Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 502	0	2 502	3 018	0	3 018	1 716	0	1 716	3 804	0	3 804
20202	61 698	81 112	142 810	314 299	232 319	546 618	315 263	262 224	577 487	60 734	51 207	111 941
20203	0	914	914	0	51	51	0	689	689	0	276	276
20208	23 646	0	23 646	10 090	0	10 090	18 467	0	18 467	15 269	0	15 269
20209	0	0	0	108 184	3 663	111 847	108 184	3 663	111 847	0	0	0
20210	0	0	0	0	727	727	0	18	18	0	709	709
20302	0	202	202	0	45	45	0	20	20	0	227	227
20303	0	180	180	0	25	25	0	13	13	0	192	192
20308	0	48 244	48 244	0	1 670	1 670	0	5 514	5 514	0	44 400	44 400
30102	168 959	0	168 959	3 700 074	0	3 700 074	3 767 954	0	3 767 954	101 079	0	101 079
30110	23 834	544 194	568 028	679 723	627 425	1 307 148	686 943	550 164	1 237 107	16 614	621 455	638 069
30114	0	189 025	189 025	0	549 504	549 504	0	456 290	456 290	0	282 239	282 239
30118	0	6 448	6 448	0	594	594	0	3 632	3 632	0	3 410	3 410
30202	20 381	0	20 381	0	0	0	3 219	0	3 219	17 162	0	17 162
30204	34 940	0	34 940	0	0	0	10 881	0	10 881	24 059	0	24 059
30215	500	786	1 286	0	68	68	0	8	8	500	846	1 346
30221	0	0	0	0	830	830	0	830	830	0	0	0
30233	11 083	198	11 281	90 775	2 198	92 973	87 750	2 394	90 144	14 108	2	14 110
30413	253	0	253	650 594	0	650 594	650 495	0	650 495	352	0	352
30417	0	0	0	2 700 363	0	2 700 363	2 700 363	0	2 700 363	0	0	0
30424	5 507	0	5 507	1 043	0	1 043	6 181	0	6 181	369	0	369
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	0	19 638	19 638	0	7 868	7 868	0	20 457	20 457	0	7 049	7 049
32201	300	4 426	4 726	87	510	597	87	173	260	300	4 763	5 063
45106	2 007	0	2 007	0	0	0	189	0	189	1 818	0	1 818
45107	193 575	0	193 575	0	0	0	8 276	0	8 276	185 299	0	185 299
45108	405 900	0	405 900	559	0	559	3 949	0	3 949	402 510	0	402 510
45201	40 096	0	40 096	68 707	0	68 707	55 474	0	55 474	53 329	0	53 329
45204	0	0	0	6 097	0	6 097	0	0	0	6 097	0	6 097
45206	95 400	392 557	487 957	3 000	61 014	64 014	21 195	25 153	46 348	77 205	428 418	505 623
45207	1 027 104	462 047	1 489 151	30 001	37 141	67 142	13 095	9 996	23 091	1 044 010	489 192	1 533 202
45208	317 142	6 546	323 688	0	564	564	200	61	261	316 942	7 049	323 991
45406	83 240	0	83 240	0	0	0	0	0	0	83 240	0	83 240
45407	87 022	0	87 022	37 620	0	37 620	37 620	0	37 620	87 022	0	87 022
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	6 911	6 911	0	595	595	0	7 506	7 506	0	0	0
45505	83 557	71 312	154 869	1 200	52 531	53 731	2 456	19 088	21 544	82 301	104 755	187 056
45506	176 805	45 632	222 437	106 800	3 813	110 613	2 460	387	2 847	281 145	49 058	330 203
45507	77 161	0	77 161	11 500	0	11 500	13 603	0	13 603	75 058	0	75 058
45509	5 220	1 518	6 738	6 449	2 824	9 273	4 753	1 103	5 856	6 916	3 239	10 155
45706	282	0	282	0	0	0	83	0	83	199	0	199
45708	312	0	312	21	0	21	40	0	40	293	0	293
45812	800	78 905	79 705	8 924	7 202	16 126	7 336	944	8 280	2 388	85 163	87 551
45815	2 414	0	2 414	100	0	100	0	0	0	2 514	0	2 514
45912	86	0	86	1 053	0	1 053	7	0	7	1 132	0	1 132
45915	356	0	356	79	2	81	0	0	0	435	2	437
47404	0	11 887	11 887	2 228 017	2 142 311	4 370 328	2 228 017	2 110 563	4 338 580	0	43 635	43 635
47406	0	0	0	33 530	153 117	186 647	33 530	153 117	186 647	0	0	0
47408	0	0	0	107 212	108 319	215 531	107 212	108 319	215 531	0	0	0
47415	16 433	0	16 433	6 711	0	6 711	6 141	0	6 141	17 003	0	17 003
47423	483	8	491	9 376	158 990	168 366	9 428	158 998	168 426	431	0	431
47427	125	758	883	29 462	12 099	41 561	24 254	7 377	31 631	5 333	5 480	10 813
47802	73 738	0	73 738	0	0	0	2 940	0	2 940	70 798	0	70 798
