Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	591 792	498 975	1 090 767	21 243 645	4 745 814	25 989 459	21 193 847	4 540 530	25 734 377	641 590	704 259	1 345 849
20208	527 296	0	527 296	2 640 130	0	2 640 130	2 503 628	0	2 503 628	663 798	0	663 798
20209	263 815	75 861	339 676	18 311 517	2 949 724	21 261 241	18 092 874	3 014 992	21 107 866	482 458	10 593	493 051
20302	0	328 830	328 830	0	46 715	46 715	0	37 624	37 624	0	337 921	337 921
20303	0	10 756	10 756	0	1 319	1 319	0	2 838	2 838	0	9 237	9 237
20305	0	0	0	0	8 976	8 976	0	8 976	8 976	0	0	0
30102	766 022	0	766 022	45 654 127	0	45 654 127	45 976 311	0	45 976 311	443 838	0	443 838
30110	74 680	53 883	128 563	4 970 577	350 740	5 321 317	4 884 770	318 725	5 203 495	160 487	85 898	246 385
30114	0	2 494 860	2 494 860	0	9 197 066	9 197 066	0	9 224 730	9 224 730	0	2 467 196	2 467 196
30118	0	74 045	74 045	0	3 624	3 624	0	42 787	42 787	0	34 882	34 882
30202	406 064	0	406 064	0	0	0	2 265	0	2 265	403 799	0	403 799
30204	43 013	0	43 013	0	0	0	3 962	0	3 962	39 051	0	39 051
30210	0	0	0	139 192	0	139 192	139 192	0	139 192	0	0	0
30215	0	0	0	700	994	1 694	0	12	12	700	982	1 682
30221	0	0	0	2 331 284	2 412 551	4 743 835	2 331 284	2 412 551	4 743 835	0	0	0
30233	64 166	1 610	65 776	3 182 219	68 241	3 250 460	3 188 373	68 804	3 257 177	58 012	1 047	59 059
30302	33 432	73 436	106 868	31 280 690	692 599	31 973 289	31 179 071	701 159	31 880 230	135 051	64 876	199 927
30306	3 059 805	455 633	3 515 438	54 257 868	6 218 663	60 476 531	53 901 960	6 211 436	60 113 396	3 415 713	462 860	3 878 573
30413	3 100	0	3 100	5 435 859	0	5 435 859	5 438 572	0	5 438 572	387	0	387
30424	11 381	0	11 381	14 054 389	0	14 054 389	14 041 977	0	14 041 977	23 793	0	23 793
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	700	30 148	30 848	0	468	468	700	888	1 588	0	29 728	29 728
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000
44208	110 000	0	110 000	182 619	0	182 619	0	0	0	292 619	0	292 619
45101	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
45103	50	0	50	10 171	0	10 171	221	0	221	10 000	0	10 000
45104	45 382	0	45 382	59 468	0	59 468	39 425	0	39 425	65 425	0	65 425
45105	51 626	0	51 626	20 066	0	20 066	16 728	0	16 728	54 964	0	54 964
45106	294 289	0	294 289	57 915	0	57 915	51 601	0	51 601	300 603	0	300 603
45107	1 468 142	0	1 468 142	150 827	0	150 827	93 337	0	93 337	1 525 632	0	1 525 632
45108	119 618	0	119 618	500	0	500	5 649	0	5 649	114 469	0	114 469
45201	419 861	0	419 861	887 374	0	887 374	1 021 873	0	1 021 873	285 362	0	285 362
45203	28 948	0	28 948	11 409	0	11 409	35 402	0	35 402	4 955	0	4 955
45204	355 278	0	355 278	205 338	0	205 338	261 977	0	261 977	298 639	0	298 639
45205	418 876	0	418 876	158 462	0	158 462	347 158	0	347 158	230 180	0	230 180
45206	3 541 374	0	3 541 374	784 543	0	784 543	711 009	0	711 009	3 614 908	0	3 614 908
45207	3 719 732	83 757	3 803 489	435 056	7 579	442 635	375 253	2 448	377 701	3 779 535	88 888	3 868 423
45208	1 230 047	0	1 230 047	11 296	0	11 296	55 042	0	55 042	1 186 301	0	1 186 301
45301	728	0	728	4 409	0	4 409	4 284	0	4 284	853	0	853
45306	4 772	0	4 772	0	0	0	1 185	0	1 185	3 587	0	3 587
45307	24 983	0	24 983	400	0	400	14	0	14	25 369	0	25 369
45308	82 599	0	82 599	0	0	0	100	0	100	82 499	0	82 499
45401	31 943	0	31 943	69 788	0	69 788	70 158	0	70 158	31 573	0	31 573
45404	4 249	0	4 249	1 910	0	1 910	2 776	0	2 776	3 383	0	3 383
