Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129	0	129	0	0	0	17	0	17	112	0	112
20202	29 930	2 085	32 015	582 843	15 569	598 412	595 876	14 274	610 150	16 897	3 380	20 277
20208	2 278	0	2 278	10 474	0	10 474	8 693	0	8 693	4 059	0	4 059
20209	0	0	0	5 403	0	5 403	5 403	0	5 403	0	0	0
30102	52 494	0	52 494	1 596 114	0	1 596 114	1 621 090	0	1 621 090	27 518	0	27 518
30110	6 103	6 053	12 156	408 442	56 165	464 607	407 454	59 776	467 230	7 091	2 442	9 533
30114	0	1 569	1 569	0	39 096	39 096	0	37 975	37 975	0	2 690	2 690
30202	20 615	0	20 615	656	0	656	1 954	0	1 954	19 317	0	19 317
30204	538	0	538	0	0	0	89	0	89	449	0	449
30215	230	664	894	0	10	10	0	19	19	230	655	885
30233	1 149	0	1 149	6 180	139	6 319	7 031	139	7 170	298	0	298
30302	4 953	310	5 263	1 067	931	1 998	850	935	1 785	5 170	306	5 476
30306	39 270	332	39 602	922	931	1 853	10 361	936	11 297	29 831	327	30 158
30413	0	0	0	2 060	0	2 060	2 000	0	2 000	60	0	60
30424	2 200	0	2 200	4 000	0	4 000	6 150	0	6 150	50	0	50
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	115 400	0	115 400	54 600	0	54 600
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	120 000	0	120 000	95 000	0	95 000	60 000	0	60 000
32005	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
45107	23 500	0	23 500	0	0	0	7 500	0	7 500	16 000	0	16 000
45108	1 675	0	1 675	7 000	0	7 000	0	0	0	8 675	0	8 675
45201	31 893	0	31 893	62 727	0	62 727	86 404	0	86 404	8 216	0	8 216
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	78 150	0	78 150	24 000	0	24 000	9 250	0	9 250	92 900	0	92 900
45207	93 064	0	93 064	2 000	0	2 000	4 063	0	4 063	91 001	0	91 001
45208	34 047	0	34 047	0	0	0	167	0	167	33 880	0	33 880
45406	1 070	0	1 070	0	0	0	70	0	70	1 000	0	1 000
45407	6 916	0	6 916	480	0	480	397	0	397	6 999	0	6 999
45504	10	0	10	20	0	20	10	0	10	20	0	20
45505	3 433	0	3 433	220	0	220	1 223	0	1 223	2 430	0	2 430
45506	39 549	0	39 549	2 310	0	2 310	5 284	0	5 284	36 575	0	36 575
45507	12 481	0	12 481	0	0	0	865	0	865	11 616	0	11 616
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	254	0	254	0	0	0	42	0	42	212	0	212
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47408	0	0	0	86 437	13 501	99 938	86 437	13 501	99 938	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 669	1 669	0	1 669	1 669	0	0	0
47423	9 099	0	9 099	662	18 805	19 467	606	18 805	19 411	9 155	0	9 155
47427	976	0	976	4 348	0	4 348	4 207	0	4 207	1 117	0	1 117
47802	1 149	0	1 149	0	0	0	1 149	0	1 149	0	0	0
50605	0	0	0	4 058	0	4 058	0	0	0	4 058	0	4 058
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50621	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 610	0	1 610	151	0	151	146	0	146	1 615	0	1 615
60306	16	0	16	240	0	240	239	0	239	17	0	17
60308	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	1 814	0	1 814	1 647	0	1 647	1 662	0	1 662	1 799	0	1 799
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	148 036	0	148 036	0	0	0	1	0	1	148 035	0	148 035
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60408	0	0	0	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069	0	0	0
60409	8 069	0	8 069	0	0	0	8 069	0	8 069	0	0	0
61002	370	0	370	6	0	6	5	0	5	371	0	371
61008	341	0	341	460	0	460	457	0	457	344	0	344
61009	375	0	375	39	0	39	48	0	48	366	0	366
61011	21 858	0	21 858	8 069	0	8 069	603	0	603	29 324	0	29 324
61209	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61403	2 281	0	2 281	664	0	664	233	0	233	2 712	0	2 712
70606	147 487	0	147 487	12 792	0	12 792	97	0	97	160 182	0	160 182
70607	98	0	98	119	0	119	91	0	91	126	0	126
70608	10 086	0	10 086	543	0	543	0	0	0	10 629	0	10 629
70611	5 511	0	5 511	55	0	55	0	0	0	5 566	0	5 566
Итого по активу (баланс)	1 146 315	11 013	1 157 328	3 121 119	146 816	3 267 935	3 270 604	148 029	3 418 633	996 830	9 800	1 006 630
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	11 958	0	11 958	0	0	0	0	0	0	11 958	0	11 958
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	60 573	0	60 573	0	0	0	0	0	0	60 573	0	60 573
30232	17	66	83	9 799	1 167	10 966	9 782	1 136	10 918	0	35	35
30301	4 953	310	5 263	850	935	1 785	1 067	931	1 998	5 170	306	5 476
30305	39 270	332	39 602	10 361	936	11 297	922	931	1 853	29 831	327	30 158
30601	34	0	34	48	0	48	16	0	16	2	0	2
40602	226	0	226	777	0	777	599	0	599	48	0	48
40701	181	0	181	571	0	571	391	0	391	1	0	1
40702	239 105	2 337	241 442	1 791 491	86 040	1 877 531	1 676 603	85 003	1 761 606	124 217	1 300	125 517
40703	15 820	0	15 820	24 182	0	24 182	18 935	0	18 935	10 573	0	10 573
40802	34 312	1	34 313	294 204	905	295 109	276 287	905	277 192	16 395	1	16 396
40807	9	0	9	1 861	1 663	3 524	1 862	1 663	3 525	10	0	10
40817	9 988	81	10 069	9 611	3	9 614	8 033	1	8 034	8 410	79	8 489
40821	5 712	0	5 712	115 883	0	115 883	117 619	0	117 619	7 448	0	7 448
