Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 584	1 827	17 411	19 697	4 478	24 175	28 619	4 420	33 039	6 662	1 885	8 547
20209	0	0	0	5 000	70	5 070	5 000	70	5 070	0	0	0
30102	203 552	0	203 552	5 772 783	0	5 772 783	5 943 565	0	5 943 565	32 770	0	32 770
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	683 630	683 630	0	3 477 506	3 477 506	0	3 276 762	3 276 762	0	884 374	884 374
30202	23 652	0	23 652	1 602	0	1 602	0	0	0	25 254	0	25 254
30204	127 712	0	127 712	18 861	0	18 861	0	0	0	146 573	0	146 573
30233	0	0	0	0	46 082	46 082	0	46 068	46 068	0	14	14
30424	55 392	0	55 392	10 350 789	0	10 350 789	10 356 592	0	10 356 592	49 589	0	49 589
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 885 000	0	2 885 000	2 885 000	0	2 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 240 000	0	1 240 000	540 000	0	540 000
32004	445 000	0	445 000	345 000	0	345 000	745 000	0	745 000	45 000	0	45 000
32007	0	49 094	49 094	0	4 227	4 227	0	454	454	0	52 867	52 867
32103	0	0	0	0	466 966	466 966	0	308 364	308 364	0	158 602	158 602
32104	0	147 282	147 282	0	2 464	2 464	0	149 746	149 746	0	0	0
32201	0	0	0	19 564	0	19 564	14 316	0	14 316	5 248	0	5 248
45203	0	0	0	0	61 668	61 668	0	61 668	61 668	0	0	0
45204	1 260	98 188	99 448	0	34 712	34 712	0	1 053	1 053	1 260	131 847	133 107
45205	215 299	1 808 645	2 023 944	12 874	177 825	190 699	22 281	49 417	71 698	205 892	1 937 053	2 142 945
45206	263 312	1 470 035	1 733 347	0	153 662	153 662	0	57 379	57 379	263 312	1 566 318	1 829 630
45207	75 870	0	75 870	0	0	0	3 499	0	3 499	72 371	0	72 371
45507	47 313	615	47 928	0	52	52	614	74	688	46 699	593	47 292
45706	2 496	0	2 496	0	0	0	226	0	226	2 270	0	2 270
45812	16 164	0	16 164	0	63 450	63 450	0	63 450	63 450	16 164	0	16 164
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	982	0	982	3 236	2 286	5 522	2 222	2 286	4 508	1 996	0	1 996
47404	0	2 455	2 455	0	18 941 253	18 941 253	0	18 941 065	18 941 065	0	2 643	2 643
47408	0	0	0	9 594 136	18 615 444	28 209 580	9 594 136	18 615 444	28 209 580	0	0	0
47410	0	236 536	236 536	0	20 675	20 675	0	21 331	21 331	0	235 880	235 880
47423	5	0	5	3	19 327	19 330	2	19 327	19 329	6	0	6
47427	1 185	4 678	5 863	7 531	34 486	42 017	7 353	33 387	40 740	1 363	5 777	7 140
50305	13 860	0	13 860	77	0	77	0	0	0	13 937	0	13 937
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	21 623	21 623	0	1 862	1 862	0	6 187	6 187	0	17 298	17 298
60302	38 576	0	38 576	0	0	0	0	0	0	38 576	0	38 576
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
60312	1 778	0	1 778	936	0	936	145	0	145	2 569	0	2 569
60323	80	0	80	271	0	271	263	0	263	88	0	88
60401	17 624	0	17 624	0	0	0	0	0	0	17 624	0	17 624
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	224	0	224	73	0	73	35	0	35	262	0	262
61009	146	0	146	18	0	18	18	0	18	146	0	146
61403	2 919	0	2 919	0	0	0	396	0	396	2 523	0	2 523
70606	945 445	0	945 445	184 783	0	184 783	945 456	0	945 456	184 772	0	184 772
70608	2 939 843	0	2 939 843	401 374	0	401 374	2 939 843	0	2 939 843	401 374	0	401 374
70611	32 328	0	32 328	0	0	0	32 328	0	32 328	0	0	0
70706	0	0	0	950 392	0	950 392	0	0	0	950 392	0	950 392
70708	0	0	0	2 939 842	0	2 939 842	0	0	0	2 939 842	0	2 939 842
70711	0	0	0	32 328	0	32 328	0	0	0	32 328	0	32 328
Итого по активу (баланс)	5 494 315	4 527 226	10 021 541	35 927 917	42 128 720	78 056 637	35 368 652	41 657 976	77 026 628	6 053 580	4 997 970	11 051 550
