Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 179	23 701	77 880	173 401	112 152	285 553	159 471	87 938	247 409	68 109	47 915	116 024
20209	0	0	0	28 660	2 805	31 465	28 660	2 805	31 465	0	0	0
30102	155 312	0	155 312	3 456 681	0	3 456 681	3 462 062	0	3 462 062	149 931	0	149 931
30110	5 003	123 007	128 010	14 521	266 701	281 222	16 825	214 366	231 191	2 699	175 342	178 041
30114	0	214 729	214 729	0	84 222	84 222	0	180 154	180 154	0	118 797	118 797
30202	10 074	0	10 074	598	0	598	0	0	0	10 672	0	10 672
30204	7 699	0	7 699	0	0	0	315	0	315	7 384	0	7 384
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	61	2	63	12 341	8 897	21 238	12 402	8 885	21 287	0	14	14
30302	151 634	405	152 039	1 362	560	1 922	228	100	328	152 768	865	153 633
30306	160 269	3 594	163 863	348 896	289	349 185	0	27	27	509 165	3 856	513 021
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	260 000	0	260 000	90 000	0	90 000
32004	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45203	44 330	0	44 330	0	0	0	44 330	0	44 330	0	0	0
45204	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45205	157 550	0	157 550	104 300	0	104 300	119 000	0	119 000	142 850	0	142 850
45206	988 251	0	988 251	75 300	0	75 300	111 411	0	111 411	952 140	0	952 140
45207	202 420	44 970	247 390	0	3 398	3 398	74 157	273	74 430	128 263	48 095	176 358
45208	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45406	11 814	0	11 814	985	0	985	1 860	0	1 860	10 939	0	10 939
45407	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
45502	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
45503	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45504	5 950	0	5 950	7 085	0	7 085	100	0	100	12 935	0	12 935
45505	15 042	0	15 042	2 750	0	2 750	3 551	0	3 551	14 241	0	14 241
45506	23 191	0	23 191	7 100	0	7 100	3 094	0	3 094	27 197	0	27 197
45507	15 865	0	15 865	0	0	0	2 987	0	2 987	12 878	0	12 878
45812	7 220	0	7 220	0	0	0	0	0	0	7 220	0	7 220
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	13 014	0	13 014	315	0	315	315	0	315	13 014	0	13 014
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 294 969	1 274 983	2 569 952	1 294 969	1 274 983	2 569 952	0	0	0
47417	0	118	118	0	0	0	0	118	118	0	0	0
47423	300	0	300	1 179	24 326	25 505	1 209	24 326	25 535	270	0	270
47427	10	0	10	18 637	524	19 161	18 647	524	19 171	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60204	0	128	128	0	10	10	0	1	1	0	137	137
60302	340	0	340	3	0	3	41	0	41	302	0	302
60306	15	0	15	18 639	0	18 639	197	0	197	18 457	0	18 457
60308	0	0	0	94	0	94	66	0	66	28	0	28
60310	46	0	46	137	0	137	128	0	128	55	0	55
60312	26 467	0	26 467	6 583	0	6 583	4 030	0	4 030	29 020	0	29 020
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	163 453	0	163 453	0	0	0	2 974	0	2 974	160 479	0	160 479
60701	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	561	0	561	0	0	0	390	0	390	171	0	171
61008	16	0	16	51	0	51	51	0	51	16	0	16
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	31 896	0	31 896	0	0	0	0	0	0	31 896	0	31 896
61209	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
61403	5 093	0	5 093	9	0	9	611	0	611	4 491	0	4 491
70606	868 347	0	868 347	65 239	0	65 239	868 347	0	868 347	65 239	0	65 239
