Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 078	5 538	39 616	209 671	42 277	251 948	215 158	40 211	255 369	28 591	7 604	36 195
20208	7 209	0	7 209	7 113	0	7 113	8 604	0	8 604	5 718	0	5 718
20209	0	0	0	60 331	1 183	61 514	60 331	1 183	61 514	0	0	0
30102	38 726	0	38 726	3 103 568	0	3 103 568	3 100 521	0	3 100 521	41 773	0	41 773
30110	34 628	3 270	37 898	28 691	20 045	48 736	37 505	14 904	52 409	25 814	8 411	34 225
30202	5 769	0	5 769	200	0	200	0	0	0	5 969	0	5 969
30204	115	0	115	31	0	31	0	0	0	146	0	146
30210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30233	3 997	3	4 000	4 023	1	4 024	6 460	1	6 461	1 560	3	1 563
30302	148 617	0	148 617	40 739	344	41 083	2 414	342	2 756	186 942	2	186 944
30306	35 299	1 306	36 605	498 261	4 575	502 836	362 345	46	362 391	171 215	5 835	177 050
32002	0	0	0	1 357 000	0	1 357 000	1 357 000	0	1 357 000	0	0	0
32003	0	0	0	392 000	0	392 000	267 000	0	267 000	125 000	0	125 000
32004	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0
32201	300	90	390	0	8	8	0	1	1	300	97	397
45201	57 104	0	57 104	98 945	0	98 945	90 335	0	90 335	65 714	0	65 714
45205	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45206	437 550	0	437 550	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	427 550	0	427 550
45207	79 000	0	79 000	2 800	0	2 800	0	0	0	81 800	0	81 800
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45507	23	0	23	0	0	0	14	0	14	9	0	9
45509	74 716	0	74 716	29 113	0	29 113	31 591	0	31 591	72 238	0	72 238
45809	1 195	0	1 195	0	0	0	35	0	35	1 160	0	1 160
45812	0	0	0	8 503	0	8 503	8 503	0	8 503	0	0	0
45815	1 267	0	1 267	2 182	0	2 182	18	0	18	3 431	0	3 431
45912	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
45915	543	0	543	186	0	186	5	0	5	724	0	724
47408	0	0	0	0	19 529	19 529	0	19 529	19 529	0	0	0
47423	435	0	435	466	3 914	4 380	820	3 914	4 734	81	0	81
47427	5 992	0	5 992	8 892	0	8 892	7 973	0	7 973	6 911	0	6 911
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	40	0	40	37	0	37	37	0	37	40	0	40
60306	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	15 112	0	15 112	3 207	0	3 207	1 669	0	1 669	16 650	0	16 650
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	81 263	0	81 263	47	0	47	0	0	0	81 310	0	81 310
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	500	0	500	58	0	58	51	0	51	507	0	507
61009	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
61403	1 625	0	1 625	215	0	215	257	0	257	1 583	0	1 583
70606	188 412	0	188 412	14 493	0	14 493	188 412	0	188 412	14 493	0	14 493
70608	5 098	0	5 098	1 586	0	1 586	5 098	0	5 098	1 586	0	1 586
70706	0	0	0	188 925	0	188 925	6	0	6	188 919	0	188 919
70708	0	0	0	5 098	0	5 098	0	0	0	5 098	0	5 098
Итого по активу (баланс)	1 313 496	10 207	1 323 703	6 091 285	91 876	6 183 161	5 838 370	80 131	5 918 501	1 566 411	21 952	1 588 363
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	722	0	722	1 730	0	1 730	1 493	0	1 493	485	0	485
30232	3	0	3	41 729	741	42 470	41 729	741	42 470	3	0	3
30301	148 617	0	148 617	2 414	342	2 756	40 739	344	41 083	186 942	2	186 944
30305	35 299	1 306	36 605	362 345	46	362 391	498 261	4 575	502 836	171 215	5 835	177 050
40502	197	0	197	120	0	120	0	0	0	77	0	77
40602	14 481	0	14 481	28 901	0	28 901	28 248	0	28 248	13 828	0	13 828
40702	140 705	0	140 705	1 447 107	9 797	1 456 904	1 472 106	9 797	1 481 903	165 704	0	165 704
40703	72 460	0	72 460	1 019	0	1 019	657	0	657	72 098	0	72 098
