Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 047	583	25 630	396 774	165	396 939	404 204	169	404 373	17 617	579	18 196
20209	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
30102	169 271	0	169 271	1 872 630	0	1 872 630	1 910 078	0	1 910 078	131 823	0	131 823
30110	16	85	101	46 820	46 645	93 465	46 731	46 245	92 976	105	485	590
30202	14 836	0	14 836	959	0	959	0	0	0	15 795	0	15 795
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000
32004	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	58 388	0	58 388	1 350	0	1 350	2 667	0	2 667	57 071	0	57 071
45204	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	51 000	0	51 000	2 000	0	2 000	100	0	100	52 900	0	52 900
45505	550	0	550	0	0	0	90	0	90	460	0	460
45506	1 055	0	1 055	0	0	0	140	0	140	915	0	915
45507	20 725	0	20 725	0	0	0	375	0	375	20 350	0	20 350
45812	17 655	0	17 655	0	0	0	0	0	0	17 655	0	17 655
45912	456	0	456	166	0	166	0	0	0	622	0	622
47408	0	0	0	135 826	46 618	182 444	135 826	46 618	182 444	0	0	0
47423	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
47427	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
51403	59 747	0	59 747	89 714	0	89 714	60 001	0	60 001	89 460	0	89 460
51405	60 194	0	60 194	333	0	333	0	0	0	60 527	0	60 527
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	52	0	52	17	0	17
60312	365	0	365	1 697	0	1 697	1 563	0	1 563	499	0	499
60323	139	0	139	1	0	1	140	0	140	0	0	0
60401	2 045	0	2 045	102	0	102	0	0	0	2 147	0	2 147
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61009	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	544	0	544	0	0	0	83	0	83	461	0	461
70606	179 326	0	179 326	9 005	0	9 005	179 326	0	179 326	9 005	0	9 005
70608	630	0	630	7	0	7	630	0	630	7	0	7
70706	0	0	0	179 326	0	179 326	0	0	0	179 326	0	179 326
70708	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	989 429	668	990 097	3 968 494	93 428	4 061 922	4 002 991	93 032	4 096 023	954 932	1 064	955 996
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
10801	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	19 159	0	19 159	401 465	0	401 465	393 634	0	393 634	11 328	0	11 328
40701	226	0	226	5 362	0	5 362	5 389	0	5 389	253	0	253
40702	461 558	0	461 558	696 594	46 231	742 825	653 989	46 231	700 220	418 953	0	418 953
40703	1 039	0	1 039	249	0	249	114	0	114	904	0	904
40802	1 501	0	1 501	7 995	0	7 995	7 879	0	7 879	1 385	0	1 385
40821	201	0	201	2 682	0	2 682	2 919	0	2 919	438	0	438
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45115	962	0	962	41	0	41	68	0	68	989	0	989
45215	4 710	0	4 710	105	0	105	120	0	120	4 725	0	4 725
45515	178	0	178	5	0	5	0	0	0	173	0	173
45818	10 382	0	10 382	0	0	0	5 837	0	5 837	16 219	0	16 219
45918	236	0	236	0	0	0	251	0	251	487	0	487
47407	0	0	0	46 830	46 231	93 061	46 830	46 231	93 061	0	0	0
47416	7	0	7	1 770	0	1 770	6 138	0	6 138	4 375	0	4 375
47422	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47425	647	0	647	207	0	207	100	0	100	540	0	540
60301	46	0	46	283	0	283	237	0	237	0	0	0
60305	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	544	0	544	544	0	544	116	0	116	116	0	116
60313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60601	1 385	0	1 385	0	0	0	73	0	73	1 458	0	1 458
60903	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	183 220	0	183 220	183 220	0	183 220	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259
70603	844	0	844	844	0	844	70	0	70	70	0	70
70701	0	0	0	0	0	0	183 220	0	183 220	183 220	0	183 220
70703	0	0	0	0	0	0	844	0	844	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	990 097	0	990 097	1 349 043	92 462	1 441 505	1 314 942	92 462	1 407 404	955 996	0	955 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 228	0	2 228	508	0	508	440	0	440	2 296	0	2 296
90902	13 924	0	13 924	0	0	0	0	0	0	13 924	0	13 924
91202	121 992	0	121 992	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	151 992	0	151 992
91414	396 503	0	396 503	8 564	0	8 564	77 846	0	77 846	327 221	0	327 221
91604	2 193	0	2 193	1 161	0	1 161	581	0	581	2 773	0	2 773
99998	349 546	0	349 546	11 071	0	11 071	20 692	0	20 692	339 925	0	339 925
Итого по активу (баланс)	886 387	0	886 387	111 304	0	111 304	159 559	0	159 559	838 132	0	838 132
Пассив
91003	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
91312	248 987	0	248 987	0	0	0	8 113	0	8 113	257 100	0	257 100
91315	59 534	0	59 534	7 734	0	7 734	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
91317	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91507	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
99999	536 841	0	536 841	138 287	0	138 287	99 653	0	99 653	498 207	0	498 207
Итого по пассиву (баланс)	886 387	0	886 387	158 979	0	158 979	110 724	0	110 724	838 132	0	838 132

Страница была полезной?