Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 547	0	99 547	64 498	0	64 498	28 161	0	28 161	135 884	0	135 884
20202	134 163	61 142	195 305	775 919	268 890	1 044 809	826 489	226 395	1 052 884	83 593	103 637	187 230
20208	17 416	0	17 416	51 285	0	51 285	41 406	0	41 406	27 295	0	27 295
20209	0	0	0	171 509	7 453	178 962	171 509	7 453	178 962	0	0	0
30102	599 515	0	599 515	4 162 994	0	4 162 994	4 478 994	0	4 478 994	283 515	0	283 515
30110	12 642	206 825	219 467	222 076	1 146 115	1 368 191	221 272	1 060 469	1 281 741	13 446	292 471	305 917
30114	0	85 218	85 218	0	302 301	302 301	0	202 086	202 086	0	185 433	185 433
30202	61 598	0	61 598	0	0	0	3 804	0	3 804	57 794	0	57 794
30204	25 357	0	25 357	0	0	0	1 540	0	1 540	23 817	0	23 817
30210	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
30215	300	491	791	0	42	42	0	4	4	300	529	829
30221	4 947	0	4 947	147 191	396 947	544 138	147 191	396 947	544 138	4 947	0	4 947
30233	497	194	691	5 294	8 762	14 056	4 845	8 484	13 329	946	472	1 418
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	6 817	33 522	40 339	823 420	495 393	1 318 813	824 595	500 123	1 324 718	5 642	28 792	34 434
30306	1 531 384	705 190	2 236 574	4 127 006	103 970	4 230 976	2 168 109	45 187	2 213 296	3 490 281	763 973	4 254 254
30413	11 669	0	11 669	1 339 307	0	1 339 307	1 346 026	0	1 346 026	4 950	0	4 950
30424	3 923	0	3 923	2 334 669	0	2 334 669	2 334 203	0	2 334 203	4 389	0	4 389
30425	5 000	2 618	7 618	0	225	225	0	23	23	5 000	2 820	7 820
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45105	0	198 012	198 012	0	17 048	17 048	0	1 829	1 829	0	213 231	213 231
45107	27 130	0	27 130	7 748	0	7 748	1 986	0	1 986	32 892	0	32 892
45108	14 631	0	14 631	0	0	0	2 162	0	2 162	12 469	0	12 469
45203	3 992	0	3 992	20 604	0	20 604	6 311	0	6 311	18 285	0	18 285
45204	0	0	0	0	106 172	106 172	0	438	438	0	105 734	105 734
45205	5 682	72 201	77 883	20 000	5 414	25 414	700	15 549	16 249	24 982	62 066	87 048
45206	629 463	186 088	815 551	1 800	15 314	17 114	18 550	13 305	31 855	612 713	188 097	800 810
45207	2 095 848	722 492	2 818 340	102 000	59 592	161 592	631 438	12 952	644 390	1 566 410	769 132	2 335 542
45208	523 539	22 910	546 449	565	1 973	2 538	5 344	212	5 556	518 760	24 671	543 431
45306	1 880	0	1 880	120	0	120	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	7 817	0	7 817	0	0	0	1 152	0	1 152	6 665	0	6 665
45406	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45407	11 547	0	11 547	0	0	0	378	0	378	11 169	0	11 169
45408	14 055	0	14 055	0	0	0	0	0	0	14 055	0	14 055
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	2 250	0	2 250	0	0	0	3	0	3	2 247	0	2 247
45505	10 978	0	10 978	1 050	0	1 050	169	0	169	11 859	0	11 859
45506	191 174	38 293	229 467	1 000	3 297	4 297	4 537	3 702	8 239	187 637	37 888	225 525
45507	23 747	19 638	43 385	1 800	1 691	3 491	862	182	1 044	24 685	21 147	45 832
45509	155	109	264	873	818	1 691	614	522	1 136	414	405	819
45606	0	152 436	152 436	0	12 511	12 511	0	10 839	10 839	0	154 108	154 108
45811	10 169	0	10 169	0	0	0	0	0	0	10 169	0	10 169
45812	79 490	0	79 490	0	0	0	0	0	0	79 490	0	79 490
45814	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45815	39 153	3 957	43 110	157	299	456	289	24	313	39 021	4 232	43 253
45912	2 736	0	2 736	0	0	0	40	0	40	2 696	0	2 696
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	758	37	795	154	3	157	9	1	10	903	39	942
47002	0	0	0	49 194	0	49 194	49 194	0	49 194	0	0	0
