Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 175	684	5 859	213	17	230	3 403	46	3 449	1 985	655	2 640
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	12 443	0	12 443	3 636 407	0	3 636 407	3 624 981	0	3 624 981	23 869	0	23 869
30110	38 163	23 551	61 714	2 644 478	185 854	2 830 332	2 350 091	195 860	2 545 951	332 550	13 545	346 095
30114	0	0	0	0	89 032	89 032	0	89 032	89 032	0	0	0
30202	737	0	737	235	0	235	0	0	0	972	0	972
30204	18 671	0	18 671	0	0	0	9 821	0	9 821	8 850	0	8 850
30413	936	0	936	464 598	0	464 598	465 531	0	465 531	3	0	3
30424	0	0	0	465 029	0	465 029	465 029	0	465 029	0	0	0
30425	0	2 650	2 650	0	46	46	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32009	0	33 133	33 133	800 000	574	800 574	0	978	978	800 000	32 729	832 729
32102	0	0	0	0	63 678	63 678	0	63 678	63 678	0	0	0
32103	0	4 270	4 270	0	25 423	25 423	0	25 480	25 480	0	4 213	4 213
32208	10 097	0	10 097	0	0	0	5 049	0	5 049	5 048	0	5 048
45207	18 000	21 597	39 597	0	605	605	0	616	616	18 000	21 586	39 586
45208	0	67 492	67 492	0	1 890	1 890	0	1 927	1 927	0	67 455	67 455
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	29 000	0	29 000	26 000	0	26 000
45506	4 329	0	4 329	0	0	0	266	0	266	4 063	0	4 063
45602	0	0	0	0	163 860	163 860	0	214	214	0	163 646	163 646
47002	249 958	0	249 958	501 491	0	501 491	751 449	0	751 449	0	0	0
47105	187 504	0	187 504	0	0	0	187 504	0	187 504	0	0	0
47404	0	0	0	459 870	0	459 870	459 870	0	459 870	0	0	0
47408	0	0	0	926 071	709 521	1 635 592	926 071	709 521	1 635 592	0	0	0
47423	49	0	49	1 121 417	164	1 121 581	1 121 466	0	1 121 466	0	164	164
47427	7 596	344	7 940	6 904	501	7 405	14 294	16	14 310	206	829	1 035
47802	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
50106	247 138	0	247 138	6 807	0	6 807	209 792	0	209 792	44 153	0	44 153
50121	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
51406	349 455	0	349 455	978	0	978	350 433	0	350 433	0	0	0
51504	50 362	0	50 362	509	0	509	0	0	0	50 871	0	50 871
60201	568 033	0	568 033	0	0	0	0	0	0	568 033	0	568 033
60302	18 505	0	18 505	0	0	0	2 363	0	2 363	16 142	0	16 142
60306	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	967	0	967	810	0	810	1 771	0	1 771	6	0	6
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	33 936	0	33 936	227	0	227	0	0	0	34 163	0	34 163
60701	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61210	0	0	0	558 952	0	558 952	558 952	0	558 952	0	0	0
61403	4 072	0	4 072	120	0	120	384	0	384	3 808	0	3 808
70606	88 164	0	88 164	5 552	0	5 552	17	0	17	93 699	0	93 699
70607	250	0	250	295	0	295	282	0	282	263	0	263
70608	189 903	0	189 903	5 745	0	5 745	0	0	0	195 648	0	195 648
70611	11 816	0	11 816	2 364	0	2 364	0	0	0	14 180	0	14 180
Итого по активу (баланс)	2 321 527	153 721	2 475 248	11 664 211	1 241 172	12 905 383	11 643 069	1 087 453	12 730 522	2 342 669	307 440	2 650 109
Пассив
10208	320 000	0	320 000	248 000	0	248 000	248 018	0	248 018	320 018	0	320 018
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 933	0	1 703 933	678 257	0	678 257	677 785	0	677 785	1 703 461	0	1 703 461
30109	136	540	676	0	15	15	0	15	15	136	540	676
30223	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
40702	11 019	20 386	31 405	55 805	349 187	404 992	56 759	343 616	400 375	11 973	14 815	26 788
40703	1 160	184	1 344	0	5	5	909	3	912	2 069	182	2 251
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	4 861	10 048	14 909	15 310	15 193	30 503	13 138	11 810	24 948	2 689	6 665	9 354
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	2 161	1	2 162	4 021	0	4 021	2 509	0	2 509	649	1	650
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	0	0	0	0	216	216	0	163 862	163 862	0	163 646	163 646
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
45215	4 283	0	4 283	102	0	102	100	0	100	4 281	0	4 281
