Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	186	0	186	4 393	0	4 393	0	0	0	4 579	0	4 579
20202	68 265	19 445	87 710	577 440	34 349	611 789	581 633	47 163	628 796	64 072	6 631	70 703
20208	15 701	173	15 874	48 335	385	48 720	58 879	470	59 349	5 157	88	5 245
20209	3 650	0	3 650	166 018	893	166 911	169 668	893	170 561	0	0	0
20308	0	670	670	0	0	0	0	0	0	0	670	670
30102	7 801	0	7 801	1 354 339	0	1 354 339	1 317 401	0	1 317 401	44 739	0	44 739
30110	5 261	3 902	9 163	194 752	3 490	198 242	168 258	6 357	174 615	31 755	1 035	32 790
30114	556	26 223	26 779	0	369 104	369 104	514	356 024	356 538	42	39 303	39 345
30202	354 393	0	354 393	0	0	0	0	0	0	354 393	0	354 393
30204	124 594	0	124 594	0	0	0	0	0	0	124 594	0	124 594
30210	0	0	0	29 193	0	29 193	26 693	0	26 693	2 500	0	2 500
30218	0	0	0	59 629	25 466	85 095	59 629	25 466	85 095	0	0	0
30221	116	345 266	345 382	240 627	101 592	342 219	240 627	107 390	348 017	116	339 468	339 584
30233	3 211	1 121	4 332	88 338	14 780	103 118	88 832	15 626	104 458	2 717	275	2 992
30235	0	0	0	68 300	0	68 300	68 300	0	68 300	0	0	0
30302	1 731 309	262 882	1 994 191	535 122	46 459	581 581	949 073	55 571	1 004 644	1 317 358	253 770	1 571 128
30306	2 262 588	138 799	2 401 387	351 636	48 914	400 550	210 328	46 836	257 164	2 403 896	140 877	2 544 773
30413	47	0	47	888	0	888	888	0	888	47	0	47
30424	369	0	369	2 411	0	2 411	2 778	0	2 778	2	0	2
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	23	23	0	2 820	2 820
30602	2 188	21	2 209	4 638	2	4 640	4 655	0	4 655	2 171	23	2 194
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32106	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
32107	0	981 876	981 876	0	84 537	84 537	0	9 069	9 069	0	1 057 344	1 057 344
32201	0	1 113	1 113	837	96	933	837	11	848	0	1 198	1 198
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45106	441	0	441	0	0	0	63	0	63	378	0	378
45107	369 790	0	369 790	0	0	0	42 594	0	42 594	327 196	0	327 196
45108	56 721	0	56 721	0	0	0	55 740	0	55 740	981	0	981
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45205	248 061	394 944	643 005	0	25 427	25 427	63 494	146 872	210 366	184 567	273 499	458 066
45206	1 793 742	120 608	1 914 350	0	9 506	9 506	272 737	15 040	287 777	1 521 005	115 074	1 636 079
45207	746 752	0	746 752	103 380	0	103 380	233 586	0	233 586	616 546	0	616 546
45208	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
45307	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45407	1 780	0	1 780	0	0	0	188	0	188	1 592	0	1 592
45504	0	19 248	19 248	0	1 454	1 454	0	117	117	0	20 585	20 585
45505	4 098	0	4 098	0	0	0	42	0	42	4 056	0	4 056
45506	201 479	130 917	332 396	0	3 314	3 314	77 365	134 231	211 596	124 114	0	124 114
45507	140 040	88 448	228 488	7 554	3 439	10 993	32 772	67 778	100 550	114 822	24 109	138 931
45509	1 100	2 272	3 372	1 091	1 408	2 499	730	1 170	1 900	1 461	2 510	3 971
45708	0	32	32	0	66	66	0	37	37	0	61	61
45811	29 992	0	29 992	0	0	0	0	0	0	29 992	0	29 992
45812	495 025	0	495 025	12 674	0	12 674	42 606	0	42 606	465 093	0	465 093
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	20 134	7 542	27 676	475	1 001	1 476	239	1 134	1 373	20 370	7 409	27 779
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	10 289	0	10 289	2 283	0	2 283	94	0	94	12 478	0	12 478