47101	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47301	0	9 819	9 819	0	845	845	0	91	91	0	10 573	10 573
47404	0	11 631	11 631	10 899 199	2 287 297	13 186 496	10 899 199	2 286 453	13 185 652	0	12 475	12 475
47408	0	0	0	2 727 289	2 039 067	4 766 356	2 727 289	2 039 067	4 766 356	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	55 606	0	55 606	16 538	31 042	47 580	48 546	31 042	79 588	23 598	0	23 598
47427	11 661	714	12 375	6 444	2 417	8 861	12 128	727	12 855	5 977	2 404	8 381
50205	243 742	0	243 742	5 301 049	0	5 301 049	4 889 131	0	4 889 131	655 660	0	655 660
50206	36	0	36	1 835 895	0	1 835 895	1 835 905	0	1 835 905	26	0	26
50207	120 590	0	120 590	3 569 083	0	3 569 083	3 135 527	0	3 135 527	554 146	0	554 146
50208	3 262	0	3 262	2 178 678	0	2 178 678	2 178 658	0	2 178 658	3 282	0	3 282
50218	2 881 210	0	2 881 210	11 952 270	0	11 952 270	12 731 287	0	12 731 287	2 102 193	0	2 102 193
50221	1 909	0	1 909	1 113	0	1 113	3 022	0	3 022	0	0	0
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 258 374	0	1 258 374	99 381	0	99 381	96 585	0	96 585	1 261 170	0	1 261 170
50621	56 909	0	56 909	2 228	0	2 228	1 277	0	1 277	57 860	0	57 860
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51506	195 399	0	195 399	1 227	0	1 227	55 891	0	55 891	140 735	0	140 735
52503	2 747	65 869	68 616	615	5 671	6 286	470	2 732	3 202	2 892	68 808	71 700
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	58	58	0	5	5	0	1	1	0	62	62
60302	4 103	0	4 103	209	0	209	231	0	231	4 081	0	4 081
60306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60308	98	0	98	371	0	371	358	0	358	111	0	111
60310	46	0	46	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	46	0	46
60312	6 333	0	6 333	11 973	0	11 973	9 001	0	9 001	9 305	0	9 305
60314	1	818	819	1	452	453	0	1 270	1 270	2	0	2
60323	56 396	0	56 396	28 722	0	28 722	3 139	0	3 139	81 979	0	81 979
60347	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
60401	1 159 535	0	1 159 535	0	0	0	0	0	0	1 159 535	0	1 159 535
60404	773	0	773	0	0	0	506	0	506	267	0	267
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 472	0	35 472	0	0	0	34 506	0	34 506	966	0	966
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	24	0	24	53	0	53	44	0	44	33	0	33
61008	1 842	0	1 842	368	0	368	357	0	357	1 853	0	1 853
61009	311	0	311	104	0	104	130	0	130	285	0	285
61209	0	0	0	35 011	0	35 011	35 011	0	35 011	0	0	0
61210	0	0	0	257 746	0	257 746	257 746	0	257 746	0	0	0
61403	20 154	0	20 154	838	0	838	3 021	0	3 021	17 971	0	17 971
70606	1 812 818	0	1 812 818	147 766	0	147 766	1 812 996	0	1 812 996	147 588	0	147 588
70607	16 263	0	16 263	0	0	0	16 263	0	16 263	0	0	0
70608	1 982 586	0	1 982 586	244 462	0	244 462	1 982 584	0	1 982 584	244 464	0	244 464
70706	0	0	0	2 329 626	0	2 329 626	2 329 626	0	2 329 626	0	0	0
70707	0	0	0	16 263	0	16 263	16 263	0	16 263	0	0	0
70708	0	0	0	2 539 392	0	2 539 392	2 539 392	0	2 539 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 236 323	2 600 282	18 836 605	58 968 941	7 321 026	66 289 967	61 261 201	6 868 109	68 129 310	13 944 063	3 053 199	16 997 262
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 786	0	441 786	0	0	0	0	0	0	441 786	0	441 786
10603	1 909	0	1 909	3 022	0	3 022	1 113	0	1 113	0	0	0
10701	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
10801	503 550	0	503 550	0	0	0	0	0	0	503 550	0	503 550
30109	3	179	182	1	2	3	0	14	14	2	191	193
30111	0	255	255	0	3	3	0	22	22	0	274	274
30226	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
30232	1 353	338	1 691	16 333	8 299	24 632	15 228	8 088	23 316	248	127	375
