Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	452 082	190 434	642 516	1 593 419	992 615	2 586 034	1 667 704	926 250	2 593 954	377 797	256 799	634 596
20208	8 614	0	8 614	22 831	0	22 831	14 955	0	14 955	16 490	0	16 490
20209	0	0	0	364 428	60 247	424 675	364 428	60 247	424 675	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 958 045	4 958 045	0	4 958 045	4 958 045	0	0	0
20303	0	0	0	0	144 897	144 897	0	144 897	144 897	0	0	0
20311	0	924 471	924 471	0	5 217 669	5 217 669	0	5 125 619	5 125 619	0	1 016 521	1 016 521
30102	162 746	0	162 746	9 922 600	0	9 922 600	9 950 012	0	9 950 012	135 334	0	135 334
30110	49 426	61 498	110 924	227 903	644 292	872 195	231 103	688 180	919 283	46 226	17 610	63 836
30114	51	458	509	308 778	144 983	453 761	308 663	145 420	454 083	166	21	187
30202	238 635	0	238 635	0	0	0	7 677	0	7 677	230 958	0	230 958
30204	34 537	0	34 537	1 394	0	1 394	0	0	0	35 931	0	35 931
30215	1 510	1 216	2 726	0	75	75	0	47	47	1 510	1 244	2 754
30221	0	0	0	12 000	695	12 695	12 000	695	12 695	0	0	0
30233	384	50	434	24 211	6 287	30 498	24 104	6 286	30 390	491	51	542
30302	383	7 647	8 030	29 131	1 373	30 504	29 514	515	30 029	0	8 505	8 505
30306	810 831	52 330	863 161	38 641	3 816	42 457	28 927	2 375	31 302	820 545	53 771	874 316
30413	8 975	0	8 975	96 097	0	96 097	100 456	0	100 456	4 616	0	4 616
30424	5 870	0	5 870	1 432 147	0	1 432 147	1 433 966	0	1 433 966	4 051	0	4 051
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32006	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 758	4 758	0	288	288	0	323	323	0	4 723	4 723
45201	0	0	0	8 369	0	8 369	7 802	0	7 802	567	0	567
45204	0	0	0	4 968	0	4 968	0	0	0	4 968	0	4 968
45205	370 000	0	370 000	0	0	0	10 000	0	10 000	360 000	0	360 000
45206	2 337 409	0	2 337 409	229 142	0	229 142	173 094	0	173 094	2 393 457	0	2 393 457
45207	1 898 132	0	1 898 132	6 015	0	6 015	42 070	0	42 070	1 862 077	0	1 862 077
45208	511 436	0	511 436	0	0	0	36	0	36	511 400	0	511 400
45406	120	0	120	0	0	0	20	0	20	100	0	100
45407	30 844	0	30 844	1 000	0	1 000	703	0	703	31 141	0	31 141
45408	94 328	0	94 328	0	0	0	319	0	319	94 009	0	94 009
45410	3 331	0	3 331	97	0	97	0	0	0	3 428	0	3 428
45504	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	83 678	37 007	120 685	0	2 275	2 275	1 575	1 429	3 004	82 103	37 853	119 956
45506	265 146	50 823	315 969	400	3 125	3 525	3 352	1 964	5 316	262 194	51 984	314 178
45507	443 255	0	443 255	0	0	0	73 455	0	73 455	369 800	0	369 800
45509	388	0	388	2 118	0	2 118	2 278	0	2 278	228	0	228
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	99 570	0	99 570	0	0	0	6 840	0	6 840	92 730	0	92 730
45814	54 413	0	54 413	0	0	0	92	0	92	54 321	0	54 321
45815	41 299	2 152	43 451	1 034	132	1 166	574	83	657	41 759	2 201	43 960
45912	19 479	0	19 479	2 754	0	2 754	13 057	0	13 057	9 176	0	9 176
45914	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
45915	7 546	4 902	12 448	967	301	1 268	484	189	673	8 029	5 014	13 043
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47105	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0	3 974	0	3 974
47404	0	516 797	516 797	61 147	962 583	1 023 730	61 147	961 549	1 022 696	0	517 831	517 831
47408	0	0	0	16 154 473	5 540 515	21 694 988	16 154 473	5 540 515	21 694 988	0	0	0
47415	310	0	310	36	0	36	27	0	27	319	0	319
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 269	2	1 271	430	4 845	5 275	376	4 845	5 221	1 323	2	1 325
47427	12 759	0	12 759	80 868	349	81 217	83 635	349	83 984	9 992	0	9 992
47802	330 000	0	330 000	30 565	0	30 565	70 000	0	70 000	290 565	0	290 565
