Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 331	0	23 331	817	0	817	0	0	0	24 148	0	24 148
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 853 628	618 188	2 471 816	9 561 325	2 518 292	12 079 617	9 945 703	2 517 820	12 463 523	1 469 250	618 660	2 087 910
20208	576 835	8 258	585 093	2 114 184	38 438	2 152 622	2 145 277	38 440	2 183 717	545 742	8 256	553 998
20209	49 930	2 211	52 141	4 714 468	767 941	5 482 409	4 635 198	753 081	5 388 279	129 200	17 071	146 271
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 253 868	0	1 253 868	23 222 506	0	23 222 506	22 924 558	0	22 924 558	1 551 816	0	1 551 816
30110	74 803	15 050	89 853	711 338	15 062	726 400	679 536	13 220	692 756	106 605	16 892	123 497
30114	0	565 212	565 212	0	3 081 349	3 081 349	0	2 892 881	2 892 881	0	753 680	753 680
30202	396 836	0	396 836	0	0	0	16 524	0	16 524	380 312	0	380 312
30204	134 673	0	134 673	0	0	0	6 241	0	6 241	128 432	0	128 432
30210	16 361	0	16 361	287 944	0	287 944	291 305	0	291 305	13 000	0	13 000
30215	0	528	528	0	33	33	0	20	20	0	541	541
30221	0	0	0	752 000	85 484	837 484	752 000	85 484	837 484	0	0	0
30233	29 825	36 203	66 028	903 346	15 050	918 396	901 926	12 818	914 744	31 245	38 435	69 680
30302	2 133 932	4 910 198	7 044 130	3 472 900	1 082 725	4 555 625	1 579 930	524 600	2 104 530	4 026 902	5 468 323	9 495 225
30306	17 427 061	123 151	17 550 212	2 134 392	213 432	2 347 824	220 310	81 181	301 491	19 341 143	255 402	19 596 545
30424	39 999	0	39 999	1 504 769	0	1 504 769	1 504 769	0	1 504 769	39 999	0	39 999
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32003	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	0	9 157	9 157	0	563	563	0	354	354	0	9 366	9 366
32108	0	1 449 433	1 449 433	0	104 661	104 661	0	67 001	67 001	0	1 487 093	1 487 093
32109	0	3 524	3 524	0	217	217	0	136	136	0	3 605	3 605
32201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32301	0	3 529	3 529	0	217	217	0	136	136	0	3 610	3 610
32307	0	3 525	3 525	0	216	216	0	136	136	0	3 605	3 605
32309	0	62 524	62 524	0	4 518	4 518	0	2 893	2 893	0	64 149	64 149
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45201	16 413	0	16 413	30 747	0	30 747	35 634	0	35 634	11 526	0	11 526
45203	0	0	0	17 750	0	17 750	0	0	0	17 750	0	17 750
45204	49 556	0	49 556	23 100	0	23 100	34 176	0	34 176	38 480	0	38 480
45205	392 554	0	392 554	115 384	0	115 384	164 800	0	164 800	343 138	0	343 138
45206	3 964 657	152 308	4 116 965	234 288	15 159	249 447	243 688	15 336	259 024	3 955 257	152 131	4 107 388
45207	2 370 221	264 300	2 634 521	142 618	26 787	169 405	126 871	30 802	157 673	2 385 968	260 285	2 646 253
45208	12 563 961	3 755 115	16 319 076	188 038	393 792	581 830	618 356	164 850	783 206	12 133 643	3 984 057	16 117 700
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	29 013	0	29 013	0	0	0	748	0	748	28 265	0	28 265
45405	24 185	0	24 185	25 847	0	25 847	11 638	0	11 638	38 394	0	38 394
45406	252 964	0	252 964	26 070	0	26 070	32 094	0	32 094	246 940	0	246 940
45407	971 995	44 343	1 016 338	41 961	2 723	44 684	43 752	1 962	45 714	970 204	45 104	1 015 308
45408	4 107 090	199 338	4 306 428	71 615	12 198	83 813	92 402	11 797	104 199	4 086 303	199 739	4 286 042
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	5 800	0	5 800	200	0	200
45504	1 888	0	1 888	0	0	0	1 733	0	1 733	155	0	155
45505	331 266	24 671	355 937	28 844	1 517	30 361	43 104	953	44 057	317 006	25 235	342 241
45506	2 481 115	119 748	2 600 863	55 444	11 952	67 396	196 896	7 254	204 150	2 339 663	124 446	2 464 109
