Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 628	4 144	20 772	89 737	4 668	94 405	93 885	4 167	98 052	12 480	4 645	17 125
20209	0	0	0	59 055	0	59 055	59 055	0	59 055	0	0	0
30102	112 474	0	112 474	15 223 498	0	15 223 498	15 191 320	0	15 191 320	144 652	0	144 652
30110	406 075	86 135	492 210	2 716 632	987 913	3 704 545	2 569 893	1 037 938	3 607 831	552 814	36 110	588 924
30202	53 892	0	53 892	0	0	0	2 290	0	2 290	51 602	0	51 602
30204	18 689	0	18 689	829	0	829	0	0	0	19 518	0	19 518
30221	0	0	0	0	3 167	3 167	0	3 167	3 167	0	0	0
30235	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
30302	631	0	631	0	0	0	631	0	631	0	0	0
30306	3 888	0	3 888	5 350	0	5 350	3 888	0	3 888	5 350	0	5 350
30413	1 221	0	1 221	4 439 287	0	4 439 287	4 429 252	0	4 429 252	11 256	0	11 256
30424	349	0	349	3 953 868	0	3 953 868	3 942 694	0	3 942 694	11 523	0	11 523
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	726 000	0	726 000	726 000	0	726 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	217 000	0	217 000	232 000	0	232 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	21 597	0	21 597	108 902	0	108 902	75 632	0	75 632	54 867	0	54 867
45203	4 278	203 341	207 619	50 000	2 805	52 805	54 278	206 146	260 424	0	0	0
45204	35 065	0	35 065	31 955	0	31 955	27 172	0	27 172	39 848	0	39 848
45205	537 260	33 192	570 452	145 730	515	146 245	174 860	978	175 838	508 130	32 729	540 859
45206	2 675 956	0	2 675 956	178 500	204 356	382 856	555 316	1 991	557 307	2 299 140	202 365	2 501 505
45207	1 812 843	66 383	1 879 226	583 490	1 031	584 521	5 450	1 955	7 405	2 390 883	65 459	2 456 342
45504	28 000	0	28 000	0	0	0	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000
45505	3 075	0	3 075	0	0	0	2 195	0	2 195	880	0	880
45506	19 507	0	19 507	0	0	0	129	0	129	19 378	0	19 378
45507	5 115	0	5 115	0	0	0	427	0	427	4 688	0	4 688
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	33 192	33 192	0	515	515	0	978	978	0	32 729	32 729
45812	62 560	2 077	64 637	21 410	32	21 442	21 410	61	21 471	62 560	2 048	64 608
45815	1 146	0	1 146	1	0	1	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	911	0	911	305	0	305	901	0	901	315	0	315
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	26 894 078	14 272 503	41 166 581	26 894 078	14 272 503	41 166 581	0	0	0
47408	0	0	0	17 545 225	13 411 494	30 956 719	17 545 225	13 411 494	30 956 719	0	0	0
47423	2 315	0	2 315	1 813	0	1 813	3 029	0	3 029	1 099	0	1 099
47427	53	0	53	57 318	3 290	60 608	57 321	3 290	60 611	50	0	50
50104	48 260	0	48 260	2 177 198	0	2 177 198	2 225 458	0	2 225 458	0	0	0
50105	0	0	0	298 274	0	298 274	298 274	0	298 274	0	0	0
50106	182 003	0	182 003	3 475 195	0	3 475 195	3 549 971	0	3 549 971	107 227	0	107 227
50107	53 008	0	53 008	667 160	0	667 160	668 918	0	668 918	51 250	0	51 250
50118	462 667	0	462 667	5 086 781	0	5 086 781	5 224 092	0	5 224 092	325 356	0	325 356
50121	402	0	402	280	0	280	682	0	682	0	0	0
51403	0	0	0	257 886	0	257 886	257 886	0	257 886	0	0	0
51404	0	0	0	193 099	0	193 099	193 099	0	193 099	0	0	0
52503	0	9 365	9 365	0	146	146	0	891	891	0	8 620	8 620
60302	9 231	0	9 231	25	0	25	25	0	25	9 231	0	9 231
60306	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60308	81	0	81	100	0	100	181	0	181	0	0	0
60310	32	0	32	459	0	459	464	0	464	27	0	27
60312	2 012	0	2 012	6 573	0	6 573	5 882	0	5 882	2 703	0	2 703
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188
60401	17 054	0	17 054	55	0	55	11	0	11	17 098	0	17 098
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	1 915	0	1 915	251	0	251	1 806	0	1 806	360	0	360
61009	3	0	3	235	0	235	235	0	235	3	0	3
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	2 111 767	0	2 111 767	2 111 767	0	2 111 767	0	0	0
61403	1 397	0	1 397	506	0	506	479	0	479	1 424	0	1 424
