Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 341	0	5 341	641	0	641	446	0	446	5 536	0	5 536
20202	136 335	31 989	168 324	1 658 164	119 066	1 777 230	1 665 368	117 838	1 783 206	129 131	33 217	162 348
20208	48 310	0	48 310	76 559	0	76 559	83 822	0	83 822	41 047	0	41 047
20209	0	0	0	774 569	9 339	783 908	774 569	9 339	783 908	0	0	0
30102	315 400	0	315 400	2 393 606	0	2 393 606	2 487 193	0	2 487 193	221 813	0	221 813
30110	72 242	32 155	104 397	4 133 462	54 758	4 188 220	4 161 697	46 475	4 208 172	44 007	40 438	84 445
30202	45 240	0	45 240	1 195	0	1 195	0	0	0	46 435	0	46 435
30204	814	0	814	6	0	6	0	0	0	820	0	820
30215	300	524	824	0	45	45	0	5	5	300	564	864
30233	7 928	32	7 960	17 988	1 324	19 312	25 664	1 195	26 859	252	161	413
30302	256 707	3 043	259 750	321 703	1 287	322 990	296 081	3 344	299 425	282 329	986	283 315
30306	402 946	0	402 946	328 292	947	329 239	274 094	947	275 041	457 144	0	457 144
30602	38 356	0	38 356	126 958	0	126 958	121 417	0	121 417	43 897	0	43 897
31901	540 000	0	540 000	200 000	0	200 000	0	0	0	740 000	0	740 000
31902	0	0	0	2 755 520	0	2 755 520	2 755 520	0	2 755 520	0	0	0
31903	0	0	0	958 140	0	958 140	757 350	0	757 350	200 790	0	200 790
32005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32201	0	1 146	1 146	0	99	99	0	11	11	0	1 234	1 234
32203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44208	350 000	0	350 000	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	43 500	0	43 500	30 000	0	30 000	17 298	0	17 298	56 202	0	56 202
44907	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000
45006	0	0	0	6 673	0	6 673	0	0	0	6 673	0	6 673
45007	84 406	0	84 406	0	0	0	0	0	0	84 406	0	84 406
45206	1 556 269	0	1 556 269	124 650	0	124 650	206 317	0	206 317	1 474 602	0	1 474 602
45207	1 221 137	0	1 221 137	157 925	0	157 925	93 213	0	93 213	1 285 849	0	1 285 849
45208	166 750	0	166 750	0	0	0	1 460	0	1 460	165 290	0	165 290
45306	11 390	0	11 390	0	0	0	0	0	0	11 390	0	11 390
45307	45 325	0	45 325	0	0	0	3 665	0	3 665	41 660	0	41 660
45406	92 311	0	92 311	7 501	0	7 501	4 650	0	4 650	95 162	0	95 162
45407	34 942	0	34 942	4 000	0	4 000	1 786	0	1 786	37 156	0	37 156
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	71 948	0	71 948	17 082	0	17 082	10 491	0	10 491	78 539	0	78 539
45506	202 516	0	202 516	6 854	0	6 854	12 638	0	12 638	196 732	0	196 732
45507	42 948	0	42 948	0	0	0	1 352	0	1 352	41 596	0	41 596
45509	1 607	0	1 607	1 946	0	1 946	1 844	0	1 844	1 709	0	1 709
45812	780	0	780	108	0	108	0	0	0	888	0	888
45814	5 928	0	5 928	47	0	47	3 319	0	3 319	2 656	0	2 656
45815	3 487	0	3 487	577	0	577	331	0	331	3 733	0	3 733
45912	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45914	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45915	508	0	508	143	0	143	109	0	109	542	0	542
47002	0	0	0	49 957	0	49 957	49 957	0	49 957	0	0	0
47408	0	0	0	16 791	25 359	42 150	16 791	25 359	42 150	0	0	0
47423	2 061	1	2 062	8 241	7	8 248	8 357	7	8 364	1 945	1	1 946
47427	5 245	0	5 245	16 239	0	16 239	16 586	0	16 586	4 898	0	4 898