45405	14 691	0	14 691	2 528	0	2 528	6 155	0	6 155	11 064	0	11 064
45406	485 625	0	485 625	131 931	0	131 931	27 345	0	27 345	590 211	0	590 211
45407	308 389	0	308 389	19 664	0	19 664	22 876	0	22 876	305 177	0	305 177
45408	133 218	0	133 218	14 891	0	14 891	6 542	0	6 542	141 567	0	141 567
45503	20	0	20	23	0	23	10	0	10	33	0	33
45504	29 639	0	29 639	16 785	0	16 785	24 645	0	24 645	21 779	0	21 779
45505	163 660	0	163 660	26 221	0	26 221	14 034	0	14 034	175 847	0	175 847
45506	1 148 464	0	1 148 464	94 543	0	94 543	94 809	0	94 809	1 148 198	0	1 148 198
45507	4 038 954	0	4 038 954	197 248	0	197 248	142 463	0	142 463	4 093 739	0	4 093 739
45509	38 900	0	38 900	27 732	0	27 732	34 654	0	34 654	31 978	0	31 978
45806	36 319	0	36 319	0	0	0	4	0	4	36 315	0	36 315
45809	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	3 926	0	3 926	446	0	446	0	0	0	4 372	0	4 372
45812	723 868	0	723 868	23 698	0	23 698	56 003	0	56 003	691 563	0	691 563
45813	141	0	141	0	0	0	25	0	25	116	0	116
45814	101 161	0	101 161	563	0	563	604	0	604	101 120	0	101 120
45815	63 414	0	63 414	4 993	0	4 993	5 598	0	5 598	62 809	0	62 809
45909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	2 668	0	2 668	181	0	181	1 428	0	1 428	1 421	0	1 421
45914	161	0	161	9	0	9	0	0	0	170	0	170
45915	2 010	0	2 010	2 245	0	2 245	1 960	0	1 960	2 295	0	2 295
47101	0	996	996	0	10	10	0	1 006	1 006	0	0	0
47404	0	156 757	156 757	31 865 674	52 040 520	83 906 194	31 865 674	52 041 879	83 907 553	0	155 398	155 398
47406	0	0	0	320 872	941 388	1 262 260	320 872	941 388	1 262 260	0	0	0
47408	0	0	0	47 970 478	48 290 075	96 260 553	47 970 478	48 290 075	96 260 553	0	0	0
47415	16 830	0	16 830	44 198	0	44 198	37 923	0	37 923	23 105	0	23 105
47423	202 774	39 160	241 934	3 884 057	1 209 100	5 093 157	3 944 654	1 213 899	5 158 553	142 177	34 361	176 538
47427	184 812	514	185 326	192 962	547	193 509	198 488	518	199 006	179 286	543	179 829
47801	691	0	691	0	0	0	3	0	3	688	0	688
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	2 613 891	0	2 613 891	24 646 705	0	24 646 705	24 054 605	0	24 054 605	3 205 991	0	3 205 991
50106	2 172 800	0	2 172 800	67 023	0	67 023	386 923	0	386 923	1 852 900	0	1 852 900
50107	602 159	0	602 159	3 572	0	3 572	213 262	0	213 262	392 469	0	392 469
50118	2 608 307	0	2 608 307	24 062 741	0	24 062 741	24 563 706	0	24 563 706	2 107 342	0	2 107 342
50121	3 236	0	3 236	999	0	999	2 791	0	2 791	1 444	0	1 444
50211	0	180 555	180 555	0	3 915	3 915	0	8 206	8 206	0	176 264	176 264
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51401	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
51403	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169
51405	269 832	188 032	457 864	952	3 038	3 990	51 324	6 415	57 739	219 460	184 655	404 115
52503	5 680	0	5 680	836	0	836	164	0	164	6 352	0	6 352
60202	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	44	44	0	0	0	0	1	1	0	43	43
60302	2 305	0	2 305	2 891	0	2 891	2 358	0	2 358	2 838	0	2 838
60306	1	0	1	124	0	124	125	0	125	0	0	0
60308	835	0	835	5 210	0	5 210	5 916	0	5 916	129	0	129
60310	5 424	0	5 424	107	0	107	233	0	233	5 298	0	5 298
60312	189 719	0	189 719	85 950	0	85 950	100 905	0	100 905	174 764	0	174 764
60314	0	472	472	0	60	60	0	467	467	0	65	65
60323	15 087	0	15 087	101 355	0	101 355	101 157	0	101 157	15 285	0	15 285
