Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 835	5 241	79 076	168 603	418	169 021	161 563	2 817	164 380	80 875	2 842	83 717
20208	923	0	923	2 050	0	2 050	1 620	0	1 620	1 353	0	1 353
20209	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
30102	744 977	0	744 977	2 553 799	0	2 553 799	3 020 209	0	3 020 209	278 567	0	278 567
30110	18 701	6 134	24 835	1 994	15 152	17 146	9 707	19 711	29 418	10 988	1 575	12 563
30202	81 501	0	81 501	0	0	0	957	0	957	80 544	0	80 544
30204	256	0	256	0	0	0	31	0	31	225	0	225
30233	1 363	0	1 363	17 531	0	17 531	16 318	0	16 318	2 576	0	2 576
30235	15 100	0	15 100	42 100	0	42 100	57 200	0	57 200	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000
32004	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000
32201	0	2 006	2 006	0	151	151	0	12	12	0	2 145	2 145
45204	14 765	0	14 765	0	0	0	13 052	0	13 052	1 713	0	1 713
45206	310 229	0	310 229	800	0	800	80 000	0	80 000	231 029	0	231 029
45207	108 812	0	108 812	8 000	0	8 000	43 368	0	43 368	73 444	0	73 444
45505	20 356	0	20 356	100	0	100	219	0	219	20 237	0	20 237
45506	170 006	0	170 006	40 300	0	40 300	42 037	0	42 037	168 269	0	168 269
45507	45 752	0	45 752	0	0	0	224	0	224	45 528	0	45 528
45509	267	0	267	323	0	323	404	0	404	186	0	186
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	268	0	268	243	0	243	268	0	268	243	0	243
45815	1 218	0	1 218	135	0	135	143	0	143	1 210	0	1 210
45915	28	0	28	26	0	26	24	0	24	30	0	30
47408	0	0	0	0	10 717	10 717	0	10 717	10 717	0	0	0
47423	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
47427	10 255	0	10 255	11 137	0	11 137	15 045	0	15 045	6 347	0	6 347
47802	13 391	0	13 391	155	0	155	1 016	0	1 016	12 530	0	12 530
60302	129	0	129	17	0	17	0	0	0	146	0	146
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	302	0	302	6 263	0	6 263	1 675	0	1 675	4 890	0	4 890
60323	50	0	50	48	0	48	48	0	48	50	0	50
60401	38 241	0	38 241	50	0	50	0	0	0	38 291	0	38 291
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	96	0	96	96	0	96	2	0	2
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61403	747	0	747	0	0	0	47	0	47	700	0	700
70606	242 057	0	242 057	28 876	0	28 876	242 077	0	242 077	28 856	0	28 856
70608	6 493	0	6 493	622	0	622	6 493	0	6 493	622	0	622
70611	12 162	0	12 162	778	0	778	12 162	0	12 162	778	0	778
70706	0	0	0	242 322	0	242 322	0	0	0	242 322	0	242 322
70708	0	0	0	6 493	0	6 493	0	0	0	6 493	0	6 493
70711	0	0	0	12 162	0	12 162	0	0	0	12 162	0	12 162
Итого по активу (баланс)	2 697 188	13 381	2 710 569	5 440 576	26 438	5 467 014	5 921 556	33 257	5 954 813	2 216 208	6 562	2 222 770
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 742	0	115 742	0	0	0	0	0	0	115 742	0	115 742
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	31 848	0	31 848	34	0	34	0	0	0	31 814	0	31 814
40701	192	0	192	150	0	150	500	0	500	542	0	542
40702	738 732	0	738 732	1 663 652	1 948	1 665 600	1 361 986	1 948	1 363 934	437 066	0	437 066
40703	471 763	0	471 763	194 868	0	194 868	3 155	0	3 155	280 050	0	280 050
40802	1 809	0	1 809	12 137	0	12 137	13 886	0	13 886	3 558	0	3 558
40807	10 959	0	10 959	11 305	0	11 305	435	0	435	89	0	89
40817	53 709	528	54 237	52 520	8 630	61 150	57 942	8 658	66 600	59 131	556	59 687
40820	279	0	279	57	0	57	47	0	47	269	0	269
40821	2	0	2	946	0	946	944	0	944	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	66 100	0	66 100	0	0	0	0	0	0	66 100	0	66 100