45507	8 545 306	468 974	9 014 280	103 271	178 791	282 062	400 531	32 990	433 521	8 248 046	614 775	8 862 821
45508	814	3	817	873	53	926	939	16	955	748	40	788
45509	3 258 693	44 112	3 302 805	282 638	18 342	300 980	304 464	13 658	318 122	3 236 867	48 796	3 285 663
45604	0	22 429	22 429	0	1 379	1 379	0	1 085	1 085	0	22 723	22 723
45605	0	300 794	300 794	0	18 493	18 493	0	14 539	14 539	0	304 748	304 748
45704	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45705	137	0	137	0	0	0	37	0	37	100	0	100
45706	16 209	7 766	23 975	0	477	477	161	466	627	16 048	7 777	23 825
45707	331	0	331	42	1	43	28	1	29	345	0	345
45708	1 223	1 410	2 633	53	1 000	1 053	66	909	975	1 210	1 501	2 711
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 215 148	582 007	2 797 155	45 348	49 162	94 510	13 336	180 713	194 049	2 247 160	450 456	2 697 616
45813	0	0	0	108	0	108	84	0	84	24	0	24
45814	446 297	0	446 297	12 317	0	12 317	19 191	0	19 191	439 423	0	439 423
45815	3 434 935	426 051	3 860 986	241 004	26 536	267 540	63 089	16 902	79 991	3 612 850	435 685	4 048 535
45817	7 672	34 663	42 335	72	2 121	2 193	3	2 052	2 055	7 741	34 732	42 473
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	475 154	87 145	562 299	18 985	7 815	26 800	9 845	74 568	84 413	484 294	20 392	504 686
45913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45914	72 004	0	72 004	7 913	0	7 913	3 230	0	3 230	76 687	0	76 687
45915	436 719	86 288	523 007	44 939	6 576	51 515	31 763	3 537	35 300	449 895	89 327	539 222
45917	958	1 594	2 552	64	98	162	1	62	63	1 021	1 630	2 651
47301	0	241 020	241 020	0	14 855	14 855	0	9 312	9 312	0	246 563	246 563
47404	0	83 340	83 340	0	1 595 090	1 595 090	0	1 593 035	1 593 035	0	85 395	85 395
47408	0	0	0	1 782 219	2 896 105	4 678 324	1 782 219	2 896 105	4 678 324	0	0	0
47415	796	0	796	0	0	0	2	0	2	794	0	794
47417	197	0	197	4	0	4	201	0	201	0	0	0
47423	784 514	4 927	789 441	230 872	367 877	598 749	254 988	367 752	622 740	760 398	5 052	765 450
47427	690 001	252 647	942 648	467 911	129 102	597 013	504 970	54 272	559 242	652 942	327 477	980 419
47801	57 964	1 067 865	1 125 829	0	65 588	65 588	452	53 332	53 784	57 512	1 080 121	1 137 633
47802	200	1 420	1 620	0	87	87	0	79	79	200	1 428	1 628
50306	93 240	0	93 240	483	0	483	0	0	0	93 723	0	93 723
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	507	0	507	24	0	24	0	0	0	531	0	531
52503	1 166	0	1 166	0	0	0	47	0	47	1 119	0	1 119
52601	79	0	79	0	0	0	18	0	18	61	0	61
60302	114 167	0	114 167	3 103	0	3 103	291	0	291	116 979	0	116 979
60306	166	0	166	40 122	0	40 122	40 042	0	40 042	246	0	246
60308	10 120	10 116	20 236	720	1 165	1 885	877	419	1 296	9 963	10 862	20 825
60310	21 715	0	21 715	10 651	0	10 651	8 784	0	8 784	23 582	0	23 582
60312	785 702	0	785 702	147 051	0	147 051	178 256	0	178 256	754 497	0	754 497
60314	24 397	257 583	281 980	812	18 514	19 326	2 021	11 844	13 865	23 188	264 253	287 441
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	259 242	27 109	286 351	4 179	1 667	5 846	4 310	1 047	5 357	259 111	27 729	286 840
60401	4 861 494	0	4 861 494	1 086	0	1 086	1 377	0	1 377	4 861 203	0	4 861 203
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	112 674	0	112 674	0	0	0	0	0	0	112 674	0	112 674
60701	104 043	0	104 043	11 042	0	11 042	3 222	0	3 222	111 863	0	111 863
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	77 544	0	77 544	1 257	0	1 257	0	0	0	78 801	0	78 801
61002	4 344	0	4 344	994	0	994	47	0	47	5 291	0	5 291
61008	13 314	0	13 314	3 471	0	3 471	1 534	0	1 534	15 251	0	15 251
61009	22 571	0	22 571	822	0	822	3 044	0	3 044	20 349	0	20 349