47431	0	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	2 106	0	0	0
47801	28 413	0	28 413	0	0	0	141	0	141	28 272	0	28 272
47802	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50104	56 938	0	56 938	329	0	329	343	0	343	56 924	0	56 924
50105	17 374	0	17 374	118	0	118	0	0	0	17 492	0	17 492
50106	51 658	0	51 658	474	0	474	0	0	0	52 132	0	52 132
50107	84 167	0	84 167	706	0	706	431	0	431	84 442	0	84 442
50121	2 246	0	2 246	142	0	142	544	0	544	1 844	0	1 844
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	74 137	0	74 137	9 988	0	9 988	9 801	0	9 801	74 324	0	74 324
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	477	0	477	4 050	0	4 050	139	0	139	4 388	0	4 388
60308	9	0	9	100	0	100	68	0	68	41	0	41
60310	1 195	0	1 195	246	0	246	261	0	261	1 180	0	1 180
60312	20 493	0	20 493	18 439	88	18 527	2 676	26	2 702	36 256	62	36 318
60323	1 793	0	1 793	256	0	256	227	0	227	1 822	0	1 822
60401	368 588	0	368 588	87 686	0	87 686	2 625	0	2 625	453 649	0	453 649
60404	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
60701	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60702	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61002	355	0	355	240	0	240	227	0	227	368	0	368
61008	1 275	0	1 275	144	0	144	208	0	208	1 211	0	1 211
61009	5 751	0	5 751	102	0	102	201	0	201	5 652	0	5 652
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	574	2	576	476	25	501	63	3	66	987	24	1 011
70606	1 085 040	0	1 085 040	81 338	0	81 338	1 085 046	0	1 085 046	81 332	0	81 332
70607	1 834	0	1 834	668	0	668	1 834	0	1 834	668	0	668
70608	60 184	0	60 184	6 402	0	6 402	60 184	0	60 184	6 402	0	6 402
70611	31 339	0	31 339	0	0	0	31 339	0	31 339	0	0	0
70706	0	0	0	1 091 150	0	1 091 150	2 825	0	2 825	1 088 325	0	1 088 325
70707	0	0	0	1 834	0	1 834	0	0	0	1 834	0	1 834
70708	0	0	0	60 184	0	60 184	0	0	0	60 184	0	60 184
70711	0	0	0	31 403	0	31 403	3 574	0	3 574	27 829	0	27 829
Итого по активу (баланс)	7 935 115	68 892	8 004 007	15 733 065	214 450	15 947 515	15 447 203	206 655	15 653 858	8 220 977	76 687	8 297 664
Пассив
10207	400 073	0	400 073	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	400 073	0	400 073
10601	184 037	0	184 037	20 466	0	20 466	86 703	0	86 703	250 274	0	250 274
10701	30 492	0	30 492	0	0	0	0	0	0	30 492	0	30 492
10801	20 025	0	20 025	0	0	0	0	0	0	20 025	0	20 025
30232	0	0	0	28 273	3 619	31 892	28 286	3 619	31 905	13	0	13
30236	0	0	0	2 383	148	2 531	2 383	148	2 531	0	0	0
30301	256 707	3 043	259 750	296 081	3 344	299 425	321 703	1 287	322 990	282 329	986	283 315
30305	402 946	0	402 946	274 093	947	275 040	328 291	947	329 238	457 144	0	457 144
30601	519	0	519	1 691	0	1 691	1 369	0	1 369	197	0	197
40502	20 777	0	20 777	9 022	0	9 022	2 534	0	2 534	14 289	0	14 289
40602	5 893	3 637	9 530	157 402	7 611	165 013	153 331	6 177	159 508	1 822	2 203	4 025
40603	303 767	0	303 767	31 957	0	31 957	41 057	0	41 057	312 867	0	312 867
40702	436 759	5	436 764	1 669 175	1 903	1 671 078	1 655 698	2 384	1 658 082	423 282	486	423 768
40703	145 020	0	145 020	274 173	0	274 173	274 342	0	274 342	145 189	0	145 189
