Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	411 197	168 198	579 395	526 035	114 030	640 065	496 070	132 782	628 852	441 162	149 446	590 608
20208	4 835	0	4 835	8 020	0	8 020	5 048	0	5 048	7 807	0	7 807
20209	0	0	0	118 756	26 302	145 058	118 756	26 302	145 058	0	0	0
30102	120 031	0	120 031	9 466 877	0	9 466 877	9 418 674	0	9 418 674	168 234	0	168 234
30110	165 252	284 413	449 665	1 181 415	1 126 784	2 308 199	1 338 146	1 086 563	2 424 709	8 521	324 634	333 155
30202	127 327	0	127 327	3 941	0	3 941	0	0	0	131 268	0	131 268
30204	40 131	0	40 131	1 158	0	1 158	0	0	0	41 289	0	41 289
30233	43 542	1 959	45 501	21 669	3 999	25 668	19 717	3 599	23 316	45 494	2 359	47 853
30302	12 829	14	12 843	10 242	4 011	14 253	12 973	4 004	16 977	10 098	21	10 119
30306	234 817	940	235 757	179 284	78	179 362	115 919	8	115 927	298 182	1 010	299 192
30424	780	0	780	811 494	0	811 494	810 981	0	810 981	1 293	0	1 293
30425	1 309	2 618	3 927	0	225	225	0	24	24	1 309	2 819	4 128
32002	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	2 966	769	3 735	9 098	2 100	11 198	7 992	1 670	9 662	4 072	1 199	5 271
32209	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45106	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45201	9 992	0	9 992	9 578	0	9 578	19 570	0	19 570	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	59 505	0	59 505	25 662	0	25 662	26 102	0	26 102	59 065	0	59 065
45205	136 205	0	136 205	18 000	0	18 000	22 678	0	22 678	131 527	0	131 527
45206	1 318 700	0	1 318 700	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	1 322 700	0	1 322 700
45207	583 790	0	583 790	1 100	0	1 100	210	0	210	584 680	0	584 680
45208	89 587	0	89 587	0	0	0	0	0	0	89 587	0	89 587
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	30 561	0	30 561	6 000	0	6 000	60	0	60	36 501	0	36 501
45408	3 756	0	3 756	0	0	0	140	0	140	3 616	0	3 616
45502	9 750	0	9 750	4 831	0	4 831	9 750	0	9 750	4 831	0	4 831
45503	0	0	0	22 750	0	22 750	0	0	0	22 750	0	22 750
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	721 633	123 716	845 349	50 460	10 652	61 112	34 784	1 142	35 926	737 309	133 226	870 535
45506	737 418	74 886	812 304	3 000	6 447	9 447	8 684	691	9 375	731 734	80 642	812 376
45507	119 003	0	119 003	0	0	0	6 773	0	6 773	112 230	0	112 230
45508	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45509	2 392	0	2 392	620	0	620	485	0	485	2 527	0	2 527
45704	50 000	0	50 000	0	14 116	14 116	0	361	361	50 000	13 755	63 755
45705	15 000	16 365	31 365	0	1 409	1 409	0	152	152	15 000	17 622	32 622
45812	39 794	0	39 794	10 868	0	10 868	10 868	0	10 868	39 794	0	39 794
45815	3 576	0	3 576	87	0	87	45	0	45	3 618	0	3 618
45912	5 901	0	5 901	276	0	276	0	0	0	6 177	0	6 177
45914	3 193	0	3 193	65	0	65	0	0	0	3 258	0	3 258
45915	1 868	0	1 868	156	0	156	20	0	20	2 004	0	2 004
47404	0	25 359	25 359	0	1 066 631	1 066 631	0	1 063 676	1 063 676	0	28 314	28 314
47408	0	0	0	10 911 018	10 869 006	21 780 024	10 911 018	10 869 006	21 780 024	0	0	0
47423	14 364	49	14 413	218	7	225	5 160	4	5 164	9 422	52	9 474
47427	27	0	27	59 060	2 999	62 059	58 824	2 999	61 823	263	0	263
51405	143 346	0	143 346	1 099	0	1 099	0	0	0	144 445	0	144 445
51505	244 555	0	244 555	55 202	0	55 202	15 726	0	15 726	284 031	0	284 031