60401	3 444 938	0	3 444 938	7 390	0	7 390	15 634	0	15 634	3 436 694	0	3 436 694
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	45 830	0	45 830	9 231	0	9 231	6 672	0	6 672	48 389	0	48 389
60702	4 133	0	4 133	0	0	0	1 120	0	1 120	3 013	0	3 013
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	1 815	0	1 815	4 867	0	4 867	654	0	654	6 028	0	6 028
61008	13 643	0	13 643	9 484	0	9 484	7 383	0	7 383	15 744	0	15 744
61009	11 915	0	11 915	7 777	0	7 777	10 621	0	10 621	9 071	0	9 071
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	187 949	0	187 949	0	0	0	271	0	271	187 678	0	187 678
61209	0	0	0	358 278	0	358 278	358 278	0	358 278	0	0	0
61210	0	0	0	622 614	0	622 614	622 614	0	622 614	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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61403	78 468	0	78 468	15 094	0	15 094	8 574	0	8 574	84 988	0	84 988
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Итого по активу (баланс)	50 098 293	4 749 782	54 848 075	343 054 939	129 193 726	472 248 665	341 812 729	129 092 354	470 905 083	51 340 503	4 851 154	56 191 657
Пассив
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52406	6 795	0	6 795	1 270	0	1 270	0	0	0	5 525	0	5 525
60301	1 866	0	1 866	63 289	0	63 289	82 403	0	82 403	20 980	0	20 980
60305	3 656	0	3 656	259 101	0	259 101	259 417	0	259 417	3 972	0	3 972
60307	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60309	3 613	0	3 613	5	0	5	2 377	0	2 377	5 985	0	5 985
60311	21 165	0	21 165	23 490	0	23 490	28 321	0	28 321	25 996	0	25 996
60322	194	0	194	457 673	0	457 673	457 756	0	457 756	277	0	277
60324	51 926	0	51 926	4 195	0	4 195	3 288	0	3 288	51 019	0	51 019
60405	32 227	0	32 227	5	0	5	18 173	0	18 173	50 395	0	50 395
60601	944 632	0	944 632	14 583	0	14 583	8 755	0	8 755	938 804	0	938 804
60602	7 122	0	7 122	0	0	0	17	0	17	7 139	0	7 139
60603	10 984	0	10 984	0	0	0	136	0	136	11 120	0	11 120
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	37 221	0	37 221	0	0	0	186	0	186	37 407	0	37 407
61301	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
61304	3 071	0	3 071	808	0	808	1 143	0	1 143	3 406	0	3 406
70601	8 042 835	0	8 042 835	3 485	0	3 485	1 055 739	0	1 055 739	9 095 089	0	9 095 089
70602	30 950	0	30 950	2 583	0	2 583	1 105	0	1 105	29 472	0	29 472
70603	2 942 079	0	2 942 079	0	0	0	148 459	0	148 459	3 090 538	0	3 090 538
70604	1 220 938	0	1 220 938	0	0	0	87 176	0	87 176	1 308 114	0	1 308 114
Итого по пассиву (баланс)	52 078 883	2 769 192	54 848 075	344 938 806	66 650 684	411 589 490	346 444 471	66 488 601	412 933 072	53 584 548	2 607 109	56 191 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 724 832	15 974	4 740 806	1 847 528	3 804	1 851 332	1 281 295	2 870	1 284 165	5 291 065	16 908	5 307 973
90902	2 611 878	17 903	2 629 781	2 969 996	2 791	2 972 787	1 931 782	5 343	1 937 125	3 650 092	15 351	3 665 443
90907	1 637	0	1 637	10 631	0	10 631	10 610	0	10 610	1 658	0	1 658
90908	0	317 177	317 177	0	35 422	35 422	0	36 069	36 069	0	316 530	316 530
91202	74 798	0	74 798	4 432	0	4 432	37 610	0	37 610	41 620	0	41 620
91203	50	0	50	70	0	70	80	0	80	40	0	40
91207	39	0	39	6	0	6	8	0	8	37	0	37
91414	42 779 939	24 401	42 804 340	6 328 569	577	6 329 146	3 108 408	694	3 109 102	46 000 100	24 284	46 024 384
91417	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91418	2 870	0	2 870	0	0	0	3	0	3	2 867	0	2 867
91501	48 910	0	48 910	3 301	0	3 301	2 765	0	2 765	49 446	0	49 446
