Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 684 107	577 016	2 261 123	4 164 581	1 573 180	5 737 761	4 366 834	1 410 872	5 777 706	1 481 854	739 324	2 221 178
20208	46 475	0	46 475	76 705	0	76 705	80 976	0	80 976	42 204	0	42 204
20209	0	0	0	2 249 129	341 893	2 591 022	2 249 129	341 893	2 591 022	0	0	0
20302	0	17 578	17 578	0	2 734	2 734	0	555	555	0	19 757	19 757
30102	1 072 113	0	1 072 113	17 209 087	0	17 209 087	17 580 911	0	17 580 911	700 289	0	700 289
30110	475 866	65 150	541 016	16 041 410	311 767	16 353 177	16 152 465	308 025	16 460 490	364 811	68 892	433 703
30114	0	71 106	71 106	0	3 302 582	3 302 582	0	3 210 165	3 210 165	0	163 523	163 523
30118	0	18 688	18 688	0	2 648	2 648	0	1 037	1 037	0	20 299	20 299
30202	155 558	0	155 558	0	0	0	5 882	0	5 882	149 676	0	149 676
30204	68 846	0	68 846	0	0	0	5 783	0	5 783	63 063	0	63 063
30215	0	0	0	400	1 946	2 346	0	8	8	400	1 938	2 338
30221	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
30233	334	82	416	40 405	12 473	52 878	40 550	12 459	53 009	189	96	285
30302	76 669	192 318	268 987	344 568	54 033	398 601	233 333	33 997	267 330	187 904	212 354	400 258
30306	630 210	1 177 815	1 808 025	6 752 405	511 449	7 263 854	6 942 534	450 405	7 392 939	440 081	1 238 859	1 678 940
30424	590	0	590	1 964 317	0	1 964 317	1 951 236	0	1 951 236	13 671	0	13 671
30602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 560 654	1 560 654	0	1 560 654	1 560 654	0	0	0
32103	0	0	0	0	845 875	845 875	0	0	0	0	845 875	845 875
32104	0	261 834	261 834	0	0	0	0	261 834	261 834	0	0	0
45201	130 395	0	130 395	155 593	0	155 593	150 406	0	150 406	135 582	0	135 582
45203	7 200	0	7 200	62 000	0	62 000	69 200	0	69 200	0	0	0
45204	321 774	0	321 774	254 552	0	254 552	229 697	0	229 697	346 629	0	346 629
45205	390 619	89 940	480 559	108 994	5 945	114 939	81 508	95 885	177 393	418 105	0	418 105
45206	4 441 187	1 381 655	5 822 842	529 467	105 824	635 291	301 820	78 318	380 138	4 668 834	1 409 161	6 077 995
45207	4 196 545	1 120 998	5 317 543	169 385	95 302	264 687	79 474	9 989	89 463	4 286 456	1 206 311	5 492 767
45208	292 370	0	292 370	0	0	0	25 998	0	25 998	266 372	0	266 372
45406	209 547	0	209 547	0	0	0	2 917	0	2 917	206 630	0	206 630
45407	29 368	0	29 368	0	0	0	1 913	0	1 913	27 455	0	27 455
45408	132 308	0	132 308	0	0	0	4 605	0	4 605	127 703	0	127 703
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	13 150	0	13 150	184 610	0	184 610	184 505	0	184 505	13 255	0	13 255
45504	4 917	8 182	13 099	580	704	1 284	611	75	686	4 886	8 811	13 697
45505	155 794	18 394	174 188	6 950	1 584	8 534	7 152	170	7 322	155 592	19 808	175 400
45506	411 168	129 646	540 814	1 154	10 936	12 090	13 253	10 803	24 056	399 069	129 779	528 848
45507	101 704	36 633	138 337	1 430	2 768	4 198	3 056	1 665	4 721	100 078	37 736	137 814
45509	3 150	0	3 150	9 675	0	9 675	7 394	0	7 394	5 431	0	5 431
45603	0	14 728	14 728	0	1 268	1 268	0	136	136	0	15 860	15 860
45605	0	286 298	286 298	0	24 349	24 349	0	2 554	2 554	0	308 093	308 093