50207	514 920	0	514 920	2 539 447	0	2 539 447	2 687 418	0	2 687 418	366 949	0	366 949
50208	50 420	0	50 420	146 176	0	146 176	145 849	0	145 849	50 747	0	50 747
50218	819 740	0	819 740	2 828 044	0	2 828 044	2 674 524	0	2 674 524	973 260	0	973 260
50221	2 164	0	2 164	1 065	0	1 065	1 978	0	1 978	1 251	0	1 251
52503	13 106	8 387	21 493	0	613	613	268	3 104	3 372	12 838	5 896	18 734
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 252	0	1 252	177	0	177	177	0	177	1 252	0	1 252
60306	0	0	0	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853	0	0	0
60308	53	0	53	2 842	0	2 842	280	0	280	2 615	0	2 615
60310	490	0	490	947	0	947	1 002	0	1 002	435	0	435
60312	8 185	0	8 185	13 167	0	13 167	10 268	0	10 268	11 084	0	11 084
60314	0	418	418	0	713	713	0	248	248	0	883	883
60401	33 201	0	33 201	0	0	0	0	0	0	33 201	0	33 201
60701	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	772	0	772	160	0	160	539	0	539	393	0	393
61009	887	0	887	275	0	275	199	0	199	963	0	963
61209	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	5 837	0	5 837	35	0	35	415	0	415	5 457	0	5 457
70606	1 458 685	0	1 458 685	123 011	0	123 011	1 471 366	0	1 471 366	110 330	0	110 330
70608	1 716 585	0	1 716 585	186 038	0	186 038	1 716 585	0	1 716 585	186 038	0	186 038
70609	12 683	0	12 683	626	0	626	12 683	0	12 683	626	0	626
70611	15 557	0	15 557	1 286	0	1 286	15 557	0	15 557	1 286	0	1 286
70706	0	0	0	1 461 730	0	1 461 730	0	0	0	1 461 730	0	1 461 730
70708	0	0	0	1 716 585	0	1 716 585	0	0	0	1 716 585	0	1 716 585
70709	0	0	0	12 683	0	12 683	0	0	0	12 683	0	12 683
70711	0	0	0	15 557	0	15 557	0	0	0	15 557	0	15 557
Итого по активу (баланс)	8 050 616	1 984 871	10 035 487	20 101 697	4 169 571	24 271 268	19 837 047	3 912 077	23 749 124	8 315 266	2 242 365	10 557 631
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 164	0	2 164	1 978	0	1 978	1 065	0	1 065	1 251	0	1 251
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 195	3 195	0	102	102	0	497	497	0	3 590	3 590
30109	523 270	0	523 270	403 673	0	403 673	403 823	0	403 823	523 420	0	523 420
30222	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
30223	0	0	0	30	0	30	41	0	41	11	0	11
30232	12 817	143	12 960	210 661	14 596	225 257	209 125	14 606	223 731	11 281	153	11 434
31302	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	326 465	0	326 465	50 964	0	50 964	0	0	0	275 501	0	275 501
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
32901	664 780	0	664 780	2 278 711	0	2 278 711	2 456 958	0	2 456 958	843 027	0	843 027
40602	13	0	13	1	0	1	7	0	7	19	0	19
40701	43 083	8 693	51 776	41 880	81	41 961	29 655	749	30 404	30 858	9 361	40 219
40702	474 340	45 690	520 030	2 033 630	198 348	2 231 978	1 943 106	205 518	2 148 624	383 816	52 860	436 676
40703	32 433	1	32 434	9 767	0	9 767	9 203	1	9 204	31 869	2	31 871
40802	34 451	8	34 459	230 493	66	230 559	231 241	58	231 299	35 199	0	35 199
40807	74	211	285	0	1	1	0	16	16	74	226	300
40817	49 987	117 551	167 538	485 734	682 839	1 168 573	494 258	581 906	1 076 164	58 511	16 618	75 129
40820	2 666	2 429	5 095	1 809	824	2 633	1 475	422	1 897	2 332	2 027	4 359
40821	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40905	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
40909	0	0	0	2 553	895	3 448	2 553	895	3 448	0	0	0
40910	0	0	0	562	162	724	562	162	724	0	0	0
40911	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
40912	0	0	0	1 117	4 259	5 376	1 117	4 259	5 376	0	0	0
40913	0	0	0	291	1 358	1 649	291	1 358	1 649	0	0	0
42005	31 800	27 231	59 031	0	210	210	0	2 206	2 206	31 800	29 227	61 027
