Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	775	0	775	0	0	0	775	0	775	0	0	0
20202	1 440 530	425 787	1 866 317	7 153 066	488 106	7 641 172	7 764 887	514 928	8 279 815	828 709	398 965	1 227 674
20208	190 986	306	191 292	1 385 835	863	1 386 698	1 345 279	379	1 345 658	231 542	790	232 332
20209	15 360	0	15 360	2 824 503	58 723	2 883 226	2 767 513	58 723	2 826 236	72 350	0	72 350
30102	746 845	0	746 845	108 118 400	0	108 118 400	108 350 167	0	108 350 167	515 078	0	515 078
30110	372 616	665 778	1 038 394	17 161 377	1 467 886	18 629 263	17 192 433	1 332 742	18 525 175	341 560	800 922	1 142 482
30202	93 295	0	93 295	0	0	0	17 339	0	17 339	75 956	0	75 956
30204	3 974	0	3 974	0	0	0	1 301	0	1 301	2 673	0	2 673
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	2 700	5 287	7 987	0	325	325	0	204	204	2 700	5 408	8 108
30221	100 000	0	100 000	1 260 000	2 646	1 262 646	1 310 000	2 646	1 312 646	50 000	0	50 000
30233	41 307	23 441	64 748	2 286 595	73 009	2 359 604	2 285 066	72 335	2 357 401	42 836	24 115	66 951
30302	282 490	3 983	286 473	2 071 583	5 335	2 076 918	2 125 700	1 773	2 127 473	228 373	7 545	235 918
30306	104 316	41 206	145 522	1 786 085	2 759	1 788 844	1 790 027	1 752	1 791 779	100 374	42 213	142 587
30424	43	0	43	3 847 378	0	3 847 378	3 847 383	0	3 847 383	38	0	38
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	803	590 350	591 153	312 397	7 742	320 139	251 872	598 092	849 964	61 328	0	61 328
31902	0	0	0	27 500 000	0	27 500 000	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0
31903	3 600 000	0	3 600 000	5 350 000	0	5 350 000	6 850 000	0	6 850 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	8 420 000	0	8 420 000	8 420 000	0	8 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 800 000	0	2 800 000	200 000	0	200 000
32005	1 300 000	0	1 300 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	1 300 000	0	1 300 000
32009	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32110	0	0	0	0	610 775	610 775	0	6 936	6 936	0	603 839	603 839
45201	37 697	0	37 697	96 712	0	96 712	105 136	0	105 136	29 273	0	29 273
45204	10 000	0	10 000	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	10 000	0	10 000
45208	2 960	0	2 960	0	0	0	135	0	135	2 825	0	2 825
45401	5 411	0	5 411	10 362	0	10 362	10 836	0	10 836	4 937	0	4 937
45503	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	159	0	159	0	0	0	27	0	27	132	0	132
45506	7 948	0	7 948	3 905	0	3 905	4 322	0	4 322	7 531	0	7 531
45507	231 902	0	231 902	1 250	0	1 250	17 895	0	17 895	215 257	0	215 257
45509	211 580	0	211 580	66 600	0	66 600	77 454	0	77 454	200 726	0	200 726
45606	240 000	0	240 000	10 000	0	10 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	16 537	0	16 537	4 280	0	4 280	3 259	0	3 259	17 558	0	17 558
45814	2 783	0	2 783	110	0	110	204	0	204	2 689	0	2 689
45815	138 242	0	138 242	11 089	0	11 089	5 784	0	5 784	143 547	0	143 547
45912	648	0	648	93	0	93	45	0	45	696	0	696
45914	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45915	7 399	0	7 399	2 152	3	2 155	2 023	3	2 026	7 528	0	7 528
47404	0	5 382	5 382	0	2 561 483	2 561 483	0	2 011 596	2 011 596	0	555 269	555 269
47408	0	0	0	32 409 283	33 655 405	66 064 688	32 409 283	33 655 405	66 064 688	0	0	0
47415	76 968	0	76 968	0	0	0	91	0	91	76 877	0	76 877
47423	58 905	0	58 905	38 670	5 032	43 702	45 835	5 032	50 867	51 740	0	51 740
47427	3 128	1	3 129	30 306	5 035	35 341	31 019	5 035	36 054	2 415	1	2 416
47801	12 104	0	12 104	34	0	34	177	0	177	11 961	0	11 961
47802	7 008	0	7 008	47	0	47	179	0	179	6 876	0	6 876
