Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 322	109 451	323 773	280 590	109 433	390 023	273 686	79 166	352 852	221 226	139 718	360 944
20208	79 329	382	79 711	54 269	300	54 569	55 014	283	55 297	78 584	399	78 983
20209	0	0	0	102 656	17 469	120 125	102 656	17 469	120 125	0	0	0
30102	366 904	0	366 904	105 979 437	0	105 979 437	105 212 451	0	105 212 451	1 133 890	0	1 133 890
30110	62 288	125 655	187 943	6 159 370	86 572	6 245 942	5 349 207	35 795	5 385 002	872 451	176 432	1 048 883
30114	0	130 528	130 528	0	1 422 706	1 422 706	0	1 426 875	1 426 875	0	126 359	126 359
30202	77 274	0	77 274	2 360	0	2 360	0	0	0	79 634	0	79 634
30204	6 025	0	6 025	0	0	0	856	0	856	5 169	0	5 169
30215	300	1 669	1 969	0	144	144	0	16	16	300	1 797	2 097
30221	256	0	256	101 425	272	101 697	95 805	272	96 077	5 876	0	5 876
30233	2 158	256	2 414	101 059	10 786	111 845	100 712	10 536	111 248	2 505	506	3 011
30235	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
30302	15 875	2 016	17 891	673 652	316 499	990 151	416 321	292 771	709 092	273 206	25 744	298 950
30306	412 550	23 713	436 263	2 748 490	2 042	2 750 532	2 760 467	219	2 760 686	400 573	25 536	426 109
30413	16	0	16	1 020	0	1 020	984	0	984	52	0	52
30424	5 970	0	5 970	2 292 562	0	2 292 562	2 262 621	0	2 262 621	35 911	0	35 911
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
31902	0	0	0	46 800 000	0	46 800 000	46 800 000	0	46 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	10 200 000	0	10 200 000	2 500 000	0	2 500 000
31904	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	3 617	3 617	0	311	311	0	33	33	0	3 895	3 895
45201	51 772	0	51 772	167 119	0	167 119	137 892	0	137 892	80 999	0	80 999
45203	5 000	0	5 000	1 450	0	1 450	5 000	0	5 000	1 450	0	1 450
45204	838 481	0	838 481	658 453	0	658 453	600 758	0	600 758	896 176	0	896 176
45205	216 670	0	216 670	512 500	0	512 500	151 000	0	151 000	578 170	0	578 170
45206	1 803 003	0	1 803 003	39 804	0	39 804	297 260	0	297 260	1 545 547	0	1 545 547
45207	1 155 095	0	1 155 095	9 050	0	9 050	166	0	166	1 163 979	0	1 163 979
45208	37 950	0	37 950	0	0	0	450	0	450	37 500	0	37 500
45306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	400	0	400	3 600	0	3 600
45505	17 592	0	17 592	38	0	38	408	0	408	17 222	0	17 222
45506	47 724	0	47 724	2 190	0	2 190	2 143	0	2 143	47 771	0	47 771
45507	118 147	0	118 147	3 000	0	3 000	1 552	0	1 552	119 595	0	119 595
45509	1 305	73	1 378	1 912	1 649	3 561	1 863	1 574	3 437	1 354	148	1 502
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 805	0	82 805	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	82 805	0	82 805
45815	467	85	552	221	8	229	36	1	37	652	92	744
45912	1 781	0	1 781	0	0	0	9	0	9	1 772	0	1 772
45915	69	0	69	59	0	59	18	0	18	110	0	110
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	420	0	420	145	0	145	145	0	145	420	0	420
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	8 554 476	8 556 274	17 110 750	8 554 476	8 556 274	17 110 750	0	0	0
47408	0	0	0	7 611 175	7 547 697	15 158 872	7 611 175	7 547 697	15 158 872	0	0	0
47423	11 837	0	11 837	56 508	14 438	70 946	59 173	14 438	73 611	9 172	0	9 172
47427	14 969	0	14 969	60 820	1	60 821	57 094	1	57 095	18 695	0	18 695
50104	48 838	0	48 838	256	0	256	0	0	0	49 094	0	49 094