30301	6 817	33 522	40 339	824 595	500 123	1 324 718	823 420	495 393	1 318 813	5 642	28 792	34 434
30305	1 531 384	705 190	2 236 574	2 168 109	45 187	2 213 296	4 127 006	103 970	4 230 976	3 490 281	763 973	4 254 254
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
31502	0	0	0	270 375	0	270 375	270 375	0	270 375	0	0	0
32901	2 436 505	0	2 436 505	10 779 046	0	10 779 046	10 139 100	0	10 139 100	1 796 559	0	1 796 559
40502	308	0	308	797	0	797	741	0	741	252	0	252
40503	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0
40602	105 436	0	105 436	105 366	0	105 366	5 868	0	5 868	5 938	0	5 938
40603	792	0	792	1 062	0	1 062	671	0	671	401	0	401
40701	85 077	0	85 077	128 421	2 898	131 319	236 869	2 898	239 767	193 525	0	193 525
40702	688 176	32 810	720 986	3 130 294	1 155 887	4 286 181	3 121 527	1 188 843	4 310 370	679 409	65 766	745 175
40703	497 290	2 984	500 274	277 976	828	278 804	288 371	1 166	289 537	507 685	3 322	511 007
40802	22 148	864	23 012	118 113	243	118 356	114 938	309	115 247	18 973	930	19 903
40807	953	11 451	12 404	1 701	15 650	17 351	4 184	14 437	18 621	3 436	10 238	13 674
40817	74 932	8 641	83 573	58 212	4 645	62 857	44 944	3 553	48 497	61 664	7 549	69 213
40820	181	6 984	7 165	194	1 597	1 791	162	457	619	149	5 844	5 993
40821	2 347	0	2 347	49 560	0	49 560	50 050	0	50 050	2 837	0	2 837
40901	44 328	0	44 328	918	0	918	0	0	0	43 410	0	43 410
40905	5	0	5	362	0	362	362	0	362	5	0	5
40909	0	0	0	250	345	595	250	345	595	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	175	0	175	43 891	0	43 891	45 116	0	45 116	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	502	2 045	2 547	502	2 045	2 547	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 172	1 172	0	1 172	1 172	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41806	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	70 250	0	70 250	0	0	0	0	0	0	70 250	0	70 250
42007	33 046	0	33 046	18 200	0	18 200	23 000	0	23 000	37 846	0	37 846
42102	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 363	0	2 363	0	0	0	1 235	0	1 235	3 598	0	3 598
42105	37 592	0	37 592	8 189	0	8 189	6 800	0	6 800	36 203	0	36 203
42106	118 861	0	118 861	0	0	0	3 708	0	3 708	122 569	0	122 569
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42203	45 170	0	45 170	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	15 170	0	15 170
42204	38 850	0	38 850	350	0	350	200	0	200	38 700	0	38 700
42205	47 210	0	47 210	7 000	0	7 000	1 950	0	1 950	42 160	0	42 160
42206	516 774	8 404	525 178	31 100	61	31 161	100	668	768	485 774	9 011	494 785
42207	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42301	48 252	17 940	66 192	40 389	43 489	83 878	39 118	49 855	88 973	46 981	24 306	71 287
42303	7 515	3 610	11 125	1 970	185	2 155	1 429	303	1 732	6 974	3 728	10 702
42304	138 631	19 637	158 268	35 081	694	35 775	29 300	4 017	33 317	132 850	22 960	155 810
42305	427 114	78 513	505 627	59 943	17 324	77 267	114 412	90 896	205 308	481 583	152 085	633 668
42306	2 862 048	1 145 499	4 007 547	197 484	61 433	258 917	165 668	133 940	299 608	2 830 232	1 218 006	4 048 238
42307	1 379	10 743	12 122	0	100	100	0	1 013	1 013	1 379	11 656	13 035
42309	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	0	7 297	7 297	0	936	936	2	647	649	2	7 008	7 010
42313	10	20 677	20 687	0	1 688	1 688	0	1 828	1 828	10	20 817	20 827
42314	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
42601	180	622	802	0	5	5	150	53	203	330	670	1 000