51506	252 584	0	252 584	44 577	0	44 577	86 926	0	86 926	210 235	0	210 235
52503	20 443	2 189	22 632	0	167	167	1 653	427	2 080	18 790	1 929	20 719
60302	8 063	0	8 063	98	0	98	103	0	103	8 058	0	8 058
60306	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	167	0	167	297	0	297	303	0	303	161	0	161
60312	3 233	0	3 233	18 850	0	18 850	17 970	0	17 970	4 113	0	4 113
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	367 309	0	367 309	202	0	202	0	0	0	367 511	0	367 511
60701	900	0	900	202	0	202	202	0	202	900	0	900
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	4	0	4	317	0	317	317	0	317	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	103 599	0	103 599	103 599	0	103 599	0	0	0
61403	8 972	0	8 972	56	0	56	548	0	548	8 480	0	8 480
70606	2 341 513	0	2 341 513	133 974	0	133 974	2 340 181	0	2 340 181	135 306	0	135 306
70608	724 760	0	724 760	110 484	0	110 484	724 760	0	724 760	110 484	0	110 484
70706	0	0	0	2 343 540	0	2 343 540	416	0	416	2 343 124	0	2 343 124
70708	0	0	0	724 761	0	724 761	0	0	0	724 761	0	724 761
Итого по активу (баланс)	9 402 096	702 130	10 104 226	27 140 904	13 249 019	40 389 923	26 900 082	13 193 416	40 093 498	9 642 918	757 733	10 400 651
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 442	0	53 442	283	0	283	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	255	65 458	65 713	120 000	1 203	121 203	120 000	6 234	126 234	255	70 489	70 744
30126	58	0	58	68	0	68	40	0	40	30	0	30
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	44 391	1 219	45 610	21 372	17 013	38 385	23 194	18 024	41 218	46 213	2 230	48 443
30301	12 829	14	12 843	9 900	5 910	15 810	7 169	5 917	13 086	10 098	21	10 119
30305	234 816	941	235 757	127 015	7	127 022	190 381	76	190 457	298 182	1 010	299 192
30422	1 308	0	1 308	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	1 308	0	1 308
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	200	0	200	780	0	780	580	0	580	0	0	0
40502	72 645	0	72 645	19 682	0	19 682	593	0	593	53 556	0	53 556
40701	76 838	0	76 838	212 148	0	212 148	154 487	0	154 487	19 177	0	19 177
40702	1 326 207	7 223	1 333 430	8 630 706	762 786	9 393 492	8 630 738	786 318	9 417 056	1 326 239	30 755	1 356 994
40703	28 831	0	28 831	4 080	0	4 080	2 148	0	2 148	26 899	0	26 899
40802	12 347	0	12 347	51 016	2 606	53 622	57 672	2 606	60 278	19 003	0	19 003
40807	51 938	3 960	55 898	7 895	4 047	11 942	8 613	3 409	12 022	52 656	3 322	55 978
40817	101 090	68 390	169 480	202 921	40 811	243 732	141 403	44 452	185 855	39 572	72 031	111 603
40820	930	17 070	18 000	620	34 499	35 119	444	24 553	24 997	754	7 124	7 878
40821	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
40905	48	0	48	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	48	0	48
40909	3	161	164	3 896	1 299	5 195	3 896	1 311	5 207	3	173	176
40910	0	5	5	3 929	1 076	5 005	3 929	1 076	5 005	0	5	5
40911	3	0	3	7 304	0	7 304	7 301	0	7 301	0	0	0
40912	0	0	0	755	2 554	3 309	755	2 554	3 309	0	0	0
40913	0	0	0	935	2 425	3 360	935	2 425	3 360	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42105	81 917	0	81 917	870	0	870	7 901	0	7 901	88 948	0	88 948
42106	46 430	5 035	51 465	0	46	46	0	450	450	46 430	5 439	51 869