50106	248 939	0	248 939	51 186	0	51 186	9 965	0	9 965	290 160	0	290 160
50107	40 528	0	40 528	405	0	405	2 001	0	2 001	38 932	0	38 932
50110	0	20 064	20 064	0	1 412	1 412	0	775	775	0	20 701	20 701
50121	439	0	439	1 848	0	1 848	1 559	0	1 559	728	0	728
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	176 111	0	176 111	176 111	0	176 111	0	0	0
51402	115 000	0	115 000	115 605	0	115 605	115 504	0	115 504	115 101	0	115 101
51403	360 341	0	360 341	61 999	0	61 999	60 499	0	60 499	361 841	0	361 841
52503	111	0	111	0	0	0	60	0	60	51	0	51
60302	52	0	52	95	0	95	105	0	105	42	0	42
60306	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60308	241	0	241	367	0	367	385	0	385	223	0	223
60310	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
60312	40 654	0	40 654	28 986	0	28 986	27 555	0	27 555	42 085	0	42 085
60314	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
60323	590	0	590	217	0	217	226	0	226	581	0	581
60401	133 497	0	133 497	6 859	0	6 859	13 166	0	13 166	127 190	0	127 190
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	3 021	0	3 021	0	0	0
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	13	0	13	915	0	915	903	0	903	25	0	25
61009	4	0	4	1 396	0	1 396	1 398	0	1 398	2	0	2
61011	43 310	0	43 310	15 413	0	15 413	31	0	31	58 692	0	58 692
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	186 082	0	186 082	186 082	0	186 082	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	5 169 751	0	5 169 751	5 169 751	0	5 169 751	0	0	0
61403	29 348	0	29 348	893	0	893	1 383	0	1 383	28 858	0	28 858
70606	203 795	0	203 795	199 990	0	199 990	18 300	0	18 300	385 485	0	385 485
70607	381	0	381	9 783	0	9 783	8 030	0	8 030	2 134	0	2 134
70608	85 313	0	85 313	123 575	0	123 575	7 387	0	7 387	201 501	0	201 501
70609	146 008	0	146 008	147 644	0	147 644	0	0	0	293 652	0	293 652
70611	314	0	314	330	0	330	0	0	0	644	0	644
70706	1 572 344	0	1 572 344	1 098	0	1 098	615	0	615	1 572 827	0	1 572 827
70707	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
70708	509 399	0	509 399	0	0	0	0	0	0	509 399	0	509 399
70709	681 330	0	681 330	0	0	0	0	0	0	681 330	0	681 330
70711	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
Итого по активу (баланс)	13 027 711	1 874 609	14 902 320	38 381 714	18 691 027	57 072 741	38 056 158	18 570 805	56 626 963	13 353 267	1 994 831	15 348 098
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	924 471	924 471	0	20 434 816	20 434 816	0	20 526 866	20 526 866	0	1 016 521	1 016 521
30220	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
30222	0	0	0	224	144 321	144 545	224	144 321	144 545	0	0	0
30232	119	148	267	42 874	14 478	57 352	43 033	14 845	57 878	278	515	793
30301	383	7 648	8 031	29 514	516	30 030	29 131	1 373	30 504	0	8 505	8 505
30305	810 831	52 330	863 161	28 926	2 374	31 300	38 640	3 815	42 455	820 545	53 771	874 316
30601	3 142	0	3 142	85 105	0	85 105	89 105	0	89 105	7 142	0	7 142
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	118	0	118	61	0	61	15	0	15	72	0	72
40503	0	0	0	0	1	1	0	134	134	0	133	133
40602	288	0	288	351	0	351	1 191	0	1 191	1 128	0	1 128
40701	22 114	1	22 115	390 547	0	390 547	388 740	0	388 740	20 307	1	20 308
40702	2 297 408	22 258	2 319 666	8 853 522	317 986	9 171 508	8 801 339	308 147	9 109 486	2 245 225	12 419	2 257 644
40703	25 185	213	25 398	21 738	10	21 748	33 883	15	33 898	37 330	218	37 548
40802	31 557	1 300	32 857	116 574	395	116 969	101 030	63	101 093	16 013	968	16 981
40807	92	41	133	0	2	2	0	3	3	92	42	134
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 154	15 921	52 075	503 541	163 580	667 121	510 944	168 717	679 661	43 557	21 058	64 615
