Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 031	4 787	25 818	45 382	1 420	46 802	46 490	3 581	50 071	19 923	2 626	22 549
20209	0	0	0	24 588	0	24 588	24 588	0	24 588	0	0	0
30102	105 239	0	105 239	14 367 804	0	14 367 804	14 388 530	0	14 388 530	84 513	0	84 513
30110	24 455	610 277	634 732	2 125 444	3 237 791	5 363 235	2 149 211	3 425 646	5 574 857	688	422 422	423 110
30202	52 583	0	52 583	1 276	0	1 276	0	0	0	53 859	0	53 859
30204	19 537	0	19 537	726	0	726	0	0	0	20 263	0	20 263
30235	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30306	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
30413	822	0	822	4 861 716	0	4 861 716	4 861 607	0	4 861 607	931	0	931
30424	569	0	569	5 640 928	0	5 640 928	5 640 896	0	5 640 896	601	0	601
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	12 000	0	12 000	134 000	0	134 000	137 000	0	137 000	9 000	0	9 000
45201	47 939	0	47 939	54 642	0	54 642	76 458	0	76 458	26 123	0	26 123
45204	89 147	35 245	124 392	44 316	2 167	46 483	71 836	1 362	73 198	61 627	36 050	97 677
45205	373 130	0	373 130	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	397 130	0	397 130
45206	2 188 590	216 428	2 405 018	149 350	15 638	164 988	404 520	10 012	414 532	1 933 420	222 054	2 155 474
45207	2 510 093	70 490	2 580 583	290 450	4 333	294 783	100	2 723	2 823	2 800 443	72 100	2 872 543
45506	17 924	0	17 924	0	0	0	1 129	0	1 129	16 795	0	16 795
45507	4 647	0	4 647	0	0	0	122	0	122	4 525	0	4 525
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	35 245	35 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	0	36 050	36 050
45812	62 560	2 205	64 765	0	136	136	0	85	85	62 560	2 256	64 816
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	1 564	0	1 564	0	0	0	1 249	0	1 249	315	0	315
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45916	0	0	0	0	374	374	0	0	0	0	374	374
47404	0	0	0	22 222 100	8 172 646	30 394 746	22 222 100	8 172 646	30 394 746	0	0	0
47408	0	0	0	20 091 872	11 320 298	31 412 170	20 091 872	11 320 298	31 412 170	0	0	0
47423	1 096	0	1 096	2 319	0	2 319	2 321	0	2 321	1 094	0	1 094
47427	70	0	70	50 654	3 319	53 973	50 536	3 319	53 855	188	0	188
50104	0	0	0	1 345 882	0	1 345 882	1 271 563	0	1 271 563	74 319	0	74 319
50105	0	0	0	224 816	0	224 816	224 816	0	224 816	0	0	0
50106	95 056	0	95 056	4 568 275	0	4 568 275	4 569 265	0	4 569 265	94 066	0	94 066
50107	51 386	0	51 386	1 514 350	0	1 514 350	1 515 246	0	1 515 246	50 490	0	50 490
50118	488 178	0	488 178	3 722 472	0	3 722 472	3 898 842	0	3 898 842	311 808	0	311 808
50121	1 165	0	1 165	1 876	0	1 876	1 709	0	1 709	1 332	0	1 332
51402	0	0	0	59 631	0	59 631	59 631	0	59 631	0	0	0
51403	0	0	0	419 723	0	419 723	419 723	0	419 723	0	0	0
52503	0	8 621	8 621	0	12 739	12 739	0	9 616	9 616	0	11 744	11 744
60302	9 231	0	9 231	0	0	0	1 151	0	1 151	8 080	0	8 080
60306	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
60308	20	0	20	123	0	123	143	0	143	0	0	0
60310	41	0	41	342	0	342	348	0	348	35	0	35
60312	2 276	0	2 276	4 603	0	4 603	4 716	0	4 716	2 163	0	2 163
60314	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60323	1 188	0	1 188	0	0	0	7	0	7	1 181	0	1 181
60401	17 354	0	17 354	0	0	0	0	0	0	17 354	0	17 354
61002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	346	0	346	140	0	140	148	0	148	338	0	338
61009	3	0	3	203	0	203	203	0	203	3	0	3
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	4 345 986	0	4 345 986	4 345 986	0	4 345 986	0	0	0
61403	1 577	0	1 577	558	0	558	0	0	0	2 135	0	2 135
70606	357 226	0	357 226	422 963	0	422 963	29	0	29	780 160	0	780 160
70607	2 080	0	2 080	2 732	0	2 732	2 849	0	2 849	1 963	0	1 963
70608	104 689	0	104 689	126 228	0	126 228	0	0	0	230 917	0	230 917
70611	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70706	7 944 872	0	7 944 872	1	0	1	4	0	4	7 944 869	0	7 944 869