42107	28 261	0	28 261	0	0	0	0	0	0	28 261	0	28 261
42301	7 693	1 396	9 089	56 234	19 352	75 586	50 422	19 427	69 849	1 881	1 471	3 352
42303	965	0	965	972	0	972	7	0	7	0	0	0
42304	88 225	20 634	108 859	27 491	20 461	47 952	39 129	4 950	44 079	99 863	5 123	104 986
42305	721 284	31 372	752 656	104 396	12 395	116 791	86 053	57 218	143 271	702 941	76 195	779 136
42306	687 975	108 107	796 082	75 302	1 694	76 996	86 861	20 734	107 595	699 534	127 147	826 681
42307	354 479	16 758	371 237	4 515	222	4 737	12 362	1 546	13 908	362 326	18 082	380 408
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	13	0	13	11	0	11	14	0	14
42312	14	0	14	2	0	2	6	0	6	18	0	18
42313	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
42314	99	0	99	0	0	0	4	0	4	103	0	103
42315	107	0	107	12	0	12	0	0	0	95	0	95
42506	140 000	650 955	790 955	0	5 118	5 118	0	53 078	53 078	140 000	698 915	838 915
42507	3 542	0	3 542	3 483	0	3 483	0	0	0	59	0	59
42601	1	3	4	5	0	5	5	0	5	1	3	4
42604	922	0	922	14	0	14	1 636	0	1 636	2 544	0	2 544
42605	6 307	665	6 972	1 236	6	1 242	64	61	125	5 135	720	5 855
42606	1 949	0	1 949	0	0	0	1 655	0	1 655	3 604	0	3 604
42607	2 429	0	2 429	6	0	6	24	0	24	2 447	0	2 447
44007	0	163 646	163 646	0	1 512	1 512	0	14 090	14 090	0	176 224	176 224
45115	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
45215	189 849	0	189 849	8 610	0	8 610	19 267	0	19 267	200 506	0	200 506
45315	1 120	0	1 120	140	0	140	280	0	280	1 260	0	1 260
45415	11 539	0	11 539	13	0	13	89	0	89	11 615	0	11 615
45515	102 308	0	102 308	2 148	0	2 148	4 810	0	4 810	104 970	0	104 970
45715	16 900	0	16 900	49	0	49	3 077	0	3 077	19 928	0	19 928
45818	40 136	0	40 136	0	0	0	1	0	1	40 137	0	40 137
45918	5 217	0	5 217	5	0	5	74	0	74	5 286	0	5 286
47405	0	0	0	761 613	5 724	767 337	761 613	5 724	767 337	0	0	0
47407	0	0	0	10 876 209	10 951 288	21 827 497	10 876 209	10 951 288	21 827 497	0	0	0
47411	17 408	1 602	19 010	17 060	1 322	18 382	17 862	1 380	19 242	18 210	1 660	19 870
47416	137	0	137	8 618	0	8 618	8 513	0	8 513	32	0	32
47422	3	0	3	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	3	0	3
47425	14 218	0	14 218	6 449	0	6 449	3 128	0	3 128	10 897	0	10 897
47426	4 973	3 108	8 081	4 102	3 109	7 211	2 333	4 371	6 704	3 204	4 370	7 574
51510	4 565	0	4 565	28 202	0	28 202	31 568	0	31 568	7 931	0	7 931
52301	0	818	818	0	8	8	0	71	71	0	881	881
52304	3 596	0	3 596	1 812	0	1 812	0	0	0	1 784	0	1 784
52305	9 051	1 824	10 875	7 500	380	7 880	7 500	138	7 638	9 051	1 582	10 633
52306	274 233	53 963	328 196	41 000	354	41 354	10 000	4 168	14 168	243 233	57 777	301 010
52406	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381
52501	488	140	628	88	1	89	185	18	203	585	157	742
60301	3 272	0	3 272	6 625	0	6 625	3 353	0	3 353	0	0	0
60305	81	0	81	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	81	0	81
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	70	0	70	13	0	13	222	0	222	279	0	279
60311	11 505	0	11 505	12 607	0	12 607	1 123	0	1 123	21	0	21
60322	1	0	1	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	1	0	1
60324	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
60601	53 988	0	53 988	310	0	310	1 876	0	1 876	55 554	0	55 554
61304	391	0	391	71	0	71	61	0	61	381	0	381
