Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 226	139 718	360 944	413 595	95 376	508 971	403 081	72 677	475 758	231 740	162 417	394 157
20208	78 584	399	78 983	59 565	316	59 881	70 452	431	70 883	67 697	284	67 981
20209	0	0	0	174 150	20 075	194 225	174 150	20 075	194 225	0	0	0
30102	1 133 890	0	1 133 890	87 912 771	0	87 912 771	88 777 042	0	88 777 042	269 619	0	269 619
30110	872 451	176 432	1 048 883	8 622 348	79 812	8 702 160	8 922 407	46 607	8 969 014	572 392	209 637	782 029
30114	0	126 359	126 359	0	1 626 980	1 626 980	0	1 425 313	1 425 313	0	328 026	328 026
30202	79 634	0	79 634	9 692	0	9 692	0	0	0	89 326	0	89 326
30204	5 169	0	5 169	0	0	0	352	0	352	4 817	0	4 817
30215	300	1 797	2 097	0	111	111	0	69	69	300	1 839	2 139
30221	5 876	0	5 876	103 037	2 455	105 492	107 317	2 455	109 772	1 596	0	1 596
30233	2 505	506	3 011	108 422	11 491	119 913	108 885	11 750	120 635	2 042	247	2 289
30302	273 206	25 744	298 950	391 606	163 067	554 673	507 341	166 946	674 287	157 471	21 865	179 336
30306	400 573	25 536	426 109	268 130	1 570	269 700	297 010	987	297 997	371 693	26 119	397 812
30413	52	0	52	1 009	0	1 009	1 013	0	1 013	48	0	48
30424	35 911	0	35 911	2 334 683	0	2 334 683	2 333 244	0	2 333 244	37 350	0	37 350
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
31902	0	0	0	19 550 000	0	19 550 000	19 550 000	0	19 550 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	3 300 000	0	3 300 000	4 800 000	0	4 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	4 100 000	0	4 100 000	2 050 000	0	2 050 000
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	3 895	3 895	0	239	239	0	150	150	0	3 984	3 984
45201	80 999	0	80 999	266 895	0	266 895	250 235	0	250 235	97 659	0	97 659
45203	1 450	0	1 450	5 000	0	5 000	1 450	0	1 450	5 000	0	5 000
45204	896 176	0	896 176	716 313	0	716 313	800 613	0	800 613	811 876	0	811 876
45205	578 170	0	578 170	326 750	0	326 750	84 108	0	84 108	820 812	0	820 812
45206	1 545 547	0	1 545 547	513 490	0	513 490	145 809	0	145 809	1 913 228	0	1 913 228
45207	1 163 979	0	1 163 979	296 205	0	296 205	224 115	0	224 115	1 236 069	0	1 236 069
45208	37 500	0	37 500	0	0	0	150	0	150	37 350	0	37 350
45306	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	17 222	0	17 222	0	0	0	353	0	353	16 869	0	16 869
45506	47 771	0	47 771	4 716	0	4 716	3 523	0	3 523	48 964	0	48 964
45507	119 595	0	119 595	5 950	0	5 950	1 138	0	1 138	124 407	0	124 407
45509	1 354	148	1 502	1 870	252	2 122	2 557	330	2 887	667	70	737
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 805	0	82 805	19 260	0	19 260	16 624	0	16 624	85 441	0	85 441
45815	652	92	744	272	6	278	63	4	67	861	94	955
45912	1 772	0	1 772	17	0	17	0	0	0	1 789	0	1 789
45915	110	0	110	66	0	66	28	0	28	148	0	148
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	19 999 214	20 019 620	40 018 834	19 999 214	20 019 620	40 018 834	0	0	0
47408	0	0	0	18 992 370	18 971 889	37 964 259	18 992 370	18 971 889	37 964 259	0	0	0
47423	9 172	0	9 172	28 345	2 212	30 557	28 902	2 212	31 114	8 615	0	8 615
47427	18 695	0	18 695	57 025	1	57 026	53 952	1	53 953	21 768	0	21 768
50104	49 094	0	49 094	232	0	232	243	0	243	49 083	0	49 083
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51403	0	0	0	456 837	0	456 837	456 837	0	456 837	0	0	0