42603	0	1 055	1 055	0	9	9	0	89	89	0	1 135	1 135
42605	738	1 554	2 292	0	11	11	0	124	124	738	1 667	2 405
42606	590	134 060	134 650	0	1 054	1 054	4	10 950	10 954	594	143 956	144 550
43702	0	0	0	141 361	0	141 361	141 361	0	141 361	0	0	0
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45115	7 348	0	7 348	41	0	41	763	0	763	8 070	0	8 070
45215	54 908	0	54 908	7 639	0	7 639	5 893	0	5 893	53 162	0	53 162
45315	79	0	79	10	0	10	1	0	1	70	0	70
45415	1 506	0	1 506	1	0	1	0	0	0	1 505	0	1 505
45515	2 977	0	2 977	187	0	187	312	0	312	3 102	0	3 102
45615	1 524	0	1 524	71	0	71	88	0	88	1 541	0	1 541
45818	117 261	0	117 261	277	0	277	10 297	0	10 297	127 281	0	127 281
45918	3 203	0	3 203	49	0	49	126	0	126	3 280	0	3 280
47008	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
47108	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 928 667	0	2 928 667	2 928 667	0	2 928 667	0	0	0
47405	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
47407	0	0	0	2 542 718	2 220 911	4 763 629	2 542 718	2 220 911	4 763 629	0	0	0
47411	163 474	29 919	193 393	23 017	5 283	28 300	29 173	8 083	37 256	169 630	32 719	202 349
47416	1 987	0	1 987	8 494	41	8 535	6 609	41	6 650	102	0	102
47422	260	3	263	478	0	478	478	1	479	260	4	264
47425	39 354	0	39 354	30 533	0	30 533	12 799	0	12 799	21 620	0	21 620
47426	8 151	258	8 409	9 194	2	9 196	12 057	56	12 113	11 014	312	11 326
47608	47	32	79	47	43	90	0	93	93	0	82	82
50220	99 547	0	99 547	28 161	0	28 161	64 498	0	64 498	135 884	0	135 884
50507	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50719	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
52105	1 600	0	1 600	500	0	500	0	0	0	1 100	0	1 100
52304	259	0	259	259	0	259	11 727	0	11 727	11 727	0	11 727
52305	3 256	0	3 256	0	0	0	725	0	725	3 981	0	3 981
52306	57 008	0	57 008	7 556	0	7 556	4 363	0	4 363	53 815	0	53 815
52307	0	364 450	364 450	0	3 366	3 366	0	31 378	31 378	0	392 462	392 462
52403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52405	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
52406	0	0	0	7 815	0	7 815	7 815	0	7 815	0	0	0
52501	99	0	99	42	0	42	10	0	10	67	0	67
60206	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60301	6 700	0	6 700	10 076	0	10 076	9 299	0	9 299	5 923	0	5 923
60305	0	0	0	18 346	0	18 346	18 346	0	18 346	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	37	0	37	115	0	115	402	0	402	324	0	324
60311	231	0	231	3 838	0	3 838	3 794	0	3 794	187	0	187
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
60324	21 535	0	21 535	150	0	150	1 003	0	1 003	22 388	0	22 388
60405	4 054	0	4 054	10	0	10	3 033	0	3 033	7 077	0	7 077
60601	151 074	0	151 074	0	0	0	1 451	0	1 451	152 525	0	152 525
60603	1 732	0	1 732	0	0	0	47	0	47	1 779	0	1 779
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61301	3 527	0	3 527	377	0	377	237	0	237	3 387	0	3 387
61304	3 917	0	3 917	1 821	0	1 821	413	0	413	2 509	0	2 509
61501	0	0	0	0	0	0	34 920	0	34 920	34 920	0	34 920
70601	1 873 705	0	1 873 705	1 873 768	0	1 873 768	157 230	0	157 230	157 167	0	157 167
70602	194	0	194	1 471	0	1 471	2 228	0	2 228	951	0	951
70603	1 998 488	0	1 998 488	1 998 488	0	1 998 488	242 238	0	242 238	242 238	0	242 238
70701	0	0	0	2 192 736	0	2 192 736	2 192 736	0	2 192 736	0	0	0
70702	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70703	0	0	0	2 556 201	0	2 556 201	2 556 201	0	2 556 201	0	0	0
70801	0	0	0	3 858 787	0	3 858 787	3 872 388	0	3 872 388	13 601	0	13 601