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 711 738	0	1 711 738	17 259	0	17 259	14 019	0	14 019	1 714 978	0	1 714 978
61209	0	0	0	15 628	0	15 628	15 628	0	15 628	0	0	0
61212	0	0	0	453	12 137	12 590	453	12 137	12 590	0	0	0
61403	125 054	880	125 934	46 354	61	46 415	12 811	114	12 925	158 597	827	159 424
70606	1 213 378	0	1 213 378	1 022 665	0	1 022 665	1 676	0	1 676	2 234 367	0	2 234 367
70608	1 346 152	0	1 346 152	1 731 298	0	1 731 298	755	0	755	3 076 695	0	3 076 695
70610	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
70611	16	0	16	96	0	96	0	0	0	112	0	112
70614	20	0	20	18	0	18	0	0	0	38	0	38
70706	14 727 953	0	14 727 953	20 484	0	20 484	0	0	0	14 748 437	0	14 748 437
70708	16 497 299	0	16 497 299	0	0	0	0	0	0	16 497 299	0	16 497 299
70709	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70710	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70711	51 248	0	51 248	0	0	0	0	0	0	51 248	0	51 248
70714	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	115 137 576	16 383 495	131 521 071	57 956 591	13 805 592	71 762 183	52 679 794	12 564 210	65 244 004	120 414 373	17 624 877	138 039 250
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 720 743	0	2 720 743	0	0	0	0	0	0	2 720 743	0	2 720 743
10603	507	0	507	0	0	0	24	0	24	531	0	531
30109	20 949	30 105	51 054	1 558 579	1 012 625	2 571 204	1 550 944	996 569	2 547 513	13 314	14 049	27 363
30111	7 633	65	7 698	289 115	3	289 118	316 550	55	316 605	35 068	117	35 185
30220	0	104	104	1	122 262	122 263	1	125 434	125 435	0	3 276	3 276
30232	4 309	7 021	11 330	1 164 887	139 946	1 304 833	1 165 461	141 052	1 306 513	4 883	8 127	13 010
30236	278	0	278	19 303	0	19 303	19 175	0	19 175	150	0	150
30301	2 133 930	4 910 200	7 044 130	1 579 927	524 605	2 104 532	3 472 899	1 082 728	4 555 627	4 026 902	5 468 323	9 495 225
30305	17 427 060	123 152	17 550 212	220 310	81 182	301 492	2 134 394	213 431	2 347 825	19 341 144	255 401	19 596 545
30601	182	0	182	3	0	3	0	0	0	179	0	179
31308	193 773	0	193 773	0	0	0	0	0	0	193 773	0	193 773
31309	2 690 647	0	2 690 647	0	0	0	0	0	0	2 690 647	0	2 690 647
31407	0	28 196	28 196	0	1 089	1 089	0	1 733	1 733	0	28 840	28 840
31408	3 680 000	1 409 792	5 089 792	0	54 464	54 464	0	86 676	86 676	3 680 000	1 442 004	5 122 004
31409	2 500 000	3 664 032	6 164 032	0	146 137	146 137	0	231 748	231 748	2 500 000	3 749 643	6 249 643
40502	36	0	36	8	0	8	75	0	75	103	0	103
40503	0	786	786	0	30	30	0	48	48	0	804	804
40601	83	0	83	3 648	0	3 648	3 788	0	3 788	223	0	223
40602	2 337	0	2 337	19 328	0	19 328	21 169	0	21 169	4 178	0	4 178
40603	112	0	112	23	0	23	15	0	15	104	0	104
40701	11 238	733	11 971	41 669	487	42 156	38 821	504	39 325	8 390	750	9 140
40702	3 992 887	186 410	4 179 297	20 059 144	2 073 290	22 132 434	19 859 797	2 029 405	21 889 202	3 793 540	142 525	3 936 065
40703	71 501	715	72 216	185 788	5 068	190 856	199 320	7 553	206 873	85 033	3 200	88 233
40802	489 415	6 211	495 626	2 498 783	28 957	2 527 740	2 454 836	33 642	2 488 478	445 468	10 896	456 364
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	55 079	13 340	68 419	77 878	30 334	108 212	78 142	28 851	106 993	55 343	11 857	67 200
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	2 054 350	393 591	2 447 941	7 367 258	1 727 705	9 094 963	7 255 207	1 679 208	8 934 415	1 942 299	345 094	2 287 393
40820	42 366	27 677	70 043	42 120	116 626	158 746	36 383	110 928	147 311	36 629	21 979	58 608
40821	4 427	0	4 427	579 559	0	579 559	578 841	0	578 841	3 709	0	3 709
40901	73 711	0	73 711	73 711	0	73 711	0	0	0	0	0	0
40905	12 123	624	12 747	494 240	304	494 544	494 558	35	494 593	12 441	355	12 796
