Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 480	4 645	17 125	75 087	5 944	81 031	66 536	5 802	72 338	21 031	4 787	25 818
20209	0	0	0	53 550	0	53 550	53 550	0	53 550	0	0	0
30102	144 652	0	144 652	10 269 014	0	10 269 014	10 308 427	0	10 308 427	105 239	0	105 239
30110	552 814	36 110	588 924	1 454 210	1 582 510	3 036 720	1 982 569	1 008 343	2 990 912	24 455	610 277	634 732
30202	51 602	0	51 602	981	0	981	0	0	0	52 583	0	52 583
30204	19 518	0	19 518	19	0	19	0	0	0	19 537	0	19 537
30221	0	0	0	0	4 534	4 534	0	4 534	4 534	0	0	0
30306	5 350	0	5 350	329 822	0	329 822	329 522	0	329 522	5 650	0	5 650
30413	11 256	0	11 256	3 710 725	0	3 710 725	3 721 159	0	3 721 159	822	0	822
30424	11 523	0	11 523	3 224 648	0	3 224 648	3 235 602	0	3 235 602	569	0	569
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	79 000	0	79 000	67 000	0	67 000	12 000	0	12 000
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	54 867	0	54 867	63 724	0	63 724	70 652	0	70 652	47 939	0	47 939
45204	39 848	0	39 848	56 590	35 391	91 981	7 291	146	7 437	89 147	35 245	124 392
45205	508 130	32 729	540 859	6 000	1 070	7 070	141 000	33 799	174 799	373 130	0	373 130
45206	2 299 140	202 365	2 501 505	0	15 289	15 289	110 550	1 226	111 776	2 188 590	216 428	2 405 018
45207	2 390 883	65 459	2 456 342	119 310	5 636	124 946	100	605	705	2 510 093	70 490	2 580 583
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45505	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
45506	19 378	0	19 378	0	0	0	1 454	0	1 454	17 924	0	17 924
45507	4 688	0	4 688	0	0	0	41	0	41	4 647	0	4 647
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
45812	62 560	2 048	64 608	0	176	176	0	19	19	62 560	2 205	64 765
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	315	0	315	1 249	0	1 249	0	0	0	1 564	0	1 564
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	19 333 509	8 131 431	27 464 940	19 333 509	8 131 431	27 464 940	0	0	0
47408	0	0	0	11 555 059	7 366 275	18 921 334	11 555 059	7 366 275	18 921 334	0	0	0
47423	1 099	0	1 099	336	0	336	339	0	339	1 096	0	1 096
47427	50	0	50	55 128	3 543	58 671	55 108	3 543	58 651	70	0	70
50104	0	0	0	1 877 501	0	1 877 501	1 877 501	0	1 877 501	0	0	0
50106	107 227	0	107 227	3 298 061	0	3 298 061	3 310 232	0	3 310 232	95 056	0	95 056
50107	51 250	0	51 250	1 290 136	0	1 290 136	1 290 000	0	1 290 000	51 386	0	51 386
50118	325 356	0	325 356	4 568 035	0	4 568 035	4 405 213	0	4 405 213	488 178	0	488 178
50121	0	0	0	5 188	0	5 188	4 023	0	4 023	1 165	0	1 165
51401	0	0	0	29 968	0	29 968	29 968	0	29 968	0	0	0
51403	0	0	0	309 721	0	309 721	309 721	0	309 721	0	0	0
52503	0	8 620	8 620	0	743	743	0	742	742	0	8 621	8 621
60302	9 231	0	9 231	24	0	24	24	0	24	9 231	0	9 231
60306	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	66	0	66	20	0	20
60310	27	0	27	351	0	351	337	0	337	41	0	41
60312	2 703	0	2 703	3 831	0	3 831	4 258	0	4 258	2 276	0	2 276
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60401	17 098	0	17 098	256	0	256	0	0	0	17 354	0	17 354
60701	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	360	0	360	133	0	133	147	0	147	346	0	346
61009	3	0	3	117	0	117	117	0	117	3	0	3
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	2 258 917	0	2 258 917	2 258 917	0	2 258 917	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	153	0	153	0	0	0	1 577	0	1 577
70606	7 944 647	0	7 944 647	357 227	0	357 227	7 944 648	0	7 944 648	357 226	0	357 226
70607	8 284	0	8 284	6 063	0	6 063	12 267	0	12 267	2 080	0	2 080
70608	356 853	0	356 853	104 689	0	104 689	356 853	0	356 853	104 689	0	104 689
70611	11 692	0	11 692	0	0	0	11 692	0	11 692	0	0	0
70706	0	0	0	7 944 872	0	7 944 872	0	0	0	7 944 872	0	7 944 872
70707	0	0	0	8 284	0	8 284	0	0	0	8 284	0	8 284
70708	0	0	0	356 853	0	356 853	0	0	0	356 853	0	356 853