Итого по пассиву (баланс)	16 189 114	2 647 491	18 836 605	36 779 885	4 095 818	40 875 703	34 658 443	4 377 917	39 036 360	14 067 672	2 929 590	16 997 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
90803	3 821	0	3 821	1 028	0	1 028	758	0	758	4 091	0	4 091
90901	1 049 884	0	1 049 884	7 887	0	7 887	11 772	0	11 772	1 045 999	0	1 045 999
90902	1 213 707	0	1 213 707	109 262	0	109 262	30 806	0	30 806	1 292 163	0	1 292 163
90907	44 328	0	44 328	0	0	0	918	0	918	43 410	0	43 410
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 797 255	2 216 362	10 013 617	530 211	300 652	830 863	1 011 623	250 926	1 262 549	7 315 843	2 266 088	9 581 931
91501	305 438	0	305 438	36 004	0	36 004	67 332	0	67 332	274 110	0	274 110
91604	3 265	0	3 265	1	0	1	0	0	0	3 266	0	3 266
91704	551	0	551	8	0	8	0	0	0	559	0	559
91802	14 430	0	14 430	261	0	261	5	0	5	14 686	0	14 686
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	7 878 549	0	7 878 549	372 109	0	372 109	1 448 259	0	1 448 259	6 802 399	0	6 802 399
Итого по активу (баланс)	18 312 215	2 216 362	20 528 577	1 057 530	300 652	1 358 182	2 572 232	250 926	2 823 158	16 797 513	2 266 088	19 063 601
Пассив
91311	31 941	0	31 941	31 016	0	31 016	0	0	0	925	0	925
91312	6 962 954	275 568	7 238 522	1 123 171	2 544	1 125 715	139 945	23 725	163 670	5 979 728	296 749	6 276 477
91314	0	0	0	59 396	0	59 396	59 396	0	59 396	0	0	0
91315	351 183	0	351 183	152 339	0	152 339	113 854	0	113 854	312 698	0	312 698
91316	9 519	0	9 519	10 915	0	10 915	14 398	0	14 398	13 002	0	13 002
91317	140 283	4 848	145 131	33 257	829	34 086	20 806	908	21 714	127 832	4 927	132 759
91318	34 793	0	34 793	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0
91319	64 158	0	64 158	922	0	922	0	0	0	63 236	0	63 236
91507	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
99999	12 650 028	0	12 650 028	1 372 863	0	1 372 863	984 037	0	984 037	12 261 202	0	12 261 202
Итого по пассиву (баланс)	20 248 161	280 416	20 528 577	2 818 672	3 373	2 822 045	1 332 436	24 633	1 357 069	18 761 925	301 676	19 063 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	73 103	73 103	0	45	45	0	73 148	73 148	0	0	0
93801	46	0	46	46	0	46	92	0	92	0	0	0
93901	0	0	0	4 885 375	1 164 103	6 049 478	4 876 569	1 164 103	6 040 672	8 806	0	8 806
94101	0	0	0	99 425	0	99 425	99 425	0	99 425	0	0	0
99996	0	0	0	6 490 623	0	6 490 623	6 481 812	0	6 481 812	8 811	0	8 811
Итого по активу (баланс)	46	73 103	73 149	11 475 469	1 164 148	12 639 617	11 457 898	1 237 251	12 695 149	17 617	0	17 617
Пассив
96001	72 962	0	72 962	72 962	0	72 962	0	0	0	0	0	0
96801	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 259 120	1 008 977	2 268 097	1 259 120	1 017 788	2 276 908	0	8 811	8 811
97101	0	0	0	4 213 716	0	4 213 716	4 213 716	0	4 213 716	0	0	0
99997	0	0	0	6 140 098	0	6 140 098	6 148 904	0	6 148 904	8 806	0	8 806
Итого по пассиву (баланс)	73 149	0	73 149	11 686 083	1 008 977	12 695 060	11 621 740	1 017 788	12 639 528	8 806	8 811	17 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	4 101 762,1690	0	0	19 245 663,0000	0	0	18 421 232,0000	0	0	4 926 193,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	4 101 770,1690	0	0	19 245 663,0000	0	0	18 421 234,0000	0	0	4 926 199,1690
Пассив
98040	0	0	2 379 470,2053	0	0	642 281,0000	0	0	649 722,0000	0	0	2 386 911,2053
98050	0	0	1 604 299,9637	0	0	17 778 953,0000	0	0	18 595 941,0000	0	0	2 421 287,9637
98070	0	0	118 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 101 770,1690	0	0	18 421 234,0000	0	0	19 245 663,0000	0	0	4 926 199,1690

Страница была полезной?