Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 512	0	1 512	0	0	0	1 512	0	1 512	0	0	0
20202	58 341	22 349	80 690	1 123 113	93 328	1 216 441	987 125	91 617	1 078 742	194 329	24 060	218 389
20209	0	0	0	715 800	58 027	773 827	715 800	58 027	773 827	0	0	0
30102	1 088 956	0	1 088 956	4 966 007	0	4 966 007	4 813 550	0	4 813 550	1 241 413	0	1 241 413
30110	11 313	3 127	14 440	7 350	265 180	272 530	4 323	256 371	260 694	14 340	11 936	26 276
30202	80 792	0	80 792	0	0	0	11 965	0	11 965	68 827	0	68 827
30204	6 117	0	6 117	0	0	0	877	0	877	5 240	0	5 240
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	728	145	873	2 633	3	2 636	3 061	5	3 066	300	143	443
30302	138	0	138	11 318	0	11 318	11 456	0	11 456	0	0	0
30602	63	14	77	5 223 760	84 717	5 308 477	5 223 763	84 729	5 308 492	60	2	62
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	29 000	0	29 000	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	5 666 634	0	5 666 634	931 500	0	931 500	435 164	0	435 164	6 162 970	0	6 162 970
45207	405 000	0	405 000	182 000	0	182 000	0	0	0	587 000	0	587 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0
45504	263	0	263	0	0	0	100	0	100	163	0	163
45505	633	0	633	1 000	0	1 000	110	0	110	1 523	0	1 523
45506	3 520	0	3 520	0	0	0	527	0	527	2 993	0	2 993
45507	3 450	0	3 450	0	0	0	100	0	100	3 350	0	3 350
45812	634	0	634	664	0	664	664	0	664	634	0	634
45815	2 485	0	2 485	439	0	439	100	0	100	2 824	0	2 824
45912	13	0	13	6	0	6	5	0	5	14	0	14
45915	6	0	6	8	0	8	5	0	5	9	0	9
47408	0	0	0	4 856 895	2 996 102	7 852 997	4 856 895	2 996 102	7 852 997	0	0	0
47423	2	0	2	15 519	48 538	64 057	15 517	48 538	64 055	4	0	4
47427	142 594	0	142 594	124 315	0	124 315	259 116	0	259 116	7 793	0	7 793
50104	0	0	0	3 885 164	0	3 885 164	3 885 164	0	3 885 164	0	0	0
50118	2 219 573	0	2 219 573	2 486 931	0	2 486 931	2 221 150	0	2 221 150	2 485 354	0	2 485 354
50121	0	0	0	634	0	634	81	0	81	553	0	553
50211	0	244 030	244 030	0	5 143	5 143	0	93 047	93 047	0	156 126	156 126
50221	1 910	0	1 910	2	0	2	436	0	436	1 476	0	1 476
51402	1 482 217	0	1 482 217	1 365 989	0	1 365 989	1 583 292	0	1 583 292	1 264 914	0	1 264 914
51403	122 999	0	122 999	483 292	0	483 292	123 065	0	123 065	483 226	0	483 226
51405	0	40 395	40 395	0	993	993	0	14 506	14 506	0	26 882	26 882
60302	625	0	625	117	0	117	504	0	504	238	0	238
60306	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60308	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60312	6 544	0	6 544	19 274	0	19 274	20 444	0	20 444	5 374	0	5 374
60314	0	62	62	6 130	7	6 137	6 130	7	6 137	0	62	62
60401	109 303	0	109 303	1 868	0	1 868	0	0	0	111 171	0	111 171
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	615	0	615	616	0	616	1	0	1
61009	1 953	0	1 953	9 401	0	9 401	9 889	0	9 889	1 465	0	1 465
61210	0	0	0	3 176 406	13 518	3 189 924	3 176 406	13 518	3 189 924	0	0	0
61401	1 188	0	1 188	0	0	0	182	0	182	1 006	0	1 006
61403	3 987	0	3 987	3 488	0	3 488	111	0	111	7 364	0	7 364
70606	1 367 839	0	1 367 839	182 255	0	182 255	2 791	0	2 791	1 547 303	0	1 547 303
70607	2 627	0	2 627	972	0	972	1 217	0	1 217	2 382	0	2 382
70608	230 780	0	230 780	17 641	0	17 641	0	0	0	248 421	0	248 421
70611	18 284	0	18 284	2 846	0	2 846	0	0	0	21 130	0	21 130
Итого по активу (баланс)	13 153 580	310 122	13 463 702	31 866 686	3 565 556	35 432 242	30 495 047	3 656 467	34 151 514	14 525 219	219 211	14 744 430
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10603	1 909	0	1 909	436	0	436	2	0	2	1 475	0	1 475
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
30232	0	0	0	5 105	498	5 603	5 760	506	6 266	655	8	663
30301	137	0	137	11 456	0	11 456	11 319	0	11 319	0	0	0
40602	39	0	39	15 340	0	15 340	15 314	0	15 314	13	0	13
40701	771 645	0	771 645	990 417	0	990 417	971 975	0	971 975	753 203	0	753 203
40702	491 379	32	491 411	1 597 325	12 457	1 609 782	1 770 472	12 425	1 782 897	664 526	0	664 526
40703	2 301	0	2 301	2 418	0	2 418	2 598	0	2 598	2 481	0	2 481
40802	291	0	291	4 998	0	4 998	5 148	0	5 148	441	0	441
40807	97	1 525	1 622	47	44	91	6 572	23	6 595	6 622	1 504	8 126
40817	115 237	8 513	123 750	588 287	57 357	645 644	576 429	55 496	631 925	103 379	6 652	110 031
40820	11	822	833	1 998	1 504	3 502	1 995	682	2 677	8	0	8
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	4 383 273	379 645	4 762 918	500 669	60 323	560 992	898 089	84 662	982 751	4 780 693	403 984	5 184 677
