Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 617	579	18 196	424 693	641	425 334	381 044	593	381 637	61 266	627	61 893
20209	0	0	0	365 783	0	365 783	365 631	0	365 631	152	0	152
30102	131 823	0	131 823	4 667 666	0	4 667 666	4 770 261	0	4 770 261	29 228	0	29 228
30110	105	485	590	68 600	68 312	136 912	68 635	68 545	137 180	70	252	322
30202	15 795	0	15 795	666	0	666	0	0	0	16 461	0	16 461
30235	0	0	0	6 735	0	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0
32002	0	0	0	2 767 000	0	2 767 000	2 767 000	0	2 767 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	861 000	0	861 000	872 000	0	872 000	189 000	0	189 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	57 071	0	57 071	2 436	0	2 436	1 620	0	1 620	57 887	0	57 887
45204	22 000	0	22 000	15 670	0	15 670	15 670	0	15 670	22 000	0	22 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	52 900	0	52 900	0	0	0	1 130	0	1 130	51 770	0	51 770
45505	460	0	460	0	0	0	90	0	90	370	0	370
45506	915	0	915	7 000	0	7 000	330	0	330	7 585	0	7 585
45507	20 350	0	20 350	0	0	0	375	0	375	19 975	0	19 975
45812	17 655	0	17 655	1 000	0	1 000	0	0	0	18 655	0	18 655
45912	622	0	622	414	0	414	166	0	166	870	0	870
47408	0	0	0	128 222	68 287	196 509	128 222	68 287	196 509	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
51403	89 460	0	89 460	59 948	0	59 948	0	0	0	149 408	0	149 408
51405	60 527	0	60 527	302	0	302	0	0	0	60 829	0	60 829
60302	257	0	257	7	0	7	7	0	7	257	0	257
60306	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	17	0	17	49	0	49	48	0	48	18	0	18
60312	499	0	499	1 567	0	1 567	1 582	0	1 582	484	0	484
60314	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60401	2 147	0	2 147	53	0	53	0	0	0	2 200	0	2 200
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	51	0	51	4	0	4	0	0	0	55	0	55
61009	51	0	51	6	0	6	0	0	0	57	0	57
61403	461	0	461	291	0	291	137	0	137	615	0	615
70606	9 005	0	9 005	6 476	0	6 476	0	0	0	15 481	0	15 481
70608	7	0	7	51	0	51	0	0	0	58	0	58
70706	179 326	0	179 326	0	0	0	0	0	0	179 326	0	179 326
70708	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	954 932	1 064	955 996	9 391 298	137 240	9 528 538	9 384 342	137 425	9 521 767	961 888	879	962 767
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
10801	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	11 328	0	11 328	407 885	0	407 885	409 819	0	409 819	13 262	0	13 262
40701	253	0	253	5 594	0	5 594	5 401	0	5 401	60	0	60
40702	418 953	0	418 953	711 998	68 348	780 346	712 097	68 348	780 445	419 052	0	419 052
40703	904	0	904	96	0	96	153	0	153	961	0	961
40802	1 385	0	1 385	13 935	0	13 935	13 282	0	13 282	732	0	732
40821	438	0	438	3 417	0	3 417	3 370	0	3 370	391	0	391
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45115	989	0	989	32	0	32	62	0	62	1 019	0	1 019
45215	4 725	0	4 725	1 453	0	1 453	1 142	0	1 142	4 414	0	4 414
45515	173	0	173	1 408	0	1 408	1 470	0	1 470	235	0	235
45818	16 219	0	16 219	0	0	0	210	0	210	16 429	0	16 429
45918	487	0	487	35	0	35	4	0	4	456	0	456
47407	0	0	0	68 653	68 348	137 001	68 653	68 348	137 001	0	0	0
47416	4 375	0	4 375	4 542	0	4 542	579	0	579	412	0	412
47422	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	540	0	540	695	0	695	680	0	680	525	0	525
60301	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60305	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
60311	116	0	116	116	0	116	126	0	126	126	0	126
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 458	0	1 458	0	0	0	76	0	76	1 534	0	1 534
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	6 259	0	6 259	0	0	0	9 420	0	9 420	15 679	0	15 679
70603	70	0	70	0	0	0	68	0	68	138	0	138
70701	183 220	0	183 220	0	0	0	0	0	0	183 220	0	183 220
70703	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	955 996	0	955 996	1 221 108	136 696	1 357 804	1 227 879	136 696	1 364 575	962 767	0	962 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 296	0	2 296	19 069	0	19 069	3 996	0	3 996	17 369	0	17 369
90902	13 924	0	13 924	6 386	0	6 386	93	0	93	20 217	0	20 217
91202	151 992	0	151 992	60 000	0	60 000	0	0	0	211 992	0	211 992
91414	327 221	0	327 221	14 142	0	14 142	0	0	0	341 363	0	341 363
91604	2 773	0	2 773	1 048	0	1 048	524	0	524	3 297	0	3 297
99998	339 925	0	339 925	33 022	0	33 022	17 843	0	17 843	355 104	0	355 104
Итого по активу (баланс)	838 132	0	838 132	133 667	0	133 667	22 456	0	22 456	949 343	0	949 343
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91312	257 100	0	257 100	0	0	0	16 686	0	16 686	273 786	0	273 786
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	2 170	0	2 170	1 507	0	1 507	0	0	0	663	0	663
91317	0	0	0	15 670	0	15 670	15 670	0	15 670	0	0	0
91507	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
99999	498 207	0	498 207	4 089	0	4 089	100 121	0	100 121	594 239	0	594 239
Итого по пассиву (баланс)	838 132	0	838 132	21 932	0	21 932	133 143	0	133 143	949 343	0	949 343

Страница была полезной?