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45915	6 942	1 134	8 076	304	359	663	227	327	554	7 019	1 166	8 185
47402	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
47404	0	1 636	1 636	0	354	354	0	485	485	0	1 505	1 505
47408	13 415	0	13 415	12 299 189	307 078	12 606 267	12 300 803	307 078	12 607 881	11 801	0	11 801
47410	0	13 892	13 892	0	212	212	0	14 104	14 104	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	803 161	26 518	829 679	5 878 813	91 829	5 970 642	5 938 478	98 905	6 037 383	743 496	19 442	762 938
47427	8 119	46	8 165	16 684	2 985	19 669	12 728	2 738	15 466	12 075	293	12 368
47431	146 942	0	146 942	0	0	0	0	0	0	146 942	0	146 942
47801	137 362	0	137 362	5 037	0	5 037	1 827	0	1 827	140 572	0	140 572
47802	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
50104	0	0	0	1 657 835	0	1 657 835	1 657 835	0	1 657 835	0	0	0
50105	0	0	0	4 998 071	0	4 998 071	4 998 071	0	4 998 071	0	0	0
50118	3 840 542	0	3 840 542	5 024 910	0	5 024 910	1 647 847	0	1 647 847	7 217 605	0	7 217 605
50121	6 412	0	6 412	3 633	0	3 633	478	0	478	9 567	0	9 567
50605	31 211	0	31 211	0	0	0	0	0	0	31 211	0	31 211
50606	1 001 473	0	1 001 473	0	0	0	0	0	0	1 001 473	0	1 001 473
50621	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
50706	2 472 369	0	2 472 369	414 056	0	414 056	411 617	0	411 617	2 474 808	0	2 474 808
50721	3 205	0	3 205	0	0	0	648	0	648	2 557	0	2 557
51401	0	0	0	204 569	0	204 569	204 569	0	204 569	0	0	0
51402	99 369	0	99 369	639 084	0	639 084	738 453	0	738 453	0	0	0
51403	1 019 449	0	1 019 449	634 618	0	634 618	1 654 067	0	1 654 067	0	0	0
51404	262 595	0	262 595	107 609	0	107 609	370 204	0	370 204	0	0	0
52503	1 105	940	2 045	0	81	81	1 105	85	1 190	0	936	936
52601	61 128	0	61 128	158 897	0	158 897	0	0	0	220 025	0	220 025
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	983	983	0	75	75	0	6	6	0	1 052	1 052
60302	6 128	0	6 128	6	0	6	221	0	221	5 913	0	5 913
60306	7	0	7	10 087	0	10 087	183	0	183	9 911	0	9 911
60308	61	0	61	997	0	997	1 028	0	1 028	30	0	30
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	111 061	0	111 061	19 350	0	19 350	11 172	0	11 172	119 239	0	119 239
60314	7 479	0	7 479	97	64	161	0	64	64	7 576	0	7 576
60323	24 606	71	24 677	1	6	7	12	0	12	24 595	77	24 672
60401	235 123	0	235 123	1 454	0	1 454	23	0	23	236 554	0	236 554
60701	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 076	0	1 076	2	0	2	15	0	15	1 063	0	1 063
61008	33 051	0	33 051	158	0	158	221	0	221	32 988	0	32 988
61009	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	144 001	0	144 001	0	0	0	0	0	0	144 001	0	144 001
61209	0	0	0	862 949	0	862 949	862 949	0	862 949	0	0	0
61210	0	0	0	5 039 752	0	5 039 752	5 039 752	0	5 039 752	0	0	0
61212	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	16 387	0	16 387	958	0	958	957	0	957	16 388	0	16 388
70606	5 441 950	0	5 441 950	182 672	0	182 672	5 443 067	0	5 443 067	181 555	0	181 555
70607	34 283	0	34 283	8 415	0	8 415	34 302	0	34 302	8 396	0	8 396
70608	7 390 663	0	7 390 663	403 352	0	403 352	7 390 664	0	7 390 664	403 351	0	403 351
70610	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70611	22 498	0	22 498	0	0	0	22 498	0	22 498	0	0	0
70614	48 365	0	48 365	12 997	0	12 997	48 365	0	48 365	12 997	0	12 997