51404	0	0	0	1 584 353	0	1 584 353	1 584 353	0	1 584 353	0	0	0
51405	328 104	0	328 104	445 280	0	445 280	444 201	0	444 201	329 183	0	329 183
51406	245 222	0	245 222	1 565	0	1 565	0	0	0	246 787	0	246 787
52503	19 588	0	19 588	0	0	0	320	0	320	19 268	0	19 268
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	14 963	0	14 963	6 505	0	6 505	2	0	2	21 466	0	21 466
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	618	0	618	879	0	879	976	0	976	521	0	521
60310	2	0	2	1 840	0	1 840	1 842	0	1 842	0	0	0
60312	13 329	0	13 329	22 958	0	22 958	14 847	0	14 847	21 440	0	21 440
60314	0	480	480	0	235	235	0	447	447	0	268	268
60323	6 220	0	6 220	306	0	306	299	0	299	6 227	0	6 227
60401	114 309	0	114 309	0	0	0	2 296	0	2 296	112 013	0	112 013
60701	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	60	0	60	1	0	1	32	0	32	29	0	29
61008	407	0	407	78	0	78	75	0	75	410	0	410
61009	1 837	0	1 837	58	0	58	113	0	113	1 782	0	1 782
61010	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61209	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
61210	0	0	0	2 490 758	0	2 490 758	2 490 758	0	2 490 758	0	0	0
61403	46 703	0	46 703	1	0	1	1 321	0	1 321	45 383	0	45 383
70606	204 277	0	204 277	216 987	0	216 987	82	0	82	421 182	0	421 182
70607	360	0	360	195	0	195	67	0	67	488	0	488
70608	43 564	0	43 564	100 501	0	100 501	0	0	0	144 065	0	144 065
70611	479	0	479	480	0	480	37	0	37	922	0	922
70706	2 117 737	0	2 117 737	0	0	0	2 117 737	0	2 117 737	0	0	0
70707	765	0	765	0	0	0	765	0	765	0	0	0
70708	2 906 521	0	2 906 521	0	0	0	2 906 521	0	2 906 521	0	0	0
70711	18 278	0	18 278	116	0	116	18 394	0	18 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 915 269	503 926	17 419 195	192 280 651	40 995 880	233 276 531	197 102 572	40 742 072	237 844 644	12 093 348	757 734	12 851 082
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30226	564	0	564	13	0	13	21	0	21	572	0	572
30232	1 354	170	1 524	58 556	16 507	75 063	59 214	16 981	76 195	2 012	644	2 656
30301	273 205	25 745	298 950	507 340	166 946	674 286	391 606	163 066	554 672	157 471	21 865	179 336
30305	400 573	25 536	426 109	297 009	987	297 996	268 129	1 570	269 699	371 693	26 119	397 812
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
40701	3 488	0	3 488	1 347 828	0	1 347 828	1 347 854	0	1 347 854	3 514	0	3 514
40702	4 474 324	236 324	4 710 648	33 575 182	597 173	34 172 355	33 598 962	688 938	34 287 900	4 498 104	328 089	4 826 193
40703	103 123	0	103 123	58 370	2 709	61 079	50 805	2 709	53 514	95 558	0	95 558
40802	4 106	5	4 111	12 288	0	12 288	11 205	0	11 205	3 023	5	3 028
40807	2 036	480	2 516	2 551	1 204	3 755	4 439	773	5 212	3 924	49	3 973
40817	55 896	27 530	83 426	304 031	48 021	352 052	305 106	175 629	480 735	56 971	155 138	212 109
40820	572	108	680	389	307	696	387	343	730	570	144	714
40821	17	0	17	5 173	0	5 173	5 156	0	5 156	0	0	0
40901	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
40903	419	0	419	224	0	224	408	0	408	603	0	603
40905	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
40909	0	0	0	1 676	3 225	4 901	1 676	3 225	4 901	0	0	0
40910	0	0	0	1 511	1 535	3 046	1 511	1 535	3 046	0	0	0
40911	0	0	0	13 285	0	13 285	13 285	0	13 285	0	0	0
