Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 471	0	16 471	3 104	0	3 104	2 097	0	2 097	17 478	0	17 478
20202	65 944	51 804	117 748	1 154 488	308 833	1 463 321	1 161 577	316 338	1 477 915	58 855	44 299	103 154
20208	25 036	0	25 036	71 795	0	71 795	83 676	0	83 676	13 155	0	13 155
20209	0	0	0	1 271 501	70 243	1 341 744	1 247 441	70 243	1 317 684	24 060	0	24 060
30102	504 179	0	504 179	7 203 863	0	7 203 863	7 635 146	0	7 635 146	72 896	0	72 896
30110	79 609	22 565	102 174	283 331	20 399	303 730	319 043	28 333	347 376	43 897	14 631	58 528
30114	0	174 944	174 944	0	337 667	337 667	0	287 731	287 731	0	224 880	224 880
30202	31 845	0	31 845	12 375	0	12 375	0	0	0	44 220	0	44 220
30204	20 289	0	20 289	6 491	0	6 491	0	0	0	26 780	0	26 780
30215	0	1 178	1 178	0	102	102	0	11	11	0	1 269	1 269
30233	1	52	53	189 453	17 586	207 039	189 383	17 591	206 974	71	47	118
30235	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30302	0	0	0	52 142	69 498	121 640	52 142	69 498	121 640	0	0	0
30306	24 150	82 910	107 060	1 501 864	231 816	1 733 680	1 389 613	216 051	1 605 664	136 401	98 675	235 076
30413	0	0	0	243 593	0	243 593	243 593	0	243 593	0	0	0
30424	0	0	0	243 556	0	243 556	243 556	0	243 556	0	0	0
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	430 000	0	430 000	55 000	0	55 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
32201	491	1 075	1 566	407	1 380	1 787	898	2 455	3 353	0	0	0
32207	0	0	0	500	1 159	1 659	0	0	0	500	1 159	1 659
45106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
45107	222 895	0	222 895	0	0	0	5 314	0	5 314	217 581	0	217 581
45108	93 423	0	93 423	0	0	0	9 112	0	9 112	84 311	0	84 311
45201	128 032	0	128 032	506 677	0	506 677	452 936	0	452 936	181 773	0	181 773
45203	0	0	0	6 075	0	6 075	3 175	0	3 175	2 900	0	2 900
45204	131 218	0	131 218	262 554	0	262 554	135 110	0	135 110	258 662	0	258 662
45205	380 632	4 255	384 887	101 961	143	102 104	144 459	4 398	148 857	338 134	0	338 134
45206	384 284	449 380	833 664	145 235	35 850	181 085	80 249	3 294	83 543	449 270	481 936	931 206
45207	1 146 603	613 936	1 760 539	42 570	62 935	105 505	64 841	16 771	81 612	1 124 332	660 100	1 784 432
45208	123 202	0	123 202	1 000	0	1 000	1 304	0	1 304	122 898	0	122 898
45504	8 150	0	8 150	0	0	0	8 150	0	8 150	0	0	0
45505	4 796	6 546	11 342	8 150	564	8 714	2 270	61	2 331	10 676	7 049	17 725
45506	80 413	104 776	185 189	3 500	8 000	11 500	1 905	660	2 565	82 008	112 116	194 124
45507	59 735	55 640	115 375	0	13 248	13 248	1 048	2 406	3 454	58 687	66 482	125 169
45509	328	0	328	1 428	0	1 428	1 237	0	1 237	519	0	519
45812	129 732	4 689	134 421	1 793	354	2 147	126	28	154	131 399	5 015	136 414
45815	1 054	0	1 054	489	0	489	37	0	37	1 506	0	1 506
45912	371	0	371	358	0	358	0	0	0	729	0	729
45915	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
47404	0	0	0	1 169 800	258 844	1 428 644	1 169 800	258 844	1 428 644	0	0	0
47408	0	0	0	289 047	301 378	590 425	289 047	301 378	590 425	0	0	0
47415	2 274	0	2 274	830	0	830	316	0	316	2 788	0	2 788
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	595	0	595	1 096	33 709	34 805	1 091	33 709	34 800	600	0	600
47427	77	0	77	706	54	760	550	0	550	233	54	287
50205	216 384	0	216 384	1 444	0	1 444	0	0	0	217 828	0	217 828
50207	1 192 566	0	1 192 566	1 364 190	0	1 364 190	1 194 459	0	1 194 459	1 362 297	0	1 362 297
