Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 393	2 272	33 665	51 304	41 382	92 686	54 121	19 914	74 035	28 576	23 740	52 316
20208	11 049	0	11 049	8 395	0	8 395	8 089	0	8 089	11 355	0	11 355
20209	0	0	0	27 997	0	27 997	27 997	0	27 997	0	0	0
30102	23 610	0	23 610	2 650 867	0	2 650 867	2 625 993	0	2 625 993	48 484	0	48 484
30110	16 618	33 193	49 811	73 687	127 089	200 776	74 543	138 676	213 219	15 762	21 606	37 368
30114	0	52 961	52 961	0	3 832	3 832	0	2 450	2 450	0	54 343	54 343
30202	8 292	0	8 292	0	0	0	438	0	438	7 854	0	7 854
30204	1 867	0	1 867	1 896	0	1 896	0	0	0	3 763	0	3 763
30233	0	2	2	6 197	365	6 562	6 197	367	6 564	0	0	0
30302	0	0	0	13 100	994	14 094	12 413	955	13 368	687	39	726
30306	9 085	13	9 098	14 202	968	15 170	13 022	955	13 977	10 265	26	10 291
30424	1 986	0	1 986	166 069	0	166 069	165 357	0	165 357	2 698	0	2 698
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32201	50	1 026	1 076	0	61	61	0	77	77	50	1 010	1 060
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45207	16 650	0	16 650	0	0	0	350	0	350	16 300	0	16 300
45505	529	0	529	0	0	0	60	0	60	469	0	469
45506	65 125	0	65 125	250	0	250	16 301	0	16 301	49 074	0	49 074
45507	31 883	0	31 883	0	0	0	496	0	496	31 387	0	31 387
45509	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
45812	150	0	150	150	0	150	0	0	0	300	0	300
45815	720	0	720	251	0	251	140	0	140	831	0	831
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45915	145	0	145	85	0	85	49	0	49	181	0	181
47404	0	881	881	0	164 671	164 671	0	165 552	165 552	0	0	0
47408	0	0	0	390 301	439 571	829 872	390 301	439 571	829 872	0	0	0
47423	30 396	0	30 396	285 497	0	285 497	288 743	0	288 743	27 150	0	27 150
47427	1 569	0	1 569	2 204	0	2 204	2 614	0	2 614	1 159	0	1 159
51404	48 481	0	48 481	218	0	218	0	0	0	48 699	0	48 699
51405	68 179	0	68 179	242	0	242	20 000	0	20 000	48 421	0	48 421
60302	3 143	0	3 143	2 542	0	2 542	28	0	28	5 657	0	5 657
60306	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	343	0	343	161	0	161	161	0	161	343	0	343
60312	420	0	420	2 108	0	2 108	2 028	0	2 028	500	0	500
60323	19	0	19	37	0	37	37	0	37	19	0	19
60401	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	95	0	95	6	0	6	6	0	6	95	0	95
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 435	0	1 435	6	0	6	208	0	208	1 233	0	1 233
70606	17 098	0	17 098	10 918	0	10 918	0	0	0	28 016	0	28 016
70608	7 273	0	7 273	14 313	0	14 313	0	0	0	21 586	0	21 586
70706	292 284	0	292 284	83	0	83	292 367	0	292 367	0	0	0
70708	38 492	0	38 492	0	0	0	38 492	0	38 492	0	0	0
70711	4 858	0	4 858	0	0	0	4 858	0	4 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	909 614	90 348	999 962	5 324 250	778 933	6 103 183	5 646 573	768 517	6 415 090	587 291	100 764	688 055
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	8 815	0	8 815	31 466	0	31 466	29 682	0	29 682	7 031	0	7 031
30111	748	797	1 545	1 292	1 061	2 353	1 123	396	1 519	579	132	711
30232	0	2	2	53 072	4 026	57 098	53 073	4 031	57 104	1	7	8
30301	0	0	0	12 413	955	13 368	13 100	994	14 094	687	39	726
30305	9 085	13	9 098	13 022	955	13 977	14 202	968	15 170	10 265	26	10 291
40701	12 661	0	12 661	18 341	0	18 341	19 059	0	19 059	13 379	0	13 379
40702	127 064	66 731	193 795	797 649	52 988	850 637	799 936	43 685	843 621	129 351	57 428	186 779
40703	1 408	0	1 408	2 049	0	2 049	1 304	0	1 304	663	0	663
40802	1 107	0	1 107	3 380	0	3 380	4 731	0	4 731	2 458	0	2 458
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	28 714	20 621	49 335	86 046	25 543	111 589	78 092	42 256	120 348	20 760	37 334	58 094