70707	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
70708	356 853	0	356 853	0	0	0	0	0	0	356 853	0	356 853
70711	11 692	0	11 692	1 151	0	1 151	0	0	0	12 843	0	12 843
Итого по активу (баланс)	15 193 330	986 117	16 179 447	87 121 092	22 773 372	109 894 464	86 714 316	22 950 929	109 665 245	15 600 106	808 560	16 408 666
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	101 937	626 504	728 441	810 000	94 909	904 909	823 716	122 515	946 231	115 653	654 110	769 763
30126	1 171	0	1 171	272	0	272	36	0	36	935	0	935
30305	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
30601	1 225	0	1 225	7 856 504	0	7 856 504	7 857 683	0	7 857 683	2 404	0	2 404
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	110 000	0	110 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
31304	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	470 000	0	470 000	490 000	0	490 000	590 000	0	590 000	570 000	0	570 000
31306	0	38 476	38 476	0	80 590	80 590	0	71 721	71 721	0	29 607	29 607
31307	200 000	0	200 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	1 617 308	0	1 617 308	1 617 308	0	1 617 308	0	0	0
31503	12 059	0	12 059	270 223	0	270 223	293 178	0	293 178	35 014	0	35 014
32901	413 708	0	413 708	1 610 045	0	1 610 045	1 413 026	0	1 413 026	216 689	0	216 689
40602	3 103	0	3 103	2 501	0	2 501	361	0	361	963	0	963
40701	25 641	0	25 641	1 012 558	0	1 012 558	995 797	0	995 797	8 880	0	8 880
40702	610 070	45 486	655 556	11 043 333	210 649	11 253 982	11 097 432	167 368	11 264 800	664 169	2 205	666 374
40703	4 517	2	4 519	127 901	0	127 901	126 924	0	126 924	3 540	2	3 542
40802	20 933	0	20 933	13 416	6 905	20 321	14 511	6 905	21 416	22 028	0	22 028
40807	13 066	30 705	43 771	296	34 374	34 670	0	28 333	28 333	12 770	24 664	37 434
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
40817	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
40911	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
42104	0	14 732	14 732	0	569	569	0	906	906	0	15 069	15 069
42106	20 000	7 789	27 789	0	301	301	0	479	479	20 000	7 967	27 967
42206	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	94	0	94	27	0	27	9	0	9	76	0	76
42314	255	0	255	9	0	9	17	0	17	263	0	263
42315	187	0	187	17	0	17	0	0	0	170	0	170
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	642	642	0	670	670	0	28	28	0	0	0
42613	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 807 063	0	1 807 063	291 342	0	291 342	288 124	0	288 124	1 803 845	0	1 803 845
45515	6 333	0	6 333	349	0	349	0	0	0	5 984	0	5 984
45615	30 573	0	30 573	0	0	0	242	0	242	30 815	0	30 815
45818	65 912	0	65 912	0	0	0	51	0	51	65 963	0	65 963
45918	959	0	959	625	0	625	112	0	112	446	0	446
47405	0	0	0	145 459	145 683	291 142	145 459	145 683	291 142	0	0	0
47407	0	0	0	19 891 387	11 518 061	31 409 448	19 891 387	11 518 061	31 409 448	0	0	0
47416	2 624	0	2 624	3 140	0	3 140	516	0	516	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	67 631	0	67 631	18 303	0	18 303	47 362	0	47 362	96 690	0	96 690
47426	29 247	421	29 668	10 955	676	11 631	9 459	448	9 907	27 751	193	27 944
50120	6 424	0	6 424	4 663	0	4 663	5 200	0	5 200	6 961	0	6 961
52301	0	33 674	33 674	0	1 301	1 301	0	2 070	2 070	0	34 443	34 443
52303	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	372 451	372 451	0	388 592	388 592	0	407 153	407 153	0	391 012	391 012
52306	570 000	95 305	665 305	0	3 682	3 682	0	5 860	5 860	570 000	97 483	667 483
52406	0	0	0	0	53 830	53 830	0	53 830	53 830	0	0	0
52501	11 800	6 967	18 767	106	269	375	1 333	1 345	2 678	13 027	8 043	21 070
60301	396	0	396	4 943	0	4 943	4 842	0	4 842	295	0	295
60305	190	0	190	8 448	0	8 448	8 420	0	8 420	162	0	162
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	290	0	290	290	0	290	245	0	245	245	0	245
60324	1 188	0	1 188	7	0	7	0	0	0	1 181	0	1 181