50208	0	0	0	40 321	0	40 321	0	0	0	40 321	0	40 321
50218	533 179	0	533 179	1 196 293	0	1 196 293	1 352 169	0	1 352 169	377 303	0	377 303
50221	10 783	0	10 783	244	0	244	4 682	0	4 682	6 345	0	6 345
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	8 831	0	8 831	0	0	0	3 367	0	3 367	5 464	0	5 464
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	80	0	80	67	0	67	141	0	141	6	0	6
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	587	0	587	283	3	286	171	3	174	699	0	699
60310	19	0	19	19	0	19	38	0	38	0	0	0
60312	4 489	0	4 489	7 191	0	7 191	7 538	0	7 538	4 142	0	4 142
60314	0	0	0	40	644	684	14	214	228	26	430	456
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	104 180	0	104 180	0	0	0	0	0	0	104 180	0	104 180
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	21	0	21	7	0	7	5	0	5	23	0	23
61008	1 648	0	1 648	390	0	390	756	0	756	1 282	0	1 282
61009	2 042	0	2 042	103	0	103	67	0	67	2 078	0	2 078
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 850	0	4 850	0	0	0	1 400	0	1 400	3 450	0	3 450
61209	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
61403	4 678	0	4 678	652	0	652	369	0	369	4 961	0	4 961
70606	2 349 141	0	2 349 141	161 665	0	161 665	2 349 167	0	2 349 167	161 639	0	161 639
70608	1 275 676	0	1 275 676	150 416	0	150 416	1 275 676	0	1 275 676	150 416	0	150 416
70611	25 600	0	25 600	203	0	203	25 600	0	25 600	203	0	203
70706	0	0	0	2 351 228	0	2 351 228	966	0	966	2 350 262	0	2 350 262
70708	0	0	0	1 275 676	0	1 275 676	0	0	0	1 275 676	0	1 275 676
70711	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0	25 600	0	25 600
Итого по активу (баланс)	9 494 664	1 576 695	11 071 359	23 171 189	1 774 663	24 945 852	22 940 137	1 630 044	24 570 181	9 725 716	1 721 314	11 447 030
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	19 614	0	19 614	8 048	0	8 048	244	0	244	11 810	0	11 810
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	2 249	2 249	0	2 249	2 249	0	0	0
30232	234	0	234	38 701	15 805	54 506	38 627	15 805	54 432	160	0	160
30236	0	0	0	1 572	9	1 581	1 572	9	1 581	0	0	0
30301	0	0	0	52 142	69 498	121 640	52 142	69 498	121 640	0	0	0
30305	24 150	82 910	107 060	1 389 613	216 051	1 605 664	1 501 864	231 816	1 733 680	136 401	98 675	235 076
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	416 448	0	416 448	1 085 950	0	1 085 950	981 979	0	981 979	312 477	0	312 477
40502	79	0	79	236	0	236	160	0	160	3	0	3
40701	10 566	316	10 882	114 555	444	114 999	133 234	3 300	136 534	29 245	3 172	32 417
40702	1 313 350	73 935	1 387 285	7 221 008	286 544	7 507 552	7 269 473	302 989	7 572 462	1 361 815	90 380	1 452 195
40703	222 196	49 384	271 580	145 381	55 605	200 986	43 809	6 870	50 679	120 624	649	121 273
40802	22 814	746	23 560	40 121	7	40 128	41 600	64	41 664	24 293	803	25 096
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	668	0	668	2 159	1 168	3 327	2 901	1 168	4 069	1 410	0	1 410
40817	281 823	65 022	346 845	259 364	100 048	359 412	221 865	91 371	313 236	244 324	56 345	300 669
40820	7 275	844	8 119	3 769	392	4 161	1 535	198	1 733	5 041	650	5 691
40821	7 893	0	7 893	3 363	0	3 363	5 127	0	5 127	9 657	0	9 657
40902	0	63 414	63 414	0	384	384	0	4 791	4 791	0	67 821	67 821
40905	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
40906	0	0	0	455 895	0	455 895	463 070	0	463 070	7 175	0	7 175