42301	749	4	753	323	0	323	920	1	921	1 346	5	1 351
42306	617 513	6 377	623 890	39 106	46	39 152	20 409	507	20 916	598 816	6 838	605 654
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	29	0	29	2	0	2	3	0	3	30	0	30
42314	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
42315	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	4 496	0	4 496	5 574	0	5 574	4 378	0	4 378	3 300	0	3 300
45515	9 556	0	9 556	8 190	0	8 190	8 403	0	8 403	9 769	0	9 769
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 242	0	1 242	98	0	98	111	0	111	1 255	0	1 255
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	10 717	0	10 717	10 717	0	10 717	0	0	0
47411	44 483	65	44 548	13 521	0	13 521	5 600	41	5 641	36 562	106	36 668
47416	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47422	1	0	1	924	0	924	924	0	924	1	0	1
47425	1 616	0	1 616	180	0	180	108	0	108	1 544	0	1 544
47426	1 044	0	1 044	435	0	435	908	0	908	1 517	0	1 517
47804	401	0	401	55	0	55	116	0	116	462	0	462
52301	0	0	0	12 073	0	12 073	12 073	0	12 073	0	0	0
60301	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
60305	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
60309	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	420	0	420	420	0	420
60311	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	2 686	0	2 686	673	0	673	673	0	673	2 686	0	2 686
60601	18 788	0	18 788	0	0	0	220	0	220	19 008	0	19 008
61304	116	0	116	25	0	25	28	0	28	119	0	119
61501	2 798	0	2 798	0	0	0	1 185	0	1 185	3 983	0	3 983
70601	314 947	0	314 947	314 947	0	314 947	33 166	0	33 166	33 166	0	33 166
70603	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483	717	0	717	717	0	717
70701	0	0	0	0	0	0	314 947	0	314 947	314 947	0	314 947
70703	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483
Итого по пассиву (баланс)	2 703 595	6 974	2 710 569	2 364 754	10 624	2 375 378	1 876 424	11 155	1 887 579	2 215 265	7 505	2 222 770
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
81001	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	407	0	407	221	0	221	625	0	625	3	0	3
90902	70 865	0	70 865	8 565	0	8 565	737	0	737	78 693	0	78 693
90907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
91202	10	0	10	12 073	0	12 073	12 073	0	12 073	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 366 299	0	1 366 299	0	0	0	465 183	0	465 183	901 116	0	901 116
91418	109 561	0	109 561	0	0	0	698	0	698	108 863	0	108 863
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 247	0	2 247	1 054	0	1 054	720	0	720	2 581	0	2 581
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	693 501	0	693 501	120 567	0	120 567	263 393	0	263 393	550 675	0	550 675
Итого по активу (баланс)	2 243 258	0	2 243 258	143 280	0	143 280	743 429	0	743 429	1 643 109	0	1 643 109
Пассив
91312	294 349	0	294 349	5 656	0	5 656	0	0	0	288 693	0	288 693
91315	127 776	0	127 776	130 107	0	130 107	120 163	0	120 163	117 832	0	117 832
91317	45 633	0	45 633	9 123	0	9 123	404	0	404	36 914	0	36 914
91318	211 773	0	211 773	118 507	0	118 507	0	0	0	93 266	0	93 266
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 549 757	0	1 549 757	479 895	0	479 895	22 572	0	22 572	1 092 434	0	1 092 434
Итого по пассиву (баланс)	2 243 258	0	2 243 258	743 288	0	743 288	143 139	0	143 139	1 643 109	0	1 643 109

Страница была полезной?