40906	0	0	0	686 202	117 574	803 776	686 202	117 574	803 776	0	0	0
40907	23	0	23	1 396	0	1 396	1 384	0	1 384	11	0	11
40909	938	2 955	3 893	51 934	103 465	155 399	51 932	103 789	155 721	936	3 279	4 215
40910	81	177	258	16 875	26 767	43 642	16 875	26 768	43 643	81	178	259
40911	21 718	5	21 723	673 131	13	673 144	656 839	12	656 851	5 426	4	5 430
40912	786	1 898	2 684	234 302	186 768	421 070	234 302	186 987	421 289	786	2 117	2 903
40913	225	1 195	1 420	179 020	229 127	408 147	179 020	229 158	408 178	225	1 226	1 451
41506	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
41507	149 600	0	149 600	0	0	0	0	0	0	149 600	0	149 600
41805	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
41906	136 171	0	136 171	0	0	0	0	0	0	136 171	0	136 171
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	21 001	0	21 001	6 000	0	6 000	0	0	0	15 001	0	15 001
42103	75 000	0	75 000	73 000	0	73 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	136 300	0	136 300	129 000	0	129 000	19 049	0	19 049	26 349	0	26 349
42105	332 680	0	332 680	7 550	0	7 550	99 312	0	99 312	424 442	0	424 442
42106	362 602	179 617	542 219	110 090	43 833	153 923	70 580	30 263	100 843	323 092	166 047	489 139
42107	0	10 216	10 216	0	566	566	0	36 850	36 850	0	46 500	46 500
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42204	18 300	0	18 300	300	0	300	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	1 550	0	1 550	1 050	0	1 050	0	0	0	500	0	500
42206	69 105	0	69 105	9 000	0	9 000	1 050	0	1 050	61 155	0	61 155
42301	105 927	47 783	153 710	21 807	7 731	29 538	14 622	5 024	19 646	98 742	45 076	143 818
42304	31 664	1 998	33 662	31 605	1 099	32 704	28 561	1 994	30 555	28 620	2 893	31 513
42305	6 749 391	2 287 672	9 037 063	1 254 993	491 707	1 746 700	616 211	875 975	1 492 186	6 110 609	2 671 940	8 782 549
42306	16 943 022	1 595 310	18 538 332	1 292 393	329 345	1 621 738	1 190 171	340 225	1 530 396	16 840 800	1 606 190	18 446 990
42307	603 615	387 280	990 895	97 128	60 979	158 107	156 640	94 989	251 629	663 127	421 290	1 084 417
42309	2 918	2 933	5 851	718	216	934	8 623	175	8 798	10 823	2 892	13 715
42310	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
42311	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
42312	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
42313	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0
42314	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0
42315	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	13 200	4 810	18 010	0	223	223	0	348	348	13 200	4 935	18 135
42601	2 222	2 620	4 842	334	107	441	42	168	210	1 930	2 681	4 611
42604	670	0	670	3	0	3	386	0	386	1 053	0	1 053
42605	41 753	93 605	135 358	5 198	55 641	60 839	1 388	6 321	7 709	37 943	44 285	82 228
42606	137 177	48 153	185 330	5 431	13 353	18 784	7 414	29 699	37 113	139 160	64 499	203 659
42607	4 309	6 222	10 531	203	334	537	164	1 417	1 581	4 270	7 305	11 575
42609	165	1	166	0	0	0	282	0	282	447	1	448
42611	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42612	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
42614	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
42615	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
43205	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
43206	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
43801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
43804	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0
43806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	158 602	158 602	0	6 127	6 127	0	9 751	9 751	0	162 226	162 226