40909	0	0	0	1 275	1 838	3 113	1 275	1 838	3 113	0	0	0
40910	0	0	0	272	346	618	272	346	618	0	0	0
40911	5	0	5	18 292	0	18 292	18 513	0	18 513	226	0	226
40912	0	0	0	1 791	5 851	7 642	1 791	5 851	7 642	0	0	0
40913	0	0	0	1 912	9 130	11 042	1 912	9 130	11 042	0	0	0
42003	508	0	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	10 200	0	10 200	0	241	241	2 833	58 395	61 228	13 033	58 154	71 187
42301	2 576	3 342	5 918	18 683	1 353	20 036	18 604	1 760	20 364	2 497	3 749	6 246
42303	15 262	1 802	17 064	15 326	1 941	17 267	15 436	11 000	26 436	15 372	10 861	26 233
42304	17 717	192	17 909	3 762	3 590	7 352	2 006	3 440	5 446	15 961	42	16 003
42305	76 810	12 412	89 222	8 520	3 382	11 902	11 560	4 816	16 376	79 850	13 846	93 696
42306	712 531	587 448	1 299 979	63 189	19 286	82 475	100 756	79 169	179 925	750 098	647 331	1 397 429
42307	837 249	561 922	1 399 171	34 273	45 950	80 223	14 125	58 512	72 637	817 101	574 484	1 391 585
42309	559	839	1 398	1	7	8	0	71	71	558	903	1 461
42601	0	38	38	0	0	0	0	3	3	0	41	41
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	300	4 041	4 341	3	424	427	3	345	348	300	3 962	4 262
42607	2 051	13 989	16 040	0	125	125	0	1 161	1 161	2 051	15 025	17 076
42609	6	25	31	0	0	0	0	2	2	6	27	33
45115	52 611	0	52 611	2 320	0	2 320	0	0	0	50 291	0	50 291
45215	276 353	0	276 353	67 467	0	67 467	63 612	0	63 612	272 498	0	272 498
45515	62 689	0	62 689	1 973	0	1 973	8 455	0	8 455	69 171	0	69 171
45818	106 311	0	106 311	50	0	50	524	0	524	106 785	0	106 785
45918	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	1 441 732	0	1 441 732	1 441 732	0	1 441 732	0	0	0
47405	0	0	0	208 369	13 735	222 104	208 369	13 735	222 104	0	0	0
47407	0	0	0	337 107	250 273	587 380	337 107	250 273	587 380	0	0	0
47411	112 276	63 749	176 025	8 059	6 588	14 647	10 929	11 697	22 626	115 146	68 858	184 004
47414	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47416	0	0	0	15 005	0	15 005	15 236	0	15 236	231	0	231
47422	69	0	69	1 268	139	1 407	1 279	144	1 423	80	5	85
47425	13 084	0	13 084	27 931	0	27 931	33 734	0	33 734	18 887	0	18 887
47426	1 636	0	1 636	2 066	0	2 066	1 988	105	2 093	1 558	105	1 663
50220	16 471	0	16 471	2 097	0	2 097	3 104	0	3 104	17 478	0	17 478
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52305	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0	9 230	0	9 230
52306	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52307	0	0	0	0	35	35	0	8 494	8 494	0	8 459	8 459
52406	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
52501	852	0	852	424	0	424	117	16	133	545	16	561
60301	709	0	709	5 451	0	5 451	5 671	0	5 671	929	0	929
60305	6	0	6	12 684	0	12 684	12 679	0	12 679	1	0	1
60307	0	0	0	29	0	29	32	0	32	3	0	3
60309	0	0	0	3	0	3	56	0	56	53	0	53
60311	54	0	54	7 798	0	7 798	7 744	0	7 744	0	0	0
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60324	1 954	0	1 954	7	0	7	12	0	12	1 959	0	1 959
60405	915	0	915	1	0	1	0	0	0	914	0	914
60601	39 293	0	39 293	0	0	0	324	0	324	39 617	0	39 617
60903	720	0	720	0	0	0	2	0	2	722	0	722
61304	524	0	524	103	0	103	89	0	89	510	0	510
70601	2 649 145	0	2 649 145	2 649 570	0	2 649 570	178 548	0	178 548	178 123	0	178 123
70603	1 263 228	0	1 263 228	1 263 229	0	1 263 229	148 164	0	148 164	148 163	0	148 163
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	21	0	21	2 649 402	0	2 649 402	2 649 381	0	2 649 381
