Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	350 211	217 686	567 897	1 532 345	674 739	2 207 084	1 430 474	701 991	2 132 465	452 082	190 434	642 516
20208	4 312	0	4 312	12 382	0	12 382	8 080	0	8 080	8 614	0	8 614
20209	0	0	0	630 692	45 223	675 915	630 692	45 223	675 915	0	0	0
20302	0	0	0	0	3 414 474	3 414 474	0	3 414 474	3 414 474	0	0	0
20303	0	0	0	0	113 923	113 923	0	113 923	113 923	0	0	0
20311	0	662 715	662 715	0	3 645 410	3 645 410	0	3 383 654	3 383 654	0	924 471	924 471
30102	188 807	0	188 807	8 360 043	0	8 360 043	8 386 104	0	8 386 104	162 746	0	162 746
30110	90 884	22 250	113 134	284 212	709 312	993 524	325 670	670 064	995 734	49 426	61 498	110 924
30114	18	1 883	1 901	249 261	161 443	410 704	249 228	162 868	412 096	51	458	509
30202	68 923	0	68 923	169 712	0	169 712	0	0	0	238 635	0	238 635
30204	10 317	0	10 317	24 220	0	24 220	0	0	0	34 537	0	34 537
30215	1 510	1 129	2 639	0	97	97	0	10	10	1 510	1 216	2 726
30221	0	0	0	51 000	8	51 008	51 000	8	51 008	0	0	0
30233	1 111	17	1 128	13 558	5 607	19 165	14 285	5 574	19 859	384	50	434
30302	0	6 224	6 224	16 029	1 706	17 735	15 646	283	15 929	383	7 647	8 030
30306	923 162	49 167	972 329	74 333	4 550	78 883	186 664	1 387	188 051	810 831	52 330	863 161
30413	336	0	336	197 355	0	197 355	188 716	0	188 716	8 975	0	8 975
30424	11 922	0	11 922	878 308	0	878 308	884 360	0	884 360	5 870	0	5 870
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 418	4 418	0	380	380	0	40	40	0	4 758	4 758
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	160 000	0	160 000	300 000	0	300 000	90 000	0	90 000	370 000	0	370 000
45206	2 103 344	0	2 103 344	315 964	0	315 964	81 899	0	81 899	2 337 409	0	2 337 409
45207	1 911 659	0	1 911 659	10 052	0	10 052	23 579	0	23 579	1 898 132	0	1 898 132
45208	518 911	0	518 911	0	0	0	7 475	0	7 475	511 436	0	511 436
45406	170	0	170	0	0	0	50	0	50	120	0	120
45407	30 945	0	30 945	0	0	0	101	0	101	30 844	0	30 844
45408	94 729	0	94 729	0	0	0	401	0	401	94 328	0	94 328
45410	3 142	0	3 142	189	0	189	0	0	0	3 331	0	3 331
45505	126 701	34 366	161 067	150	2 959	3 109	43 173	318	43 491	83 678	37 007	120 685
45506	283 568	47 196	330 764	350	4 094	4 444	18 772	467	19 239	265 146	50 823	315 969
45507	620 218	0	620 218	0	0	0	176 963	0	176 963	443 255	0	443 255
45509	39	0	39	1 831	0	1 831	1 482	0	1 482	388	0	388
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	129 665	0	129 665	13 881	0	13 881	43 976	0	43 976	99 570	0	99 570
45814	54 497	0	54 497	0	0	0	84	0	84	54 413	0	54 413
45815	37 605	1 999	39 604	5 122	172	5 294	1 428	19	1 447	41 299	2 152	43 451
45912	12 722	0	12 722	22 986	0	22 986	16 229	0	16 229	19 479	0	19 479
45914	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
45915	7 557	4 527	12 084	1 227	417	1 644	1 238	42	1 280	7 546	4 902	12 448
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47105	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0	3 974	0	3 974
47404	0	203 477	203 477	272 903	848 716	1 121 619	272 903	535 396	808 299	0	516 797	516 797
47408	0	0	0	8 314 358	881 965	9 196 323	8 314 358	881 965	9 196 323	0	0	0
47415	324	0	324	0	0	0	14	0	14	310	0	310
47423	1 259	1	1 260	203	91 039	91 242	193	91 038	91 231	1 269	2	1 271
47427	11 129	0	11 129	91 720	398	92 118	90 090	398	90 488	12 759	0	12 759
47802	660 433	0	660 433	0	0	0	330 433	0	330 433	330 000	0	330 000
50104	53 472	0	53 472	111	0	111	53 583	0	53 583	0	0	0
50106	256 782	0	256 782	94 443	0	94 443	102 286	0	102 286	248 939	0	248 939
50107	65 401	0	65 401	595	0	595	25 468	0	25 468	40 528	0	40 528
50110	0	18 452	18 452	0	1 783	1 783	0	171	171	0	20 064	20 064
50121	756	0	756	664	0	664	981	0	981	439	0	439
