Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 802	645	2 447	4	45	49	429	29	458	1 377	661	2 038
30102	22 424	0	22 424	1 416 826	0	1 416 826	1 412 377	0	1 412 377	26 873	0	26 873
30110	424 924	30 633	455 557	1 412 077	45 848	1 457 925	1 331 766	46 096	1 377 862	505 235	30 385	535 620
30114	0	0	0	0	100 405	100 405	0	100 405	100 405	0	0	0
30202	790	0	790	0	0	0	341	0	341	449	0	449
30204	2 217	0	2 217	3 428	0	3 428	0	0	0	5 645	0	5 645
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
32009	800 000	35 245	835 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	800 000	36 050	836 050
32102	0	0	0	0	78 422	78 422	0	78 422	78 422	0	0	0
32103	0	4 842	4 842	0	22 298	22 298	0	20 776	20 776	0	6 364	6 364
32208	5 048	0	5 048	0	0	0	5 048	0	5 048	0	0	0
45207	18 000	23 086	41 086	0	235	235	0	23 321	23 321	18 000	0	18 000
45208	0	72 143	72 143	0	5 213	5 213	0	3 337	3 337	0	74 019	74 019
45505	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45506	3 801	0	3 801	0	0	0	269	0	269	3 532	0	3 532
47408	0	0	0	537 421	513 738	1 051 159	537 421	513 738	1 051 159	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	330	1 101	1 431	5 976	433	6 409	5 947	1 238	7 185	359	296	655
50106	44 583	0	44 583	388	0	388	0	0	0	44 971	0	44 971
51504	51 381	0	51 381	411	0	411	51 792	0	51 792	0	0	0
52601	19	0	19	8 077	0	8 077	8 081	0	8 081	15	0	15
60201	568 033	0	568 033	0	0	0	0	0	0	568 033	0	568 033
60302	13 779	0	13 779	0	0	0	2 363	0	2 363	11 416	0	11 416
60308	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
60312	923	0	923	627	0	627	1 090	0	1 090	460	0	460
60314	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
60401	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
61008	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61009	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61210	0	0	0	51 792	0	51 792	51 792	0	51 792	0	0	0
61403	3 464	0	3 464	172	0	172	371	0	371	3 265	0	3 265
70606	4 146	0	4 146	3 539	0	3 539	0	0	0	7 685	0	7 685
70607	0	0	0	405	0	405	264	0	264	141	0	141
70608	9 134	0	9 134	8 853	0	8 853	0	0	0	17 987	0	17 987
70611	2 363	0	2 363	2 364	0	2 364	0	0	0	4 727	0	4 727
70614	7 471	0	7 471	5 509	0	5 509	2 517	0	2 517	10 463	0	10 463
70706	94 006	0	94 006	13	0	13	94 019	0	94 019	0	0	0
70707	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
70708	195 648	0	195 648	0	0	0	195 648	0	195 648	0	0	0
70711	14 180	0	14 180	1 362	0	1 362	15 542	0	15 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 349 050	170 514	2 519 564	3 459 296	769 150	4 228 446	3 717 386	789 005	4 506 391	2 090 960	150 659	2 241 619
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 461	0	1 703 461	0	0	0	0	0	0	1 703 461	0	1 703 461
30109	136	578	714	0	27	27	0	42	42	136	593	729
30223	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
40702	7 844	15 649	23 493	63 039	50 117	113 156	62 606	53 687	116 293	7 411	19 219	26 630
40703	2 069	196	2 265	0	18	18	0	1 437	1 437	2 069	1 615	3 684
40802	0	0	0	207	0	207	209	0	209	2	0	2
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	3 228	13 265	16 493	13 640	13 208	26 848	15 074	11 524	26 598	4 662	11 581	16 243
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	373	1	374	455	0	455	460	0	460	378	1	379
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
45215	4 529	0	4 529	1 065	0	1 065	217	0	217	3 681	0	3 681
45515	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	513 630	542 926	1 056 556	513 630	542 926	1 056 556	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	332	0	332	7 762	119	7 881	7 430	119	7 549	0	0	0
47422	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
47425	49	0	49	47	0	47	15	0	15	17	0	17
50120	43	0	43	264	0	264	449	0	449	228	0	228
51510	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
60301	758	0	758	2 863	0	2 863	4 226	0	4 226	2 121	0	2 121
60305	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60311	77	0	77	77	0	77	13	0	13	13	0	13
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	31 528	0	31 528	0	0	0	137	0	137	31 665	0	31 665
61301	1	0	1	410	0	410	409	0	409	0	0	0
70601	11 514	0	11 514	0	0	0	21 882	0	21 882	33 396	0	33 396
70602	44	0	44	158	0	158	114	0	114	0	0	0
70603	18 257	0	18 257	0	0	0	11 748	0	11 748	30 005	0	30 005
70613	0	0	0	8 081	0	8 081	8 081	0	8 081	0	0	0
70701	162 939	0	162 939	162 940	0	162 940	1	0	1	0	0	0
70703	195 387	0	195 387	195 387	0	195 387	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	305 471	0	305 471	358 326	0	358 326	52 855	0	52 855
Итого по пассиву (баланс)	2 489 862	29 702	2 519 564	1 296 473	606 415	1 902 888	1 015 207	609 736	1 624 943	2 208 596	33 023	2 241 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 919	106	574 025	1	8	9	1	5	6	573 919	109	574 028
90902	615	0	615	2	0	2	0	0	0	617	0	617
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	35 352	35 352	0	2 174	2 174	0	1 366	1 366	0	36 160	36 160
91604	0	0	0	179	0	179	101	0	101	78	0	78
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	50 408	0	50 408	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	50 408	0	50 408
Итого по активу (баланс)	624 967	35 458	660 425	3 269	2 182	5 451	3 189	1 371	4 560	625 047	36 269	661 316
Пассив
91004	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
91312	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	610 017	0	610 017	1 473	0	1 473	2 364	0	2 364	610 908	0	610 908
Итого по пассиву (баланс)	660 425	0	660 425	4 560	0	4 560	5 451	0	5 451	661 316	0	661 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	494 107	0	494 107	494 107	0	494 107	0	0	0
93302	123 910	0	123 910	472 495	0	472 495	494 107	0	494 107	102 298	0	102 298
99996	123 890	0	123 890	480 842	0	480 842	502 449	0	502 449	102 283	0	102 283
Итого по активу (баланс)	247 800	0	247 800	1 447 444	0	1 447 444	1 490 663	0	1 490 663	204 581	0	204 581
Пассив
96301	0	0	0	0	497 830	497 830	0	497 830	497 830	0	0	0
96302	0	123 890	123 890	0	500 967	500 967	0	479 360	479 360	0	102 283	102 283
99997	123 910	0	123 910	494 107	0	494 107	472 495	0	472 495	102 298	0	102 298
Итого по пассиву (баланс)	123 910	123 890	247 800	494 107	998 797	1 492 904	472 495	977 190	1 449 685	102 298	102 283	204 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 998,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	43 997,0000
Пассив
98050	0	0	43 998,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 998,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000

Страница была полезной?