Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	120 699	2 162	122 861	551 988	9 120	561 108	642 758	7 824	650 582	29 929	3 458	33 387
20208	169 295	0	169 295	216 591	0	216 591	230 658	0	230 658	155 228	0	155 228
20209	1 550	0	1 550	359 433	3 158	362 591	359 523	3 158	362 681	1 460	0	1 460
30102	10 814	0	10 814	2 166 034	0	2 166 034	2 172 684	0	2 172 684	4 164	0	4 164
30110	29 357	10 761	40 118	363 694	263 697	627 391	387 673	266 136	653 809	5 378	8 322	13 700
30114	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
30202	71 016	0	71 016	795	0	795	0	0	0	71 811	0	71 811
30204	3 082	0	3 082	0	0	0	202	0	202	2 880	0	2 880
30210	700	0	700	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200	0	0	0
30233	22 787	68	22 855	234 268	1 130	235 398	238 790	1 197	239 987	18 265	1	18 266
30424	59	0	59	698 024	0	698 024	697 870	0	697 870	213	0	213
30602	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
32201	1 000	2 919	3 919	203	182	385	203	114	317	1 000	2 987	3 987
45107	71 885	0	71 885	0	0	0	2 985	0	2 985	68 900	0	68 900
45108	530	0	530	0	0	0	155	0	155	375	0	375
45201	4 738	0	4 738	8 127	0	8 127	7 181	0	7 181	5 684	0	5 684
45205	24 800	0	24 800	0	0	0	1 500	0	1 500	23 300	0	23 300
45206	1 136 516	0	1 136 516	60 000	0	60 000	569 396	0	569 396	627 120	0	627 120
45207	585 335	0	585 335	50 050	0	50 050	355 273	0	355 273	280 112	0	280 112
45406	2 664	0	2 664	0	0	0	1 334	0	1 334	1 330	0	1 330
45407	15 520	0	15 520	0	0	0	720	0	720	14 800	0	14 800
45505	6 931	0	6 931	99 746	0	99 746	105 096	0	105 096	1 581	0	1 581
45506	139 748	0	139 748	0	0	0	116 729	0	116 729	23 019	0	23 019
45507	19 624	0	19 624	0	0	0	7 079	0	7 079	12 545	0	12 545
45509	4 124	326	4 450	633	20	653	930	13	943	3 827	333	4 160
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	2 644	0	2 644	2 544	0	2 544	0	0	0	5 188	0	5 188
45812	91 313	0	91 313	141 244	0	141 244	213 096	0	213 096	19 461	0	19 461
45814	11 798	0	11 798	2 054	0	2 054	0	0	0	13 852	0	13 852
45815	1 506	0	1 506	2 502	0	2 502	2 132	0	2 132	1 876	0	1 876
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	396	0	396	282	0	282	383	0	383	295	0	295
45915	193	0	193	63	0	63	38	0	38	218	0	218
47101	11 954	0	11 954	0	0	0	0	0	0	11 954	0	11 954
47404	0	112 518	112 518	0	593 444	593 444	0	701 745	701 745	0	4 217	4 217
47408	0	0	0	459 929	589 203	1 049 132	459 929	589 203	1 049 132	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47417	0	4	4	1	0	1	1	4	5	0	0	0
47423	2 904	0	2 904	80 624	2	80 626	82 365	2	82 367	1 163	0	1 163
47427	368	18	386	25 658	6	25 664	25 717	0	25 717	309	24	333
50606	197 822	0	197 822	0	0	0	197 822	0	197 822	0	0	0
50621	6 528	0	6 528	0	0	0	6 528	0	6 528	0	0	0
50706	0	0	0	197 822	0	197 822	197 822	0	197 822	0	0	0
52601	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60302	5 007	0	5 007	286	0	286	2 832	0	2 832	2 461	0	2 461
60306	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
60308	70	0	70	239	0	239	309	0	309	0	0	0
60310	1 704	0	1 704	1 055	0	1 055	1 612	0	1 612	1 147	0	1 147
60312	14 924	0	14 924	4 722	0	4 722	11 374	0	11 374	8 272	0	8 272
60314	0	0	0	129	0	129	15	0	15	114	0	114
60323	7 581	0	7 581	372	0	372	1	0	1	7 952	0	7 952
60401	89 709	0	89 709	0	0	0	44	0	44	89 665	0	89 665
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	471	0	471	302	0	302	277	0	277	496	0	496
61009	300	0	300	52	0	52	52	0	52	300	0	300
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	273 239	0	273 239	0	0	0	273 239	0	273 239	0	0	0
61209	0	0	0	1 450 636	0	1 450 636	1 450 636	0	1 450 636	0	0	0
61210	0	0	0	204 330	0	204 330	204 330	0	204 330	0	0	0