45704	0	4 047	4 047	0	306	306	0	25	25	0	4 328	4 328
45812	298 085	2 305	300 390	7 905	198	8 103	32 309	21	32 330	273 681	2 482	276 163
45814	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	160 723	93 605	254 328	217	7 794	8 011	2 533	785	3 318	158 407	100 614	259 021
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	3 237	0	3 237	1 095	0	1 095	100	0	100	4 232	0	4 232
45915	5 669	343	6 012	405	27	432	22	3	25	6 052	367	6 419
47404	0	32 220	32 220	0	2 327 409	2 327 409	0	2 296 297	2 296 297	0	63 332	63 332
47408	0	0	0	16 181 451	16 857 011	33 038 462	16 181 451	16 857 011	33 038 462	0	0	0
47415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47423	294 185	38 556	332 741	23 653	127 124	150 777	22 872	126 221	149 093	294 966	39 459	334 425
47427	4 438	9 403	13 841	17 999	8 172	26 171	14 089	6 596	20 685	8 348	10 979	19 327
51404	4 455	0	4 455	6	0	6	0	0	0	4 461	0	4 461
51405	38 373	0	38 373	73	0	73	0	0	0	38 446	0	38 446
60302	526	0	526	604	0	604	419	0	419	711	0	711
60306	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
60308	11	0	11	1 841	0	1 841	1 545	0	1 545	307	0	307
60312	7 483	0	7 483	10 474	0	10 474	10 792	0	10 792	7 165	0	7 165
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 401	144	3 545	59 149	15	59 164	12 822	3	12 825	49 728	156	49 884
60401	268 414	0	268 414	213	0	213	59	0	59	268 568	0	268 568
60701	888	0	888	579	0	579	241	0	241	1 226	0	1 226
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	29	0	29	29	0	29	57	0	57
61008	287	0	287	764	0	764	737	0	737	314	0	314
61009	33	0	33	523	0	523	436	0	436	120	0	120
61011	86 862	0	86 862	0	0	0	3 574	0	3 574	83 288	0	83 288
61209	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
61403	6 795	0	6 795	170	0	170	220	0	220	6 745	0	6 745
70606	4 047 296	0	4 047 296	332 159	0	332 159	4 047 425	0	4 047 425	332 030	0	332 030
70608	4 364 692	0	4 364 692	446 483	0	446 483	4 364 693	0	4 364 693	446 482	0	446 482
70609	128 217	0	128 217	5 668	0	5 668	128 217	0	128 217	5 668	0	5 668
70610	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
70611	41 946	0	41 946	4 705	0	4 705	41 946	0	41 946	4 705	0	4 705
70706	0	0	0	4 062 129	0	4 062 129	791	0	791	4 061 338	0	4 061 338
70708	0	0	0	4 364 691	0	4 364 691	0	0	0	4 364 691	0	4 364 691
70709	0	0	0	128 217	0	128 217	0	0	0	128 217	0	128 217
70710	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
70711	0	0	0	41 946	0	41 946	0	0	0	41 946	0	41 946
Итого по активу (баланс)	25 121 204	5 648 684	30 769 888	88 948 364	28 097 977	117 046 341	88 865 584	27 078 468	115 944 052	25 203 984	6 668 193	31 872 177
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	14 752	14 752	0	681	681	0	2 149	2 149	0	16 220	16 220
30111	12	0	12	8	86	94	0	245	245	4	159	163
30126	99	0	99	7	0	7	227	0	227	319	0	319
30222	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
30226	109	0	109	7	0	7	0	0	0	102	0	102
30232	5	165	170	138 029	27 738	165 767	138 871	27 731	166 602	847	158	1 005
30236	0	0	0	102	168	270	102	168	270	0	0	0
