Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 905	18 481	60 386	100 663	54 452	155 115	93 356	35 126	128 482	49 212	37 807	87 019
20208	1 638	0	1 638	2 238	0	2 238	2 796	0	2 796	1 080	0	1 080
20209	0	0	0	60 056	0	60 056	60 056	0	60 056	0	0	0
30102	66 256	0	66 256	2 861 817	0	2 861 817	2 768 275	0	2 768 275	159 798	0	159 798
30110	30 902	21 424	52 326	2 937 860	208 135	3 145 995	2 948 612	216 770	3 165 382	20 150	12 789	32 939
30202	34 955	0	34 955	1 201	0	1 201	0	0	0	36 156	0	36 156
30204	5 245	0	5 245	0	0	0	952	0	952	4 293	0	4 293
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	165	0	165	1 476	17	1 493	1 245	17	1 262	396	0	396
30424	1 823	0	1 823	1 431 755	0	1 431 755	1 433 479	0	1 433 479	99	0	99
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 434 000	0	1 434 000	1 434 000	0	1 434 000	0	0	0
31903	0	0	0	690 000	0	690 000	250 000	0	250 000	440 000	0	440 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	7 170	0	7 170	7 170	0	7 170	0	0	0
32206	2 229	0	2 229	0	0	0	2 229	0	2 229	0	0	0
32207	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0
32208	8 816	4 704	13 520	0	405	405	1 879	44	1 923	6 937	5 065	12 002
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	21 986	0	21 986	78 262	0	78 262	66 035	0	66 035	34 213	0	34 213
45203	0	0	0	362 450	0	362 450	178 700	0	178 700	183 750	0	183 750
45204	281 800	0	281 800	6 600	0	6 600	271 300	0	271 300	17 100	0	17 100
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	5 100	0	5 100	7 400	0	7 400
45206	19 905	0	19 905	16 335	0	16 335	18 850	0	18 850	17 390	0	17 390
45207	30 306	0	30 306	5 000	0	5 000	4 062	0	4 062	31 244	0	31 244
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	76 599	655	77 254	1 100	0	1 100	37	655	692	77 662	0	77 662
45506	140 531	0	140 531	9 220	0	9 220	13 813	0	13 813	135 938	0	135 938
45507	39 125	0	39 125	0	0	0	509	0	509	38 616	0	38 616
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	13 092	13 092	0	1 127	1 127	0	121	121	0	14 098	14 098
45705	0	62 185	62 185	0	5 354	5 354	0	574	574	0	66 965	66 965
45812	29 440	0	29 440	0	0	0	95	0	95	29 345	0	29 345
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	234 014	234 014	0	784 383	784 383	0	1 012 405	1 012 405	0	5 992	5 992
47408	0	0	0	6 744 258	6 574 451	13 318 709	6 744 258	6 574 451	13 318 709	0	0	0
47415	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	539	95	634	440	41 011	41 451	471	41 004	41 475	508	102	610
47427	4 989	883	5 872	11 661	1 001	12 662	11 778	898	12 676	4 872	986	5 858
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	303	0	303	83	0	83	82	0	82	304	0	304
60306	0	0	0	2 077	0	2 077	2 071	0	2 071	6	0	6
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	408	0	408	334	0	334	559	0	559	183	0	183
60312	12 103	0	12 103	1 616	0	1 616	3 009	0	3 009	10 710	0	10 710
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 754	0	20 754	1 526	0	1 526	0	0	0	22 280	0	22 280
60702	1 252	0	1 252	274	0	274	1 526	0	1 526	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	539	0	539	77	0	77	74	0	74	542	0	542
61009	6	0	6	32	0	32	32	0	32	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 561	0	3 561	66	0	66	193	0	193	3 434	0	3 434
70606	330 213	0	330 213	49 573	0	49 573	330 219	0	330 219	49 567	0	49 567
70608	259 098	0	259 098	11 879	0	11 879	259 098	0	259 098	11 879	0	11 879
70611	7 282	0	7 282	0	0	0	7 282	0	7 282	0	0	0
70706	0	0	0	331 514	0	331 514	0	0	0	331 514	0	331 514
70708	0	0	0	259 098	0	259 098	0	0	0	259 098	0	259 098
70711	0	0	0	7 282	0	7 282	0	0	0	7 282	0	7 282
Итого по активу (баланс)	1 963 471	355 533	2 319 004	17 429 062	7 670 336	25 099 398	17 376 758	7 882 065	25 258 823	2 015 775	143 804	2 159 579
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 366	19	1 385	13 683	1 590	15 273	12 522	1 710	14 232	205	139	344
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	49 821	1 129	50 950	169 695	10	169 705	164 107	97	164 204	44 233	1 216	45 449
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	186 775	2 665	189 440	1 836 045	62 556	1 898 601	1 918 689	62 518	1 981 207	269 419	2 627	272 046
40703	2 878	0	2 878	1 126	0	1 126	888	0	888	2 640	0	2 640
40802	15 925	0	15 925	12 826	0	12 826	21 469	0	21 469	24 568	0	24 568
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	40	2	42	86	70	156	68	211	279	22	143	165