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51402	0	0	0	69 604	0	69 604	69 604	0	69 604	0	0	0
51403	0	0	0	578 160	0	578 160	578 160	0	578 160	0	0	0
51404	0	0	0	357 592	0	357 592	357 592	0	357 592	0	0	0
51405	326 908	0	326 908	598 222	0	598 222	597 026	0	597 026	328 104	0	328 104
51406	243 489	0	243 489	270 767	0	270 767	269 034	0	269 034	245 222	0	245 222
52503	19 942	0	19 942	0	0	0	354	0	354	19 588	0	19 588
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	14 961	0	14 961	6	0	6	4	0	4	14 963	0	14 963
60308	22	0	22	894	0	894	298	0	298	618	0	618
60310	0	0	0	2 697	0	2 697	2 695	0	2 695	2	0	2
60312	13 773	0	13 773	21 337	0	21 337	21 781	0	21 781	13 329	0	13 329
60314	0	53	53	0	640	640	0	213	213	0	480	480
60323	5 918	0	5 918	681	0	681	379	0	379	6 220	0	6 220
60401	107 859	0	107 859	6 662	0	6 662	212	0	212	114 309	0	114 309
60701	7 860	0	7 860	3 326	0	3 326	7 448	0	7 448	3 738	0	3 738
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	26	0	26	57	0	57	23	0	23	60	0	60
61008	225	0	225	284	0	284	102	0	102	407	0	407
61009	1 972	0	1 972	696	0	696	831	0	831	1 837	0	1 837
61010	12	0	12	287	0	287	292	0	292	7	0	7
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 875 390	0	1 875 390	1 875 390	0	1 875 390	0	0	0
61403	47 874	0	47 874	332	0	332	1 503	0	1 503	46 703	0	46 703
70606	2 108 019	0	2 108 019	204 492	0	204 492	2 108 234	0	2 108 234	204 277	0	204 277
70607	765	0	765	390	0	390	795	0	795	360	0	360
70608	2 906 520	0	2 906 520	43 564	0	43 564	2 906 520	0	2 906 520	43 564	0	43 564
70611	18 278	0	18 278	479	0	479	18 278	0	18 278	479	0	479
70706	0	0	0	2 117 749	0	2 117 749	12	0	12	2 117 737	0	2 117 737
70707	0	0	0	765	0	765	0	0	0	765	0	765
70708	0	0	0	2 906 521	0	2 906 521	0	0	0	2 906 521	0	2 906 521
70711	0	0	0	18 278	0	18 278	0	0	0	18 278	0	18 278
Итого по активу (баланс)	15 588 336	400 116	15 988 452	204 823 958	18 087 467	222 911 425	203 497 025	17 983 657	221 480 682	16 915 269	503 926	17 419 195
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
30226	557	0	557	286	0	286	293	0	293	564	0	564
30232	771	412	1 183	33 223	22 347	55 570	33 806	22 105	55 911	1 354	170	1 524
30301	15 874	2 017	17 891	416 323	292 771	709 094	673 654	316 499	990 153	273 205	25 745	298 950
30305	412 550	23 713	436 263	2 760 467	219	2 760 686	2 748 490	2 042	2 750 532	400 573	25 536	426 109
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	7 333	0	7 333	100 047	0	100 047	96 202	0	96 202	3 488	0	3 488
40702	3 695 578	196 019	3 891 597	40 858 667	710 144	41 568 811	41 637 413	750 449	42 387 862	4 474 324	236 324	4 710 648
40703	112 826	0	112 826	22 954	95	23 049	13 251	95	13 346	103 123	0	103 123
40802	5 732	4	5 736	8 158	332	8 490	6 532	333	6 865	4 106	5	4 111
40807	2 225	449	2 674	189	3	192	0	34	34	2 036	480	2 516
40817	53 389	26 504	79 893	155 020	17 285	172 305	157 527	18 311	175 838	55 896	27 530	83 426
40820	591	69	660	270	264	534	251	303	554	572	108	680
40821	8	0	8	3 788	0	3 788	3 797	0	3 797	17	0	17
40901	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
40903	382	0	382	169	0	169	206	0	206	419	0	419
40905	0	0	0	12 430	0	12 430	12 430	0	12 430	0	0	0
40909	0	0	0	2 460	3 436	5 896	2 460	3 436	5 896	0	0	0
40910	0	0	0	2 993	2 665	5 658	2 993	2 665	5 658	0	0	0