40802	54 343	0	54 343	289 720	8 731	298 451	277 985	8 731	286 716	42 608	0	42 608
40817	106 824	1 131	107 955	141 745	13	141 758	132 920	96	133 016	97 999	1 214	99 213
40820	3	0	3	3	0	3	36	0	36	36	0	36
40821	1 093	0	1 093	22 814	0	22 814	21 753	0	21 753	32	0	32
40901	0	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	2 106	0	0	0
40905	0	0	0	7 151	0	7 151	7 151	0	7 151	0	0	0
40909	0	0	0	622	422	1 044	622	422	1 044	0	0	0
40910	0	0	0	184	866	1 050	184	866	1 050	0	0	0
40911	40	0	40	47 682	0	47 682	49 185	0	49 185	1 543	0	1 543
40912	0	0	0	903	2 594	3 497	903	2 594	3 497	0	0	0
40913	0	0	0	85	146	231	85	146	231	0	0	0
41906	45 500	0	45 500	0	0	0	800	0	800	46 300	0	46 300
42104	33 300	0	33 300	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500	37 300	0	37 300
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
42206	81 100	0	81 100	81 100	0	81 100	0	0	0	0	0	0
42301	40 781	12	40 793	88 308	1	88 309	90 485	1	90 486	42 958	12	42 970
42303	5 314	0	5 314	3 794	0	3 794	273	0	273	1 793	0	1 793
42304	861 534	550	862 084	128 750	5	128 755	217 882	119	218 001	950 666	664	951 330
42305	2 305	268	2 573	0	3	3	12	23	35	2 317	288	2 605
42306	2 296 000	60 804	2 356 804	155 992	2 739	158 731	172 538	10 159	182 697	2 312 546	68 224	2 380 770
42307	305 841	0	305 841	31 000	0	31 000	50 523	0	50 523	325 364	0	325 364
42309	394	3	397	100	0	100	0	1	1	294	4	298
42601	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42606	794	0	794	0	1	1	5	248	253	799	247	1 046
44915	7 535	0	7 535	5 233	0	5 233	1 000	0	1 000	3 302	0	3 302
45015	2 532	0	2 532	0	0	0	200	0	200	2 732	0	2 732
45215	208 524	0	208 524	14 417	0	14 417	12 341	0	12 341	206 448	0	206 448
45315	483	0	483	36	0	36	0	0	0	447	0	447
45415	8 195	0	8 195	700	0	700	670	0	670	8 165	0	8 165
45515	6 623	0	6 623	514	0	514	552	0	552	6 661	0	6 661
45818	9 539	0	9 539	3 495	0	3 495	420	0	420	6 464	0	6 464
45918	420	0	420	15	0	15	23	0	23	428	0	428
47407	0	0	0	25 552	16 609	42 161	25 552	16 609	42 161	0	0	0
47411	22 089	187	22 276	14 831	130	14 961	18 534	126	18 660	25 792	183	25 975
47416	5	0	5	607	17	624	613	17	630	11	0	11
47422	476	1	477	7 255	0	7 255	7 244	0	7 244	465	1	466
47425	10 408	0	10 408	21 161	0	21 161	24 032	0	24 032	13 279	0	13 279
47426	13 119	0	13 119	4 534	0	4 534	3 859	0	3 859	12 444	0	12 444
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	960	0	960	90	0	90	123	0	123	993	0	993
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	5 377	0	5 377	446	0	446	641	0	641	5 572	0	5 572
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 150	0	2 150	1 747	0	1 747	2 537	0	2 537	2 940	0	2 940
60305	0	0	0	6 770	0	6 770	6 771	0	6 771	1	0	1
60309	12	0	12	6	0	6	31	0	31	37	0	37
60311	1 547	0	1 547	1 313	0	1 313	704	0	704	938	0	938
60322	171	0	171	3 664	0	3 664	3 681	0	3 681	188	0	188
60324	2 654	0	2 654	14	0	14	42	0	42	2 682	0	2 682
60601	92 778	0	92 778	378	0	378	19 488	0	19 488	111 888	0	111 888
61012	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61301	1	0	1	0	0	0	74	0	74	75	0	75
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70601	1 211 276	0	1 211 276	1 211 318	0	1 211 318	107 350	0	107 350	107 308	0	107 308