61403	5 437	0	5 437	227	0	227	180	0	180	5 484	0	5 484
70606	52 210	0	52 210	215 474	0	215 474	33	0	33	267 651	0	267 651
70607	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	5 911	0	5 911	6 143	0	6 143	0	0	0	12 054	0	12 054
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	2 634	0	2 634	0	0	0	2 634	0	2 634
70614	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
70706	1 430 307	0	1 430 307	501	0	501	448	0	448	1 430 360	0	1 430 360
70707	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
70708	85 329	0	85 329	0	0	0	0	0	0	85 329	0	85 329
70711	12 240	0	12 240	0	0	0	0	0	0	12 240	0	12 240
Итого по активу (баланс)	4 768 431	128 776	4 897 207	7 632 806	1 459 962	9 092 768	9 035 525	1 569 396	10 604 921	3 365 712	19 342	3 385 054
Пассив
10207	120 000	0	120 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30226	668	0	668	483	0	483	571	0	571	756	0	756
30232	14 440	0	14 440	46 819	2 514	49 333	44 136	2 514	46 650	11 757	0	11 757
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31501	0	0	0	951	0	951	1 647	0	1 647	696	0	696
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	3 103	392	3 495	46 381	19 003	65 384	49 104	23 868	72 972	5 826	5 257	11 083
40702	329 549	2 209	331 758	1 501 935	244 126	1 746 061	1 354 764	242 236	1 597 000	182 378	319	182 697
40703	144 778	0	144 778	1 768 148	0	1 768 148	1 631 033	0	1 631 033	7 663	0	7 663
40802	11 905	0	11 905	15 606	0	15 606	12 041	0	12 041	8 340	0	8 340
40807	743	1 515	2 258	2 141	58	2 199	2 015	93	2 108	617	1 550	2 167
40817	48 697	12 091	60 788	212 887	6 312	219 199	200 097	2 049	202 146	35 907	7 828	43 735
40820	1 561	28	1 589	12 306	27	12 333	11 488	17	11 505	743	18	761
40821	539	0	539	7 096	0	7 096	6 557	0	6 557	0	0	0
40905	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
40907	313	0	313	15 385	0	15 385	15 378	0	15 378	306	0	306
40909	0	0	0	355	353	708	355	353	708	0	0	0
40910	0	0	0	28	598	626	28	598	626	0	0	0
40911	203	0	203	208 229	0	208 229	208 193	0	208 193	167	0	167
40912	0	0	0	1 110	426	1 536	1 110	426	1 536	0	0	0
40913	0	0	0	115	25	140	115	25	140	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 414 900	0	1 414 900	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0	0	0	0
42301	1 333	314	1 647	4 367	12	4 379	6 881	19	6 900	3 847	321	4 168
42303	0	0	0	601	0	601	621	0	621	20	0	20
42304	0	211	211	0	8	8	0	13	13	0	216	216
42305	6 198	289	6 487	15 988	289	16 277	12 090	0	12 090	2 300	0	2 300
42306	197 000	2 407	199 407	73 887	117	74 004	54 222	481	54 703	177 335	2 771	180 106
42307	41 650	42 897	84 547	0	1 721	1 721	1 109	2 963	4 072	42 759	44 139	86 898
42310	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	99	0	99	3	0	3	6	0	6	102	0	102
42314	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42607	0	3 063	3 063	0	142	142	0	221	221	0	3 142	3 142
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	7 800	0	7 800	704	0	704	1 353	0	1 353	8 449	0	8 449
45215	240 178	0	240 178	147 894	0	147 894	6 929	0	6 929	99 213	0	99 213
45415	1 740	0	1 740	747	0	747	0	0	0	993	0	993
45515	6 791	0	6 791	11 213	0	11 213	9 168	0	9 168	4 746	0	4 746
45818	13 365	0	13 365	23 763	0	23 763	20 704	0	20 704	10 306	0	10 306
45918	210	0	210	119	0	119	71	0	71	162	0	162
47407	0	0	0	588 252	460 859	1 049 111	588 252	460 859	1 049 111	0	0	0
47411	5	0	5	2 465	281	2 746	2 469	281	2 750	9	0	9
47416	77	0	77	1 441	0	1 441	1 384	0	1 384	20	0	20
47422	6 181	53	6 234	5 760	55	5 815	360	56	416	781	54	835
47425	1 628	0	1 628	8 473	0	8 473	8 277	0	8 277	1 432	0	1 432
47426	1 270	0	1 270	1 030	0	1 030	2 170	0	2 170	2 410	0	2 410