70706	0	0	0	5 477 000	0	5 477 000	33 168	0	33 168	5 443 832	0	5 443 832
70707	0	0	0	34 283	0	34 283	0	0	0	34 283	0	34 283
70708	0	0	0	7 390 662	0	7 390 662	0	0	0	7 390 662	0	7 390 662
70710	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70711	0	0	0	24 220	0	24 220	0	0	0	24 220	0	24 220
70714	0	0	0	48 365	0	48 365	8 476	0	8 476	39 889	0	39 889
Итого по активу (баланс)	32 676 344	2 593 340	35 269 684	55 657 063	1 178 950	56 836 013	53 737 549	1 461 070	55 198 619	34 595 858	2 311 220	36 907 078
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	1 906	0	1 906	648	0	648	0	0	0	1 258	0	1 258
10701	211 433	0	211 433	0	0	0	0	0	0	211 433	0	211 433
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	341 032	241 157	582 189	102 733	192 345	295 078	155 172	147 839	303 011	393 471	196 651	590 122
30111	126 620	458 610	585 230	41 310	234 818	276 128	33 695	260 942	294 637	119 005	484 734	603 739
30126	150	0	150	22	0	22	14	0	14	142	0	142
30220	1 464	214 167	215 631	26 839	222 304	249 143	25 375	97 583	122 958	0	89 446	89 446
30222	0	35	35	0	0	0	0	3	3	0	38	38
30223	18 867	0	18 867	110 150	0	110 150	91 283	0	91 283	0	0	0
30226	2 900	0	2 900	0	0	0	8	0	8	2 908	0	2 908
30232	46	57	103	29 439	29 716	59 155	29 399	29 726	59 125	6	67	73
30301	1 731 309	262 882	1 994 191	949 069	55 568	1 004 637	535 118	46 456	581 574	1 317 358	253 770	1 571 128
30305	2 262 588	138 799	2 401 387	210 328	46 837	257 165	351 635	48 915	400 550	2 403 895	140 877	2 544 772
30601	231	1	232	0	0	0	0	0	0	231	1	232
30607	2 179	0	2 179	0	0	0	1	0	1	2 180	0	2 180
31301	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
31308	0	26 982	26 982	0	27 248	27 248	0	266	266	0	0	0
31401	0	10	10	0	95	95	0	85	85	0	0	0
31406	0	36 002	36 002	0	3 789	3 789	0	3 032	3 032	0	35 245	35 245
31501	2 780	1 046	3 826	540	9	549	39	90	129	2 279	1 127	3 406
32115	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
32211	1 113	0	1 113	0	0	0	85	0	85	1 198	0	1 198
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
40502	208 683	2 652	211 335	28 654	21	28 675	1 807	217	2 024	181 836	2 848	184 684
40601	197	0	197	413	0	413	243	0	243	27	0	27
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40701	63 079	119	63 198	2 754 378	0	2 754 378	2 846 548	9	2 846 557	155 249	128	155 377
40702	655 480	35 545	691 025	3 163 984	88 964	3 252 948	3 345 003	82 568	3 427 571	836 499	29 149	865 648
40703	408 147	887	409 034	17 015	9 800	26 815	4 690	9 715	14 405	395 822	802	396 624
40802	22 910	196	23 106	25 764	2	25 766	23 250	17	23 267	20 396	211	20 607
40807	552	388	940	550	222	772	33	159	192	35	325	360
40817	343 692	88 317	432 009	458 921	56 928	515 849	416 237	15 797	432 034	301 008	47 186	348 194
40820	2 915	9 070	11 985	2 055	3 731	5 786	1 497	3 967	5 464	2 357	9 306	11 663
40821	126	0	126	2 216	0	2 216	2 511	0	2 511	421	0	421
40901	0	13 941	13 941	0	14 014	14 014	0	73	73	0	0	0
40902	0	22 381	22 381	0	22 613	22 613	0	232	232	0	0	0
40905	16	0	16	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	16	0	16
40909	0	2 339	2 339	1 083	877	1 960	1 083	839	1 922	0	2 301	2 301
40910	0	0	0	50	141	191	50	141	191	0	0	0
40911	9 081	0	9 081	91 312	0	91 312	82 857	0	82 857	626	0	626
40912	0	0	0	363	873	1 236	363	873	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	102	19	121	102	19	121	0	0	0
