Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 897	0	4 897	8 404	0	8 404	8 514	0	8 514	4 787	0	4 787
20202	24 450	4 619	29 069	32 925	10 128	43 053	36 886	13 155	50 041	20 489	1 592	22 081
20209	0	0	0	14 020	0	14 020	14 020	0	14 020	0	0	0
30102	46 262	0	46 262	9 510 536	0	9 510 536	9 500 251	0	9 500 251	56 547	0	56 547
30110	3 293	546	3 839	4 093	308	4 401	2 489	389	2 878	4 897	465	5 362
30114	0	10 602	10 602	0	71 695	71 695	0	76 539	76 539	0	5 758	5 758
30202	19 255	0	19 255	0	0	0	5 313	0	5 313	13 942	0	13 942
30204	241	0	241	0	0	0	129	0	129	112	0	112
30221	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
30233	0	0	0	6 225	37	6 262	6 225	37	6 262	0	0	0
30235	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30413	3	0	3	9 322 685	0	9 322 685	9 322 685	0	9 322 685	3	0	3
30424	375	0	375	3 561 869	0	3 561 869	3 560 344	0	3 560 344	1 900	0	1 900
30602	239 004	0	239 004	642 077	0	642 077	576 714	0	576 714	304 367	0	304 367
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32201	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	9 375	0	9 375	0	0	0	3 125	0	3 125	6 250	0	6 250
45107	48 417	0	48 417	0	0	0	12 417	0	12 417	36 000	0	36 000
45201	11 703	0	11 703	4 687	0	4 687	6 150	0	6 150	10 240	0	10 240
45206	112 930	0	112 930	0	0	0	2 930	0	2 930	110 000	0	110 000
45207	183 598	0	183 598	2 700	0	2 700	105 688	0	105 688	80 610	0	80 610
45812	25 834	0	25 834	0	0	0	0	0	0	25 834	0	25 834
47404	0	758 033	758 033	0	1 900 629	1 900 629	0	2 288 766	2 288 766	0	369 896	369 896
47408	0	0	0	9 325 234	9 600 443	18 925 677	9 325 234	9 600 443	18 925 677	0	0	0
47423	7 355	113	7 468	2 041	2	2 043	1 810	115	1 925	7 586	0	7 586
47427	5 123	0	5 123	5 220	0	5 220	6 316	0	6 316	4 027	0	4 027
50207	433 239	0	433 239	8 847 468	0	8 847 468	8 644 375	0	8 644 375	636 332	0	636 332
50208	242 139	0	242 139	734 080	0	734 080	964 614	0	964 614	11 605	0	11 605
50218	851 145	0	851 145	9 200 160	0	9 200 160	9 579 079	0	9 579 079	472 226	0	472 226
50221	1 354	0	1 354	277	0	277	1 446	0	1 446	185	0	185
50706	213 675	0	213 675	0	0	0	213 675	0	213 675	0	0	0
50721	18 192	0	18 192	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0	0
60302	37 092	0	37 092	43	0	43	703	0	703	36 432	0	36 432
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	214	0	214	574	0	574	507	0	507	281	0	281
60312	3 319	0	3 319	15 829	0	15 829	6 224	0	6 224	12 924	0	12 924
60314	106	0	106	0	0	0	78	0	78	28	0	28
60323	212	0	212	2	0	2	0	0	0	214	0	214
60401	23 594	0	23 594	0	0	0	13 559	0	13 559	10 035	0	10 035
60701	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	15 209	0	15 209	15 209	0	15 209	0	0	0
61210	0	0	0	643 222	0	643 222	643 222	0	643 222	0	0	0
61403	4 890	0	4 890	4 428	0	4 428	191	0	191	9 127	0	9 127
70606	405 936	0	405 936	43 256	0	43 256	25	0	25	449 167	0	449 167
70608	95 742	0	95 742	10 694	0	10 694	0	0	0	106 436	0	106 436
70611	9 716	0	9 716	808	0	808	0	0	0	10 524	0	10 524
Итого по активу (баланс)	3 082 988	773 913	3 856 901	52 217 165	11 583 242	63 800 407	52 709 890	11 979 444	64 689 334	2 590 263	377 711	2 967 974