45215	988 737	0	988 737	12 781	0	12 781	32 358	0	32 358	1 008 314	0	1 008 314
45315	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45415	99 699	0	99 699	2 191	0	2 191	8 839	0	8 839	106 347	0	106 347
45515	1 486 508	0	1 486 508	182 827	0	182 827	131 803	0	131 803	1 435 484	0	1 435 484
45715	6 116	0	6 116	77	0	77	47	0	47	6 086	0	6 086
45818	4 910 194	0	4 910 194	39 600	0	39 600	194 486	0	194 486	5 065 080	0	5 065 080
45918	480 854	0	480 854	9 703	0	9 703	14 541	0	14 541	485 692	0	485 692
47407	0	0	0	2 847 081	1 825 765	4 672 846	2 847 081	1 825 765	4 672 846	0	0	0
47411	1 632 973	42 235	1 675 208	127 251	15 586	142 837	200 194	19 063	219 257	1 705 916	45 712	1 751 628
47416	8 360	3 670	12 030	502 527	8 522	511 049	502 203	6 428	508 631	8 036	1 576	9 612
47422	7 746	66	7 812	14 770	55 472	70 242	13 371	55 474	68 845	6 347	68	6 415
47425	780 397	0	780 397	18 438	0	18 438	25 681	0	25 681	787 640	0	787 640
47426	97 352	87 807	185 159	47 916	8 207	56 123	68 386	10 125	78 511	117 822	89 725	207 547
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	425	0	425	46	0	46	0	0	0	379	0	379
47605	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
47804	4 782	0	4 782	30	0	30	139	0	139	4 891	0	4 891
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	23 331	0	23 331	0	0	0	817	0	817	24 148	0	24 148
52306	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	47 137	0	47 137	56 365	0	56 365	54 710	0	54 710	45 482	0	45 482
60305	59 870	0	59 870	128 159	0	128 159	127 252	0	127 252	58 963	0	58 963
60307	17	0	17	297	0	297	294	0	294	14	0	14
60309	7 411	0	7 411	369	0	369	2 028	0	2 028	9 070	0	9 070
60311	145 735	0	145 735	33 431	0	33 431	94 240	0	94 240	206 544	0	206 544
60322	7 531	6	7 537	14 267	2	14 269	16 558	0	16 558	9 822	4	9 826
60324	280 619	0	280 619	4 549	0	4 549	3 509	0	3 509	279 579	0	279 579
60601	1 690 144	0	1 690 144	1 378	0	1 378	15 354	0	15 354	1 704 120	0	1 704 120
60903	4 024	0	4 024	0	0	0	302	0	302	4 326	0	4 326
61012	143 654	0	143 654	2 194	0	2 194	0	0	0	141 460	0	141 460
61304	4 638	0	4 638	1 670	0	1 670	973	0	973	3 941	0	3 941
61501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	1 056 574	0	1 056 574	2 138	0	2 138	911 427	0	911 427	1 965 863	0	1 965 863
70603	1 402 412	0	1 402 412	292	0	292	1 741 735	0	1 741 735	3 143 855	0	3 143 855
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	14 337 339	0	14 337 339	3 174	0	3 174	0	0	0	14 334 165	0	14 334 165
70703	16 591 463	0	16 591 463	0	0	0	0	0	0	16 591 463	0	16 591 463
70704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	115 751 481	15 769 590	131 521 071	45 341 899	9 653 643	54 995 542	50 729 779	10 783 942	61 513 721	121 139 361	16 899 889	138 039 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	30	2	32	30	2	32	0	0	0
80801	20	33	53	30	3	33	50	30	80	0	6	6
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	56	33	89	65	5	70	84	32	116	37	6	43
Пассив
85101	1	41	42	0	2	2	0	3	3	1	42	43
85201	17	30	47	20	60	80	3	30	33	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18	71	89	27	62	89	10	33	43	1	42	43
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
90901	6 808 981	0	6 808 981	643 900	0	643 900	517 281	0	517 281	6 935 600	0	6 935 600
90902	9 292 109	42 161	9 334 270	737 303	3 036	740 339	662 371	1 943	664 314	9 367 041	43 254	9 410 295
91104	0	46	46	0	42	42	0	81	81	0	7	7
91202	378	0	378	46	0	46	70	0	70	354	0	354
91203	92	0	92	83	0	83	79	0	79	96	0	96
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91412	3 208 244	0	3 208 244	0	0	0	137 949	0	137 949	3 070 295	0	3 070 295