30301	76 669	192 318	268 987	233 333	33 997	267 330	344 568	54 033	398 601	187 904	212 354	400 258
30305	630 210	1 177 815	1 808 025	6 942 534	450 405	7 392 939	6 752 405	511 449	7 263 854	440 081	1 238 859	1 678 940
31204	411 950	0	411 950	411 950	0	411 950	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	153 400	0	153 400	153 400	0	153 400
40302	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
40502	2 634	0	2 634	0	0	0	827	0	827	3 461	0	3 461
40602	705	0	705	1 367	0	1 367	1 478	0	1 478	816	0	816
40701	55 088	0	55 088	253 525	0	253 525	340 704	0	340 704	142 267	0	142 267
40702	2 722 386	20 928	2 743 314	18 301 919	400 197	18 702 116	18 347 539	399 380	18 746 919	2 768 006	20 111	2 788 117
40703	40 926	0	40 926	10 804	0	10 804	13 340	0	13 340	43 462	0	43 462
40802	39 901	0	39 901	189 621	0	189 621	167 808	0	167 808	18 088	0	18 088
40807	70	26	96	4 426	164	4 590	4 417	167	4 584	61	29	90
40817	569 760	28 059	597 819	2 043 090	192 261	2 235 351	1 958 602	207 491	2 166 093	485 272	43 289	528 561
40820	1 569	13	1 582	1 640	1	1 641	1 099	2	1 101	1 028	14	1 042
40821	5	0	5	3 849	0	3 849	3 898	0	3 898	54	0	54
40905	1	0	1	18 115	0	18 115	18 115	0	18 115	1	0	1
40909	0	0	0	963	3 360	4 323	963	3 360	4 323	0	0	0
40910	0	0	0	312	1 935	2 247	312	1 935	2 247	0	0	0
40911	0	0	0	14 019	0	14 019	14 019	0	14 019	0	0	0
40912	0	0	0	1 780	6 012	7 792	1 780	6 012	7 792	0	0	0
40913	0	0	0	1 088	4 459	5 547	1 088	4 459	5 547	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	389 900	0	389 900	133 850	0	133 850	41 200	0	41 200	297 250	0	297 250
42104	31 666	0	31 666	0	0	0	8 250	0	8 250	39 916	0	39 916
42105	131 132	0	131 132	0	0	0	0	0	0	131 132	0	131 132
42106	204 771	277 136	481 907	66 000	2 560	68 560	2 000	23 861	25 861	140 771	298 437	439 208
42107	191 100	15 587	206 687	70 000	119	70 119	0	1 258	1 258	121 100	16 726	137 826
42205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	136 014	0	136 014	2 000	0	2 000	2 113	0	2 113	136 127	0	136 127
42301	52 055	69 731	121 786	118 889	513 131	632 020	117 591	644 562	762 153	50 757	201 162	251 919
42302	2 435	0	2 435	2 165	0	2 165	0	0	0	270	0	270
42303	63 035	0	63 035	42 678	0	42 678	4 298	0	4 298	24 655	0	24 655
42304	687 727	764	688 491	265 615	143	265 758	161 086	55	161 141	583 198	676	583 874
42305	202 090	84 485	286 575	33 390	9 614	43 004	35 962	78 503	114 465	204 662	153 374	358 036
42306	6 226 328	3 057 711	9 284 039	642 267	870 864	1 513 131	1 138 601	1 007 647	2 146 248	6 722 662	3 194 494	9 917 156
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	19	0	19	15	0	15	3	0	3	7	0	7
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	125	0	125	12	0	12	15	0	15	128	0	128
42314	105	0	105	8	0	8	7	0	7	104	0	104
42315	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
42601	312	2 510	2 822	39	7 840	7 879	51	6 162	6 213	324	832	1 156
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	163	1 567	1 730	66	12	78	45	136	181	142	1 691	1 833