40820	180	0	180	2	0	2	0	0	0	178	0	178
40821	1 435	0	1 435	26 516	0	26 516	26 746	0	26 746	1 665	0	1 665
40903	69	0	69	25	0	25	1	0	1	45	0	45
40905	0	0	0	226	0	226	260	0	260	34	0	34
40911	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 612	0	19 612	1 409	0	1 409	1 162	0	1 162	19 365	0	19 365
42305	902	0	902	0	0	0	112	0	112	1 014	0	1 014
42306	1 741	0	1 741	121	0	121	112	0	112	1 732	0	1 732
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	15 624	0	15 624	97	0	97	0	0	0	15 527	0	15 527
45515	11 561	0	11 561	7 008	0	7 008	102	0	102	4 655	0	4 655
45818	581	0	581	1	0	1	116	0	116	696	0	696
45918	105	0	105	0	0	0	16	0	16	121	0	121
47407	0	0	0	458 017	371 285	829 302	458 017	371 285	829 302	0	0	0
47411	95	0	95	0	0	0	15	0	15	110	0	110
47416	2 059	0	2 059	5 769	0	5 769	3 737	0	3 737	27	0	27
47422	10 343	33	10 376	422 689	28	422 717	420 860	1	420 861	8 514	6	8 520
47425	1 234	0	1 234	290	0	290	155	0	155	1 099	0	1 099
47426	70	0	70	0	0	0	9	0	9	79	0	79
52307	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60301	101	0	101	1 159	0	1 159	1 109	0	1 109	51	0	51
60305	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	13	0	13	55	0	55
60311	4	0	4	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	4	0	4
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 318	0	4 318	0	0	0	86	0	86	4 404	0	4 404
60706	356	0	356	0	0	0	268	0	268	624	0	624
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	8 077	0	8 077	0	0	0	14 765	0	14 765	22 842	0	22 842
70603	10 884	0	10 884	0	0	0	14 617	0	14 617	25 501	0	25 501
70701	297 863	0	297 863	297 863	0	297 863	0	0	0	0	0	0
70703	43 965	0	43 965	43 965	0	43 965	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	333 202	0	333 202	341 827	0	341 827	8 625	0	8 625
Итого по пассиву (баланс)	911 764	88 198	999 962	2 622 877	456 879	3 079 756	2 304 195	463 654	2 767 849	593 082	94 973	688 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	486	0	486	697	0	697	96	0	96
90902	64 061	0	64 061	233	0	233	158	0	158	64 136	0	64 136
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	211 644	0	211 644	0	0	0	28 571	0	28 571	183 073	0	183 073
91604	325	0	325	172	0	172	0	0	0	497	0	497
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	192 390	0	192 390	38 083	0	38 083	1 568	0	1 568	228 905	0	228 905
Итого по активу (баланс)	469 224	0	469 224	38 974	0	38 974	30 994	0	30 994	477 204	0	477 204
Пассив
91004	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
91312	143 735	0	143 735	1	0	1	0	0	0	143 734	0	143 734
91315	4 721	0	4 721	1	0	1	0	0	0	4 720	0	4 720
91317	330	0	330	111	0	111	111	0	111	330	0	330
91507	42 319	0	42 319	0	0	0	36 516	0	36 516	78 835	0	78 835
91508	1 285	0	1 285	0	0	0	1	0	1	1 286	0	1 286
99999	276 834	0	276 834	29 421	0	29 421	886	0	886	248 299	0	248 299
Итого по пассиву (баланс)	469 224	0	469 224	30 991	0	30 991	38 971	0	38 971	477 204	0	477 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	340 476	51 788	392 264	340 476	51 788	392 264	0	0	0
99996	0	0	0	393 084	0	393 084	393 084	0	393 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	733 560	51 788	785 348	733 560	51 788	785 348	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 373	341 711	393 084	51 373	341 711	393 084	0	0	0
99997	0	0	0	392 264	0	392 264	392 264	0	392 264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	443 637	341 711	785 348	443 637	341 711	785 348	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?