60601	11 589	0	11 589	0	0	0	183	0	183	11 772	0	11 772
61304	592	0	592	7	0	7	84	0	84	669	0	669
70601	379 120	0	379 120	0	0	0	435 926	0	435 926	815 046	0	815 046
70602	4 047	0	4 047	4 176	0	4 176	3 690	0	3 690	3 561	0	3 561
70603	83 393	0	83 393	0	0	0	117 549	0	117 549	200 942	0	200 942
70701	8 011 163	0	8 011 163	0	0	0	0	0	0	8 011 163	0	8 011 163
70702	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
70703	347 792	0	347 792	0	0	0	0	0	0	347 792	0	347 792
Итого по пассиву (баланс)	14 906 293	1 273 154	16 179 447	46 175 807	12 541 061	58 716 868	46 413 382	12 532 705	58 946 087	15 143 868	1 264 798	16 408 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	85 000	373 862	458 862	85 000	373 862	458 862	0	0	0
90901	156 524	0	156 524	19 912	0	19 912	99 407	0	99 407	77 029	0	77 029
90902	902 540	0	902 540	761 733	0	761 733	30 415	0	30 415	1 633 858	0	1 633 858
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 504 974	85 358	1 590 332	642 722	5 248	647 970	328 243	3 298	331 541	1 819 453	87 308	1 906 761
91604	44 993	2 665	47 658	3 135	164	3 299	1 600	103	1 703	46 528	2 726	49 254
91704	0	2 110	2 110	0	130	130	0	82	82	0	2 158	2 158
91802	0	2 679	2 679	0	164	164	0	103	103	0	2 740	2 740
99998	938 520	0	938 520	526 162	0	526 162	325 538	0	325 538	1 139 144	0	1 139 144
Итого по активу (баланс)	3 547 552	92 812	3 640 364	2 038 664	379 568	2 418 232	870 203	377 448	1 247 651	4 716 013	94 932	4 810 945
Пассив
91003	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91004	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91312	254 812	25 669	280 481	47 715	992	48 707	0	1 579	1 579	207 097	26 256	233 353
91315	330 689	220 814	551 503	73 772	10 215	83 987	256 368	15 955	272 323	513 285	226 554	739 839
91316	850	0	850	28 150	0	28 150	40 000	0	40 000	12 700	0	12 700
91317	72 880	0	72 880	162 693	0	162 693	210 259	0	210 259	120 446	0	120 446
91507	32 786	0	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	0	32 786
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 701 844	0	2 701 844	825 245	0	825 245	1 795 202	0	1 795 202	3 671 801	0	3 671 801
Итого по пассиву (баланс)	3 393 881	246 483	3 640 364	1 139 577	11 207	1 150 784	2 303 831	17 534	2 321 365	4 558 135	252 810	4 810 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	317 203	317 203	149 064	6 013 002	6 162 066	149 064	5 847 978	5 997 042	0	482 227	482 227
94101	157 747	0	157 747	405 662	0	405 662	563 409	0	563 409	0	0	0
99996	472 053	0	472 053	6 540 541	0	6 540 541	6 528 453	0	6 528 453	484 141	0	484 141
Итого по активу (баланс)	629 800	317 203	947 003	7 095 267	6 013 002	13 108 269	7 240 926	5 847 978	13 088 904	484 141	482 227	966 368
Пассив
96901	472 052	0	472 052	6 378 942	97 621	6 476 563	6 391 031	97 621	6 488 652	484 141	0	484 141
97101	0	0	0	51 890	0	51 890	51 890	0	51 890	0	0	0
99997	474 951	0	474 951	6 560 452	0	6 560 452	6 567 728	0	6 567 728	482 227	0	482 227
Итого по пассиву (баланс)	947 003	0	947 003	12 991 284	97 621	13 088 905	13 010 649	97 621	13 108 270	966 368	0	966 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	277 516,0000	0	0	545 010,0000	0	0	521 652,0000	0	0	300 874,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	277 517,0000	0	0	545 055,0000	0	0	521 698,0000	0	0	300 874,0000
Пассив
98040	0	0	135 838,0000	0	0	229 445,0000	0	0	179 490,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	1 688,0000	0	0	292 252,0000	0	0	315 565,0000	0	0	25 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	408 935,0000	0	0	408 935,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	139 991,0000	0	0	1,0000	0	0	50 000,0000	0	0	189 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	277 517,0000	0	0	930 633,0000	0	0	953 990,0000	0	0	300 874,0000

Страница была полезной?