41905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42003	0	0	0	0	0	0	29 140	0	29 140	29 140	0	29 140
42004	44 802	0	44 802	30 785	0	30 785	0	0	0	14 017	0	14 017
42005	37 000	0	37 000	7 000	0	7 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	214 200	32 729	246 929	50 500	302	50 802	1 500	2 818	4 318	165 200	35 245	200 445
42007	0	19 071	19 071	0	176	176	0	1 642	1 642	0	20 537	20 537
42102	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42103	85 000	49 094	134 094	85 000	51 849	136 849	0	2 755	2 755	0	0	0
42104	112 200	490 938	603 138	5 000	4 535	9 535	0	42 269	42 269	107 200	528 672	635 872
42105	1 349 295	620 872	1 970 167	152 000	5 641	157 641	1 770	214 042	215 812	1 199 065	829 273	2 028 338
42106	1 106 334	71 884	1 178 218	453 117	7 583	460 700	3 465	6 189	9 654	656 682	70 490	727 172
42107	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	247 192	0	247 192	3 113	0	3 113	1 390	0	1 390	245 469	0	245 469
42301	42 267	3 580	45 847	30 154	2 944	33 098	78 779	5 163	83 942	90 892	5 799	96 691
42304	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
42305	116 688	35 485	152 173	18 933	5 049	23 982	2 854	2 896	5 750	100 609	33 332	133 941
42306	3 182 386	648 794	3 831 180	134 396	36 822	171 218	54 298	55 437	109 735	3 102 288	667 409	3 769 697
42307	195 579	47 610	243 189	2 769	5 065	7 834	8 567	16 525	25 092	201 377	59 070	260 447
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42312	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
42313	86	0	86	10	0	10	2	0	2	78	0	78
42314	52	0	52	4	0	4	4	0	4	52	0	52
42315	97	0	97	7	0	7	1	0	1	91	0	91
42507	0	16 365	16 365	0	152	152	0	1 409	1 409	0	17 622	17 622
42601	27	360	387	27	2	29	27	28	55	27	386	413
42606	5 063	15 297	20 360	968	6 907	7 875	43	1 627	1 670	4 138	10 017	14 155
42607	0	1 300	1 300	0	10	10	0	108	108	0	1 398	1 398
43301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43702	0	0	0	2 432 651	0	2 432 651	4 998 072	0	4 998 072	2 565 421	0	2 565 421
43703	1 951 152	0	1 951 152	847 942	0	847 942	0	0	0	1 103 210	0	1 103 210
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	777	777	0	470	470	0	62	62	0	369	369
44007	200 000	686 809	886 809	0	5 929	5 929	0	57 757	57 757	200 000	738 637	938 637
45115	5 318	0	5 318	1 394	0	1 394	286	0	286	4 210	0	4 210
45215	134 351	0	134 351	58 170	0	58 170	35 076	0	35 076	111 257	0	111 257
45315	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45515	45 654	0	45 654	1 878	0	1 878	3 462	0	3 462	47 238	0	47 238
45818	203 189	0	203 189	1 328	0	1 328	2 558	0	2 558	204 419	0	204 419
45918	13 027	0	13 027	125	0	125	597	0	597	13 499	0	13 499
47401	0	0	0	2 835	0	2 835	23 001	0	23 001	20 166	0	20 166
47407	0	0	0	12 290 455	294 026	12 584 481	12 290 455	316 935	12 607 390	0	22 909	22 909
47411	124 655	37 263	161 918	33 317	6 345	39 662	32 940	10 337	43 277	124 278	41 255	165 533
47416	7 832	49	7 881	37 122	16 743	53 865	41 194	59 398	100 592	11 904	42 704	54 608
47422	109 311	22 585	131 896	1 140 612	40 795	1 181 407	1 077 387	47 514	1 124 901	46 086	29 304	75 390
47425	46 565	0	46 565	12 646	0	12 646	4 942	0	4 942	38 861	0	38 861
47426	62 787	16 562	79 349	45 084	1 217	46 301	43 344	6 963	50 307	61 047	22 308	83 355
47804	48 466	0	48 466	1 299	0	1 299	9 903	0	9 903	57 070	0	57 070