42606	8 062	11 265	19 327	522	6 571	7 093	2 913	10 266	13 179	10 453	14 960	25 413
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45215	298 570	0	298 570	16 333	0	16 333	41 741	0	41 741	323 978	0	323 978
45415	13 777	0	13 777	684	0	684	0	0	0	13 093	0	13 093
45515	48 369	0	48 369	6 089	0	6 089	12 377	0	12 377	54 657	0	54 657
45615	2 863	0	2 863	0	0	0	218	0	218	3 081	0	3 081
45818	329 304	0	329 304	6 140	0	6 140	16 245	0	16 245	339 409	0	339 409
45918	3 982	0	3 982	25	0	25	832	0	832	4 789	0	4 789
47407	0	0	0	16 915 800	16 171 613	33 087 413	16 915 800	16 171 613	33 087 413	0	0	0
47411	10 909	0	10 909	22 364	2 800	25 164	23 696	12 115	35 811	12 241	9 315	21 556
47416	20 652	0	20 652	87 667	0	87 667	71 294	0	71 294	4 279	0	4 279
47422	47	107	154	8 123	2 468	10 591	8 117	2 362	10 479	41	1	42
47425	66 390	0	66 390	14 620	0	14 620	18 830	0	18 830	70 600	0	70 600
47426	14 026	118	14 144	12 331	2 536	14 867	14 916	2 622	17 538	16 611	204	16 815
52301	259 315	0	259 315	96 500	0	96 500	126 025	0	126 025	288 840	0	288 840
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	133 632	0	133 632	231 944	0	231 944	109 265	0	109 265	10 953	0	10 953
52304	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
52305	16 464	0	16 464	0	0	0	0	0	0	16 464	0	16 464
52306	316 007	0	316 007	0	0	0	4 500	0	4 500	320 507	0	320 507
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	22	0	22	0	0	0	99 212	0	99 212	99 234	0	99 234
52501	65 076	0	65 076	29 596	0	29 596	4 727	0	4 727	40 207	0	40 207
60301	2 020	0	2 020	14 418	0	14 418	14 021	0	14 021	1 623	0	1 623
60305	0	0	0	22 050	0	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0
60307	13	0	13	112	0	112	117	0	117	18	0	18
60309	2	0	2	154	0	154	152	0	152	0	0	0
60311	620	0	620	7 130	0	7 130	7 187	0	7 187	677	0	677
60322	2 593	0	2 593	3 882	0	3 882	1 296	0	1 296	7	0	7
60324	3 272	0	3 272	15	0	15	313	0	313	3 570	0	3 570
60405	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	57 266	0	57 266	3	0	3	1 283	0	1 283	58 546	0	58 546
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	690	0	690	247	0	247	0	0	0	443	0	443
61304	1 789	0	1 789	22	0	22	637	0	637	2 404	0	2 404
70601	4 138 197	0	4 138 197	4 138 292	0	4 138 292	269 085	0	269 085	268 990	0	268 990
70603	4 393 712	0	4 393 712	4 393 712	0	4 393 712	513 786	0	513 786	513 786	0	513 786
70604	123 844	0	123 844	123 844	0	123 844	7 989	0	7 989	7 989	0	7 989
70605	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	634	0	634	4 138 607	0	4 138 607	4 137 973	0	4 137 973
70703	0	0	0	0	0	0	4 393 711	0	4 393 711	4 393 711	0	4 393 711
70704	0	0	0	0	0	0	123 844	0	123 844	123 844	0	123 844
70705	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887
Итого по пассиву (баланс)	25 814 831	4 955 057	30 769 888	56 109 626	18 712 293	74 821 919	56 743 907	19 180 301	75 924 208	26 449 112	5 423 065	31 872 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	319 639	0	319 639	82 676	0	82 676	77 000	0	77 000	325 315	0	325 315
90901	1 261 244	0	1 261 244	254 197	0	254 197	550 954	0	550 954	964 487	0	964 487
