Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 373	23 600	44 973	95 550	64 760	160 310	88 055	59 842	147 897	28 868	28 518	57 386
20209	0	0	0	12 800	19 548	32 348	12 800	19 548	32 348	0	0	0
30102	36 657	0	36 657	2 785 311	0	2 785 311	2 789 196	0	2 789 196	32 772	0	32 772
30110	21 133	79 961	101 094	365 468	140 477	505 945	385 213	20 678	405 891	1 388	199 760	201 148
30114	0	9 950	9 950	0	170 734	170 734	0	171 472	171 472	0	9 212	9 212
30202	29 174	0	29 174	1 082	0	1 082	0	0	0	30 256	0	30 256
30204	19 560	0	19 560	216	0	216	0	0	0	19 776	0	19 776
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	0	0	0	309	20	329	309	20	329	0	0	0
30235	0	0	0	30 075	0	30 075	30 075	0	30 075	0	0	0
30424	92	0	92	1 285 537	0	1 285 537	1 285 569	0	1 285 569	60	0	60
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	11 080	0	11 080	0	0	0	180	0	180	10 900	0	10 900
45204	10 000	71 690	81 690	0	211	211	0	71 901	71 901	10 000	0	10 000
45205	2 422	0	2 422	0	73 037	73 037	403	1 691	2 094	2 019	71 346	73 365
45206	154 284	18 813	173 097	20 000	292	20 292	69 208	554	69 762	105 076	18 551	123 627
45207	3 294	0	3 294	5 000	0	5 000	1 470	0	1 470	6 824	0	6 824
45410	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
45505	1 737	0	1 737	0	0	0	849	0	849	888	0	888
45506	3 558	0	3 558	580	0	580	139	0	139	3 999	0	3 999
45507	791	46 468	47 259	0	721	721	26	1 368	1 394	765	45 821	46 586
47105	319	0	319	6	0	6	0	0	0	325	0	325
47106	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	156 750	156 750	1 882 399	776 435	2 658 834	1 882 399	883 976	2 766 375	0	49 209	49 209
47408	0	0	0	2 357 044	2 193 891	4 550 935	2 357 044	2 193 891	4 550 935	0	0	0
47423	0	0	0	91	34 344	34 435	91	34 344	34 435	0	0	0
47427	4	0	4	7	0	7	11	0	11	0	0	0
51401	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
51402	62 847	0	62 847	19	0	19	62 866	0	62 866	0	0	0
51403	641 346	0	641 346	406 288	0	406 288	218 998	0	218 998	828 636	0	828 636
51404	466 084	0	466 084	54 771	0	54 771	368 937	0	368 937	151 918	0	151 918
51405	606 266	0	606 266	3 580	0	3 580	233 830	0	233 830	376 016	0	376 016
52503	2 553	0	2 553	0	0	0	50	0	50	2 503	0	2 503
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60310	40	0	40	238	0	238	213	0	213	65	0	65
60312	1 513	0	1 513	2 791	0	2 791	2 326	0	2 326	1 978	0	1 978
60323	100	0	100	136	0	136	236	0	236	0	0	0
60401	16 726	0	16 726	102 638	0	102 638	0	0	0	119 364	0	119 364
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	143	0	143	158	0	158	222	0	222	79	0	79
61009	86	0	86	450	0	450	250	0	250	286	0	286
61210	0	0	0	891 981	0	891 981	891 981	0	891 981	0	0	0
61403	5 859	0	5 859	5 761	0	5 761	196	0	196	11 424	0	11 424
70606	765 941	0	765 941	78 996	0	78 996	0	0	0	844 937	0	844 937
70608	384 011	0	384 011	18 116	0	18 116	0	0	0	402 127	0	402 127
70611	6 477	0	6 477	100	0	100	0	0	0	6 577	0	6 577
Итого по активу (баланс)	3 314 591	409 887	3 724 478	10 739 489	3 474 547	14 214 036	10 939 963	3 459 399	14 399 362	3 114 117	425 035	3 539 152
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	2 133	0	2 133	18 495	0	18 495	102 634	0	102 634	86 272	0	86 272
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30232	0	0	0	309	20	329	309	20	329	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
32015	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100
40502	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
40602	3 758	0	3 758	102 309	0	102 309	102 992	0	102 992	4 441	0	4 441
40701	772	0	772	1 593	0	1 593	1 366	0	1 366	545	0	545
40702	727 102	58 011	785 113	1 351 900	257 660	1 609 560	966 392	219 040	1 185 432	341 594	19 391	360 985
40703	117 453	217	117 670	71 356	133	71 489	54 457	254	54 711	100 554	338	100 892
40802	1 398	0	1 398	6 792	0	6 792	6 406	0	6 406	1 012	0	1 012
40807	120	78	198	38	6	44	0	2	2	82	74	156
40817	1 006	23	1 029	1 843	1	1 844	1 620	467	2 087	783	489	1 272
40820	62	0	62	121	0	121	108	0	108	49	0	49
40821	6	0	6	145	0	145	169	0	169	30	0	30
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40911	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
40912	0	0	0	55	20	75	55	20	75	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42105	0	87 546	87 546	0	2 555	2 555	0	1 542	1 542	0	86 533	86 533
42301	51 118	34 909	86 027	22 110	9 484	31 594	18 820	1 071	19 891	47 828	26 496	74 324