50719	0	0	0	148 366	0	148 366	148 366	0	148 366	0	0	0
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	612	0	612	0	0	0	92	0	92	704	0	704
52602	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60301	561	0	561	4 088	0	4 088	6 094	0	6 094	2 567	0	2 567
60305	0	0	0	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817	0	0	0
60309	24	0	24	120	0	120	120	0	120	24	0	24
60311	2 410	0	2 410	2 058	0	2 058	3 794	0	3 794	4 146	0	4 146
60322	156	0	156	6	0	6	7	0	7	157	0	157
60324	7 577	0	7 577	2	0	2	372	0	372	7 947	0	7 947
60601	31 277	0	31 277	1	0	1	1 044	0	1 044	32 320	0	32 320
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	136	0	136	36	0	36	20	0	20	120	0	120
70601	66 300	0	66 300	0	0	0	374 054	0	374 054	440 354	0	440 354
70602	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
70603	4 711	0	4 711	0	0	0	4 753	0	4 753	9 464	0	9 464
70613	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
70701	1 480 832	0	1 480 832	2	0	2	2	0	2	1 480 832	0	1 480 832
70702	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70703	87 013	0	87 013	0	0	0	0	0	0	87 013	0	87 013
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 831 738	65 469	4 897 207	6 328 667	736 926	7 065 593	4 816 368	737 072	5 553 440	3 319 439	65 615	3 385 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 595	0	80 595	2 779	0	2 779	1 501	0	1 501	81 873	0	81 873
90902	317 664	0	317 664	6 778	0	6 778	1 681	0	1 681	322 761	0	322 761
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	932 568	0	932 568	2 837	0	2 837	29 550	0	29 550	905 855	0	905 855
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	4 257	0	4 257	1 676	0	1 676	1 062	0	1 062	4 871	0	4 871
99998	850 209	0	850 209	137 134	0	137 134	124 236	0	124 236	863 107	0	863 107
Итого по активу (баланс)	2 185 421	0	2 185 421	151 204	0	151 204	158 030	0	158 030	2 178 595	0	2 178 595
Пассив
91003	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
91312	729 710	0	729 710	18 666	0	18 666	31 160	0	31 160	742 204	0	742 204
91315	62 097	0	62 097	0	0	0	1 893	0	1 893	63 990	0	63 990
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	3 685	171	3 856	104 806	8	104 814	103 126	12	103 138	2 005	175	2 180
91507	54 401	0	54 401	163	0	163	350	0	350	54 588	0	54 588
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	1 335 212	0	1 335 212	33 055	0	33 055	13 331	0	13 331	1 315 488	0	1 315 488
Итого по пассиву (баланс)	2 185 250	171	2 185 421	157 283	8	157 291	150 453	12	150 465	2 178 420	175	2 178 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	45 473	45 473	0	45 473	45 473	0	0	0
93302	0	0	0	0	91 525	91 525	0	45 606	45 606	0	45 919	45 919
93303	0	0	0	0	90 381	90 381	0	90 381	90 381	0	0	0
93901	66 353	0	66 353	180 565	212 516	393 081	246 918	212 155	459 073	0	361	361
99996	66 965	0	66 965	484 930	0	484 930	506 137	0	506 137	45 758	0	45 758
Итого по активу (баланс)	133 318	0	133 318	665 495	439 895	1 105 390	753 055	393 615	1 146 670	45 758	46 280	92 038
Пассив
96301	0	0	0	44 777	0	44 777	44 777	0	44 777	0	0	0
96302	0	0	0	44 777	0	44 777	90 174	0	90 174	45 397	0	45 397
96303	0	0	0	90 174	0	90 174	90 174	0	90 174	0	0	0
96901	0	66 965	66 965	212 028	248 093	460 121	212 389	181 128	393 517	361	0	361
99997	66 353	0	66 353	504 344	0	504 344	484 271	0	484 271	46 280	0	46 280
Итого по пассиву (баланс)	66 353	66 965	133 318	896 100	248 093	1 144 193	921 785	181 128	1 102 913	92 038	0	92 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 946,0000	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 946,0000	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?