91414	319 175 822	38 122 482	357 298 304	3 186 831	2 775 979	5 962 810	4 624 247	1 628 582	6 252 829	317 738 406	39 269 879	357 008 285
91418	57 784	1 069 285	1 127 069	0	65 675	65 675	452	53 410	53 862	57 332	1 081 550	1 138 882
91501	420 944	0	420 944	61 686	0	61 686	3 098	0	3 098	479 532	0	479 532
91502	58 588	0	58 588	0	0	0	19	0	19	58 569	0	58 569
91604	1 335 011	198 854	1 533 865	57 603	15 641	73 244	6 398	8 150	14 548	1 386 216	206 345	1 592 561
91704	77 888	1 132	79 020	0	70	70	13	44	57	77 875	1 158	79 033
91802	225 012	21 249	246 261	0	1 306	1 306	71	821	892	224 941	21 734	246 675
91803	41 920	774	42 694	0	48	48	0	30	30	41 920	792	42 712
99998	74 529 926	0	74 529 926	2 836 668	0	2 836 668	4 002 713	0	4 002 713	73 363 881	0	73 363 881
Итого по активу (баланс)	415 248 956	39 455 983	454 704 939	7 524 120	2 861 797	10 385 917	9 954 762	1 693 061	11 647 823	412 818 314	40 624 719	453 443 033
Пассив
91311	2 490 926	187 127	2 678 053	43 903	7 229	51 132	5 797	11 505	17 302	2 452 820	191 403	2 644 223
91312	58 904 911	6 122 342	65 027 253	2 000 647	236 535	2 237 182	561 752	376 429	938 181	57 466 016	6 262 236	63 728 252
91315	249 923	93 034	342 957	23 019	4 130	27 149	8 666	6 476	15 142	235 570	95 380	330 950
91316	733 179	182 402	915 581	584 228	158 023	742 251	616 610	208 049	824 659	765 561	232 428	997 989
91317	4 070 824	1 083 152	5 153 976	882 449	65 237	947 686	859 566	83 552	943 118	4 047 941	1 101 467	5 149 408
91318	109 008	0	109 008	1 286	0	1 286	98 267	0	98 267	205 989	0	205 989
91319	10 789	0	10 789	0	0	0	12 072	0	12 072	22 861	0	22 861
91507	283 737	0	283 737	8 099	0	8 099	0	0	0	275 638	0	275 638
91508	8 572	0	8 572	1	0	1	0	0	0	8 571	0	8 571
99999	380 175 013	0	380 175 013	6 865 648	0	6 865 648	6 769 787	0	6 769 787	380 079 152	0	380 079 152
Итого по пассиву (баланс)	447 036 882	7 668 057	454 704 939	10 409 280	471 154	10 880 434	8 932 517	686 011	9 618 528	445 560 119	7 882 914	453 443 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	110 980	0	110 980	0	0	0	0	0	0	110 980	0	110 980
93901	0	10 529	10 529	56 351	1 173 268	1 229 619	56 351	1 169 302	1 225 653	0	14 495	14 495
93902	0	0	0	6 448	0	6 448	4 643	0	4 643	1 805	0	1 805
99996	121 445	0	121 445	1 233 626	0	1 233 626	1 227 721	0	1 227 721	127 350	0	127 350
Итого по активу (баланс)	232 425	10 529	242 954	1 296 425	1 173 268	2 469 693	1 288 715	1 169 302	2 458 017	240 135	14 495	254 630
Пассив
96605	110 980	0	110 980	0	0	0	0	0	0	110 980	0	110 980
96901	10 465	0	10 465	1 140 375	82 704	1 223 079	1 144 477	82 704	1 227 181	14 567	0	14 567
96902	0	0	0	0	4 642	4 642	0	6 444	6 444	0	1 802	1 802
99997	121 509	0	121 509	1 230 296	0	1 230 296	1 236 068	0	1 236 068	127 281	0	127 281
Итого по пассиву (баланс)	242 954	0	242 954	2 370 671	87 346	2 458 017	2 380 545	89 148	2 469 693	252 828	1 802	254 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 247,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	1 233,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	42 840,0000	0	0	42 840,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	47,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 540,0000	0	0	42 847,0000	0	0	42 858,0000	0	0	12 358 529,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 801,0000	0	0	42 840,0000	0	0	42 840,0000	0	0	11 818 801,0000
98050	0	0	539 739,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	539 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 540,0000	0	0	42 851,0000	0	0	42 840,0000	0	0	12 358 529,0000

Страница была полезной?