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	19 546	0	19 546	19 638	0	19 638	277	0	277	185	0	185
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30232	50	0	50	1 805	324	2 129	1 878	324	2 202	123	0	123
30607	2 390	0	2 390	0	0	0	654	0	654	3 044	0	3 044
31501	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
32901	720 000	0	720 000	8 000 000	0	8 000 000	7 680 000	0	7 680 000	400 000	0	400 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	15 972	25	15 997	8 339 680	85 869	8 425 549	8 331 386	85 869	8 417 255	7 678	25	7 703
40702	37 110	3 407	40 517	3 594 624	12 467	3 607 091	3 606 685	16 498	3 623 183	49 171	7 438	56 609
40703	312	0	312	349 185	0	349 185	349 000	0	349 000	127	0	127
40802	35	0	35	3 313	0	3 313	3 311	0	3 311	33	0	33
40807	139	243	382	2 753	7	2 760	2 683	4	2 687	69	240	309
40817	22 249	640	22 889	27 431	11 112	38 543	29 554	11 102	40 656	24 372	630	25 002
40820	32	100	132	1	3	4	0	2	2	31	99	130
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	2	2	491	29	520	491	29	520	0	2	2
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40912	0	0	0	16	38	54	16	38	54	0	0	0
40913	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
42002	0	0	0	1 463 506	0	1 463 506	1 677 706	0	1 677 706	214 200	0	214 200
42003	239 000	0	239 000	145 622	0	145 622	622	0	622	94 000	0	94 000
42004	706 000	0	706 000	628 197	0	628 197	167 197	0	167 197	245 000	0	245 000
42006	250 000	0	250 000	256 089	0	256 089	6 089	0	6 089	0	0	0
42102	0	0	0	60 025	0	60 025	132 825	0	132 825	72 800	0	72 800
42205	24 000	0	24 000	24 461	0	24 461	1 461	0	1 461	1 000	0	1 000
42301	940	1 593	2 533	0	46	46	0	29	29	940	1 576	2 516
42303	756	0	756	41	0	41	3	0	3	718	0	718
42305	72 251	1 241	73 492	14 432	37	14 469	902	22	924	58 721	1 226	59 947
42306	9 671	0	9 671	0	0	0	179	0	179	9 850	0	9 850
42309	0	60	60	0	2	2	0	1	1	0	59	59
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	3 467	0	3 467	1 557	0	1 557	625	0	625	2 535	0	2 535
45215	11 552	0	11 552	2 342	0	2 342	821	0	821	10 031	0	10 031
45818	25 834	0	25 834	0	0	0	0	0	0	25 834	0	25 834
47407	0	0	0	9 326 435	9 600 443	18 926 878	9 326 435	9 600 443	18 926 878	0	0	0
47411	107	0	107	755	3	758	648	3	651	0	0	0
47416	14	0	14	4 356	0	4 356	4 342	0	4 342	0	0	0
47422	2 494	15	2 509	323	15	338	203	25	228	2 374	25	2 399
47425	8 176	0	8 176	695	0	695	2 202	0	2 202	9 683	0	9 683
47426	16 610	0	16 610	19 684	0	19 684	5 849	0	5 849	2 775	0	2 775
50220	4 897	0	4 897	8 514	0	8 514	8 404	0	8 404	4 787	0	4 787
52306	31 440	0	31 440	0	0	0	0	0	0	31 440	0	31 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	2 877	0	2 877	0	0	0	298	0	298	3 175	0	3 175
60301	1 017	0	1 017	3 726	0	3 726	3 862	0	3 862	1 153	0	1 153
60305	0	0	0	7 730	0	7 730	7 730	0	7 730	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	954	0	954	1 047	0	1 047	1 743	0	1 743	1 650	0	1 650
60311	500	0	500	420	0	420	3 324	0	3 324	3 404	0	3 404
60320	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
60322	1 330	0	1 330	1 490	0	1 490	1 489	0	1 489	1 329	0	1 329
60324	183	0	183	43	0	43	0	0	0	140	0	140