91502	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
91604	175 975	0	175 975	26 775	0	26 775	28 308	0	28 308	174 442	0	174 442
91704	70 555	0	70 555	44	0	44	3 058	0	3 058	67 541	0	67 541
91802	258 933	0	258 933	86	0	86	6 867	0	6 867	252 152	0	252 152
91803	14 797	0	14 797	431	0	431	28	0	28	15 200	0	15 200
99998	30 436 906	0	30 436 906	6 437 808	0	6 437 808	6 595 960	0	6 595 960	30 278 754	0	30 278 754
Итого по активу (баланс)	82 212 170	375 455	82 587 625	17 629 678	42 594	17 672 272	13 006 788	44 976	13 051 764	86 835 060	373 073	87 208 133
Пассив
91311	227 196	0	227 196	10 085	0	10 085	3 497	0	3 497	220 608	0	220 608
91312	26 865 339	0	26 865 339	2 823 448	0	2 823 448	2 815 069	0	2 815 069	26 856 960	0	26 856 960
91315	688 358	50 118	738 476	184 355	20 828	205 183	28 236	675	28 911	532 239	29 965	562 204
91316	964 346	11 121	975 467	1 068 274	5 795	1 074 069	996 374	208	996 582	892 446	5 534	897 980
91317	1 590 204	0	1 590 204	2 482 862	0	2 482 862	2 593 453	0	2 593 453	1 700 795	0	1 700 795
91507	40 218	0	40 218	316	0	316	299	0	299	40 201	0	40 201
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	52 150 719	0	52 150 719	6 455 717	0	6 455 717	11 234 377	0	11 234 377	56 929 379	0	56 929 379
Итого по пассиву (баланс)	82 526 386	61 239	82 587 625	13 025 057	26 623	13 051 680	17 671 305	883	17 672 188	87 172 634	35 499	87 208 133
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 970 958	0	1 970 958	45 156 163	700 287	45 856 450	44 921 209	700 287	45 621 496	2 205 912	0	2 205 912
93304	0	0	0	16 530	0	16 530	0	0	0	16 530	0	16 530
93411	0	616 519	616 519	0	234 446	234 446	0	93 985	93 985	0	756 980	756 980
93801	3 297	0	3 297	65 375	0	65 375	62 880	0	62 880	5 792	0	5 792
93802	86 377	0	86 377	69 373	0	69 373	40 591	0	40 591	115 159	0	115 159
Итого по активу (баланс)	2 060 632	616 519	2 677 151	45 307 441	934 733	46 242 174	45 024 680	794 272	45 818 952	2 343 393	756 980	3 100 373
Пассив
96001	0	1 974 255	1 974 255	696 182	44 980 546	45 676 728	696 182	45 217 629	45 913 811	0	2 211 338	2 211 338
96304	0	0	0	0	182	182	0	16 547	16 547	0	16 365	16 365
96311	702 896	0	702 896	24 164	0	24 164	193 407	0	193 407	872 139	0	872 139
96801	0	0	0	54 673	0	54 673	55 204	0	55 204	531	0	531
96802	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	702 896	1 974 255	2 677 151	775 686	44 980 728	45 756 414	945 460	45 234 176	46 179 636	872 670	2 227 703	3 100 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	2 098 464 008,0000	0	0	31 597 440,0000	0	0	26 671 774,0000	0	0	2 103 389 674,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 098 464 058,0000	0	0	31 597 450,0000	0	0	26 671 787,0000	0	0	2 103 389 721,0000
Пассив
98040	0	0	2 071 632 994,0000	0	0	9 118 707,0000	0	0	13 944 593,0000	0	0	2 076 458 880,0000
98050	0	0	4 169 123,0000	0	0	18 473 202,0000	0	0	18 576 854,0000	0	0	4 272 775,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 018 199,0000	0	0	13 018 199,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	196 498,0000	0	0	17 125,0000	0	0	13 250,0000	0	0	192 623,0000
98070	0	0	22 465 443,0000	0	0	372 618,0000	0	0	372 618,0000	0	0	22 465 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 098 464 058,0000	0	0	40 999 851,0000	0	0	45 925 514,0000	0	0	2 103 389 721,0000

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