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	43	13 997	14 040	0	1 441	1 441	50	2 541	2 591	93	15 097	15 190
30111	166 914	482 968	649 882	11 714 554	480 504	12 195 058	11 692 231	728 238	12 420 469	144 591	730 702	875 293
30220	0	0	0	0	70 489	70 489	0	70 489	70 489	0	0	0
30232	0	0	0	0	50 653	50 653	0	50 653	50 653	0	0	0
31306	0	21 209	21 209	0	196	196	0	1 825	1 825	0	22 838	22 838
31402	0	0	0	8 740 000	0	8 740 000	8 740 000	0	8 740 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 925 700	0	1 925 700	2 676 300	0	2 676 300	750 600	0	750 600
31404	579 900	0	579 900	579 900	0	579 900	0	0	0	0	0	0
31405	60 000	187 539	247 539	60 000	2 744	62 744	60 000	16 100	76 100	60 000	200 895	260 895
31406	0	333 478	333 478	0	176 034	176 034	0	23 996	23 996	0	181 440	181 440
31407	0	890 725	890 725	0	88 205	88 205	0	84 345	84 345	0	886 865	886 865
31408	0	78 051	78 051	0	721	721	0	6 721	6 721	0	84 051	84 051
31501	447	0	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0
40502	0	26	26	0	0	0	0	2	2	0	28	28
40702	72 574	15 488	88 062	776 853	517 468	1 294 321	751 674	513 630	1 265 304	47 395	11 650	59 045
40703	363	5 056	5 419	104	47	151	50	435	485	309	5 444	5 753
40802	19	327	346	301	300	601	298	8	306	16	35	51
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	10 841	5 236	16 077	195 883	105 964	301 847	195 500	123 052	318 552	10 458	22 324	32 782
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	5 586	2 048	7 634	0	1 289	1 289	0	854	854	5 586	1 613	7 199
40909	0	0	0	0	34	34	0	38	38	0	4	4
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42104	1 635	0	1 635	0	0	0	3	0	3	1 638	0	1 638
42301	51	146	197	0	2	2	0	13	13	51	157	208
42305	1 475	2 331	3 806	0	22	22	0	308	308	1 475	2 617	4 092
42306	680	0	680	0	0	0	21	0	21	701	0	701
42507	0	327 292	327 292	0	3 023	3 023	0	28 179	28 179	0	352 448	352 448
42601	52	193	245	0	2	2	0	17	17	52	208	260
42604	0	589	589	0	5	5	0	60	60	0	644	644
42605	162	791	953	0	7	7	0	68	68	162	852	1 014
45215	93 842	0	93 842	30 955	0	30 955	79 467	0	79 467	142 354	0	142 354
45515	1 807	0	1 807	21	0	21	394	0	394	2 180	0	2 180
45715	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
45818	4 203	0	4 203	0	0	0	6 470	0	6 470	10 673	0	10 673
45918	353	0	353	0	0	0	1 264	0	1 264	1 617	0	1 617
47405	0	0	0	254 863	198 521	453 384	254 863	198 521	453 384	0	0	0
47407	0	0	0	9 849 066	18 365 996	28 215 062	9 849 066	18 365 996	28 215 062	0	0	0
47411	38	113	151	21	110	131	24	31	55	41	34	75
47416	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47422	0	8	8	0	15 742	15 742	0	15 742	15 742	0	8	8
47425	718	0	718	68	0	68	3 466	0	3 466	4 116	0	4 116
47426	373	16 558	16 931	845	4 842	5 687	647	10 309	10 956	175	22 025	22 200
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 668 741	1 668 741	0	15 413	15 413	0	143 674	143 674	0	1 797 002	1 797 002
60301	190	0	190	4 981	0	4 981	4 804	0	4 804	13	0	13
60305	0	0	0	8 859	0	8 859	9 004	0	9 004	145	0	145
60309	497	0	497	497	0	497	54	0	54	54	0	54
60311	49	0	49	792	0	792	803	0	803	60	0	60
60313	0	0	0	2 148	31	2 179	2 148	31	2 179	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	12 586	0	12 586	0	0	0	220	0	220	12 806	0	12 806
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	1	3 054	3 055	1	3 253	3 254	0	199	199	0	0	0
70601	1 120 702	0	1 120 702	1 120 702	0	1 120 702	110 626	0	110 626	110 626	0	110 626