50104	416 730	0	416 730	254 234	0	254 234	0	0	0	670 964	0	670 964
50121	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	3 726	0	3 726	424	0	424
50705	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
50706	4 659	0	4 659	1 501	0	1 501	2 878	0	2 878	3 282	0	3 282
60202	1 710	0	1 710	23 000	0	23 000	0	0	0	24 710	0	24 710
60302	1 252	0	1 252	4 154	0	4 154	3 839	0	3 839	1 567	0	1 567
60306	71	0	71	17	0	17	24	0	24	64	0	64
60308	1 118	0	1 118	8 092	434	8 526	7 957	434	8 391	1 253	0	1 253
60312	34 719	0	34 719	42 104	0	42 104	37 480	0	37 480	39 343	0	39 343
60314	29	2 979	3 008	0	1 039	1 039	0	1 162	1 162	29	2 856	2 885
60323	3 748	224	3 972	993	14	1 007	1 022	18	1 040	3 719	220	3 939
60401	1 248 625	0	1 248 625	11 805	0	11 805	444	0	444	1 259 986	0	1 259 986
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	23 732	0	23 732	4 409	0	4 409	11 804	0	11 804	16 337	0	16 337
60901	29 309	0	29 309	0	0	0	0	0	0	29 309	0	29 309
61002	1 100	0	1 100	327	0	327	303	0	303	1 124	0	1 124
61008	3 409	0	3 409	1 696	0	1 696	1 649	0	1 649	3 456	0	3 456
61009	9 886	0	9 886	2 099	0	2 099	3 744	0	3 744	8 241	0	8 241
61010	65	0	65	2	0	2	5	0	5	62	0	62
61011	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
61209	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
61210	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
61212	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61403	91 442	0	91 442	5 953	0	5 953	5 115	0	5 115	92 280	0	92 280
70606	266 608	0	266 608	444 906	0	444 906	47	0	47	711 467	0	711 467
70607	974	0	974	1 596	0	1 596	1 423	0	1 423	1 147	0	1 147
70608	59 836	0	59 836	153 829	0	153 829	0	0	0	213 665	0	213 665
70611	10 646	0	10 646	10 645	0	10 645	0	0	0	21 291	0	21 291
70706	3 722 992	0	3 722 992	22 463	0	22 463	0	0	0	3 745 455	0	3 745 455
70707	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
70708	1 095 843	0	1 095 843	0	0	0	0	0	0	1 095 843	0	1 095 843
70711	140 602	0	140 602	6 321	0	6 321	2 559	0	2 559	144 364	0	144 364
70712	247 663	0	247 663	0	0	0	0	0	0	247 663	0	247 663
Итого по активу (баланс)	17 103 006	1 767 544	18 870 550	226 617 304	38 946 787	265 564 091	227 869 776	38 269 304	266 139 080	15 850 534	2 445 027	18 295 561
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	1 488 598	377 499	1 866 097	2 621 237	48 674	2 669 911	2 184 224	85 852	2 270 076	1 051 585	414 677	1 466 262
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30220	1 069	0	1 069	43 915	9 727	53 642	44 621	9 727	54 348	1 775	0	1 775
30223	14 603	0	14 603	1 465 122	0	1 465 122	1 542 036	0	1 542 036	91 517	0	91 517
30232	47 188	6 797	53 985	2 049 094	77 642	2 126 736	2 045 583	77 534	2 123 117	43 677	6 689	50 366
30236	0	0	0	0	1 327	1 327	0	1 327	1 327	0	0	0
30301	282 490	3 983	286 473	2 125 699	1 774	2 127 473	2 071 582	5 336	2 076 918	228 373	7 545	235 918
30305	104 316	41 206	145 522	1 790 027	1 752	1 791 779	1 786 085	2 759	1 788 844	100 374	42 213	142 587
30607	123 974	0	123 974	123 974	0	123 974	0	0	0	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
32115	0	0	0	6 767	0	6 767	127 535	0	127 535	120 768	0	120 768
40502	1 764	0	1 764	2 338	0	2 338	3 275	0	3 275	2 701	0	2 701
40602	885	0	885	579	0	579	634	0	634	940	0	940
40701	197 033	1	197 034	222 086	0	222 086	221 466	0	221 466	196 413	1	196 414
40702	6 386 699	83 604	6 470 303	75 274 125	613 230	75 887 355	74 572 160	620 283	75 192 443	5 684 734	90 657	5 775 391
40703	54 205	84	54 289	202 715	106	202 821	198 213	108	198 321	49 703	86	49 789
40802	417 028	3 529	420 557	2 384 509	10 179	2 394 688	2 388 686	11 654	2 400 340	421 205	5 004	426 209