60601	10 206	0	10 206	4 396	0	4 396	329	0	329	6 139	0	6 139
60903	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
61501	0	0	0	0	0	0	639	0	639	639	0	639
70601	422 223	0	422 223	0	0	0	54 862	0	54 862	477 085	0	477 085
70603	108 208	0	108 208	0	0	0	5 176	0	5 176	113 384	0	113 384
Итого по пассиву (баланс)	3 849 573	7 328	3 856 901	32 315 724	9 710 678	42 026 402	31 422 803	9 714 672	41 137 475	2 956 652	11 322	2 967 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 920	0	36 920	0	0	0	0	0	0	36 920	0	36 920
90901	4 254	0	4 254	217	0	217	0	0	0	4 471	0	4 471
90902	120 010	0	120 010	1 516	0	1 516	15	0	15	121 511	0	121 511
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0	1 513 000	0	1 513 000	802 000	0	802 000
91604	924	0	924	706	0	706	696	0	696	934	0	934
91704	1 076	904	1 980	0	13	13	426	323	749	650	594	1 244
91802	43 986	6 962	50 948	0	103	103	12 790	2 340	15 130	31 196	4 725	35 921
91803	17 305	3 184	20 489	43	162	205	2 223	1 063	3 286	15 125	2 283	17 408
99998	903 621	0	903 621	156 795	0	156 795	408 444	0	408 444	651 972	0	651 972
Итого по активу (баланс)	3 443 100	11 050	3 454 150	159 277	278	159 555	1 937 594	3 726	1 941 320	1 664 783	7 602	1 672 385
Пассив
91312	660 765	0	660 765	359 737	0	359 737	6	0	6	301 034	0	301 034
91315	221 893	0	221 893	39 868	0	39 868	150 000	0	150 000	332 025	0	332 025
91317	4 297	0	4 297	8 687	0	8 687	6 150	0	6 150	1 760	0	1 760
91318	0	0	0	0	0	0	639	0	639	639	0	639
91507	16 373	0	16 373	50	0	50	0	0	0	16 323	0	16 323
91508	293	0	293	102	0	102	0	0	0	191	0	191
99999	2 550 529	0	2 550 529	1 532 876	0	1 532 876	2 760	0	2 760	1 020 413	0	1 020 413
Итого по пассиву (баланс)	3 454 150	0	3 454 150	1 941 320	0	1 941 320	159 555	0	159 555	1 672 385	0	1 672 385
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	765 906	0	765 906	7 055 671	258 466	7 314 137	7 456 056	258 466	7 714 522	365 521	0	365 521
93301	0	0	0	242 279	0	242 279	242 279	0	242 279	0	0	0
93302	0	0	0	242 279	0	242 279	242 279	0	242 279	0	0	0
93801	820	0	820	18 425	0	18 425	18 199	0	18 199	1 046	0	1 046
Итого по активу (баланс)	766 726	0	766 726	7 558 654	258 466	7 817 120	7 958 813	258 466	8 217 279	366 567	0	366 567
Пассив
96001	0	766 726	766 726	257 852	7 462 990	7 720 842	257 852	7 062 831	7 320 683	0	366 567	366 567
96301	0	0	0	0	243 207	243 207	0	243 207	243 207	0	0	0
96302	0	0	0	0	243 605	243 605	0	243 605	243 605	0	0	0
96801	0	0	0	18 199	0	18 199	18 199	0	18 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	766 726	766 726	276 051	7 949 802	8 225 853	276 051	7 549 643	7 825 694	0	366 567	366 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 874 102,0000	0	0	9 669 887,0000	0	0	31 914 014,0000	0	0	629 975,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 874 102,0000	0	0	9 669 887,0000	0	0	31 914 014,0000	0	0	629 975,0000
Пассив
98050	0	0	22 874 102,0000	0	0	31 914 014,0000	0	0	9 669 887,0000	0	0	629 975,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 874 102,0000	0	0	31 914 014,0000	0	0	9 669 887,0000	0	0	629 975,0000

Страница была полезной?