267 455
94101	13 918	0	13 918	1 988 202	0	1 988 202	1 776 036	0	1 776 036	226 084	0	226 084
99996	299 714	0	299 714	7 870 513	0	7 870 513	7 676 858	0	7 676 858	493 369	0	493 369
Итого по активу (баланс)	599 411	0	599 411	15 199 653	547 042	15 746 695	14 812 156	547 042	15 359 198	986 908	0	986 908
Пассив
96301	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
96302	0	0	0	162 183	0	162 183	162 183	0	162 183	0	0	0
96303	107 124	0	107 124	666 417	0	666 417	559 293	0	559 293	0	0	0
96304	0	0	0	1 283 865	0	1 283 865	1 283 865	0	1 283 865	0	0	0
96501	0	0	0	13 114	0	13 114	13 114	0	13 114	0	0	0
96503	0	0	0	11 022	0	11 022	11 022	0	11 022	0	0	0
96504	0	0	0	35 195	0	35 195	35 195	0	35 195	0	0	0
96702	0	0	0	222 709	0	222 709	222 709	0	222 709	0	0	0
96703	0	0	0	58 995	0	58 995	58 995	0	58 995	0	0	0
96704	0	0	0	364 168	0	364 168	364 168	0	364 168	0	0	0
96901	14 132	169 435	183 567	2 274 526	807 303	3 081 829	2 484 853	680 693	3 165 546	224 459	42 825	267 284
97101	9 023	0	9 023	1 777 135	0	1 777 135	1 994 197	0	1 994 197	226 085	0	226 085
99997	299 697	0	299 697	7 681 074	0	7 681 074	7 874 916	0	7 874 916	493 539	0	493 539
Итого по пассиву (баланс)	429 976	169 435	599 411	14 551 890	807 303	15 359 193	15 065 997	680 693	15 746 690	944 083	42 825	986 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 354 640,0000	0	0	1 334 263 425,0000	0	0	1 434 756 305,0000	0	0	57 861 760,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 354 640,0000	0	0	1 334 263 425,0000	0	0	1 434 756 305,0000	0	0	57 861 760,0000
Пассив
98050	0	0	8 963 689,0000	0	0	684 702 734,0000	0	0	685 361 194,0000	0	0	9 622 149,0000
98053	0	0	149 329 301,0000	0	0	211 467 513,0000	0	0	109 911 263,0000	0	0	47 773 051,0000
98055	0	0	61 650,0000	0	0	653 004 335,0000	0	0	653 384 245,0000	0	0	441 560,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 354 640,0000	0	0	1 549 174 582,0000	0	0	1 448 681 702,0000	0	0	57 861 760,0000

Страница была полезной?