40807	1 412	6 532	7 944	12 341	708	13 049	12 606	696	13 302	1 677	6 520	8 197
40817	752 700	97 205	849 905	2 144 866	88 014	2 232 880	2 132 736	96 527	2 229 263	740 570	105 718	846 288
40820	5 249	5 317	10 566	6 943	3 694	10 637	6 828	3 412	10 240	5 134	5 035	10 169
40821	20 680	0	20 680	558 619	0	558 619	553 705	0	553 705	15 766	0	15 766
40911	0	0	0	15 540	0	15 540	15 540	0	15 540	0	0	0
40912	2	24	26	0	1	1	0	2	2	2	25	27
42102	63 164	0	63 164	558 498	0	558 498	511 922	0	511 922	16 588	0	16 588
42103	8 884	0	8 884	12 781	0	12 781	6 400	0	6 400	2 503	0	2 503
42104	982	0	982	0	0	0	1 005	0	1 005	1 987	0	1 987
42105	9 243	0	9 243	1 828	0	1 828	19	0	19	7 434	0	7 434
42203	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	35 319	33 847	69 166	16 601	4 651	21 252	18 551	2 809	21 360	37 269	32 005	69 274
42306	681	2 991	3 672	0	562	562	1	178	179	682	2 607	3 289
42307	9 754	220	9 974	4 986	9	4 995	117	15	132	4 885	226	5 111
42309	906	4 112	5 018	920	11 189	12 109	126	10 839	10 965	112	3 762	3 874
42601	21	446	467	0	17	17	0	27	27	21	456	477
42609	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
45215	11 788	0	11 788	6 170	0	6 170	6 686	0	6 686	12 304	0	12 304
45415	54	0	54	65	0	65	60	0	60	49	0	49
45515	44 384	0	44 384	18 018	0	18 018	14 827	0	14 827	41 193	0	41 193
45615	74 414	0	74 414	0	0	0	3 100	0	3 100	77 514	0	77 514
45818	149 728	0	149 728	5 479	0	5 479	11 978	0	11 978	156 227	0	156 227
45918	6 194	0	6 194	838	0	838	834	0	834	6 190	0	6 190
47405	0	0	0	0	159 897	159 897	0	159 897	159 897	0	0	0
47407	0	0	0	33 506 231	32 594 169	66 100 400	33 506 231	32 594 169	66 100 400	0	0	0
47411	180	26	206	120	9	129	49	6	55	109	23	132
47416	124 053	1 915	125 968	647 577	9 103	656 680	605 416	7 361	612 777	81 892	173	82 065
47422	17 754	48	17 802	451 372	5	451 377	451 353	6	451 359	17 735	49	17 784
47425	51 034	0	51 034	15 967	0	15 967	9 548	0	9 548	44 615	0	44 615
47426	51	0	51	447	0	447	428	0	428	32	0	32
47804	11 485	0	11 485	690	0	690	1 216	0	1 216	12 011	0	12 011
50120	3 979	0	3 979	0	0	0	471	0	471	4 450	0	4 450
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 150	0	2 150	1 819	0	1 819	0	0	0	331	0	331
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	775	0	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0
52301	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	10 722	0	10 722	40 214	0	40 214	45 098	0	45 098	15 606	0	15 606
60305	24	0	24	108 803	0	108 803	109 723	0	109 723	944	0	944
60307	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60309	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60311	233	0	233	2 932	0	2 932	3 079	0	3 079	380	0	380
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	330	0	330	2 611	0	2 611	2 465	0	2 465	184	0	184
60324	10 003	0	10 003	383	0	383	23	0	23	9 643	0	9 643
60348	52 262	0	52 262	36 626	0	36 626	30 613	0	30 613	46 249	0	46 249
60405	251	0	251	1	0	1	13	0	13	263	0	263
60601	347 508	0	347 508	299	0	299	6 092	0	6 092	353 301	0	353 301
60903	1 207	0	1 207	0	0	0	283	0	283	1 490	0	1 490
61304	73	0	73	7	0	7	0	0	0	66	0	66
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	283 844	0	283 844	826	0	826	436 196	0	436 196	719 214	0	719 214
70602	19	0	19	141	0	141	1 661	0	1 661	1 539	0	1 539
70603	135 450	0	135 450	0	0	0	171 889	0	171 889	307 339	0	307 339
70701	4 106 729	0	4 106 729	0	0	0	0	0	0	4 106 729	0	4 106 729
70702	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
70703	1 158 033	0	1 158 033	1	0	1	0	0	0	1 158 032	0	1 158 032