42305	8 761	245 035	253 796	0	7 220	7 220	101	5 182	5 283	8 862	242 997	251 859
42306	52 152	12 440	64 592	0	366	366	1 630	2 769	4 399	53 782	14 843	68 625
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 492	1 492	0	42	42	0	43	43	0	1 493	1 493
44915	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45115	5 540	0	5 540	90	0	90	0	0	0	5 450	0	5 450
45215	52 751	0	52 751	32 847	0	32 847	23 343	0	23 343	43 247	0	43 247
45515	9 758	0	9 758	201	0	201	17	0	17	9 574	0	9 574
47405	0	0	0	16 252	0	16 252	16 252	0	16 252	0	0	0
47407	0	0	0	2 443 394	2 108 728	4 552 122	2 443 394	2 108 728	4 552 122	0	0	0
47411	40	126	166	656	1 354	2 010	616	1 228	1 844	0	0	0
47416	82	0	82	2 778	0	2 778	3 761	0	3 761	1 065	0	1 065
47422	67	0	67	8	0	8	3	0	3	62	0	62
47425	9 114	0	9 114	8 461	0	8 461	16 855	0	16 855	17 508	0	17 508
47426	418	0	418	460	457	917	363	457	820	321	0	321
51410	22 436	0	22 436	9 343	0	9 343	79	0	79	13 172	0	13 172
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	14 540	0	14 540	0	0	0	1	0	1	14 541	0	14 541
52501	3 717	0	3 717	0	0	0	505	0	505	4 222	0	4 222
60301	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
60305	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
60309	113	0	113	0	0	0	97	0	97	210	0	210
60311	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60320	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60601	4 304	0	4 304	0	0	0	18 615	0	18 615	22 919	0	22 919
60603	414	0	414	0	0	0	3	0	3	417	0	417
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	0	37	37	0	45	45	0	677	677	0	669	669
70601	787 179	0	787 179	1 015	0	1 015	80 646	0	80 646	866 810	0	866 810
70603	393 136	0	393 136	0	0	0	19 886	0	19 886	413 022	0	413 022
Итого по пассиву (баланс)	3 284 563	439 915	3 724 478	4 122 503	2 388 091	6 510 594	3 983 768	2 341 500	6 325 268	3 145 828	393 324	3 539 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90803	96 530	0	96 530	0	0	0	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	9 036	0	9 036	15 872	0	15 872	13 206	0	13 206	11 702	0	11 702
90902	25 510	0	25 510	2 376	0	2 376	5 078	0	5 078	22 808	0	22 808
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91414	157 509	118 388	275 897	82 282	1 535	83 817	7 732	101 372	109 104	232 059	18 551	250 610
99998	571 895	0	571 895	119 588	0	119 588	218 986	0	218 986	472 497	0	472 497
Итого по активу (баланс)	860 780	118 388	979 168	220 118	1 535	221 653	245 003	101 372	346 375	835 895	18 551	854 446
Пассив
91003	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91312	361 138	0	361 138	90 753	0	90 753	18 999	0	18 999	289 384	0	289 384
91315	98 021	0	98 021	13 154	0	13 154	8 353	0	8 353	93 220	0	93 220
91317	5 000	99 575	104 575	10 000	100 818	110 818	76 081	1 243	77 324	71 081	0	71 081
91319	5 690	0	5 690	6 358	0	6 358	17 000	0	17 000	16 332	0	16 332
91508	2 471	0	2 471	2 452	0	2 452	2 461	0	2 461	2 480	0	2 480
99999	407 273	0	407 273	127 388	0	127 388	102 064	0	102 064	381 949	0	381 949
Итого по пассиву (баланс)	879 593	99 575	979 168	251 403	100 818	352 221	226 256	1 243	227 499	854 446	0	854 446
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	29 872	29 872	754 772	898 470	1 653 242	721 548	883 176	1 604 724	33 224	45 166	78 390
93302	0	0	0	0	45 464	45 464	0	45 464	45 464	0	0	0
93801	21	0	21	3 341	0	3 341	3 163	0	3 163	199	0	199
Итого по активу (баланс)	21	29 872	29 893	758 113	943 934	1 702 047	724 711	928 640	1 653 351	33 423	45 166	78 589
Пассив
96001	29 841	0	29 841	498 697	1 105 992	1 604 689	468 856	1 184 276	1 653 132	0	78 284	78 284
96302	0	0	0	268	45 143	45 411	268	45 143	45 411	0	0	0
96801	52	0	52	4 513	0	4 513	4 766	0	4 766	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	29 893	0	29 893	503 478	1 151 135	1 654 613	473 890	1 229 419	1 703 309	305	78 284	78 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	47,0000	0	0	99,0000	0	0	154,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	99,0000	0	0	99,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 873,0000	0	0	146,0000	0	0	198,0000	0	0	2 875 821,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98050	0	0	204,0000	0	0	99,0000	0	0	47,0000	0	0	152,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 873,0000	0	0	99,0000	0	0	47,0000	0	0	2 875 821,0000

Страница была полезной?