70602	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	233	0	233	233	0	233
70603	60 672	0	60 672	60 672	0	60 672	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530
70701	0	0	0	0	0	0	1 211 276	0	1 211 276	1 211 276	0	1 211 276
70702	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053
70703	0	0	0	0	0	0	60 672	0	60 672	60 672	0	60 672
Итого по пассиву (баланс)	7 934 366	69 641	8 004 007	5 158 156	51 955	5 210 111	5 446 942	56 826	5 503 768	8 223 152	74 512	8 297 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	103 819	0	103 819	7 308	0	7 308	81 835	0	81 835	29 292	0	29 292
90902	264 728	0	264 728	112 417	0	112 417	73 311	0	73 311	303 834	0	303 834
90909	46	0	46	9	0	9	5	0	5	50	0	50
91202	20 707	0	20 707	14 775	0	14 775	17 970	0	17 970	17 512	0	17 512
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91219	0	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	2 106	0	0	0
91414	3 791 034	0	3 791 034	217 118	0	217 118	213 546	0	213 546	3 794 606	0	3 794 606
91418	29 471	0	29 471	0	0	0	141	0	141	29 330	0	29 330
91604	4 655	0	4 655	776	0	776	681	0	681	4 750	0	4 750
91704	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
91802	10 630	0	10 630	0	0	0	2	0	2	10 628	0	10 628
91803	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	5 361 111	0	5 361 111	562 696	0	562 696	569 984	0	569 984	5 353 823	0	5 353 823
Итого по активу (баланс)	9 592 207	0	9 592 207	915 106	2 106	917 212	957 482	2 106	959 588	9 549 831	0	9 549 831
Пассив
91003	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	580	0	580	0	0	0	1	0	1	581	0	581
91311	466 343	0	466 343	0	0	0	0	0	0	466 343	0	466 343
91312	4 597 754	0	4 597 754	250 556	0	250 556	257 513	0	257 513	4 604 711	0	4 604 711
91314	0	0	0	84 935	0	84 935	84 935	0	84 935	0	0	0
91315	82 077	2 013	84 090	23 531	2 125	25 656	15 352	2 315	17 667	73 898	2 203	76 101
91316	97 292	0	97 292	157 171	0	157 171	198 000	0	198 000	138 121	0	138 121
91317	110 731	0	110 731	53 527	0	53 527	2 446	0	2 446	59 650	0	59 650
91319	4 321	0	4 321	13 232	0	13 232	17 227	0	17 227	8 316	0	8 316
99999	4 231 096	0	4 231 096	314 264	0	314 264	279 176	0	279 176	4 196 008	0	4 196 008
Итого по пассиву (баланс)	9 590 194	2 013	9 592 207	898 417	2 125	900 542	855 851	2 315	858 166	9 547 628	2 203	9 549 831
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 118,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 118,0000
98010	0	0	48 114 485,0000	0	0	119 805,0000	0	0	448 835,0000	0	0	47 785 455,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 115 603,0000	0	0	119 806,0000	0	0	448 836,0000	0	0	47 786 573,0000
Пассив
98040	0	0	3 634 142,0000	0	0	366 000,0000	0	0	36 970,0000	0	0	3 305 112,0000
98050	0	0	44 481 461,0000	0	0	82 836,0000	0	0	82 836,0000	0	0	44 481 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	402 970,0000	0	0	402 970,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 115 603,0000	0	0	851 806,0000	0	0	522 776,0000	0	0	47 786 573,0000

Страница была полезной?