40820	475	1	476	1 207	165	1 372	1 339	165	1 504	607	1	608
40821	13	0	13	1 975	0	1 975	2 163	0	2 163	201	0	201
40905	2	0	2	16 254	0	16 254	16 254	0	16 254	2	0	2
40906	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40909	0	0	0	4 473	4 662	9 135	4 473	4 662	9 135	0	0	0
40910	0	0	0	1 124	1 217	2 341	1 124	1 217	2 341	0	0	0
40911	66	0	66	22 846	0	22 846	22 863	0	22 863	83	0	83
40912	6	0	6	3 134	7 922	11 056	3 134	7 922	11 056	6	0	6
40913	0	0	0	1 807	5 716	7 523	1 807	5 716	7 523	0	0	0
42105	21 052	0	21 052	0	0	0	144	0	144	21 196	0	21 196
42106	192 101	0	192 101	1 028	0	1 028	66	0	66	191 139	0	191 139
42107	1 118	5	1 123	6 100	0	6 100	5 000	0	5 000	18	5	23
42203	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	4 500	0	4 500	0	0	0	13 500	0	13 500	18 000	0	18 000
42301	25 278	15 832	41 110	174 674	5 092	179 766	173 744	5 355	179 099	24 348	16 095	40 443
42304	3 953	729	4 682	1 860	196	2 056	1 620	59	1 679	3 713	592	4 305
42305	120 131	17 296	137 427	41 361	9 251	50 612	26 824	1 444	28 268	105 594	9 489	115 083
42306	3 990 256	856 344	4 846 600	299 501	56 751	356 252	265 406	110 708	376 114	3 956 161	910 301	4 866 462
42307	142 099	0	142 099	100 448	0	100 448	385	0	385	42 036	0	42 036
42309	74	0	74	160	0	160	165	0	165	79	0	79
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	74	1	75	0	0	0	0	0	0	74	1	75
42605	2 099	124	2 223	912	172	1 084	432	48	480	1 619	0	1 619
42606	7 779	11 365	19 144	13	495	508	165	1 207	1 372	7 931	12 077	20 008
42609	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	168 741	0	168 741	12 547	0	12 547	3 646	0	3 646	159 840	0	159 840
45415	3 062	0	3 062	10	0	10	30	0	30	3 082	0	3 082
45515	55 635	0	55 635	6 277	0	6 277	2 793	0	2 793	52 151	0	52 151
45818	68 963	0	68 963	746	0	746	91	0	91	68 308	0	68 308
45918	7 938	0	7 938	303	0	303	159	0	159	7 794	0	7 794
47108	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47403	0	0	0	59 184	0	59 184	59 184	0	59 184	0	0	0
47405	0	0	0	0	40 386	40 386	0	40 386	40 386	0	0	0
47407	0	0	0	16 054 029	5 557 082	21 611 111	16 054 029	5 557 082	21 611 111	0	0	0
47411	28 882	325	29 207	35 746	4 655	40 401	37 066	4 696	41 762	30 202	366	30 568
47416	34	0	34	138	0	138	104	0	104	0	0	0
47422	46	0	46	9 854	1	9 855	9 859	1	9 860	51	0	51
47425	11 695	0	11 695	2 680	0	2 680	8 809	0	8 809	17 824	0	17 824
47426	41 121	0	41 121	25 069	0	25 069	25 941	1	25 942	41 993	1	41 994
47804	3 300	0	3 300	700	0	700	865	0	865	3 465	0	3 465
50120	1 172	0	1 172	7 238	0	7 238	10 081	0	10 081	4 015	0	4 015
50620	8 464	0	8 464	225	0	225	383	0	383	8 622	0	8 622
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	5 481	0	5 481	0	0	0	5 482	0	5 482
52406	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
60301	9 507	0	9 507	11 156	0	11 156	11 293	0	11 293	9 644	0	9 644
60305	14 116	0	14 116	24 384	0	24 384	24 581	0	24 581	14 313	0	14 313
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	259	0	259	19	0	19	185	0	185	425	0	425
60311	481	0	481	910	0	910	1 731	0	1 731	1 302	0	1 302
60322	118	0	118	236	0	236	198	0	198	80	0	80
60324	194	0	194	3	0	3	0	0	0	191	0	191
60601	36 152	0	36 152	525	0	525	2 375	0	2 375	38 002	0	38 002
60603	238	0	238	0	0	0	120	0	120	358	0	358
61012	9 174	0	9 174	0	0	0	1 351	0	1 351	10 525	0	10 525
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	253	0	253	55	0	55	92	0	92	290	0	290
70601	245 260	0	245 260	5 456	0	5 456	224 579	0	224 579	464 383	0	464 383
70602	1 247	0	1 247	9 341	0	9 341	8 382	0	8 382	288	0	288
70603	78 315	0	78 315	7 408	0	7 408	127 155	0	127 155	198 062	0	198 062