70601	2 439 702	0	2 439 702	2 439 704	0	2 439 704	181 866	0	181 866	181 864	0	181 864
70603	661 258	0	661 258	661 258	0	661 258	64 798	0	64 798	64 798	0	64 798
70701	0	0	0	513	0	513	2 439 747	0	2 439 747	2 439 234	0	2 439 234
70703	0	0	0	0	0	0	661 213	0	661 213	661 213	0	661 213
Итого по пассиву (баланс)	8 879 759	1 224 467	10 104 226	24 745 398	11 899 228	36 644 626	24 903 384	12 037 667	36 941 051	9 037 745	1 362 906	10 400 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	190 571	0	190 571	20 310	0	20 310	2 121	0	2 121	208 760	0	208 760
90902	139 238	0	139 238	7 300	0	7 300	3 991	0	3 991	142 547	0	142 547
91202	198 151	0	198 151	0	0	0	0	0	0	198 151	0	198 151
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	119 341	0	119 341	0	0	0	0	0	0	119 341	0	119 341
91414	3 226 188	253 268	3 479 456	123 555	38 054	161 609	104 357	2 431	106 788	3 245 386	288 891	3 534 277
91604	8 333	0	8 333	2 092	0	2 092	1 714	0	1 714	8 711	0	8 711
99998	4 175 033	0	4 175 033	134 925	0	134 925	154 171	0	154 171	4 155 787	0	4 155 787
Итого по активу (баланс)	8 056 856	253 268	8 310 124	288 182	38 054	326 236	266 354	2 431	268 785	8 078 684	288 891	8 367 575
Пассив
91003	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
91004	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
91311	215 544	0	215 544	0	0	0	0	0	0	215 544	0	215 544
91312	3 263 083	0	3 263 083	69 721	0	69 721	104 811	0	104 811	3 298 173	0	3 298 173
91315	469 356	112	469 468	61 296	1	61 297	84 813	9	84 822	492 873	120	492 993
91316	5 394	0	5 394	100	0	100	0	0	0	5 294	0	5 294
91317	48 500	0	48 500	17 297	0	17 297	24 012	0	24 012	55 215	0	55 215
91319	86 229	0	86 229	84 459	0	84 459	0	0	0	1 770	0	1 770
91507	86 519	0	86 519	657	0	657	640	0	640	86 502	0	86 502
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	4 135 091	0	4 135 091	114 307	0	114 307	191 004	0	191 004	4 211 788	0	4 211 788
Итого по пассиву (баланс)	8 310 012	112	8 310 124	352 936	1	352 937	410 379	9	410 388	8 367 455	120	8 367 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	486 232	486 232	0	542	542	0	486 774	486 774	0	0	0
93801	508	0	508	612	0	612	1 120	0	1 120	0	0	0
93901	0	0	0	247 951	9 975 226	10 223 177	0	9 176 560	9 176 560	247 951	798 666	1 046 617
99996	0	0	0	10 733 553	0	10 733 553	9 693 438	0	9 693 438	1 040 115	0	1 040 115
Итого по активу (баланс)	508	486 232	486 740	10 982 116	9 975 768	20 957 884	9 694 558	9 663 334	19 357 892	1 288 066	798 666	2 086 732
Пассив
96001	486 162	0	486 162	486 162	0	486 162	0	0	0	0	0	0
96801	578	0	578	1 120	0	1 120	542	0	542	0	0	0
96901	0	0	0	9 197 305	0	9 197 305	9 987 182	250 238	10 237 420	789 877	250 238	1 040 115
99997	0	0	0	9 457 189	215 505	9 672 694	10 503 806	215 505	10 719 311	1 046 617	0	1 046 617
Итого по пассиву (баланс)	486 740	0	486 740	19 141 776	215 505	19 357 281	20 491 530	465 743	20 957 273	1 836 494	250 238	2 086 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	158,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173,0000	0	0	63,0000	0	0	57,0000	0	0	179,0000
Пассив
98050	0	0	125,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000	0	0	131,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000	0	0	179,0000

Страница была полезной?