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 289	10 918	41 207	178 616	77 476	256 092	186 265	82 160	268 425	37 938	15 602	53 540
40820	122	0	122	207	1 805	2 012	188	1 805	1 993	103	0	103
40905	59	0	59	783	0	783	783	0	783	59	0	59
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	25 505	0	25 505	25 505	0	25 505	0	0	0
40912	0	0	0	45	4	49	45	4	49	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41503	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42102	111 200	0	111 200	116 200	0	116 200	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
42103	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0
42301	1 810	10 992	12 802	46 790	7 134	53 924	49 365	2 517	51 882	4 385	6 375	10 760
42303	56 190	0	56 190	56 190	0	56 190	0	0	0	0	0	0
42305	6 080	4 160	10 240	0	38	38	27	370	397	6 107	4 492	10 599
42306	536 639	63 156	599 795	20 950	584	21 534	25 006	5 583	30 589	540 695	68 155	608 850
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	611	0	611	1 911	0	1 911	2 049	0	2 049	749	0	749
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 593 453	6 750 240	13 343 693	6 593 453	6 750 240	13 343 693	0	0	0
47411	3 868	47	3 915	4 653	184	4 837	4 442	274	4 716	3 657	137	3 794
47416	49	0	49	8 870	0	8 870	8 880	0	8 880	59	0	59
47422	3	0	3	9	40 985	40 994	9	40 985	40 994	3	0	3
47425	890	0	890	351	0	351	185	0	185	724	0	724
47426	1 179	0	1 179	1 838	0	1 838	819	0	819	160	0	160
60301	34	0	34	2 144	0	2 144	2 281	0	2 281	171	0	171
60305	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
60309	207	0	207	206	0	206	39	0	39	40	0	40
60311	6	0	6	430	0	430	444	0	444	20	0	20
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60601	10 956	0	10 956	0	0	0	216	0	216	11 172	0	11 172
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
61304	151	0	151	32	0	32	38	0	38	157	0	157
70601	336 744	0	336 744	336 744	0	336 744	25 772	0	25 772	25 772	0	25 772
70603	282 692	0	282 692	282 692	0	282 692	37 765	0	37 765	37 765	0	37 765
70701	0	0	0	0	0	0	336 744	0	336 744	336 744	0	336 744
70703	0	0	0	0	0	0	282 692	0	282 692	282 692	0	282 692
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 225 916	93 088	2 319 004	9 941 374	6 942 705	16 884 079	9 776 151	6 948 503	16 724 654	2 060 693	98 886	2 159 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 032	0	127 032	2 528	0	2 528	3 157	0	3 157	126 403	0	126 403
90902	374 771	0	374 771	4 479	0	4 479	21 118	0	21 118	358 132	0	358 132
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	992 504	178 573	1 171 077	544 277	14 933	559 210	697 649	6 730	704 379	839 132	186 776	1 025 908
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	910	0	910	769	0	769	0	0	0	1 679	0	1 679
99998	1 339 142	0	1 339 142	114 488	0	114 488	194 735	0	194 735	1 258 895	0	1 258 895
Итого по активу (баланс)	2 834 390	178 573	3 012 963	666 541	14 933	681 474	916 659	6 730	923 389	2 584 272	186 776	2 771 048
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 157 430	0	1 157 430	68 840	0	68 840	9 550	0	9 550	1 098 140	0	1 098 140
91315	63 394	18 264	81 658	11 009	169	11 178	3 432	1 573	5 005	55 817	19 668	75 485
91316	34 195	0	34 195	2 250	0	2 250	1 200	0	1 200	33 145	0	33 145
91317	39 371	0	39 371	112 196	0	112 196	98 484	0	98 484	25 659	0	25 659
91507	26 427	0	26 427	22	0	22	0	0	0	26 405	0	26 405
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 673 821	0	1 673 821	728 654	0	728 654	566 986	0	566 986	1 512 153	0	1 512 153
Итого по пассиву (баланс)	2 994 699	18 264	3 012 963	923 220	169	923 389	679 901	1 573	681 474	2 751 380	19 668	2 771 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	261 081	0	261 081	0	0	0	261 081	0	261 081	0	0	0
93801	753	0	753	0	0	0	753	0	753	0	0	0
93901	0	0	0	6 713 293	3 179	6 716 472	6 668 888	3 179	6 672 067	44 405	0	44 405
99996	0	0	0	6 726 227	0	6 726 227	6 681 363	0	6 681 363	44 864	0	44 864
Итого по активу (баланс)	261 834	0	261 834	13 439 520	3 179	13 442 699	13 612 085	3 179	13 615 264	89 269	0	89 269
Пассив
96001	0	261 834	261 834	0	261 834	261 834	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	3 226	6 678 137	6 681 363	3 226	6 723 001	6 726 227	0	44 864	44 864
99997	0	0	0	6 672 067	0	6 672 067	6 716 472	0	6 716 472	44 405	0	44 405
Итого по пассиву (баланс)	0	261 834	261 834	6 675 293	6 939 971	13 615 264	6 719 698	6 723 001	13 442 699	44 405	44 864	89 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?