70703	0	0	0	0	0	0	1 263 228	0	1 263 228	1 263 228	0	1 263 228
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 484 974	1 586 385	11 071 359	17 141 795	1 112 446	18 254 241	17 379 472	1 250 440	18 629 912	9 722 651	1 724 379	11 447 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
90901	352 398	3 050	355 448	6 959	263	7 222	29 424	263	29 687	329 933	3 050	332 983
90902	137 872	3 095	140 967	19 408	249	19 657	4 628	249	4 877	152 652	3 095	155 747
91202	18 232	0	18 232	6 530	0	6 530	4 300	0	4 300	20 462	0	20 462
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	14 249 049	3 796 916	18 045 965	2 625 531	330 362	2 955 893	1 916 045	218 369	2 134 414	14 958 535	3 908 909	18 867 444
91501	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
91604	1 440	0	1 440	60	0	60	44	0	44	1 456	0	1 456
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 138	5 018	19 156	0	415	415	5	41	46	14 133	5 392	19 525
91803	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
99998	6 549 028	0	6 549 028	1 969 291	0	1 969 291	2 142 022	0	2 142 022	6 376 297	0	6 376 297
Итого по активу (баланс)	21 328 215	3 808 079	25 136 294	4 632 080	331 289	4 963 369	4 100 769	218 922	4 319 691	21 859 526	3 920 446	25 779 972
Пассив
91003	0	0	0	12 375	0	12 375	12 375	0	12 375	0	0	0
91004	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491	0	0	0
91311	13 530	0	13 530	6 530	35	6 565	0	8 494	8 494	7 000	8 459	15 459
91312	5 527 405	28 463	5 555 868	606 087	263	606 350	445 708	2 450	448 158	5 367 026	30 650	5 397 676
91315	147 475	982	148 457	13 302	9	13 311	23 190	84	23 274	157 363	1 057	158 420
91316	97 014	0	97 014	90 096	11 611	101 707	92 500	11 611	104 111	99 418	0	99 418
91317	315 615	4 298	319 913	996 437	39	996 476	954 205	369	954 574	273 383	4 628	278 011
91507	414 232	0	414 232	398 747	0	398 747	411 814	0	411 814	427 299	0	427 299
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 587 266	0	18 587 266	2 160 891	0	2 160 891	2 977 300	0	2 977 300	19 403 675	0	19 403 675
Итого по пассиву (баланс)	25 102 551	33 743	25 136 294	4 290 956	11 957	4 302 913	4 923 583	23 008	4 946 591	25 735 178	44 794	25 779 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	888 004	221 172	1 109 176	888 004	221 172	1 109 176	0	0	0
99996	0	0	0	1 109 494	0	1 109 494	1 109 494	0	1 109 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 997 498	221 172	2 218 670	1 997 498	221 172	2 218 670	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	221 491	0	221 491	221 491	0	221 491	0	0	0
97101	0	0	0	888 004	0	888 004	888 004	0	888 004	0	0	0
99997	0	0	0	1 109 176	0	1 109 176	1 109 176	0	1 109 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 218 671	0	2 218 671	2 218 671	0	2 218 671	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 958 486,0000	0	0	1 360 023,0000	0	0	1 164 873,0000	0	0	2 153 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 958 493,0000	0	0	1 360 028,0000	0	0	1 164 875,0000	0	0	2 153 646,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	59 789,0000	0	0	644 979,0000
98070	0	0	1 373 303,0000	0	0	1 224 664,0000	0	0	1 360 028,0000	0	0	1 508 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 958 493,0000	0	0	1 224 664,0000	0	0	1 419 817,0000	0	0	2 153 646,0000

Страница была полезной?