40911	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
40912	0	0	0	1 883	2 733	4 616	1 883	2 733	4 616	0	0	0
40913	0	0	0	1 247	3 568	4 815	1 247	3 568	4 815	0	0	0
42005	563 982	0	563 982	327 410	0	327 410	0	0	0	236 572	0	236 572
42102	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	500 000	0	500 000	506 000	0	506 000
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	470 000	0	470 000	5 000	0	5 000	0	0	0	465 000	0	465 000
42106	1 217 850	0	1 217 850	0	0	0	0	0	0	1 217 850	0	1 217 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42203	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 003 000	0	1 003 000	330 000	0	330 000	0	0	0	673 000	0	673 000
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	330 000	0	330 000	364 000	0	364 000
42301	4	31	35	15	32	47	11	1	12	0	0	0
42304	1 522	3 170	4 692	0	29	29	700	435	1 135	2 222	3 576	5 798
42305	246 694	17 992	264 686	46 880	138	47 018	670	1 429	2 099	200 484	19 283	219 767
42306	676 897	123 162	800 059	68 609	3 209	71 818	147 125	36 898	184 023	755 413	156 851	912 264
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 683	734	2 417	19	17	36	340	68	408	2 004	785	2 789
45215	72 218	0	72 218	9 502	0	9 502	14 202	0	14 202	76 918	0	76 918
45315	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45515	8 883	0	8 883	872	0	872	1 204	0	1 204	9 215	0	9 215
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 431	0	19 431	286	0	286	390	0	390	19 535	0	19 535
45918	37	0	37	1	0	1	5	0	5	41	0	41
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
47405	0	0	0	79 188	79 191	158 379	79 188	79 191	158 379	0	0	0
47407	0	0	0	7 529 237	7 651 600	15 180 837	7 529 237	7 651 600	15 180 837	0	0	0
47411	15 115	972	16 087	6 280	544	6 824	8 806	652	9 458	17 641	1 080	18 721
47416	6 609	0	6 609	1 049 049	209	1 049 258	1 044 641	209	1 044 850	2 201	0	2 201
47422	4 397	49	4 446	41 789	170	41 959	40 492	174	40 666	3 100	53	3 153
47425	12 477	0	12 477	28 898	0	28 898	36 977	0	36 977	20 556	0	20 556
47426	119 491	0	119 491	7 924	0	7 924	34 210	0	34 210	145 777	0	145 777
50120	5 037	0	5 037	30	0	30	359	0	359	5 366	0	5 366
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 571	0	1 571	1 580	0	1 580	9	0	9	0	0	0
52301	5 330	0	5 330	2 395	0	2 395	4 067	0	4 067	7 002	0	7 002
52304	15 759	0	15 759	3 351	0	3 351	700	0	700	13 108	0	13 108
52305	5 990	0	5 990	1 179	0	1 179	0	0	0	4 811	0	4 811
52306	45 322	0	45 322	0	0	0	0	0	0	45 322	0	45 322
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	1 772	0	1 772	15	0	15	222	0	222	1 979	0	1 979
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	49	0	49	11 061	0	11 061	11 403	0	11 403	391	0	391
60305	0	0	0	22 935	0	22 935	23 364	0	23 364	429	0	429
60307	0	0	0	108	0	108	109	0	109	1	0	1
60309	551	0	551	876	0	876	460	0	460	135	0	135
60311	38	0	38	3 627	0	3 627	6 359	0	6 359	2 770	0	2 770
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	436	0	436	1 099	0	1 099	1 108	0	1 108	445	0	445
60324	5 430	0	5 430	0	0	0	304	0	304	5 734	0	5 734
60601	52 576	0	52 576	0	0	0	1 443	0	1 443	54 019	0	54 019
60706	532	0	532	0	0	0	399	0	399	931	0	931
60903	1 015	0	1 015	0	0	0	28	0	28	1 043	0	1 043
61301	2 307	0	2 307	2 616	0	2 616	309	0	309	0	0	0
61304	16 411	0	16 411	8 000	0	8 000	8 391	0	8 391	16 802	0	16 802