70711	0	0	0	11 692	0	11 692	0	0	0	11 692	0	11 692
Итого по активу (баланс)	15 320 543	387 323	15 707 866	73 177 677	17 155 592	90 333 269	73 304 890	16 556 798	89 861 688	15 193 330	986 117	16 179 447
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	101 694	582 917	684 611	0	4 678	4 678	243	48 265	48 508	101 937	626 504	728 441
30126	899	0	899	8 500	0	8 500	8 772	0	8 772	1 171	0	1 171
30305	5 350	0	5 350	329 522	0	329 522	329 822	0	329 822	5 650	0	5 650
30601	23 864	0	23 864	6 106 219	0	6 106 219	6 083 580	0	6 083 580	1 225	0	1 225
31302	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
31303	0	0	0	275 000	0	275 000	300 000	0	300 000	25 000	0	25 000
31304	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	570 000	0	570 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	470 000	0	470 000
31306	0	35 976	35 976	100 000	218	100 218	100 000	2 718	102 718	0	38 476	38 476
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	1 185 717	0	1 185 717	1 185 717	0	1 185 717	0	0	0
31503	0	0	0	304 107	0	304 107	316 166	0	316 166	12 059	0	12 059
32901	263 228	0	263 228	2 369 455	0	2 369 455	2 519 935	0	2 519 935	413 708	0	413 708
40602	3 805	0	3 805	825	0	825	123	0	123	3 103	0	3 103
40701	1 648	0	1 648	543 415	0	543 415	567 408	0	567 408	25 641	0	25 641
40702	642 266	19 297	661 563	6 605 587	267 548	6 873 135	6 573 391	293 737	6 867 128	610 070	45 486	655 556
40703	3 803	2	3 805	1 560	0	1 560	2 274	0	2 274	4 517	2	4 519
40802	42 171	0	42 171	40 558	16 232	56 790	19 320	16 232	35 552	20 933	0	20 933
40807	12 505	31 896	44 401	11 022	26 994	38 016	11 583	25 803	37 386	13 066	30 705	43 771
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
40911	0	0	0	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0
42103	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	13 681	13 681	0	126	126	0	1 177	1 177	0	14 732	14 732
42106	20 000	7 233	27 233	0	67	67	0	623	623	20 000	7 789	27 789
42206	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42309	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42313	94	0	94	17	0	17	17	0	17	94	0	94
42314	230	0	230	9	0	9	34	0	34	255	0	255
42315	187	0	187	9	0	9	9	0	9	187	0	187
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	596	596	0	6	6	0	52	52	0	642	642
42613	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
42614	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 814 498	0	1 814 498	229 869	0	229 869	222 434	0	222 434	1 807 063	0	1 807 063
45515	15 054	0	15 054	8 721	0	8 721	0	0	0	6 333	0	6 333
45615	29 819	0	29 819	0	0	0	754	0	754	30 573	0	30 573
45818	65 755	0	65 755	0	0	0	157	0	157	65 912	0	65 912
45918	334	0	334	0	0	0	625	0	625	959	0	959
47405	0	0	0	212 188	212 939	425 127	212 188	212 939	425 127	0	0	0
47407	0	0	0	12 012 012	6 907 034	18 919 046	12 012 012	6 907 034	18 919 046	0	0	0
47416	424	0	424	2 183	0	2 183	4 383	0	4 383	2 624	0	2 624
47422	0	0	0	13 469	0	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0
47425	8 092	0	8 092	19 589	0	19 589	79 128	0	79 128	67 631	0	67 631
47426	23 302	81	23 383	5 335	57	5 392	11 280	397	11 677	29 247	421	29 668
50120	7 226	0	7 226	8 040	0	8 040	7 238	0	7 238	6 424	0	6 424
52301	0	31 270	31 270	0	289	289	0	2 693	2 693	0	33 674	33 674
52303	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
52305	0	345 868	345 868	0	3 195	3 195	0	29 778	29 778	0	372 451	372 451
52306	570 000	88 503	658 503	0	817	817	0	7 619	7 619	570 000	95 305	665 305
52501	10 217	5 548	15 765	0	51	51	1 583	1 470	3 053	11 800	6 967	18 767
60301	666	0	666	3 059	0	3 059	2 789	0	2 789	396	0	396
60305	141	0	141	6 443	0	6 443	6 492	0	6 492	190	0	190
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	338	0	338	551	0	551	503	0	503	290	0	290
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	1 188	0	1 188	67	0	67	67	0	67	1 188	0	1 188