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	117 218	0	117 218	117 218	0	117 218	0	0	0
51402	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
51403	176 625	0	176 625	300 909	0	300 909	117 193	0	117 193	360 341	0	360 341
51406	1	44 080	44 081	0	2 381	2 381	1	46 461	46 462	0	0	0
52503	191	0	191	0	0	0	80	0	80	111	0	111
60302	87	0	87	90	0	90	125	0	125	52	0	52
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	30	0	30	468	0	468	257	0	257	241	0	241
60310	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60312	44 957	0	44 957	18 637	0	18 637	22 940	0	22 940	40 654	0	40 654
60314	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
60323	533	0	533	471	0	471	414	0	414	590	0	590
60401	126 988	0	126 988	7 148	0	7 148	639	0	639	133 497	0	133 497
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	18	0	18	1 052	0	1 052	1 057	0	1 057	13	0	13
61009	3	0	3	778	0	778	777	0	777	4	0	4
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	37 950	0	37 950	7 438	0	7 438	2 078	0	2 078	43 310	0	43 310
61209	0	0	0	64 562	0	64 562	64 562	0	64 562	0	0	0
61210	0	0	0	298 565	46 251	344 816	298 565	46 251	344 816	0	0	0
61212	0	0	0	334 092	0	334 092	334 092	0	334 092	0	0	0
61213	0	0	0	3 577 055	0	3 577 055	3 577 055	0	3 577 055	0	0	0
61403	30 033	0	30 033	717	0	717	1 402	0	1 402	29 348	0	29 348
70606	1 567 968	0	1 567 968	222 864	0	222 864	1 587 037	0	1 587 037	203 795	0	203 795
70607	2 357	0	2 357	4 921	0	4 921	6 897	0	6 897	381	0	381
70608	509 399	0	509 399	90 731	0	90 731	514 817	0	514 817	85 313	0	85 313
70609	681 330	0	681 330	146 008	0	146 008	681 330	0	681 330	146 008	0	146 008
70611	3 986	0	3 986	314	0	314	3 986	0	3 986	314	0	314
70706	0	0	0	1 572 720	0	1 572 720	376	0	376	1 572 344	0	1 572 344
70707	0	0	0	2 357	0	2 357	0	0	0	2 357	0	2 357
70708	0	0	0	509 399	0	509 399	0	0	0	509 399	0	509 399
70709	0	0	0	681 330	0	681 330	0	0	0	681 330	0	681 330
70711	0	0	0	3 986	0	3 986	0	0	0	3 986	0	3 986
Итого по активу (баланс)	12 709 658	1 319 587	14 029 245	30 837 636	10 657 744	41 495 380	30 519 583	10 102 722	40 622 305	13 027 711	1 874 609	14 902 320
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	662 714	662 714	0	13 802 559	13 802 559	0	14 064 316	14 064 316	0	924 471	924 471
30220	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30222	0	0	0	37 061	159 790	196 851	37 061	159 790	196 851	0	0	0
30232	72	127	199	20 937	16 410	37 347	20 984	16 431	37 415	119	148	267
30301	0	6 224	6 224	15 646	282	15 928	16 029	1 706	17 735	383	7 648	8 031
30305	923 162	49 167	972 329	186 664	1 387	188 051	74 333	4 550	78 883	810 831	52 330	863 161
30601	10 784	0	10 784	359 974	0	359 974	352 332	0	352 332	3 142	0	3 142
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1 161	0	1 161	1 045	0	1 045	2	0	2	118	0	118
40602	435	0	435	3 228	0	3 228	3 081	0	3 081	288	0	288
40701	20 325	1	20 326	188 911	0	188 911	190 700	0	190 700	22 114	1	22 115
40702	2 279 543	4 040	2 283 583	7 356 863	377 420	7 734 283	7 374 728	395 638	7 770 366	2 297 408	22 258	2 319 666
40703	7 007	199	7 206	309 878	1	309 879	328 056	15	328 071	25 185	213	25 398
40802	25 973	2 189	28 162	112 202	1 030	113 232	117 786	141	117 927	31 557	1 300	32 857
40807	92	38	130	0	0	0	0	3	3	92	41	133
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 686	13 537	54 223	632 820	27 412	660 232	628 288	29 796	658 084	36 154	15 921	52 075
40820	684	0	684	695	0	695	486	1	487	475	1	476
40821	185	0	185	1 981	0	1 981	1 809	0	1 809	13	0	13
40905	2	0	2	12 318	0	12 318	12 318	0	12 318	2	0	2
40906	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	2 368	4 492	6 860	2 368	4 492	6 860	0	0	0
40910	0	0	0	1 255	1 948	3 203	1 255	1 948	3 203	0	0	0