45515	61	0	61	5	0	5	0	0	0	56	0	56
47108	851	0	851	851	0	851	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	501 499	0	501 499	501 499	0	501 499	0	0	0
47405	0	0	0	783	788	1 571	783	788	1 571	0	0	0
47407	0	0	0	922 595	713 224	1 635 819	922 595	713 224	1 635 819	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	352	352	204 846	365	205 211	204 846	912	205 758	0	899	899
47422	9	0	9	926 573	0	926 573	926 577	0	926 577	13	0	13
47425	81	0	81	76	0	76	21	0	21	26	0	26
47426	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45
50120	73	0	73	231	0	231	245	0	245	87	0	87
51510	10 576	0	10 576	0	0	0	107	0	107	10 683	0	10 683
52302	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
52406	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60301	22	0	22	2 636	0	2 636	3 398	0	3 398	784	0	784
60305	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60601	31 195	0	31 195	0	0	0	195	0	195	31 390	0	31 390
61301	101	0	101	1 027	0	1 027	930	0	930	4	0	4
70601	146 504	0	146 504	19	0	19	16 454	0	16 454	162 939	0	162 939
70602	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
70603	190 264	0	190 264	0	0	0	5 123	0	5 123	195 387	0	195 387
Итого по пассиву (баланс)	2 443 723	31 525	2 475 248	3 573 553	1 078 994	4 652 547	3 593 133	1 234 275	4 827 408	2 463 303	186 806	2 650 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
90901	573 921	99	574 020	3	3	6	5	3	8	573 919	99	574 018
90902	803	126	929	0	1	1	189	127	316	614	0	614
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	533 336	33 234	566 570	0	164 435	164 435	533 336	1 194	534 530	0	196 475	196 475
91416	0	2 249 745	2 249 745	0	49 515	49 515	0	2 299 260	2 299 260	0	0	0
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
91502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	0	0	0	6	45	51	6	0	6	0	45	45
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	725 688	0	725 688	680 106	0	680 106	987 088	0	987 088	418 706	0	418 706
Итого по активу (баланс)	1 983 774	2 283 204	4 266 978	680 394	213 999	894 393	1 570 904	2 300 584	3 871 488	1 093 264	196 619	1 289 883
Пассив
91312	253 652	0	253 652	0	214	214	0	163 860	163 860	253 652	163 646	417 298
91314	463 245	0	463 245	979 491	0	979 491	516 246	0	516 246	0	0	0
91507	8 772	0	8 772	7 383	0	7 383	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	3 541 290	0	3 541 290	2 884 400	0	2 884 400	214 287	0	214 287	871 177	0	871 177
Итого по пассиву (баланс)	4 266 978	0	4 266 978	3 871 274	214	3 871 488	730 533	163 860	894 393	1 126 237	163 646	1 289 883
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	346 631	0	346 631	231 053	0	231 053	115 578	0	115 578
93301	0	0	0	455 646	0	455 646	455 646	0	455 646	0	0	0
93302	112 008	0	112 008	343 638	0	343 638	455 646	0	455 646	0	0	0
93801	13 949	0	13 949	13 679	0	13 679	27 536	0	27 536	92	0	92
Итого по активу (баланс)	125 957	0	125 957	1 159 594	0	1 159 594	1 169 881	0	1 169 881	115 670	0	115 670
Пассив
96001	0	0	0	0	232 491	232 491	0	348 015	348 015	0	115 524	115 524
96301	0	0	0	0	456 776	456 776	0	456 776	456 776	0	0	0
96302	0	111 629	111 629	0	457 074	457 074	0	345 445	345 445	0	0	0
96801	14 328	0	14 328	16 792	0	16 792	2 610	0	2 610	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	14 328	111 629	125 957	16 792	1 146 341	1 163 133	2 610	1 150 236	1 152 846	146	115 524	115 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	693 991,0000	0	0	0,0000	0	0	649 994,0000	0	0	43 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	693 992,0000	0	0	13,0000	0	0	650 007,0000	0	0	43 998,0000
Пассив
98050	0	0	693 992,0000	0	0	650 007,0000	0	0	13,0000	0	0	43 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	693 992,0000	0	0	650 007,0000	0	0	13,0000	0	0	43 998,0000

Страница была полезной?