40912	0	0	0	2 182	3 793	5 975	2 182	3 793	5 975	0	0	0
40913	0	0	0	1 671	4 577	6 248	1 671	4 577	6 248	0	0	0
42002	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
42005	236 572	0	236 572	900	0	900	0	0	0	235 672	0	235 672
42103	506 000	0	506 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	506 000	0	506 000
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
42106	1 217 850	0	1 217 850	0	0	0	0	0	0	1 217 850	0	1 217 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	673 000	0	673 000	0	0	0	0	0	0	673 000	0	673 000
42206	364 000	0	364 000	34 000	0	34 000	0	0	0	330 000	0	330 000
42304	2 222	3 576	5 798	300	141	441	0	224	224	1 922	3 659	5 581
42305	200 484	19 283	219 767	76 789	1 573	78 362	0	1 327	1 327	123 695	19 037	142 732
42306	755 413	156 851	912 264	168 874	19 619	188 493	321 167	57 766	378 933	907 706	194 998	1 102 704
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	2 004	785	2 789	996	38	1 034	136	63	199	1 144	810	1 954
45215	76 918	0	76 918	20 344	0	20 344	19 472	0	19 472	76 046	0	76 046
45315	5 950	0	5 950	0	0	0	1 050	0	1 050	7 000	0	7 000
45515	9 215	0	9 215	538	0	538	1 391	0	1 391	10 068	0	10 068
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 535	0	19 535	186	0	186	317	0	317	19 666	0	19 666
45918	41	0	41	4	0	4	7	0	7	44	0	44
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47405	0	0	0	38 728	38 728	77 456	38 728	38 728	77 456	0	0	0
47407	0	0	0	18 952 585	19 019 409	37 971 994	18 952 585	19 019 409	37 971 994	0	0	0
47411	17 641	1 080	18 721	6 022	996	7 018	8 265	701	8 966	19 884	785	20 669
47416	2 201	0	2 201	12 189	8	12 197	10 040	8	10 048	52	0	52
47422	3 100	53	3 153	3 443	197	3 640	2 826	198	3 024	2 483	54	2 537
47425	20 556	0	20 556	30 873	0	30 873	28 102	0	28 102	17 785	0	17 785
47426	145 777	0	145 777	37 739	0	37 739	28 119	0	28 119	136 157	0	136 157
50120	5 366	0	5 366	67	0	67	202	0	202	5 501	0	5 501
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
52301	7 002	0	7 002	2 519	0	2 519	1 978	0	1 978	6 461	0	6 461
52304	13 108	0	13 108	7 324	0	7 324	11 911	0	11 911	17 695	0	17 695
52305	4 811	0	4 811	0	0	0	0	0	0	4 811	0	4 811
52306	45 322	0	45 322	0	0	0	0	0	0	45 322	0	45 322
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	1 979	0	1 979	42	0	42	197	0	197	2 134	0	2 134
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	391	0	391	11 736	0	11 736	11 608	0	11 608	263	0	263
60305	429	0	429	29 484	0	29 484	29 491	0	29 491	436	0	436
60307	1	0	1	67	0	67	66	0	66	0	0	0
60309	135	0	135	5	0	5	335	0	335	465	0	465
60311	2 770	0	2 770	4 503	0	4 503	1 842	0	1 842	109	0	109
60322	445	0	445	147	0	147	320	0	320	618	0	618
60324	5 734	0	5 734	0	0	0	7	0	7	5 741	0	5 741
60601	54 019	0	54 019	2 296	0	2 296	1 534	0	1 534	53 257	0	53 257
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 043	0	1 043	0	0	0	27	0	27	1 070	0	1 070
61301	0	0	0	2 269	0	2 269	4 498	0	4 498	2 229	0	2 229
61304	16 802	0	16 802	5 867	0	5 867	3 928	0	3 928	14 863	0	14 863
70601	148 496	0	148 496	1	0	1	188 440	0	188 440	336 935	0	336 935
70602	30	0	30	84	0	84	77	0	77	23	0	23
70603	86 701	0	86 701	2	0	2	125 165	0	125 165	211 864	0	211 864
70701	2 058 962	0	2 058 962	2 058 962	0	2 058 962	0	0	0	0	0	0