70606	7 390 719	0	7 390 719	560 275	0	560 275	6 347	0	6 347	7 944 647	0	7 944 647
70607	10 100	0	10 100	7 252	0	7 252	9 068	0	9 068	8 284	0	8 284
70608	323 198	0	323 198	33 655	0	33 655	0	0	0	356 853	0	356 853
70611	11 466	0	11 466	226	0	226	0	0	0	11 692	0	11 692
Итого по активу (баланс)	14 552 096	440 484	14 992 580	88 009 181	28 892 483	116 901 664	87 240 734	28 945 644	116 186 378	15 320 543	387 323	15 707 866
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	101 586	398 882	500 468	410 100	94 392	504 492	410 208	278 427	688 635	101 694	582 917	684 611
30126	927	0	927	28	0	28	0	0	0	899	0	899
30226	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30301	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
30305	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350
30601	35 570	0	35 570	7 096 209	0	7 096 209	7 084 503	0	7 084 503	23 864	0	23 864
31302	0	0	0	1 231 000	0	1 231 000	1 231 000	0	1 231 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	560 000	0	560 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	195 000	0	195 000	175 000	0	175 000
31305	490 000	36 150	526 150	390 000	36 648	426 648	470 000	498	470 498	570 000	0	570 000
31306	0	0	0	0	354	354	0	36 330	36 330	0	35 976	35 976
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	820 403	0	820 403	820 403	0	820 403	0	0	0
31503	82 434	0	82 434	165 006	0	165 006	82 572	0	82 572	0	0	0
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32901	301 449	0	301 449	3 584 781	0	3 584 781	3 546 560	0	3 546 560	263 228	0	263 228
40602	1 990	0	1 990	2 632	0	2 632	4 447	0	4 447	3 805	0	3 805
40701	6 839	0	6 839	806 377	0	806 377	801 186	0	801 186	1 648	0	1 648
40702	615 831	3 595	619 426	10 600 622	587 915	11 188 537	10 627 057	603 617	11 230 674	642 266	19 297	661 563
40703	3 799	2	3 801	3 221	0	3 221	3 225	0	3 225	3 803	2	3 805
40802	48 008	0	48 008	39 886	1 964	41 850	34 049	1 964	36 013	42 171	0	42 171
40807	52 422	32 340	84 762	227 017	953	227 970	187 100	509	187 609	12 505	31 896	44 401
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 059	0	1 059	24	0	24	0	0	0	1 035	0	1 035
40911	0	0	0	10 919	0	10 919	10 919	0	10 919	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000
42104	0	13 708	13 708	0	13 897	13 897	0	13 870	13 870	0	13 681	13 681
42106	20 000	30 569	50 569	0	23 710	23 710	0	374	374	20 000	7 233	27 233
42206	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	94	0	94	17	0	17	17	0	17	94	0	94
42314	238	0	238	17	0	17	9	0	9	230	0	230
42315	179	0	179	0	0	0	8	0	8	187	0	187
42506	107 000	0	107 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	611	611	0	25	25	0	10	10	0	596	596
42613	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 703 595	0	1 703 595	357 063	0	357 063	467 966	0	467 966	1 814 498	0	1 814 498
45515	21 889	0	21 889	6 835	0	6 835	0	0	0	15 054	0	15 054
45615	29 957	0	29 957	138	0	138	0	0	0	29 819	0	29 819
45818	65 783	0	65 783	6 451	0	6 451	6 423	0	6 423	65 755	0	65 755
45918	513	0	513	270	0	270	91	0	91	334	0	334
47405	0	0	0	546 295	549 228	1 095 523	546 295	549 228	1 095 523	0	0	0
47407	0	0	0	17 356 111	13 608 982	30 965 093	17 356 111	13 608 982	30 965 093	0	0	0
47416	2	0	2	5 902	0	5 902	6 324	0	6 324	424	0	424
47422	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47425	79 062	0	79 062	94 367	0	94 367	23 397	0	23 397	8 092	0	8 092
47426	32 871	510	33 381	20 385	892	21 277	10 816	463	11 279	23 302	81	23 383
50120	9 142	0	9 142	9 168	0	9 168	7 252	0	7 252	7 226	0	7 226
52301	0	31 651	31 651	0	2 242	2 242	0	1 861	1 861	0	31 270	31 270
52303	190 300	0	190 300	190 300	0	190 300	0	0	0	0	0	0
52305	0	350 754	350 754	0	10 331	10 331	0	5 445	5 445	0	345 868	345 868
52306	570 000	89 753	659 753	0	2 644	2 644	0	1 394	1 394	570 000	88 503	658 503
52501	8 774	4 757	13 531	35	204	239	1 478	995	2 473	10 217	5 548	15 765
