Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 367	0	5 367	1 748	0	1 748	57	0	57	7 058	0	7 058
20202	85 179	323 107	408 286	378 438	113 220	491 658	364 534	111 586	476 120	99 083	324 741	423 824
20208	6 192	1 412	7 604	12 007	2 585	14 592	14 083	2 600	16 683	4 116	1 397	5 513
20209	0	0	0	160 002	0	160 002	160 002	0	160 002	0	0	0
30102	302 841	0	302 841	11 980 908	0	11 980 908	12 120 047	0	12 120 047	163 702	0	163 702
30110	9 740	190 569	200 309	24 222	173 890	198 112	25 256	323 476	348 732	8 706	40 983	49 689
30114	0	434 813	434 813	0	319 548	319 548	0	633 477	633 477	0	120 884	120 884
30202	29 822	0	29 822	0	0	0	6 486	0	6 486	23 336	0	23 336
30204	57 088	0	57 088	0	0	0	17 654	0	17 654	39 434	0	39 434
30215	500	655	1 155	0	56	56	0	6	6	500	705	1 205
30221	0	0	0	14 000	65 927	79 927	14 000	65 927	79 927	0	0	0
30233	23	0	23	4 583	4 914	9 497	4 554	4 914	9 468	52	0	52
30424	668	0	668	476 624	0	476 624	476 956	0	476 956	336	0	336
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	23	23	0	2 820	2 820
30602	174	0	174	157 944	0	157 944	158 116	0	158 116	2	0	2
32002	0	0	0	7 525 000	0	7 525 000	7 525 000	0	7 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 230 000	320 728	2 550 728	1 605 000	0	1 605 000	625 000	320 728	945 728
32004	435 000	176 738	611 738	0	0	0	435 000	176 738	611 738	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 546	6 546	0	564	564	0	61	61	0	7 049	7 049
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	7 400	0	7 400	0	0	0	2 400	0	2 400	5 000	0	5 000
45205	41 650	0	41 650	0	0	0	11 500	0	11 500	30 150	0	30 150
45206	646 550	124 698	771 248	9 600	10 241	19 841	52 934	6 856	59 790	603 216	128 083	731 299
45207	821 406	355 577	1 176 983	0	29 839	29 839	4 980	12 201	17 181	816 426	373 215	1 189 641
45208	0	109 208	109 208	0	8 251	8 251	0	661	661	0	116 798	116 798
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	64 700	0	64 700
45502	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45503	560	0	560	3 085	0	3 085	560	0	560	3 085	0	3 085
45504	15 427	0	15 427	0	0	0	3 500	0	3 500	11 927	0	11 927
45505	109 998	346 835	456 833	225	31 392	31 617	1 696	10 242	11 938	108 527	367 985	476 512
45506	1 191 691	725 272	1 916 963	4 260	61 500	65 760	61 316	116 663	177 979	1 134 635	670 109	1 804 744
45507	389 278	330 943	720 221	87 868	26 004	113 872	53 917	90 156	144 073	423 229	266 791	690 020
45509	1 238	1 060	2 298	1 867	3 450	5 317	1 545	1 528	3 073	1 560	2 982	4 542
45812	99 953	4 494	104 447	0	340	340	0	27	27	99 953	4 807	104 760
45815	391	291 590	291 981	167	29 175	29 342	0	2 848	2 848	558	317 917	318 475
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	13	12 164	12 177	1	1 033	1 034	0	118	118	14	13 079	13 093
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	226 464	489 098	715 562	226 464	489 098	715 562	0	0	0
47408	0	0	0	324 644	171 330	495 974	324 644	171 330	495 974	0	0	0
47423	2 536	7 561	10 097	206	106 288	106 494	213	106 907	107 120	2 529	6 942	9 471
47427	6 685	8 726	15 411	9 531	5 699	15 230	8 173	2 312	10 485	8 043	12 113	20 156
47431	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078
50205	63 237	0	63 237	367	0	367	12	0	12	63 592	0	63 592
50705	157 729	0	157 729	0	0	0	157 729	0	157 729	0	0	0
50721	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
60302	616	0	616	300	0	300	300	0	300	616	0	616
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60310	3	0	3	431	0	431	434	0	434	0	0	0
60312	3 228	0	3 228	16 485	0	16 485	17 806	0	17 806	1 907	0	1 907
60314	0	0	0	0	256	256	0	85	85	0	171	171
60323	361	0	361	8	0	8	369	0	369	0	0	0
60401	22 853	0	22 853	146	0	146	18	0	18	22 981	0	22 981
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
61008	996	0	996	1 937	0	1 937	2 507	0	2 507	426	0	426
61009	255	0	255	84	0	84	86	0	86	253	0	253
61209	0	0	0	105 753	0	105 753	105 753	0	105 753	0	0	0
61210	0	0	0	158 034	0	158 034	158 034	0	158 034	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	94	0	94	72	0	72	1 182	0	1 182
70606	4 895 149	0	4 895 149	200 368	0	200 368	4 895 149	0	4 895 149	200 368	0	200 368
70608	2 825 506	0	2 825 506	276 670	0	276 670	2 825 513	0	2 825 513	276 663	0	276 663