70601	2 058 636	0	2 058 636	2 058 636	0	2 058 636	148 496	0	148 496	148 496	0	148 496
70602	1	0	1	1	0	1	30	0	30	30	0	30
70603	3 000 684	0	3 000 684	3 000 689	0	3 000 689	86 706	0	86 706	86 701	0	86 701
70701	0	0	0	0	0	0	2 058 962	0	2 058 962	2 058 962	0	2 058 962
70703	0	0	0	0	0	0	3 000 685	0	3 000 685	3 000 685	0	3 000 685
Итого по пассиву (баланс)	15 593 155	395 297	15 988 452	59 193 039	8 791 009	67 984 048	60 521 553	8 893 238	69 414 791	16 921 669	497 526	17 419 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
90803	8 936	0	8 936	135	0	135	3 197	0	3 197	5 874	0	5 874
90901	98 808	0	98 808	671	0	671	2 555	0	2 555	96 924	0	96 924
90902	293 861	0	293 861	914	0	914	637	0	637	294 138	0	294 138
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 620 998	0	4 620 998	537 560	0	537 560	342 752	0	342 752	4 815 806	0	4 815 806
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 879	139	11 018	2 523	23	2 546	2 505	6	2 511	10 897	156	11 053
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	1	0	1	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 329 468	0	3 329 468	4 497 983	0	4 497 983	3 662 614	0	3 662 614	4 164 837	0	4 164 837
Итого по активу (баланс)	8 388 820	139	8 388 959	5 046 526	23	5 046 549	4 021 001	6	4 021 007	9 414 345	156	9 414 501
Пассив
91003	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	2 023 695	0	2 023 695	564 529	0	564 529	992 013	0	992 013	2 451 179	0	2 451 179
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	898 424	327	898 751	343 364	3	343 367	766 667	28	766 695	1 321 727	352	1 322 079
91316	21 070	0	21 070	12 600	0	12 600	0	0	0	8 470	0	8 470
91317	61 080	7 429	68 509	2 738 882	1 683	2 740 565	2 735 550	2 170	2 737 720	57 748	7 916	65 664
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	131	0	131	49	0	49	51	0	51	133	0	133
99999	5 059 491	0	5 059 491	358 370	0	358 370	548 543	0	548 543	5 249 664	0	5 249 664
Итого по пассиву (баланс)	8 381 203	7 756	8 388 959	4 019 298	1 686	4 020 984	5 044 328	2 198	5 046 526	9 406 233	8 268	9 414 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 233 574	4 542	7 238 116	7 233 574	4 542	7 238 116	0	0	0
99996	0	0	0	7 248 076	0	7 248 076	7 248 076	0	7 248 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 481 650	4 542	14 486 192	14 481 650	4 542	14 486 192	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 558	7 243 518	7 248 076	4 558	7 243 518	7 248 076	0	0	0
99997	0	0	0	7 238 116	0	7 238 116	7 238 116	0	7 238 116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 242 674	7 243 518	14 486 192	7 242 674	7 243 518	14 486 192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	153,0000	0	0	153,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	51 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 750,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	298,0000	0	0	298,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 819,0000	0	0	451,0000	0	0	451,0000	0	0	51 819,0000
Пассив
98050	0	0	2 260,0000	0	0	149,0000	0	0	149,0000	0	0	2 260,0000
98070	0	0	49 559,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	49 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 819,0000	0	0	153,0000	0	0	153,0000	0	0	51 819,0000

Страница была полезной?