Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 491	5 108	16 599	433 080	32 009	465 089	432 646	30 715	463 361	11 925	6 402	18 327
20209	0	0	0	90 509	389	90 898	90 509	389	90 898	0	0	0
30102	100 166	0	100 166	1 800 510	0	1 800 510	1 880 133	0	1 880 133	20 543	0	20 543
30110	3 382	6 176	9 558	1 722 520	36 144	1 758 664	1 721 375	34 825	1 756 200	4 527	7 495	12 022
30114	0	3 667	3 667	0	3 132	3 132	0	2 957	2 957	0	3 842	3 842
30202	6 417	0	6 417	326	0	326	0	0	0	6 743	0	6 743
30204	454	0	454	25	0	25	0	0	0	479	0	479
30221	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30233	0	0	0	70	0	70	68	0	68	2	0	2
30602	562	0	562	0	0	0	2	0	2	560	0	560
32002	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	395 000	0	395 000	130 000	0	130 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45207	171 186	0	171 186	33 935	0	33 935	30 315	0	30 315	174 806	0	174 806
45208	445 211	0	445 211	51 851	0	51 851	2 762	0	2 762	494 300	0	494 300
45407	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
45504	1 524	0	1 524	0	0	0	10	0	10	1 514	0	1 514
45505	37 016	0	37 016	240	0	240	9 254	0	9 254	28 002	0	28 002
45506	137 388	0	137 388	2 219	0	2 219	44 564	0	44 564	95 043	0	95 043
45507	24 897	0	24 897	370	0	370	287	0	287	24 980	0	24 980
45812	0	0	0	22 700	0	22 700	0	0	0	22 700	0	22 700
45815	6 729	0	6 729	3	0	3	0	0	0	6 732	0	6 732
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	16 943	16 943	0	16 943	16 943	0	0	0
47423	168	0	168	389	0	389	387	0	387	170	0	170
47427	4 316	0	4 316	4 505	0	4 505	4 316	0	4 316	4 505	0	4 505
50104	46 181	0	46 181	283	0	283	15	0	15	46 449	0	46 449
50106	20 155	0	20 155	130	0	130	3	0	3	20 282	0	20 282
50107	20 428	0	20 428	131	0	131	6	0	6	20 553	0	20 553
50110	0	35 386	35 386	0	3 303	3 303	0	430	430	0	38 259	38 259
50121	354	0	354	0	0	0	103	0	103	251	0	251
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	112	0	112	0	0	0	8	0	8	104	0	104
60302	33	0	33	52	0	52	52	0	52	33	0	33
60306	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	20	0	20	14	0	14
60312	97	0	97	761	0	761	737	0	737	121	0	121
60314	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60401	23 166	0	23 166	0	0	0	0	0	0	23 166	0	23 166
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	106	0	106	20	0	20	37	0	37	89	0	89
61008	85	0	85	9	0	9	10	0	10	84	0	84
61009	36	0	36	110	0	110	18	0	18	128	0	128
61403	1 788	0	1 788	258	0	258	216	0	216	1 830	0	1 830
70606	237 511	0	237 511	40 064	0	40 064	237 514	0	237 514	40 061	0	40 061
70607	2 167	0	2 167	285	0	285	2 167	0	2 167	285	0	285
70608	40 364	0	40 364	4 833	0	4 833	40 364	0	40 364	4 833	0	4 833
70611	8 866	0	8 866	40	0	40	8 866	0	8 866	40	0	40
70706	0	0	0	237 901	0	237 901	0	0	0	237 901	0	237 901
70707	0	0	0	2 167	0	2 167	0	0	0	2 167	0	2 167
70708	0	0	0	40 364	0	40 364	0	0	0	40 364	0	40 364
70711	0	0	0	8 866	0	8 866	0	0	0	8 866	0	8 866
Итого по активу (баланс)	1 448 409	50 337	1 498 746	6 854 951	91 920	6 946 871	6 787 155	86 259	6 873 414	1 516 205	55 998	1 572 203
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	18 284	0	18 284	911	0	911	911	0	911	18 284	0	18 284
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30222	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	1	0	1	0	20	20	0	24	24	1	4	5
31303	0	0	0	0	0	0	0	19 385	19 385	0	19 385	19 385
31304	0	21 274	21 274	0	21 812	21 812	0	538	538	0	0	0
31305	0	0	0	0	23 004	23 004	0	23 004	23 004	0	0	0
40502	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40602	941	0	941	3 575	0	3 575	2 635	0	2 635	1	0	1
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	180 944	0	180 944	1 658 016	12 909	1 670 925	1 650 441	12 909	1 663 350	173 369	0	173 369
40703	5 250	0	5 250	8 070	0	8 070	7 416	0	7 416	4 596	0	4 596