42102	19 673	0	19 673	243 379	0	243 379	241 128	0	241 128	17 422	0	17 422
42104	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42105	41 900	50 232	92 132	0	495	495	0	20 433	20 433	41 900	70 170	112 070
42107	403 779	6 093	409 872	0	37	37	1 170	461	1 631	404 949	6 517	411 466
42301	72	82	154	0	1	1	0	7	7	72	88	160
42303	502	0	502	504	0	504	506	0	506	504	0	504
42304	1 975	350 304	352 279	692	200 210	200 902	2	187 863	187 865	1 285	337 957	339 242
42305	287 202	854 114	1 141 316	42 495	80 251	122 746	28 400	301 522	329 922	273 107	1 075 385	1 348 492
42306	134 520	68 250	202 770	1 101	889	1 990	14 976	65 130	80 106	148 395	132 491	280 886
42309	38	0	38	6	0	6	8	0	8	40	0	40
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	34 038	34 038	0	314	314	0	2 931	2 931	0	36 655	36 655
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	400	30 282	30 682	221	205	426	321	2 744	3 065	500	32 821	33 321
42606	600	1 281	1 881	0	11	11	0	107	107	600	1 377	1 977
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
44007	0	231 530	231 530	0	1 548	1 548	0	17 975	17 975	0	247 957	247 957
45115	18 044	0	18 044	6 375	0	6 375	17	0	17	11 686	0	11 686
45215	161 858	0	161 858	10 923	0	10 923	21 102	0	21 102	172 037	0	172 037
45415	4 418	0	4 418	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	4 418	0	4 418
45515	15 866	0	15 866	2 326	0	2 326	3 868	0	3 868	17 408	0	17 408
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	7 891	0	7 891	220	0	220	728	0	728	8 399	0	8 399
45918	54	0	54	0	0	0	45	0	45	99	0	99
47403	0	0	0	1 739 337	1 640 117	3 379 454	1 739 337	1 640 117	3 379 454	0	0	0
47405	0	0	0	153 116	33 556	186 672	153 116	33 556	186 672	0	0	0
47407	0	0	0	103 710	111 855	215 565	103 710	111 855	215 565	0	0	0
47411	15 439	20 377	35 816	1 638	7 962	9 600	3 815	8 558	12 373	17 616	20 973	38 589
47416	177	0	177	1 135	2 672	3 807	1 077	2 672	3 749	119	0	119
47422	0	0	0	8 182	318 152	326 334	8 830	318 152	326 982	648	0	648
47425	4 848	0	4 848	13 513	0	13 513	13 750	0	13 750	5 085	0	5 085
47426	2 869	50 457	53 326	10 982	36 244	47 226	11 376	5 673	17 049	3 263	19 886	23 149
47804	2 212	0	2 212	1 504	0	1 504	0	0	0	708	0	708
50220	2 502	0	2 502	1 716	0	1 716	3 018	0	3 018	3 804	0	3 804
52305	82 443	36 701	119 144	2 000	339	2 339	2 000	3 160	5 160	82 443	39 522	121 965
52306	31 226	105 953	137 179	0	34 797	34 797	0	7 634	7 634	31 226	78 790	110 016
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	485	0	485	9 314	152	9 466	8 972	152	9 124	143	0	143
60305	0	0	0	18 416	0	18 416	18 416	0	18 416	0	0	0
60307	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	143	4	147	143	4	147	0	0	0
60311	291	0	291	1 674	0	1 674	1 694	0	1 694	311	0	311
60322	2	0	2	2 078	0	2 078	2 079	0	2 079	3	0	3
60324	5	0	5	0	0	0	22	0	22	27	0	27
60601	23 534	0	23 534	0	0	0	306	0	306	23 840	0	23 840
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	104	0	104	21	0	21	14	0	14	97	0	97
70601	1 546 026	0	1 546 026	1 549 219	0	1 549 219	103 230	0	103 230	100 037	0	100 037
70603	1 715 898	0	1 715 898	1 716 403	0	1 716 403	185 747	0	185 747	185 242	0	185 242
70604	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640	752	0	752	752	0	752
70701	0	0	0	0	0	0	1 546 278	0	1 546 278	1 546 278	0	1 546 278
70703	0	0	0	0	0	0	1 716 403	0	1 716 403	1 716 403	0	1 716 403
70704	0	0	0	0	0	0	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640