40911	21	0	21	10 817	0	10 817	10 862	0	10 862	66	0	66
40912	6	0	6	2 505	8 030	10 535	2 505	8 030	10 535	6	0	6
40913	0	0	0	1 486	5 467	6 953	1 486	5 467	6 953	0	0	0
42104	0	1 982	1 982	0	2 017	2 017	0	35	35	0	0	0
42105	20 894	8 994	29 888	0	9 674	9 674	158	680	838	21 052	0	21 052
42106	203 370	0	203 370	17 808	0	17 808	6 539	0	6 539	192 101	0	192 101
42107	37 009	5	37 014	39 341	0	39 341	3 450	0	3 450	1 118	5	1 123
42203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	17 800	0	17 800	14 500	0	14 500	1 200	0	1 200	4 500	0	4 500
42301	29 792	15 159	44 951	67 344	49 674	117 018	62 830	50 347	113 177	25 278	15 832	41 110
42304	5 616	1 312	6 928	3 308	722	4 030	1 645	139	1 784	3 953	729	4 682
42305	117 621	11 112	128 733	14 821	3 503	18 324	17 331	9 687	27 018	120 131	17 296	137 427
42306	4 007 831	732 273	4 740 104	332 691	25 096	357 787	315 116	149 167	464 283	3 990 256	856 344	4 846 600
42307	145 187	0	145 187	4 555	0	4 555	1 467	0	1 467	142 099	0	142 099
42309	90	0	90	133	0	133	117	0	117	74	0	74
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	74	1	75	0	0	0	0	0	0	74	1	75
42605	1 688	82	1 770	434	1	435	845	43	888	2 099	124	2 223
42606	7 703	10 538	18 241	14	77	91	90	904	994	7 779	11 365	19 144
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	136 871	0	136 871	12 693	0	12 693	44 563	0	44 563	168 741	0	168 741
45415	2 974	0	2 974	6	0	6	94	0	94	3 062	0	3 062
45515	62 433	0	62 433	7 878	0	7 878	1 080	0	1 080	55 635	0	55 635
45818	110 324	0	110 324	45 122	0	45 122	3 761	0	3 761	68 963	0	68 963
45918	12 881	0	12 881	5 369	0	5 369	426	0	426	7 938	0	7 938
47108	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47403	0	0	0	259 425	0	259 425	259 425	0	259 425	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 398	3 398	0	3 398	3 398	0	0	0
47407	0	0	0	8 687 742	527 744	9 215 486	8 687 742	527 744	9 215 486	0	0	0
47411	26 965	708	27 673	39 324	5 082	44 406	41 241	4 699	45 940	28 882	325	29 207
47416	34	0	34	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	34	0	34
47422	238	0	238	20 552	0	20 552	20 360	0	20 360	46	0	46
47425	8 552	0	8 552	1 063	0	1 063	4 206	0	4 206	11 695	0	11 695
47426	41 939	0	41 939	28 290	35	28 325	27 472	35	27 507	41 121	0	41 121
47804	7 857	0	7 857	4 557	0	4 557	0	0	0	3 300	0	3 300
50120	2 314	0	2 314	4 721	0	4 721	3 579	0	3 579	1 172	0	1 172
50620	8 506	0	8 506	522	0	522	480	0	480	8 464	0	8 464
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	415	0	415	2 556	0	2 556	11 648	0	11 648	9 507	0	9 507
60305	57	0	57	8 842	0	8 842	22 901	0	22 901	14 116	0	14 116
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	838	0	838	850	0	850	271	0	271	259	0	259
60311	23	0	23	2 527	0	2 527	2 985	0	2 985	481	0	481
60322	87	0	87	2 543	0	2 543	2 574	0	2 574	118	0	118
60324	183	0	183	0	0	0	11	0	11	194	0	194
60601	33 970	0	33 970	7	0	7	2 189	0	2 189	36 152	0	36 152
60603	119	0	119	0	0	0	119	0	119	238	0	238
61012	4 773	0	4 773	0	0	0	4 401	0	4 401	9 174	0	9 174
61301	13	0	13	52	0	52	40	0	40	1	0	1
61304	198	0	198	53	0	53	108	0	108	253	0	253
70601	1 631 697	0	1 631 697	1 637 306	0	1 637 306	250 869	0	250 869	245 260	0	245 260
70602	1 338	0	1 338	3 783	0	3 783	3 692	0	3 692	1 247	0	1 247
70603	519 093	0	519 093	524 727	0	524 727	83 949	0	83 949	78 315	0	78 315
70604	681 330	0	681 330	681 330	0	681 330	146 008	0	146 008	146 008	0	146 008
70701	0	0	0	4	0	4	1 637 359	0	1 637 359	1 637 355	0	1 637 355
70702	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338
70703	0	0	0	0	0	0	519 093	0	519 093	519 093	0	519 093
70704	0	0	0	0	0	0	681 330	0	681 330	681 330	0	681 330