70610	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0
70611	115 941	0	115 941	55	0	55	115 941	0	115 941	55	0	55
70706	0	0	0	4 960 197	0	4 960 197	365	0	365	4 959 832	0	4 959 832
70708	0	0	0	2 825 505	0	2 825 505	13	0	13	2 825 492	0	2 825 492
70710	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330
70711	0	0	0	115 941	0	115 941	0	0	0	115 941	0	115 941
Итого по активу (баланс)	12 536 256	3 454 586	15 990 842	32 362 066	1 975 553	34 337 619	31 995 086	2 329 840	34 324 926	12 903 236	3 100 299	16 003 535
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	4	0	4	0	0	0	62	0	62
10603	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 178	0	219 178	0	0	0	3	0	3	219 181	0	219 181
30109	6	1	7	136 654	0	136 654	136 654	0	136 654	6	1	7
30232	2 098	816	2 914	37 507	23 416	60 923	36 232	22 879	59 111	823	279	1 102
30236	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
40702	654 600	323 059	977 659	2 301 520	463 259	2 764 779	2 155 604	185 685	2 341 289	508 684	45 485	554 169
40703	180 232	70 765	250 997	144 255	26 104	170 359	155 790	44 257	200 047	191 767	88 918	280 685
40802	51 991	460	52 451	64 173	1 589	65 762	69 423	1 664	71 087	57 241	535	57 776
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	26 412	64 440	90 852	235 957	262 124	498 081	217 104	254 875	471 979	7 559	57 191	64 750
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	210 534	185 263	395 797	849 781	464 382	1 314 163	752 457	478 388	1 230 845	113 210	199 269	312 479
40820	10 826	9 546	20 372	12 390	28 512	40 902	1 907	28 212	30 119	343	9 246	9 589
40821	2 753	0	2 753	10 652	0	10 652	8 937	0	8 937	1 038	0	1 038
40901	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	85 000	0	85 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42106	130 000	155 382	285 382	0	1 435	1 435	5 000	13 378	18 378	135 000	167 325	302 325
42205	8 041	0	8 041	500	0	500	770	0	770	8 311	0	8 311
42206	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
42301	31	128	159	0	1	1	0	11	11	31	138	169
42304	25 177	41 632	66 809	7 340	16 993	24 333	1 000	13 970	14 970	18 837	38 609	57 446
42305	443 140	564 499	1 007 639	45 317	61 852	107 169	158 385	135 058	293 443	556 208	637 705	1 193 913
42306	485 129	1 430 956	1 916 085	153 290	273 347	426 637	107 669	177 628	285 297	439 508	1 335 237	1 774 745
42307	388	2 029	2 417	0	18	18	8	193	201	396	2 204	2 600
42309	1 961	993	2 954	69	15	84	42	86	128	1 934	1 064	2 998
42501	0	101 913	101 913	0	110 265	110 265	0	8 360	8 360	0	8	8
42505	0	229 104	229 104	0	2 115	2 115	25 000	19 725	44 725	25 000	246 714	271 714
42506	40 000	101 461	141 461	25 000	106 402	131 402	0	114 200	114 200	15 000	109 259	124 259
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42604	0	982	982	0	1 020	1 020	0	2 961	2 961	0	2 923	2 923
42605	1 530	18 101	19 631	0	3 160	3 160	10 000	1 345	11 345	11 530	16 286	27 816
42606	1 096	2 553	3 649	0	24	24	0	220	220	1 096	2 749	3 845
42609	27	54	81	0	1	1	3	5	8	30	58	88
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	239 941	0	239 941	40 004	0	40 004	44 627	0	44 627	244 564	0	244 564
45315	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
45415	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
45515	355 282	0	355 282	78 345	0	78 345	99 348	0	99 348	376 285	0	376 285
45818	393 669	0	393 669	2 728	0	2 728	32 317	0	32 317	423 258	0	423 258
45918	13 073	0	13 073	113	0	113	1 036	0	1 036	13 996	0	13 996
47403	3	0	3	259 895	0	259 895	259 895	0	259 895	3	0	3
47405	0	0	0	186 070	341 503	527 573	186 070	341 503	527 573	0	0	0
47407	0	0	0	171 130	324 664	495 794	171 130	324 664	495 794	0	0	0
47411	26 128	26 326	52 454	16 199	14 190	30 389	8 661	12 167	20 828	18 590	24 303	42 893
47416	32	16	48	207	661	868	177	1 386	1 563	2	741	743
47422	50	156	206	38	3 126	3 164	51	3 138	3 189	63	168	231
47425	32 067	0	32 067	4 054	0	4 054	6 170	0	6 170	34 183	0	34 183
47426	5 576	6 226	11 802	4 809	2 844	7 653	2 091	2 968	5 059	2 858	6 350	9 208
50220	5 310	0	5 310	0	0	0	1 748	0	1 748	7 058	0	7 058
50720	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
60301	752	0	752	9 158	0	9 158	9 412	0	9 412	1 006	0	1 006