70608	361 795	0	361 795	32 949	0	32 949	361 795	0	361 795	32 949	0	32 949
70611	6 533	0	6 533	779	0	779	6 533	0	6 533	779	0	779
70706	0	0	0	868 895	0	868 895	1	0	1	868 894	0	868 894
70708	0	0	0	361 795	0	361 795	0	0	0	361 795	0	361 795
70711	0	0	0	6 533	0	6 533	0	0	0	6 533	0	6 533
Итого по активу (баланс)	3 680 364	411 145	4 091 509	8 594 077	1 778 909	10 372 986	8 067 094	1 794 504	9 861 598	4 207 347	395 550	4 602 897
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	123 259	0	123 259	0	0	0	0	0	0	123 259	0	123 259
10701	111 036	0	111 036	0	0	0	0	0	0	111 036	0	111 036
10801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30109	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	596	596	14 151	12 197	26 348	14 156	11 630	25 786	5	29	34
30301	151 634	405	152 039	341	135	476	1 475	595	2 070	152 768	865	153 633
30305	160 269	3 594	163 863	0	27	27	348 896	289	349 185	509 165	3 856	513 021
31302	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40502	146 045	0	146 045	68 163	0	68 163	62 181	0	62 181	140 063	0	140 063
40701	149 085	0	149 085	154 596	0	154 596	7 051	0	7 051	1 540	0	1 540
40702	322 230	2 238	324 468	2 913 054	15 922	2 928 976	2 878 297	16 612	2 894 909	287 473	2 928	290 401
40703	9 108	481	9 589	4 576	35	4 611	5 870	40	5 910	10 402	486	10 888
40802	11 114	0	11 114	44 831	0	44 831	40 862	529	41 391	7 145	529	7 674
40807	38	2 883	2 921	3 003	37 325	40 328	3 000	34 559	37 559	35	117	152
40817	4 277	1 960	6 237	43 676	6 448	50 124	43 011	6 505	49 516	3 612	2 017	5 629
40820	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
40905	87	0	87	8 201	0	8 201	8 201	0	8 201	87	0	87
40909	0	0	0	1 214	3 761	4 975	1 214	3 761	4 975	0	0	0
40910	0	0	0	1 776	3 786	5 562	1 776	3 786	5 562	0	0	0
40911	0	0	0	14 438	0	14 438	14 453	0	14 453	15	0	15
40912	0	28	28	3 302	4 253	7 555	3 302	4 236	7 538	0	11	11
40913	0	0	0	4 527	6 123	10 650	4 527	6 123	10 650	0	0	0
42301	183	457	640	43	2 292	2 335	67	2 323	2 390	207	488	695
42304	0	1 637	1 637	0	16	16	0	141	141	0	1 762	1 762
42305	40 946	79 265	120 211	10 800	12 354	23 154	14 548	16 197	30 745	44 694	83 108	127 802
42306	170 574	316 056	486 630	74 292	249 984	324 276	205 422	157 711	363 133	301 704	223 783	525 487
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
45215	82 116	0	82 116	24 695	0	24 695	28 474	0	28 474	85 895	0	85 895
45415	2 045	0	2 045	828	0	828	10	0	10	1 227	0	1 227
45515	16 677	0	16 677	4 416	0	4 416	5 268	0	5 268	17 529	0	17 529
45818	21 847	0	21 847	315	0	315	315	0	315	21 847	0	21 847
45918	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
47405	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
47407	0	0	0	1 280 972	1 292 394	2 573 366	1 280 972	1 292 394	2 573 366	0	0	0
47411	3 169	2 228	5 397	2 672	1 202	3 874	2 995	1 464	4 459	3 492	2 490	5 982
47416	0	0	0	677	0	677	109 521	0	109 521	108 844	0	108 844
47422	203	0	203	4 059	36	4 095	3 887	36	3 923	31	0	31
47425	399	0	399	1 080	0	1 080	2 688	0	2 688	2 007	0	2 007
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52102	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
52103	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
52104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 087	0	1 087	0	0	0	1 407	0	1 407	2 494	0	2 494