90902	1 112 664	0	1 112 664	47 304	0	47 304	58 975	0	58 975	1 100 993	0	1 100 993
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 054 696	0	1 054 696	0	0	0	97 696	0	97 696	957 000	0	957 000
91414	3 321 680	76 668	3 398 348	125 986	5 893	131 879	145 941	495	146 436	3 301 725	82 066	3 383 791
91502	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91604	20 915	5 643	26 558	4 388	2 803	7 191	699	1 547	2 246	24 604	6 899	31 503
91704	7 766	22	7 788	0	1	1	0	0	0	7 766	23	7 789
91802	81 269	818	82 087	0	70	70	0	7	7	81 269	881	82 150
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	19 082 820	0	19 082 820	2 646 980	0	2 646 980	2 304 820	0	2 304 820	19 424 980	0	19 424 980
Итого по активу (баланс)	26 263 970	83 151	26 347 121	3 161 531	8 767	3 170 298	3 236 086	2 049	3 238 135	26 189 415	89 869	26 279 284
Пассив
91311	294 509	0	294 509	75 362	0	75 362	78 177	0	78 177	297 324	0	297 324
91312	15 730 528	0	15 730 528	625 249	0	625 249	804 697	0	804 697	15 909 976	0	15 909 976
91315	1 462 444	30 176	1 492 620	154 404	182	154 586	265 798	2 279	268 077	1 573 838	32 273	1 606 111
91316	140 237	126	140 363	293 705	1	293 706	225 176	11	225 187	71 708	136	71 844
91317	976 954	30 283	1 007 237	1 122 327	47 113	1 169 440	1 243 130	55 047	1 298 177	1 097 757	38 217	1 135 974
91319	313 737	0	313 737	47 674	0	47 674	34 353	0	34 353	300 416	0	300 416
91507	86 586	0	86 586	831	0	831	340	0	340	86 095	0	86 095
91508	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
99999	7 264 301	0	7 264 301	917 686	0	917 686	507 689	0	507 689	6 854 304	0	6 854 304
Итого по пассиву (баланс)	26 286 536	60 585	26 347 121	3 237 238	47 296	3 284 534	3 159 360	57 337	3 216 697	26 208 658	70 626	26 279 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	701 598	0	701 598	0	0	0	701 598	0	701 598	0	0	0
93411	0	50 193	50 193	0	58 042	58 042	0	108 235	108 235	0	0	0
93801	9 995	0	9 995	0	0	0	9 995	0	9 995	0	0	0
93802	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
93901	0	0	0	17 271 557	0	17 271 557	16 031 665	0	16 031 665	1 239 892	0	1 239 892
94001	0	0	0	0	56 412	56 412	0	0	0	0	56 412	56 412
99996	0	0	0	17 422 288	0	17 422 288	16 113 790	0	16 113 790	1 308 498	0	1 308 498
Итого по активу (баланс)	711 637	50 193	761 830	34 693 845	114 454	34 808 299	32 857 092	108 235	32 965 327	2 548 390	56 412	2 604 802
Пассив
96001	0	711 532	711 532	0	712 361	712 361	0	829	829	0	0	0
96311	49 634	0	49 634	105 705	0	105 705	56 071	0	56 071	0	0	0
96801	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
96807	603	0	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	16 058 322	16 058 322	55 468	17 311 352	17 366 820	55 468	1 253 030	1 308 498
99997	0	0	0	16 089 662	0	16 089 662	17 385 966	0	17 385 966	1 296 304	0	1 296 304
Итого по пассиву (баланс)	50 298	711 532	761 830	16 196 031	16 770 683	32 966 714	17 497 505	17 312 181	34 809 686	1 351 772	1 253 030	2 604 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?