50120	2 426	0	2 426	1 546	0	1 546	8 325	0	8 325	9 205	0	9 205
50620	2 494	0	2 494	1 202	0	1 202	2	0	2	1 294	0	1 294
50719	38 004	0	38 004	877	0	877	7 832	0	7 832	44 959	0	44 959
50720	186	0	186	0	0	0	4 393	0	4 393	4 579	0	4 579
52301	0	0	0	53 938	0	53 938	57 178	0	57 178	3 240	0	3 240
52304	50 000	58 913	108 913	50 000	544	50 544	0	5 072	5 072	0	63 441	63 441
52305	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0	0	0	0
52306	5 285	0	5 285	3 240	0	3 240	0	0	0	2 045	0	2 045
52501	1 151	0	1 151	219	0	219	52	0	52	984	0	984
52602	6 118	0	6 118	0	0	0	12 997	0	12 997	19 115	0	19 115
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	4 169	0	4 169	4 400	0	4 400	2 457	0	2 457	2 226	0	2 226
60305	103	0	103	13 834	0	13 834	13 824	0	13 824	93	0	93
60307	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60309	12	0	12	577	0	577	1 247	0	1 247	682	0	682
60311	0	0	0	3 583	0	3 583	3 592	0	3 592	9	0	9
60313	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60322	2	0	2	5 902	0	5 902	5 901	0	5 901	1	0	1
60324	24 536	0	24 536	11	0	11	5	0	5	24 530	0	24 530
60601	134 027	0	134 027	20	0	20	2 629	0	2 629	136 636	0	136 636
60903	59 736	0	59 736	0	0	0	567	0	567	60 303	0	60 303
61012	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
61304	106	0	106	21	0	21	67	0	67	152	0	152
61501	925	0	925	3	0	3	0	0	0	922	0	922
70601	5 765 337	0	5 765 337	5 765 375	0	5 765 375	370 280	0	370 280	370 242	0	370 242
70602	6 892	0	6 892	7 301	0	7 301	6 382	0	6 382	5 973	0	5 973
70603	7 157 911	0	7 157 911	7 157 912	0	7 157 912	254 707	0	254 707	254 706	0	254 706
70613	136 515	0	136 515	136 515	0	136 515	158 897	0	158 897	158 897	0	158 897
70701	0	0	0	1 043	0	1 043	5 770 779	0	5 770 779	5 769 736	0	5 769 736
70702	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892	6 892	0	6 892
70703	0	0	0	0	0	0	7 157 911	0	7 157 911	7 157 911	0	7 157 911
70713	0	0	0	8 476	0	8 476	136 515	0	136 515	128 039	0	128 039
Итого по пассиву (баланс)	30 837 764	4 431 920	35 269 684	39 144 239	1 504 104	40 648 343	40 679 164	1 606 573	42 285 737	32 372 689	4 534 389	36 907 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61	0	61	2	0	2	0	0	0	63	0	63
80601	0	0	0	23 363	0	23 363	23 363	0	23 363	0	0	0
80801	1 231	0	1 231	23 363	0	23 363	23 366	0	23 366	1 228	0	1 228
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
Итого по активу (баланс)	3 035	0	3 035	46 731	0	46 731	46 729	0	46 729	3 037	0	3 037
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	3 035	0	3 035	0	0	0	2	0	2	3 037	0	3 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 899 056	0	1 899 056	1 649 360	0	1 649 360	0	0	0	3 548 416	0	3 548 416
90901	1 023 089	123 771	1 146 860	21 133	10 004	31 137	15 494	946	16 440	1 028 728	132 829	1 161 557
90902	940 599	232	940 831	13 103	20	13 123	11 351	3	11 354	942 351	249	942 600
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	204 479	0	204 479	0	0	0	0	0	0	204 479	0	204 479
91414	7 285 495	1 772 466	9 057 961	6 001	77 381	83 382	1 845 786	1 253 773	3 099 559	5 445 710	596 074	6 041 784
91418	137 362	0	137 362	124 654	0	124 654	1 444	0	1 444	260 572	0	260 572
91501	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
91604	98 038	2 750	100 788	5 776	286	6 062	321	26	347	103 493	3 010	106 503