40905	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40909	0	0	0	227	71	298	227	71	298	0	0	0
40910	0	0	0	26	3	29	26	3	29	0	0	0
40911	4 497	0	4 497	77 966	0	77 966	74 865	0	74 865	1 396	0	1 396
40912	0	0	0	1 222	579	1 801	1 222	579	1 801	0	0	0
40913	0	0	0	306	1 201	1 507	306	1 201	1 507	0	0	0
42101	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42301	16 030	3 237	19 267	5 637	535	6 172	5 463	118	5 581	15 856	2 820	18 676
42303	261	131	392	261	107	368	49	105	154	49	129	178
42304	33 175	44	33 219	10 379	13	10 392	8 216	1	8 217	31 012	32	31 044
42305	42 056	2 392	44 448	8 032	218	8 250	4 902	530	5 432	38 926	2 704	41 630
42306	141 081	0	141 081	25 918	0	25 918	20 434	0	20 434	135 597	0	135 597
42307	3 381	0	3 381	869	0	869	707	0	707	3 219	0	3 219
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	6 728	0	6 728	108	0	108	0	0	0	6 620	0	6 620
45215	6 964	0	6 964	240	0	240	1 770	0	1 770	8 494	0	8 494
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 453	0	1 453	271	0	271	6	0	6	1 188	0	1 188
45818	4 239	0	4 239	27	0	27	0	0	0	4 212	0	4 212
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
47405	0	0	0	803	897	1 700	803	897	1 700	0	0	0
47407	0	0	0	87 396	14 564	101 960	87 396	14 564	101 960	0	0	0
47411	1 665	26	1 691	786	9	795	691	7	698	1 570	24	1 594
47416	644	0	644	5 555	0	5 555	4 911	0	4 911	0	0	0
47422	70	10	80	11 486	28 535	40 021	11 463	28 540	40 003	47	15	62
47425	8 947	0	8 947	323	0	323	24	0	24	8 648	0	8 648
47426	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47804	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0
50620	500	0	500	103	0	103	121	0	121	518	0	518
50720	129	0	129	17	0	17	0	0	0	112	0	112
52305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	937	0	937	0	0	0	79	0	79	1 016	0	1 016
60301	229	0	229	1 825	0	1 825	2 663	0	2 663	1 067	0	1 067
60305	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	180	0	180	180	0	180	1 197	0	1 197
60311	71	0	71	576	0	576	660	0	660	155	0	155
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	50	0	50	280	0	280	268	0	268	38	0	38
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	37 599	0	37 599	0	0	0	236	0	236	37 835	0	37 835
60602	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60603	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
61012	192	0	192	0	0	0	135	0	135	327	0	327
61301	18	0	18	18	0	18	64	0	64	64	0	64
61304	230	0	230	47	0	47	90	0	90	273	0	273
70601	173 292	0	173 292	0	0	0	11 707	0	11 707	184 999	0	184 999
70602	26	0	26	9	0	9	19	0	19	36	0	36
70603	10 245	0	10 245	0	0	0	520	0	520	10 765	0	10 765
Итого по пассиву (баланс)	1 148 360	8 968	1 157 328	2 511 599	138 388	2 649 987	2 362 096	137 193	2 499 289	998 857	7 773	1 006 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 856	0	79 856	14 489	0	14 489	13 110	0	13 110	81 235	0	81 235
90902	29 113	0	29 113	1 585	0	1 585	1 504	0	1 504	29 194	0	29 194
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	613 935	0	613 935	25 179	0	25 179	24 269	0	24 269	614 845	0	614 845
91418	1 149	0	1 149	0	0	0	1 149	0	1 149	0	0	0
91501	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91604	378	0	378	615	0	615	561	0	561	432	0	432
91704	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
91802	9 146	0	9 146	0	0	0	0	0	0	9 146	0	9 146
91803	84	0	84	17	0	17	1	0	1	100	0	100
99998	583 893	0	583 893	136 022	0	136 022	147 951	0	147 951	571 964	0	571 964
Итого по активу (баланс)	1 373 962	0	1 373 962	177 907	0	177 907	188 545	0	188 545	1 363 324	0	1 363 324
Пассив
91312	550 210	0	550 210	46 785	0	46 785	23 670	0	23 670	527 095	0	527 095
91317	33 293	0	33 293	101 167	0	101 167	112 353	0	112 353	44 479	0	44 479
91507	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	790 069	0	790 069	40 077	0	40 077	41 368	0	41 368	791 360	0	791 360
Итого по пассиву (баланс)	1 373 962	0	1 373 962	188 029	0	188 029	177 391	0	177 391	1 363 324	0	1 363 324
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	2 052	0	2 052	2 032	0	2 032	4 084	0	4 084	0	0	0
93803	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 052	0	2 052	2 058	0	2 058	4 110	0	4 110	0	0	0
Пассив
96001	2 052	0	2 052	4 058	0	4 058	2 006	0	2 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 052	0	2 052	4 058	0	4 058	2 006	0	2 006	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 303 731,0000	0	0	40 320,0000	0	0	0,0000	0	0	7 344 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 303 731,0000	0	0	40 320,0000	0	0	0,0000	0	0	7 344 051,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	320,0000	0	0	7 120,0000
98050	0	0	7 296 931,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	7 336 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 303 731,0000	0	0	0,0000	0	0	40 320,0000	0	0	7 344 051,0000

Страница была полезной?