70603	2 973 397	0	2 973 397	2 973 397	0	2 973 397	454 410	0	454 410	454 410	0	454 410
70701	0	0	0	0	0	0	1 120 702	0	1 120 702	1 120 702	0	1 120 702
70703	0	0	0	0	0	0	2 973 397	0	2 973 397	2 973 397	0	2 973 397
Итого по пассиву (баланс)	5 965 576	4 055 965	10 021 541	38 241 094	20 103 100	58 344 194	38 988 086	20 386 117	59 374 203	6 712 568	4 338 982	11 051 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 087	0	12 087	217	0	217	404	0	404	11 900	0	11 900
90902	15 002	0	15 002	5 731	0	5 731	1 517	0	1 517	19 216	0	19 216
91414	523 766	633 502	1 157 268	15 675	80 869	96 544	11 675	6 843	18 518	527 766	707 528	1 235 294
91604	1	0	1	133	0	133	0	0	0	134	0	134
91704	0	6 249	6 249	0	538	538	0	58	58	0	6 729	6 729
91802	0	6 546	6 546	0	564	564	0	61	61	0	7 049	7 049
99998	6 029 548	0	6 029 548	858 981	0	858 981	323 943	0	323 943	6 564 586	0	6 564 586
Итого по активу (баланс)	6 580 405	646 297	7 226 702	880 737	81 971	962 708	337 539	6 962	344 501	7 123 603	721 306	7 844 909
Пассив
91003	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91004	0	0	0	18 861	0	18 861	18 861	0	18 861	0	0	0
91311	98 208	1 668 741	1 766 949	0	15 413	15 413	0	143 674	143 674	98 208	1 797 002	1 895 210
91312	3 689 214	445 734	4 134 948	173 512	4 360	177 872	371 747	88 979	460 726	3 887 449	530 353	4 417 802
91315	47 385	31 871	79 256	11 475	2 557	14 032	15 678	29 748	45 426	51 588	59 062	110 650
91316	0	0	0	0	28 338	28 338	0	136 363	136 363	0	108 025	108 025
91317	25 259	14 401	39 660	20 274	47 551	67 825	19 179	33 150	52 329	24 164	0	24 164
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 197 154	0	1 197 154	20 558	0	20 558	103 727	0	103 727	1 280 323	0	1 280 323
Итого по пассиву (баланс)	5 065 955	2 160 747	7 226 702	246 282	98 219	344 501	530 794	431 914	962 708	5 350 467	2 494 442	7 844 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	294 182	233 843	528 025	0	447	447	294 182	234 290	528 472	0	0	0
93303	32 820	0	32 820	0	0	0	32 820	0	32 820	0	0	0
93304	82 412	0	82 412	0	0	0	82 412	0	82 412	0	0	0
93308	0	237 392	237 392	0	2 043	2 043	0	239 435	239 435	0	0	0
93801	2 758	0	2 758	3 268	0	3 268	6 026	0	6 026	0	0	0
93901	0	0	0	9 801 241	4 665 150	14 466 391	9 100 158	4 388 576	13 488 734	701 083	276 574	977 657
93902	0	0	0	3 465	757 107	760 572	1 063	477 549	478 612	2 402	279 558	281 960
99996	0	0	0	15 248 757	0	15 248 757	13 977 263	0	13 977 263	1 271 494	0	1 271 494
Итого по активу (баланс)	412 172	471 235	883 407	25 056 731	5 424 747	30 481 478	23 493 924	5 339 850	28 833 774	1 974 979	556 132	2 531 111
Пассив
96001	0	529 430	529 430	0	529 729	529 729	0	299	299	0	0	0
96303	0	32 729	32 729	0	32 891	32 891	0	162	162	0	0	0
96304	0	81 823	81 823	0	82 589	82 589	0	766	766	0	0	0
96308	0	238 341	238 341	0	238 924	238 924	0	583	583	0	0	0
96801	1 084	0	1 084	6 026	0	6 026	4 942	0	4 942	0	0	0
96901	0	0	0	527 637	12 974 018	13 501 655	553 912	13 935 783	14 489 695	26 275	961 765	988 040
96902	0	0	0	207 364	268 244	475 608	233 506	525 556	759 062	26 142	257 312	283 454
99997	0	0	0	13 967 346	0	13 967 346	15 226 963	0	15 226 963	1 259 617	0	1 259 617
Итого по пассиву (баланс)	1 084	882 323	883 407	14 708 373	14 126 395	28 834 768	16 019 323	14 463 149	30 482 472	1 312 034	1 219 077	2 531 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 017,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 017,0000

Страница была полезной?