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	8 888 446	0	8 888 446	858 233	0	858 233	3 292 563	0	3 292 563	6 454 116	0	6 454 116
Итого по активу (баланс)	20 477 596	1 899 219	22 376 815	2 678 260	87 691	2 765 951	5 166 959	1 254 748	6 421 707	17 988 897	732 162	18 721 059
Пассив
91311	505 284	0	505 284	55 671	0	55 671	25 741	0	25 741	475 354	0	475 354
91312	6 203 547	293 982	6 497 529	2 208 068	1 876	2 209 944	593 913	22 530	616 443	4 589 392	314 636	4 904 028
91315	336 969	155 773	492 742	60 764	41 894	102 658	18 000	8 939	26 939	294 205	122 818	417 023
91316	117 231	534 075	651 306	9 690	547 593	557 283	0	13 518	13 518	107 541	0	107 541
91317	393 976	85 873	479 849	363 009	2 227	365 236	167 039	8 553	175 592	198 006	92 199	290 205
91507	261 621	0	261 621	1 771	0	1 771	0	0	0	259 850	0	259 850
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	13 488 369	0	13 488 369	3 129 046	0	3 129 046	1 907 620	0	1 907 620	12 266 943	0	12 266 943
Итого по пассиву (баланс)	21 307 112	1 069 703	22 376 815	5 828 019	593 590	6 421 609	2 712 313	53 540	2 765 853	18 191 406	529 653	18 721 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	89 430	62 958	152 388	0	120	120	89 430	63 078	152 508	0	0	0
93305	181 276	0	181 276	181 276	0	181 276	181 276	0	181 276	181 276	0	181 276
93309	0	1 062 717	1 062 717	0	1 891 862	1 891 862	0	1 074 628	1 074 628	0	1 879 951	1 879 951
93310	0	866 001	866 001	0	1 214 520	1 214 520	0	1 571 002	1 571 002	0	509 519	509 519
93801	275 007	0	275 007	31 098	0	31 098	306 105	0	306 105	0	0	0
93901	0	0	0	107 335	72 955	180 290	107 335	72 928	180 263	0	27	27
99996	0	0	0	2 581 234	0	2 581 234	182 174	0	182 174	2 399 060	0	2 399 060
Итого по активу (баланс)	545 713	1 991 676	2 537 389	2 900 943	3 179 457	6 080 400	866 320	2 781 636	3 647 956	2 580 336	2 389 497	4 969 833
Пассив
96001	63 077	89 940	153 017	63 077	90 112	153 189	0	172	172	0	0	0
96305	0	178 949	178 949	0	182 762	182 762	0	196 129	196 129	0	192 316	192 316
96309	1 036 408	0	1 036 408	1 036 408	0	1 036 408	1 724 468	0	1 724 468	1 724 468	0	1 724 468
96310	868 090	0	868 090	1 556 150	0	1 556 150	1 170 310	0	1 170 310	482 250	0	482 250
96801	300 925	0	300 925	306 106	0	306 106	5 181	0	5 181	0	0	0
96901	0	0	0	72 957	108 003	180 960	72 983	108 003	180 986	26	0	26
99997	0	0	0	194 584	0	194 584	2 765 357	0	2 765 357	2 570 773	0	2 570 773
Итого по пассиву (баланс)	2 268 500	268 889	2 537 389	3 229 282	380 877	3 610 159	5 738 299	304 304	6 042 603	4 777 517	192 316	4 969 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	281,0000	0	0	91,0000	0	0	188,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	263 266 303,8136	0	0	3 398,0000	0	0	412 493,1102	0	0	262 857 208,7034
98020	0	0	15,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 266 599,8136	0	0	3 518,0000	0	0	412 709,1102	0	0	262 857 408,7034
Пассив
98040	0	0	221 753 923,1849	0	0	48 185,0000	0	0	40 935,0000	0	0	221 746 673,1849
98050	0	0	41 507 628,6287	0	0	405 424,1102	0	0	3 484,0000	0	0	41 105 688,5185
98055	0	0	4 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 935,0000
98070	0	0	113,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 266 599,8136	0	0	453 610,1102	0	0	44 419,0000	0	0	262 857 408,7034

Страница была полезной?