Итого по пассиву (баланс)	18 201 142	669 408	18 870 550	126 497 170	33 636 440	160 133 610	125 868 095	33 690 526	159 558 621	17 572 067	723 494	18 295 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90901	11 159	0	11 159	25 194	0	25 194	24 139	0	24 139	12 214	0	12 214
90902	4 463 531	0	4 463 531	1 072 113	0	1 072 113	470 884	0	470 884	5 064 760	0	5 064 760
91202	175	0	175	37	0	37	42	0	42	170	0	170
91203	26	0	26	86	0	86	89	0	89	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 003 209	0	1 003 209	0	0	0	44 128	0	44 128	959 081	0	959 081
91418	37 733	314	38 047	159	33	192	724	40	764	37 168	307	37 475
91501	33 355	0	33 355	1 300	0	1 300	0	0	0	34 655	0	34 655
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91603	0	0	0	0	6 324	6 324	0	6 324	6 324	0	0	0
91604	114 344	0	114 344	6 662	0	6 662	5 041	0	5 041	115 965	0	115 965
91704	10 599	86	10 685	2 733	5	2 738	6	3	9	13 326	88	13 414
91802	22 753	0	22 753	2 604	0	2 604	4	0	4	25 353	0	25 353
91803	131 926	181	132 107	11	12	23	50	8	58	131 887	185	132 072
99998	1 321 198	0	1 321 198	192 574	0	192 574	231 837	0	231 837	1 281 935	0	1 281 935
Итого по активу (баланс)	7 150 887	581	7 151 468	1 303 473	6 374	1 309 847	776 944	6 375	783 319	7 677 416	580	7 677 996
Пассив
91311	74 126	0	74 126	1 809	0	1 809	0	0	0	72 317	0	72 317
91312	575 160	0	575 160	15 642	0	15 642	0	0	0	559 518	0	559 518
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	11 564	0	11 564	10 000	0	10 000	0	0	0	1 564	0	1 564
91317	260 015	0	260 015	204 386	0	204 386	187 704	0	187 704	243 333	0	243 333
91318	22 758	0	22 758	0	0	0	1 838	0	1 838	24 596	0	24 596
91507	376 917	0	376 917	0	0	0	3 032	0	3 032	379 949	0	379 949
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 830 270	0	5 830 270	545 612	0	545 612	1 111 403	0	1 111 403	6 396 061	0	6 396 061
Итого по пассиву (баланс)	7 151 468	0	7 151 468	777 449	0	777 449	1 303 977	0	1 303 977	7 677 996	0	7 677 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
93302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
93703	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
93901	974 012	23 398	997 410	32 856 559	377 998	33 234 557	32 231 426	380 712	32 612 138	1 599 145	20 684	1 619 829
99996	1 373 477	0	1 373 477	33 330 917	0	33 330 917	32 716 181	0	32 716 181	1 988 213	0	1 988 213
Итого по активу (баланс)	2 347 489	23 398	2 370 887	66 210 511	377 998	66 588 509	64 970 642	380 712	65 351 354	3 587 358	20 684	3 608 042
Пассив
96303	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
96501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
96502	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
96901	23 269	977 420	1 000 689	262 908	32 427 858	32 690 766	260 409	33 045 093	33 305 502	20 770	1 594 655	1 615 425
97101	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
99997	1 370 198	0	1 370 198	32 635 173	0	32 635 173	33 257 592	0	33 257 592	1 992 617	0	1 992 617
Итого по пассиву (баланс)	1 393 467	977 420	2 370 887	32 923 497	32 427 858	65 351 355	33 543 417	33 045 093	66 588 510	2 013 387	1 594 655	3 608 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	781 117,0000	0	0	244 468,0000	0	0	204 615,0000	0	0	820 970,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	781 145,0000	0	0	244 469,0000	0	0	204 617,0000	0	0	820 997,0000
Пассив
98050	0	0	379 799,0000	0	0	204 616,0000	0	0	645 814,0000	0	0	820 997,0000
98070	0	0	401 346,0000	0	0	401 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	781 145,0000	0	0	605 962,0000	0	0	645 814,0000	0	0	820 997,0000

Страница была полезной?