42306	884 704	32 587	917 291	86 787	3 471	90 258	220 163	11 374	231 537	1 018 080	40 490	1 058 570
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	20 192	3 911	24 103	1 827	777	2 604	2 857	1 801	4 658	21 222	4 935	26 157
42606	5 510	583	6 093	551	16	567	1 543	9	1 552	6 502	576	7 078
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	2 108 865	0	2 108 865	2 108 865	0	2 108 865	2 360 773	0	2 360 773	2 360 773	0	2 360 773
43705	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	561 683	0	561 683	36 590	0	36 590	87 736	0	87 736	612 829	0	612 829
45515	1 938	0	1 938	329	0	329	0	0	0	1 609	0	1 609
45818	3 092	0	3 092	149	0	149	461	0	461	3 404	0	3 404
45918	16	0	16	2	0	2	3	0	3	17	0	17
47407	956 367	0	956 367	5 240 186	3 099 218	8 339 404	5 406 585	3 099 218	8 505 803	1 122 766	0	1 122 766
47411	3	8 081	8 084	51 693	2 335	54 028	51 690	2 433	54 123	0	8 179	8 179
47416	0	0	0	628	0	628	1 053	0	1 053	425	0	425
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	13 469	0	13 469	13 817	0	13 817	838	0	838	490	0	490
47426	317	0	317	1 921	0	1 921	3 024	0	3 024	1 420	0	1 420
50120	977	0	977	648	0	648	418	0	418	747	0	747
50220	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0
52305	500	5 790	6 290	0	819	819	0	88	88	500	5 059	5 559
52306	0	448	448	0	13	13	0	7	7	0	442	442
52501	45	264	309	0	33	33	6	41	47	51	272	323
60301	4	0	4	2 832	0	2 832	4 736	0	4 736	1 908	0	1 908
60305	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60601	10 559	0	10 559	0	0	0	403	0	403	10 962	0	10 962
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
70601	1 436 148	0	1 436 148	0	0	0	196 348	0	196 348	1 632 496	0	1 632 496
70602	0	0	0	96	0	96	634	0	634	538	0	538
70603	227 034	0	227 034	0	0	0	17 818	0	17 818	244 852	0	244 852
Итого по пассиву (баланс)	13 021 501	442 201	13 463 702	11 375 782	3 238 865	14 614 647	12 626 610	3 268 765	15 895 375	14 272 329	472 101	14 744 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
90902	4 507	0	4 507	9 673	0	9 673	76	0	76	14 104	0	14 104
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	251 300	0	251 300	0	0	0	148 871	0	148 871	102 429	0	102 429
91604	3 759	0	3 759	307	0	307	3 700	0	3 700	366	0	366
99998	1 765 650	0	1 765 650	5 008	0	5 008	11 513	0	11 513	1 759 145	0	1 759 145
Итого по активу (баланс)	2 027 310	0	2 027 310	14 988	659	15 647	164 161	659	164 820	1 878 137	0	1 878 137
Пассив
91312	1 507 150	0	1 507 150	513	0	513	0	0	0	1 506 637	0	1 506 637
91317	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	252 457	0	252 457	0	0	0	8	0	8	252 465	0	252 465
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	261 660	0	261 660	153 307	0	153 307	10 639	0	10 639	118 992	0	118 992
Итого по пассиву (баланс)	2 027 310	0	2 027 310	164 820	0	164 820	15 647	0	15 647	1 878 137	0	1 878 137
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	127 105	127 105	0	2 916 331	2 916 331	0	2 801 151	2 801 151	0	242 285	242 285
93301	0	0	0	0	186 634	186 634	0	186 634	186 634	0	0	0
93302	0	0	0	0	188 372	188 372	0	188 372	188 372	0	0	0
93801	41	0	41	6 519	0	6 519	4 739	0	4 739	1 821	0	1 821
93803	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41	127 105	127 146	6 626	3 291 337	3 297 963	4 846	3 176 157	3 181 003	1 821	242 285	244 106
Пассив
96001	127 146	0	127 146	2 792 916	0	2 792 916	2 909 876	0	2 909 876	244 106	0	244 106
96301	0	0	0	101 655	0	101 655	101 655	0	101 655	0	0	0
96302	0	0	0	101 655	0	101 655	101 655	0	101 655	0	0	0
96501	0	0	0	0	84 822	84 822	0	84 822	84 822	0	0	0
96502	0	0	0	0	85 683	85 683	0	85 683	85 683	0	0	0
96801	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
96803	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 146	0	127 146	3 002 272	170 505	3 172 777	3 119 232	170 505	3 289 737	244 106	0	244 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	87,0000	0	0	92,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	7 105,0000	0	0	3 749 899,0000	0	0	3 752 372,0000	0	0	4 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 190,0000	0	0	3 749 986,0000	0	0	3 752 464,0000	0	0	4 712,0000
Пассив
98050	0	0	7 190,0000	0	0	3 752 464,0000	0	0	3 749 986,0000	0	0	4 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 190,0000	0	0	3 752 464,0000	0	0	3 749 986,0000	0	0	4 712,0000

Страница была полезной?