60601	11 407	0	11 407	0	0	0	182	0	182	11 589	0	11 589
61304	487	0	487	2	0	2	107	0	107	592	0	592
70601	8 011 163	0	8 011 163	8 011 163	0	8 011 163	379 120	0	379 120	379 120	0	379 120
70602	1 645	0	1 645	6 842	0	6 842	9 244	0	9 244	4 047	0	4 047
70603	347 792	0	347 792	347 792	0	347 792	83 393	0	83 393	83 393	0	83 393
70701	0	0	0	0	0	0	8 011 163	0	8 011 163	8 011 163	0	8 011 163
70702	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645
70703	0	0	0	0	0	0	347 792	0	347 792	347 792	0	347 792
Итого по пассиву (баланс)	14 544 998	1 162 868	15 707 866	40 031 356	7 440 258	47 471 614	40 392 651	7 550 544	47 943 195	14 906 293	1 273 154	16 179 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 158	0	53 158	110 977	0	110 977	7 611	0	7 611	156 524	0	156 524
90902	771 854	0	771 854	218 723	0	218 723	88 037	0	88 037	902 540	0	902 540
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 538 191	43 231	1 581 422	55 312	42 687	97 999	88 529	560	89 089	1 504 974	85 358	1 590 332
91604	43 613	2 475	46 088	5 822	213	6 035	4 442	23	4 465	44 993	2 665	47 658
91704	0	1 960	1 960	0	168	168	0	18	18	0	2 110	2 110
91802	0	2 487	2 487	0	215	215	0	23	23	0	2 679	2 679
99998	654 112	0	654 112	356 572	0	356 572	72 164	0	72 164	938 520	0	938 520
Итого по активу (баланс)	3 060 929	50 153	3 111 082	747 406	43 283	790 689	260 783	624	261 407	3 547 552	92 812	3 640 364
Пассив
91003	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	254 812	23 837	278 649	0	220	220	0	2 052	2 052	254 812	25 669	280 481
91315	279 792	0	279 792	1 219	0	1 219	52 116	220 814	272 930	330 689	220 814	551 503
91316	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
91317	46 123	0	46 123	69 724	0	69 724	96 481	0	96 481	72 880	0	72 880
91319	15 892	0	15 892	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0
91507	32 786	0	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	0	32 786
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 456 970	0	2 456 970	105 460	0	105 460	350 334	0	350 334	2 701 844	0	2 701 844
Итого по пассиву (баланс)	3 087 245	23 837	3 111 082	193 295	220	193 515	499 931	222 866	722 797	3 393 881	246 483	3 640 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	802 140	802 140	0	344	344	0	802 484	802 484	0	0	0
93801	331	0	331	14	0	14	345	0	345	0	0	0
93901	0	0	0	469 816	6 340 111	6 809 927	469 816	6 022 908	6 492 724	0	317 203	317 203
94101	0	0	0	371 630	0	371 630	213 883	0	213 883	157 747	0	157 747
99996	0	0	0	6 984 525	0	6 984 525	6 512 472	0	6 512 472	472 053	0	472 053
Итого по активу (баланс)	331	802 140	802 471	7 825 985	6 340 455	14 166 440	7 196 516	6 825 392	14 021 908	629 800	317 203	947 003
Пассив
96001	800 696	0	800 696	800 696	0	800 696	0	0	0	0	0	0
96801	1 775	0	1 775	1 788	0	1 788	13	0	13	0	0	0
96901	0	0	0	6 212 287	470 669	6 682 956	6 684 339	470 669	7 155 008	472 052	0	472 052
99997	0	0	0	6 536 122	0	6 536 122	7 011 073	0	7 011 073	474 951	0	474 951
Итого по пассиву (баланс)	802 471	0	802 471	13 550 893	470 669	14 021 562	13 695 425	470 669	14 166 094	947 003	0	947 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	292 629,0000	0	0	145 732,0000	0	0	160 845,0000	0	0	277 516,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	292 630,0000	0	0	145 772,0000	0	0	160 885,0000	0	0	277 517,0000
Пассив
98040	0	0	140 239,0000	0	0	44 401,0000	0	0	40 000,0000	0	0	135 838,0000
98050	0	0	12 400,0000	0	0	116 484,0000	0	0	105 772,0000	0	0	1 688,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	84 401,0000	0	0	84 401,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	139 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	139 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	292 630,0000	0	0	245 286,0000	0	0	230 173,0000	0	0	277 517,0000

Страница была полезной?