Итого по пассиву (баланс)	7 990 639	2 044 848	10 035 487	12 245 478	3 373 585	15 619 063	12 597 815	3 543 392	16 141 207	8 342 976	2 214 655	10 557 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	33 755	33 755	0	33 755	33 755	0	0	0
90901	17 289	0	17 289	25 676	0	25 676	25 973	0	25 973	16 992	0	16 992
90902	249 081	0	249 081	255	0	255	180	0	180	249 156	0	249 156
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91412	358 602	0	358 602	54 079	0	54 079	46 024	0	46 024	366 657	0	366 657
91414	1 495 922	1 424 790	2 920 712	266 597	277 873	544 470	208 000	32 551	240 551	1 554 519	1 670 112	3 224 631
91418	73 738	0	73 738	0	0	0	2 940	0	2 940	70 798	0	70 798
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 245	0	1 245	15	0	15	0	0	0	1 260	0	1 260
91604	2 272	44	2 316	500	154	654	252	150	402	2 520	48	2 568
91704	190	1 730	1 920	0	149	149	0	16	16	190	1 863	2 053
91802	8 631	9 818	18 449	0	846	846	0	91	91	8 631	10 573	19 204
99998	3 946 654	0	3 946 654	485 294	0	485 294	305 919	0	305 919	4 126 029	0	4 126 029
Итого по активу (баланс)	6 154 724	1 436 382	7 591 106	832 416	312 777	1 145 193	589 289	66 563	655 852	6 397 851	1 682 596	8 080 447
Пассив
91311	109 619	125 202	234 821	0	34 974	34 974	0	9 291	9 291	109 619	99 519	209 138
91312	3 224 266	0	3 224 266	52 508	0	52 508	293 510	0	293 510	3 465 268	0	3 465 268
91315	140 784	64 968	205 752	0	601	601	3 409	5 594	9 003	144 193	69 961	214 154
91316	15	101 461	101 476	30 000	1 785	31 785	41 500	8 702	50 202	11 515	108 378	119 893
91317	134 125	21 532	155 657	183 286	2 767	186 053	76 941	2 757	79 698	27 780	21 522	49 302
91319	4 552	0	4 552	3 408	0	3 408	47 000	0	47 000	48 144	0	48 144
91507	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 644 452	0	3 644 452	349 684	0	349 684	659 650	0	659 650	3 954 418	0	3 954 418
Итого по пассиву (баланс)	7 277 943	313 163	7 591 106	618 886	40 127	659 013	1 122 010	26 344	1 148 354	7 781 067	299 380	8 080 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	22 528	124 305	146 833	0	181	181	22 528	124 486	147 014	0	0	0
93801	30	0	30	151	0	151	181	0	181	0	0	0
93901	0	0	0	1 824 835	520 083	2 344 918	1 824 835	482 342	2 307 177	0	37 741	37 741
94001	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
94101	0	0	0	1 021 280	0	1 021 280	1 021 280	0	1 021 280	0	0	0
99996	0	0	0	3 106 730	0	3 106 730	3 068 836	0	3 068 836	37 894	0	37 894
Итого по активу (баланс)	22 558	124 305	146 863	5 956 518	520 264	6 476 782	5 941 182	606 828	6 548 010	37 894	37 741	75 635
Пассив
96001	124 378	22 485	146 863	124 378	22 528	146 906	0	43	43	0	0	0
96801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
96901	0	0	0	335 551	1 269 522	1 605 073	339 778	1 303 189	1 642 967	4 227	33 667	37 894
97001	0	0	0	0	3 528	3 528	0	3 528	3 528	0	0	0
97101	0	0	0	1 460 234	0	1 460 234	1 460 234	0	1 460 234	0	0	0
99997	0	0	0	3 331 979	0	3 331 979	3 369 720	0	3 369 720	37 741	0	37 741
Итого по пассиву (баланс)	124 378	22 485	146 863	5 252 323	1 295 578	6 547 901	5 169 913	1 306 760	6 476 673	41 968	33 667	75 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	556 555,0000	0	0	2 611 594,0000	0	0	2 758 099,0000	0	0	410 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 588,0000	0	0	2 611 594,0000	0	0	2 758 101,0000	0	0	410 081,0000
Пассив
98050	0	0	556 555,0000	0	0	2 918 099,0000	0	0	2 711 594,0000	0	0	350 050,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	100 002,0000	0	0	160 000,0000	0	0	60 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 588,0000	0	0	3 018 101,0000	0	0	2 871 594,0000	0	0	410 081,0000

Страница была полезной?