60301	873	0	873	7 969	0	7 969	8 265	0	8 265	1 169	0	1 169
60305	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60309	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60311	6 632	0	6 632	2 539	0	2 539	2 756	0	2 756	6 849	0	6 849
60322	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	12 823	0	12 823	1 000	0	1 000	2 125	0	2 125	13 948	0	13 948
60601	36 755	0	36 755	506	0	506	226	0	226	36 475	0	36 475
60706	948	0	948	0	0	0	568	0	568	1 516	0	1 516
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	5 765	0	5 765	0	0	0	0	0	0	5 765	0	5 765
70601	895 192	0	895 192	895 207	0	895 207	67 425	0	67 425	67 410	0	67 410
70603	349 126	0	349 126	349 126	0	349 126	32 189	0	32 189	32 189	0	32 189
70701	0	0	0	0	0	0	895 257	0	895 257	895 257	0	895 257
70703	0	0	0	0	0	0	349 126	0	349 126	349 126	0	349 126
Итого по пассиву (баланс)	3 679 666	411 843	4 091 509	5 943 570	1 648 314	7 591 884	6 544 316	1 558 956	8 103 272	4 280 412	322 485	4 602 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	536 806	0	536 806	839	0	839	137 622	0	137 622	400 023	0	400 023
90902	257 944	0	257 944	139 604	0	139 604	137 298	0	137 298	260 250	0	260 250
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 377 305	0	6 377 305	1 021 253	0	1 021 253	982 738	0	982 738	6 415 820	0	6 415 820
91416	0	4 497	4 497	0	339	339	0	27	27	0	4 809	4 809
91417	0	4 497	4 497	0	339	339	0	27	27	0	4 809	4 809
91501	76 447	0	76 447	0	0	0	0	0	0	76 447	0	76 447
91604	4 155	0	4 155	687	0	687	687	0	687	4 155	0	4 155
91704	2 122	0	2 122	0	0	0	1	0	1	2 121	0	2 121
99998	3 778 454	0	3 778 454	1 169 853	0	1 169 853	1 024 100	0	1 024 100	3 924 207	0	3 924 207
Итого по активу (баланс)	11 033 243	8 994	11 042 237	2 332 236	678	2 332 914	2 282 446	54	2 282 500	11 083 033	9 618	11 092 651
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91312	3 576 122	0	3 576 122	658 032	0	658 032	782 820	0	782 820	3 700 910	0	3 700 910
91315	127 736	0	127 736	14 500	0	14 500	0	0	0	113 236	0	113 236
91316	52 985	0	52 985	116 785	0	116 785	160 000	0	160 000	96 200	0	96 200
91317	12 170	0	12 170	234 500	0	234 500	226 750	0	226 750	4 420	0	4 420
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	7 263 783	0	7 263 783	1 123 646	0	1 123 646	1 028 307	0	1 028 307	7 168 444	0	7 168 444
Итого по пассиву (баланс)	11 042 237	0	11 042 237	2 147 746	0	2 147 746	2 198 160	0	2 198 160	11 092 651	0	11 092 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	65 605	0	65 605	0	0	0	65 605	0	65 605	0	0	0
93901	0	0	0	1 532 342	595 404	2 127 746	1 224 369	383 935	1 608 304	307 973	211 469	519 442
99996	0	0	0	2 125 305	0	2 125 305	1 605 968	0	1 605 968	519 337	0	519 337
Итого по активу (баланс)	65 605	0	65 605	3 657 647	595 404	4 253 051	2 895 942	383 935	3 279 877	827 310	211 469	1 038 779
Пассив
96001	0	65 458	65 458	0	65 458	65 458	0	0	0	0	0	0
96801	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	383 089	1 222 738	1 605 827	594 016	1 531 148	2 125 164	210 927	308 410	519 337
99997	0	0	0	1 608 304	0	1 608 304	2 127 746	0	2 127 746	519 442	0	519 442
Итого по пассиву (баланс)	147	65 458	65 605	1 991 540	1 288 196	3 279 736	2 721 762	1 531 148	4 252 910	730 369	308 410	1 038 779

Страница была полезной?