70604	146 008	0	146 008	0	0	0	147 644	0	147 644	293 652	0	293 652
70701	1 637 355	0	1 637 355	0	0	0	18	0	18	1 637 373	0	1 637 373
70702	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
70703	519 093	0	519 093	0	0	0	0	0	0	519 093	0	519 093
70704	681 330	0	681 330	0	0	0	0	0	0	681 330	0	681 330
Итого по пассиву (баланс)	12 975 967	1 926 353	14 902 320	27 062 301	26 774 026	53 836 327	27 371 353	26 910 752	54 282 105	13 285 019	2 063 079	15 348 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
90901	579 167	0	579 167	49 684	0	49 684	4 849	0	4 849	624 002	0	624 002
90902	194 880	292 735	487 615	6 711	17 918	24 629	51 397	13 797	65 194	150 194	296 856	447 050
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91204	0	0	0	0	21 810	21 810	0	14 097	14 097	0	7 713	7 713
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	97 036	0	97 036	97 680	0	97 680	97 036	0	97 036	97 680	0	97 680
91414	2 263 471	973 240	3 236 711	18 320	5 476 628	5 494 948	91 835	5 379 064	5 470 899	2 189 956	1 070 804	3 260 760
91418	333 150	0	333 150	565	0	565	40 000	0	40 000	293 715	0	293 715
91501	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	26 988	4 311	31 299	695	865	1 560	3 296	167	3 463	24 387	5 009	29 396
91704	12 217	0	12 217	0	0	0	2	0	2	12 215	0	12 215
91802	40 720	0	40 720	0	0	0	10	0	10	40 710	0	40 710
91803	7 190	228	7 418	2	14	16	0	9	9	7 192	233	7 425
99998	5 953 241	0	5 953 241	268 293	0	268 293	298 202	0	298 202	5 923 332	0	5 923 332
Итого по активу (баланс)	9 522 141	1 270 514	10 792 655	447 432	5 517 235	5 964 667	606 109	5 407 134	6 013 243	9 363 464	1 380 615	10 744 079
Пассив
91312	4 714 489	211 583	4 926 072	202 250	8 309	210 559	49 908	32 237	82 145	4 562 147	235 511	4 797 658
91315	184 995	0	184 995	10 615	0	10 615	145 736	0	145 736	320 116	0	320 116
91316	7 374	0	7 374	1 000	0	1 000	0	0	0	6 374	0	6 374
91317	140 317	0	140 317	75 618	0	75 618	40 002	0	40 002	104 701	0	104 701
91507	694 483	0	694 483	411	0	411	411	0	411	694 483	0	694 483
99999	4 839 414	0	4 839 414	5 665 907	0	5 665 907	5 647 240	0	5 647 240	4 820 747	0	4 820 747
Итого по пассиву (баланс)	10 581 072	211 583	10 792 655	5 955 801	8 309	5 964 110	5 883 297	32 237	5 915 534	10 508 568	235 511	10 744 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 835	0	17 835	10 015 044	179 657	10 194 701	10 032 879	179 657	10 212 536	0	0	0
94001	0	0	0	0	5 033 313	5 033 313	0	5 033 313	5 033 313	0	0	0
99996	17 869	0	17 869	15 187 508	0	15 187 508	15 205 377	0	15 205 377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 704	0	35 704	25 202 552	5 212 970	30 415 522	25 238 256	5 212 970	30 451 226	0	0	0
Пассив
96901	0	17 869	17 869	5 208 083	4 963 982	10 172 065	5 208 083	4 946 113	10 154 196	0	0	0
97001	0	0	0	0	5 033 313	5 033 313	0	5 033 313	5 033 313	0	0	0
99997	17 835	0	17 835	15 245 848	0	15 245 848	15 228 013	0	15 228 013	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 835	17 869	35 704	20 453 931	9 997 295	30 451 226	20 436 096	9 979 426	30 415 522	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	137 295 077,0000	0	0	40 690 828,0000	0	0	55 640 747,0000	0	0	122 345 158,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 295 077,0000	0	0	40 690 828,0000	0	0	55 640 747,0000	0	0	122 345 158,0000
Пассив
98040	0	0	136 700 006,0000	0	0	73 860 017,0000	0	0	58 870 586,0000	0	0	121 710 575,0000
98050	0	0	500 071,0000	0	0	9 509,0000	0	0	49 021,0000	0	0	539 583,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 295 077,0000	0	0	73 869 526,0000	0	0	58 919 607,0000	0	0	122 345 158,0000

Страница была полезной?