40802	4 140	0	4 140	12 740	0	12 740	11 939	0	11 939	3 339	0	3 339
40817	7 853	16	7 869	70 545	176	70 721	68 659	175	68 834	5 967	15	5 982
40821	1 991	0	1 991	19 215	0	19 215	18 270	0	18 270	1 046	0	1 046
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	75	0	75	10 636	0	10 636	10 752	0	10 752	191	0	191
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42301	5 480	9	5 489	12 339	4	12 343	13 721	6	13 727	6 862	11	6 873
42302	648	0	648	649	0	649	1	0	1	0	0	0
42303	553	690	1 243	201	4	205	893	54	947	1 245	740	1 985
42304	9 066	405	9 471	728	4	732	4 027	36	4 063	12 365	437	12 802
42305	20 022	189	20 211	5 594	2	5 596	2 896	58	2 954	17 324	245	17 569
42306	361 945	11 704	373 649	25 957	283	26 240	67 343	2 732	70 075	403 331	14 153	417 484
42309	14 212	0	14 212	0	0	0	0	0	0	14 212	0	14 212
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	6 174	0	6 174	1 674	0	1 674	2 387	0	2 387	6 887	0	6 887
45415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45515	2 389	0	2 389	411	0	411	405	0	405	2 383	0	2 383
45818	981	0	981	189	0	189	335	0	335	1 127	0	1 127
45918	441	0	441	12	0	12	108	0	108	537	0	537
47407	0	0	0	19 527	0	19 527	19 527	0	19 527	0	0	0
47411	1 035	73	1 108	3 593	47	3 640	3 739	65	3 804	1 181	91	1 272
47416	0	0	0	44	0	44	94	0	94	50	0	50
47422	177	0	177	1 689	18	1 707	1 558	18	1 576	46	0	46
47425	2 980	0	2 980	2 041	0	2 041	1 787	0	1 787	2 726	0	2 726
47426	62	0	62	478	0	478	548	0	548	132	0	132
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	427	0	427	80	0	80	929	0	929	1 276	0	1 276
60305	0	0	0	1 415	0	1 415	2 417	0	2 417	1 002	0	1 002
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	40	0	40	497	0	497	457	0	457	0	0	0
60322	367	0	367	389	0	389	22	0	22	0	0	0
60601	10 875	0	10 875	0	0	0	323	0	323	11 198	0	11 198
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	192 827	0	192 827	192 830	0	192 830	15 839	0	15 839	15 836	0	15 836
70603	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330
70701	0	0	0	5	0	5	192 827	0	192 827	192 822	0	192 822
70703	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559
Итого по пассиву (баланс)	1 309 311	14 392	1 323 703	2 273 466	11 504	2 284 970	2 530 989	18 641	2 549 630	1 566 834	21 529	1 588 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 244	0	4 244	235	0	235	300	0	300	4 179	0	4 179
90902	172 462	0	172 462	4 449	0	4 449	29 842	0	29 842	147 069	0	147 069
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	947 738	0	947 738	39 340	0	39 340	49 237	0	49 237	937 841	0	937 841
91604	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
99998	865 784	0	865 784	153 864	0	153 864	184 734	0	184 734	834 914	0	834 914
Итого по активу (баланс)	1 990 286	0	1 990 286	197 926	0	197 926	264 151	0	264 151	1 924 061	0	1 924 061
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	775 312	0	775 312	45 812	0	45 812	26 245	0	26 245	755 745	0	755 745
91315	17 852	11 312	29 164	0	6 633	6 633	0	522	522	17 852	5 201	23 053
91317	52 630	0	52 630	132 058	0	132 058	126 866	0	126 866	47 438	0	47 438
91507	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
99999	1 124 502	0	1 124 502	79 417	0	79 417	44 062	0	44 062	1 089 147	0	1 089 147
Итого по пассиву (баланс)	1 978 974	11 312	1 990 286	257 518	6 633	264 151	197 404	522	197 926	1 918 860	5 201	1 924 061
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?