60301	157	0	157	4 329	0	4 329	4 838	0	4 838	666	0	666
60305	72	0	72	11 737	0	11 737	11 806	0	11 806	141	0	141
60309	10	0	10	357	0	357	347	0	347	0	0	0
60311	316	0	316	431	0	431	453	0	453	338	0	338
60324	1	0	1	34	0	34	1 221	0	1 221	1 188	0	1 188
60601	11 243	0	11 243	25	0	25	189	0	189	11 407	0	11 407
61304	563	0	563	200	0	200	124	0	124	487	0	487
70601	7 460 516	0	7 460 516	1	0	1	550 648	0	550 648	8 011 163	0	8 011 163
70602	1 947	0	1 947	682	0	682	380	0	380	1 645	0	1 645
70603	308 996	0	308 996	0	0	0	38 796	0	38 796	347 792	0	347 792
Итого по пассиву (баланс)	13 999 298	993 282	14 992 580	44 741 666	14 934 381	59 676 047	45 287 366	15 103 967	60 391 333	14 544 998	1 162 868	15 707 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	190 300	1 310	191 610	190 300	1 310	191 610	0	0	0
90901	184 103	0	184 103	5 382	0	5 382	136 327	0	136 327	53 158	0	53 158
90902	750 365	0	750 365	39 420	0	39 420	17 931	0	17 931	771 854	0	771 854
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 469 695	43 842	1 513 537	266 682	680	267 362	198 186	1 291	199 477	1 538 191	43 231	1 581 422
91604	41 594	2 510	44 104	3 679	39	3 718	1 660	74	1 734	43 613	2 475	46 088
91704	0	1 987	1 987	0	32	32	0	59	59	0	1 960	1 960
91802	0	2 523	2 523	0	38	38	0	74	74	0	2 487	2 487
99998	993 087	0	993 087	203 569	0	203 569	542 544	0	542 544	654 112	0	654 112
Итого по активу (баланс)	3 438 845	50 862	3 489 707	709 032	2 099	711 131	1 086 948	2 808	1 089 756	3 060 929	50 153	3 111 082
Пассив
91312	253 060	24 174	277 234	1 212	712	1 924	2 964	375	3 339	254 812	23 837	278 649
91315	397 284	207 462	604 746	120 005	212 364	332 369	2 513	4 902	7 415	279 792	0	279 792
91316	200	0	200	5 350	0	5 350	6 000	0	6 000	850	0	850
91317	70 438	0	70 438	202 902	0	202 902	178 587	0	178 587	46 123	0	46 123
91319	7 663	0	7 663	0	0	0	8 229	0	8 229	15 892	0	15 892
91507	32 786	0	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	0	32 786
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 496 620	0	2 496 620	545 575	0	545 575	505 925	0	505 925	2 456 970	0	2 456 970
Итого по пассиву (баланс)	3 258 071	231 636	3 489 707	875 044	213 076	1 088 120	704 218	5 277	709 495	3 087 245	23 837	3 111 082
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	577 766	577 766	251 290	13 350 469	13 601 759	251 290	13 126 095	13 377 385	0	802 140	802 140
93201	0	0	0	205 738	0	205 738	205 738	0	205 738	0	0	0
93302	0	0	0	0	180 930	180 930	0	180 930	180 930	0	0	0
93801	0	0	0	25 688	0	25 688	25 357	0	25 357	331	0	331
Итого по активу (баланс)	0	577 766	577 766	482 716	13 531 399	14 014 115	482 385	13 307 025	13 789 410	331	802 140	802 471
Пассив
96001	576 945	0	576 945	13 302 972	45 358	13 348 330	13 526 723	45 358	13 572 081	800 696	0	800 696
96201	0	0	0	206 038	0	206 038	206 038	0	206 038	0	0	0
96302	0	0	0	179 160	0	179 160	179 160	0	179 160	0	0	0
96801	821	0	821	25 266	0	25 266	26 220	0	26 220	1 775	0	1 775
Итого по пассиву (баланс)	577 766	0	577 766	13 713 436	45 358	13 758 794	13 938 141	45 358	13 983 499	802 471	0	802 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	431 883,0000	0	0	394 669,0000	0	0	533 923,0000	0	0	292 629,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	431 884,0000	0	0	394 715,0000	0	0	533 969,0000	0	0	292 630,0000
Пассив
98040	0	0	154 884,0000	0	0	120 141,0000	0	0	105 496,0000	0	0	140 239,0000
98050	0	0	82 009,0000	0	0	358 828,0000	0	0	289 219,0000	0	0	12 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	225 637,0000	0	0	225 637,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	194 991,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	139 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 884,0000	0	0	759 606,0000	0	0	620 352,0000	0	0	292 630,0000

Страница была полезной?