Итого по пассиву (баланс)	12 508 843	1 520 402	14 029 245	22 038 094	15 033 322	37 071 416	22 505 218	15 439 273	37 944 491	12 975 967	1 926 353	14 902 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	578 497	0	578 497	1 193	0	1 193	523	0	523	579 167	0	579 167
90902	196 872	271 694	468 566	3 283	23 537	26 820	5 275	2 496	7 771	194 880	292 735	487 615
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	13	0	13	0	46 251	46 251	0	46 251	46 251	13	0	13
91204	0	0	0	0	264 468	264 468	0	264 468	264 468	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	96 287	44 080	140 367	97 036	2 381	99 417	96 287	46 461	142 748	97 036	0	97 036
91414	2 303 164	699 096	3 002 260	41 542	3 825 644	3 867 186	81 235	3 551 500	3 632 735	2 263 471	973 240	3 236 711
91418	663 584	0	663 584	0	0	0	330 434	0	330 434	333 150	0	333 150
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	73	0	73	14 000	0	14 000
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	34 868	3 426	38 294	4 342	917	5 259	12 222	32	12 254	26 988	4 311	31 299
91704	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
91802	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
91803	7 190	211	7 401	0	18	18	0	1	1	7 190	228	7 418
99998	6 042 198	0	6 042 198	552 283	0	552 283	641 240	0	641 240	5 953 241	0	5 953 241
Итого по активу (баланс)	9 989 751	1 018 507	11 008 258	699 679	4 163 216	4 862 895	1 167 289	3 911 209	5 078 498	9 522 141	1 270 514	10 792 655
Пассив
91003	0	0	0	169 712	0	169 712	169 712	0	169 712	0	0	0
91004	0	0	0	24 220	0	24 220	24 220	0	24 220	0	0	0
91312	4 988 301	196 482	5 184 783	407 073	1 816	408 889	133 261	16 917	150 178	4 714 489	211 583	4 926 072
91315	2 430	0	2 430	72	0	72	182 637	0	182 637	184 995	0	184 995
91316	7 374	0	7 374	0	0	0	0	0	0	7 374	0	7 374
91317	153 633	0	153 633	38 346	0	38 346	25 030	0	25 030	140 317	0	140 317
91507	693 978	0	693 978	0	0	0	505	0	505	694 483	0	694 483
99999	4 966 060	0	4 966 060	4 437 064	0	4 437 064	4 310 418	0	4 310 418	4 839 414	0	4 839 414
Итого по пассиву (баланс)	10 811 776	196 482	11 008 258	5 076 487	1 816	5 078 303	4 845 783	16 917	4 862 700	10 581 072	211 583	10 792 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	134 910	134 910	0	258	258	0	135 168	135 168	0	0	0
93801	10 980	0	10 980	0	0	0	10 980	0	10 980	0	0	0
93901	0	0	0	3 460 468	300 841	3 761 309	3 442 633	300 841	3 743 474	17 835	0	17 835
94001	0	0	0	0	3 415 410	3 415 410	0	3 415 410	3 415 410	0	0	0
99996	0	0	0	7 141 925	0	7 141 925	7 124 056	0	7 124 056	17 869	0	17 869
Итого по активу (баланс)	10 980	134 910	145 890	10 602 393	3 716 509	14 318 902	10 577 669	3 851 419	14 429 088	35 704	0	35 704
Пассив
96001	135 139	0	135 139	135 168	0	135 168	29	0	29	0	0	0
96801	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	3 708 967	0	3 708 967	3 708 967	17 869	3 726 836	0	17 869	17 869
97001	0	0	0	0	3 415 089	3 415 089	0	3 415 089	3 415 089	0	0	0
99997	0	0	0	7 158 883	0	7 158 883	7 176 718	0	7 176 718	17 835	0	17 835
Итого по пассиву (баланс)	145 890	0	145 890	11 013 769	3 415 089	14 428 858	10 885 714	3 432 958	14 318 672	17 835	17 869	35 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	413 483 696,0000	0	0	175 375 341,0000	0	0	451 563 960,0000	0	0	137 295 077,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 483 696,0000	0	0	175 375 341,0000	0	0	451 563 960,0000	0	0	137 295 077,0000
Пассив
98040	0	0	412 805 116,0000	0	0	832 517 222,0000	0	0	556 412 112,0000	0	0	136 700 006,0000
98050	0	0	583 580,0000	0	0	173 038,0000	0	0	89 529,0000	0	0	500 071,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 483 696,0000	0	0	832 690 260,0000	0	0	556 501 641,0000	0	0	137 295 077,0000

Страница была полезной?