60305	0	0	0	25 780	0	25 780	25 796	0	25 796	16	0	16
60307	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60309	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60311	5 679	0	5 679	6 696	0	6 696	6 161	0	6 161	5 144	0	5 144
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	3 603	0	3 603	3 614	0	3 614	47	0	47	36	0	36
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	18 343	0	18 343	19	0	19	115	0	115	18 439	0	18 439
60903	136	0	136	0	0	0	4	0	4	140	0	140
61301	932	1 281	2 213	932	1 301	2 233	21	56	77	21	36	57
61304	1 363	0	1 363	262	0	262	201	0	201	1 302	0	1 302
70601	5 302 507	0	5 302 507	5 302 507	0	5 302 507	209 411	0	209 411	209 411	0	209 411
70603	2 835 834	0	2 835 834	2 835 835	0	2 835 835	283 461	0	283 461	283 460	0	283 460
70605	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	378	0	378	5 303 291	0	5 303 291	5 302 913	0	5 302 913
70703	0	0	0	12	0	12	2 835 833	0	2 835 833	2 835 821	0	2 835 821
70705	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119
Итого по пассиву (баланс)	12 652 681	3 338 161	15 990 842	13 019 246	2 534 348	15 553 594	13 377 278	2 189 009	15 566 287	13 010 713	2 992 822	16 003 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 812	0	273 812	107 441	0	107 441	14 481	0	14 481	366 772	0	366 772
90902	274 144	0	274 144	952	0	952	255	0	255	274 841	0	274 841
90907	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078
90909	400	0	400	300	0	300	300	0	300	400	0	400
91102	0	3 065	3 065	0	6	6	0	3 071	3 071	0	0	0
91202	7	7 067	7 074	0	534	534	0	43	43	7	7 558	7 565
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 067	7 067	0	2 814	2 814	0	2 323	2 323	0	7 558	7 558
91414	2 300 313	1 440 213	3 740 526	0	119 444	119 444	0	151 238	151 238	2 300 313	1 408 419	3 708 732
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 259	0	1 259	266	0	266	41	0	41	1 484	0	1 484
91604	14 167	33 652	47 819	3 850	9 459	13 309	1 949	1 293	3 242	16 068	41 818	57 886
91803	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
99998	6 452 148	0	6 452 148	382 810	0	382 810	187 648	0	187 648	6 647 310	0	6 647 310
Итого по активу (баланс)	9 317 463	1 491 064	10 808 527	497 698	132 257	629 955	204 674	157 968	362 642	9 610 487	1 465 353	11 075 840
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 246 252	2 942 351	6 188 603	0	165 894	165 894	48 733	243 460	292 193	3 294 985	3 019 917	6 314 902
91315	35 690	0	35 690	0	0	0	0	0	0	35 690	0	35 690
91316	15 207	19 900	35 107	12 730	2 562	15 292	3 000	1 621	4 621	5 477	18 959	24 436
91317	110 786	49 180	159 966	2 391	4 031	6 422	79 912	5 819	85 731	188 307	50 968	239 275
91507	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
91508	1 330	0	1 330	41	0	41	266	0	266	1 555	0	1 555
99999	4 356 379	0	4 356 379	174 828	0	174 828	246 979	0	246 979	4 428 530	0	4 428 530
Итого по пассиву (баланс)	7 797 096	3 011 431	10 808 527	189 990	172 487	362 477	378 890	250 900	629 790	7 985 996	3 089 844	11 075 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	157 943	0	157 943	0	0	0	157 943	0	157 943	0	0	0
93803	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
93901	0	0	0	9 831	0	9 831	9 831	0	9 831	0	0	0
99996	0	0	0	9 764	0	9 764	9 764	0	9 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	157 973	0	157 973	19 595	0	19 595	177 568	0	177 568	0	0	0
Пассив
96201	157 546	0	157 546	157 546	0	157 546	0	0	0	0	0	0
96803	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	9 764	9 764	0	9 764	9 764	0	0	0
99997	0	0	0	9 831	0	9 831	9 831	0	9 831	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	157 973	0	157 973	167 804	9 764	177 568	9 831	9 764	19 595	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 181 281 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3 181 220 000,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 181 281 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3 181 220 000,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98050	0	0	3 181 220 000,0000	0	0	3 181 220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 181 281 800,0000	0	0	3 181 220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?