40802	10 296	0	10 296	47 875	0	47 875	49 925	0	49 925	12 346	0	12 346
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121	55	176	169	0	169	179	4	183	131	59	190
40905	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
40909	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	18	0	18	3 445	0	3 445	3 459	0	3 459	32	0	32
40912	0	0	0	10	44	54	10	44	54	0	0	0
42301	1 192	80	1 272	51 282	19	51 301	51 236	34	51 270	1 146	95	1 241
42305	49 516	6 026	55 542	7 554	1 272	8 826	1 115	4 823	5 938	43 077	9 577	52 654
42306	237 212	1 741	238 953	19 463	21	19 484	52 664	1 401	54 065	270 413	3 121	273 534
42307	7 376	20 614	27 990	2 953	905	3 858	1 472	1 773	3 245	5 895	21 482	27 377
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	168 575	0	168 575	23 621	0	23 621	31 571	0	31 571	176 525	0	176 525
45415	2 723	0	2 723	2 006	0	2 006	0	0	0	717	0	717
45515	73 147	0	73 147	26 434	0	26 434	1 067	0	1 067	47 780	0	47 780
45818	6 729	0	6 729	0	0	0	22 703	0	22 703	29 432	0	29 432
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	16 943	0	16 943	16 943	0	16 943	0	0	0
47411	1 536	200	1 736	1 073	32	1 105	1 161	80	1 241	1 624	248	1 872
47416	0	0	0	5 701	0	5 701	5 825	0	5 825	124	0	124
47422	37	0	37	3	31	34	8	31	39	42	0	42
47425	9 233	0	9 233	1 866	0	1 866	775	0	775	8 142	0	8 142
50120	598	0	598	0	0	0	159	0	159	757	0	757
50620	89	0	89	0	0	0	22	0	22	111	0	111
52301	2 000	0	2 000	3 036	0	3 036	1 036	0	1 036	0	0	0
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	518	0	518	2 518	0	2 518	2 000	0	2 000
60301	362	0	362	1 556	0	1 556	1 548	0	1 548	354	0	354
60305	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
60309	81	0	81	81	0	81	30	0	30	30	0	30
60311	109	0	109	406	0	406	367	0	367	70	0	70
60322	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	72	0	72	0	0	0	72	0	72	144	0	144
60601	7 167	0	7 167	0	0	0	119	0	119	7 286	0	7 286
60603	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61304	36	0	36	6	0	6	8	0	8	38	0	38
70601	278 364	0	278 364	278 364	0	278 364	43 773	0	43 773	43 773	0	43 773
70602	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
70603	40 327	0	40 327	40 327	0	40 327	4 878	0	4 878	4 878	0	4 878
70701	0	0	0	0	0	0	278 364	0	278 364	278 364	0	278 364
70702	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
70703	0	0	0	0	0	0	40 327	0	40 327	40 327	0	40 327
Итого по пассиву (баланс)	1 448 755	49 991	1 498 746	2 208 002	60 089	2 268 091	2 277 478	64 070	2 341 548	1 518 231	53 972	1 572 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
90901	8 308	0	8 308	4 033	0	4 033	5 223	0	5 223	7 118	0	7 118
90902	61 184	0	61 184	13 799	0	13 799	7 461	0	7 461	67 522	0	67 522
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	733 065	0	733 065	652	0	652	445	0	445	733 272	0	733 272
91604	2 214	0	2 214	700	0	700	718	0	718	2 196	0	2 196
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 156 747	0	1 156 747	35 082	0	35 082	53 453	0	53 453	1 138 376	0	1 138 376
Итого по активу (баланс)	1 968 491	0	1 968 491	54 784	0	54 784	67 818	0	67 818	1 955 457	0	1 955 457
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	15 904	0	15 904	0	0	0	1	0	1	15 905	0	15 905
91312	997 963	0	997 963	4 496	0	4 496	15 104	0	15 104	1 008 571	0	1 008 571
91317	142 410	0	142 410	48 606	0	48 606	19 625	0	19 625	113 429	0	113 429
91507	470	0	470	0	0	0	1	0	1	471	0	471
99999	811 744	0	811 744	14 365	0	14 365	19 702	0	19 702	817 081	0	817 081
Итого по пассиву (баланс)	1 968 491	0	1 968 491	67 818	0	67 818	54 784	0	54 784	1 955 457	0	1 955 457
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	85 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 697,0000

Страница была полезной?