70703	3 000 685	0	3 000 685	3 000 685	0	3 000 685	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 036 920	0	5 036 920	5 059 648	0	5 059 648	22 728	0	22 728
Итого по пассиву (баланс)	16 921 669	497 526	17 419 195	65 767 022	19 927 693	85 694 715	60 945 039	20 181 563	81 126 602	12 099 686	751 396	12 851 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 984	0	7 984	7 984	0	7 984	0	0	0
90803	5 874	0	5 874	235	0	235	1 563	0	1 563	4 546	0	4 546
90901	96 924	0	96 924	11 904	0	11 904	3 583	0	3 583	105 245	0	105 245
90902	294 138	0	294 138	50 978	0	50 978	922	0	922	344 194	0	344 194
91202	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
91203	34	0	34	2	0	2	5	0	5	31	0	31
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 815 806	0	4 815 806	506 922	0	506 922	233 827	0	233 827	5 088 901	0	5 088 901
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 897	156	11 053	2 469	20	2 489	2 446	12	2 458	10 920	164	11 084
91802	12 099	0	12 099	0	0	0	0	0	0	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	4 164 837	0	4 164 837	3 777 247	0	3 777 247	3 516 859	0	3 516 859	4 425 225	0	4 425 225
Итого по активу (баланс)	9 414 345	156	9 414 501	4 357 744	20	4 357 764	3 767 189	12	3 767 201	10 004 900	164	10 005 064
Пассив
91003	0	0	0	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	0	0	0
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	2 451 179	0	2 451 179	320 739	0	320 739	434 702	0	434 702	2 565 142	0	2 565 142
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 321 727	352	1 322 079	103 011	14	103 025	214 844	22	214 866	1 433 560	360	1 433 920
91316	8 470	0	8 470	36 570	0	36 570	92 000	0	92 000	63 900	0	63 900
91317	57 748	7 916	65 664	3 046 586	562	3 047 148	3 025 430	880	3 026 310	36 592	8 234	44 826
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	133	0	133	38	0	38	30	0	30	125	0	125
99999	5 249 664	0	5 249 664	250 315	0	250 315	580 490	0	580 490	5 579 839	0	5 579 839
Итого по пассиву (баланс)	9 406 233	8 268	9 414 501	3 766 599	576	3 767 175	4 356 836	902	4 357 738	9 996 470	8 594	10 005 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 685 447	0	18 685 447	18 685 447	0	18 685 447	0	0	0
99996	0	0	0	18 719 904	0	18 719 904	18 719 904	0	18 719 904	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 405 351	0	37 405 351	37 405 351	0	37 405 351	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	18 719 904	18 719 904	0	18 719 904	18 719 904	0	0	0
99997	0	0	0	18 685 447	0	18 685 447	18 685 447	0	18 685 447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 685 447	18 719 904	37 405 351	18 685 447	18 719 904	37 405 351	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	198,0000	0	0	197,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	51 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 750,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	372,0000	0	0	372,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 819,0000	0	0	570,0000	0	0	569,0000	0	0	51 820,0000
Пассив
98050	0	0	2 260,0000	0	0	186,0000	0	0	186,0000	0	0	2 260,0000
98070	0	0	49 559,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	49 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 819,0000	0	0	197,0000	0	0	198,0000	0	0	51 820,0000

Страница была полезной?